Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 145.532.428
Nuværende stillinger 64
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ECML - Euclidean Fundamental Value ETF har afsløret 64 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 145.532.428 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ECML - Euclidean Fundamental Value ETFs største beholdninger er Perdoceo Education Corporation (US:PRDO) , Heidrick & Struggles International, Inc. (US:HSII) , Fox Corporation (US:FOXA) , Sanmina Corporation (US:SANM) , and Group 1 Automotive, Inc. (US:GPI) . ECML - Euclidean Fundamental Value ETFs nye stillinger omfatter Visteon Corporation (US:VC) , Laureate Education, Inc. (US:LAUR) , Boyd Gaming Corporation (US:BYD) , Pediatrix Medical Group, Inc. (MX:MD) , and Gibraltar Industries, Inc. (US:ROCK) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 2,62 1,8000 1,8000
0,11 2,60 1,7800 1,7800
0,03 2,53 1,7400 1,7400
0,18 2,52 1,7300 1,7300
0,04 2,51 1,7300 1,7300
0,12 2,34 1,6100 1,6100
0,02 2,32 1,6000 1,6000
0,04 2,31 1,5900 1,5900
0,01 2,30 1,5800 1,5800
0,03 2,26 1,5500 1,5500
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,7200
0,00 0,00 -1,3800
0,03 1,55 1,0700 -0,7000
0,06 2,59 1,7800 -0,6500
0,02 1,55 1,0700 -0,6400
0,01 1,53 1,0500 -0,4900
0,03 1,45 1,0000 -0,4400
0,05 1,50 1,0300 -0,3800
0,09 2,08 1,4300 -0,3100
0,02 1,44 0,9900 -0,3100
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PRDO / Perdoceo Education Corporation 0,11 -7,39 3,75 20,25 2,5800 0,6000
HSII / Heidrick & Struggles International, Inc. 0,08 -7,38 3,60 -1,04 2,4800 0,1700
FOXA / Fox Corporation 0,06 -12,13 3,56 -12,99 2,4500 -0,1500
SANM / Sanmina Corporation 0,04 -7,37 3,51 18,97 2,4100 0,5400
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,01 -7,28 3,38 6,02 2,3300 0,3000
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,04 -7,36 3,35 -3,29 2,3000 0,1000
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,03 -21,51 3,32 -13,98 2,2800 -0,1700
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,03 -7,30 3,03 -7,95 2,0800 -0,0100
MO / Altria Group, Inc. 0,05 -7,37 3,00 -9,51 2,0600 -0,0400
OSK / Oshkosh Corporation 0,03 -7,30 2,96 11,90 2,0400 0,3600
INGR / Ingredion Incorporated 0,02 -7,32 2,87 -7,06 1,9700 0,0100
DDS / Dillard's, Inc. 0,01 -7,37 2,79 8,09 1,9200 0,2800
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,03 -7,38 2,72 9,03 1,8700 0,2900
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,06 -7,36 2,66 6,07 1,8300 0,2400
VC / Visteon Corporation 0,03 2,62 1,8000 1,8000
LAUR / Laureate Education, Inc. 0,11 2,60 1,7800 1,7800
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,06 -18,15 2,59 -32,46 1,7800 -0,6500
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,01 -7,34 2,57 -16,22 1,7700 -0,1800
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,03 2,53 1,7400 1,7400
MD / Pediatrix Medical Group, Inc. 0,18 2,52 1,7300 1,7300
ROCK / Gibraltar Industries, Inc. 0,04 2,51 1,7300 1,7300
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 -7,16 2,40 -2,32 1,6500 0,0900
HESM / Hess Midstream LP 0,06 -7,38 2,35 -15,66 1,6200 -0,1500
TGNA / TEGNA Inc. 0,14 -7,38 2,35 -14,79 1,6100 -0,1400
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,12 2,34 1,6100 1,6100
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,04 -7,38 2,33 -21,39 1,6000 -0,2800
MATX / Matson, Inc. 0,02 2,32 1,6000 1,6000
NEM / Newmont Corporation 0,04 2,31 1,5900 1,5900
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,01 2,30 1,5800 1,5800
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,03 2,26 1,5500 1,5500
CMC / Commercial Metals Company 0,05 -7,35 2,25 -1,49 1,5500 0,1000
PCAR / PACCAR Inc 0,02 -7,30 2,25 -9,53 1,5500 -0,0300
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,09 2,19 1,5100 1,5100
COP / ConocoPhillips 0,02 -7,29 2,17 -20,80 1,4900 -0,2500
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,09 2,17 1,4900 1,4900
CROX / Crocs, Inc. 0,02 2,15 1,4800 1,4800
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 -7,28 2,15 -13,53 1,4800 -0,1000
CBT / Cabot Corporation 0,03 2,14 1,4700 1,4700
DVN / Devon Energy Corporation 0,07 -7,37 2,13 -21,21 1,4600 -0,2600
DNOW / DNOW Inc. 0,14 2,10 1,4400 1,4400
ATKR / Atkore Inc. 0,03 -7,38 2,08 8,94 1,4300 0,2100
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,09 -7,38 2,08 -24,15 1,4300 -0,3100
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 2,07 1,4200 1,4200
HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. 0,07 -7,37 2,05 -11,81 1,4100 -0,0700
CNC / Centene Corporation 0,04 2,03 1,4000 1,4000
OC / Owens Corning 0,01 -7,27 2,00 -10,68 1,3700 -0,0500
PLAB / Photronics, Inc. 0,10 -7,38 1,93 -15,99 1,3300 -0,1300
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,01 -7,38 1,92 -13,68 1,3200 -0,0900
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,04 1,87 1,2900 1,2900
ANDE / The Andersons, Inc. 0,05 -7,34 1,87 -20,67 1,2800 -0,2200
INSW / International Seaways, Inc. 0,05 -7,36 1,78 1,83 1,2200 0,1100
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,01 -27,18 1,65 -21,29 1,1300 -0,2000
BCC / Boise Cascade Company 0,02 -7,28 1,55 -17,95 1,0700 -0,1300
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,03 -45,45 1,55 -44,21 1,0700 -0,7000
GRBK / Green Brick Partners, Inc. 0,02 -46,46 1,55 -42,28 1,0700 -0,6400
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 -24,94 1,54 -23,87 1,0600 -0,2300
PHM / PulteGroup, Inc. 0,01 -38,51 1,53 -36,90 1,0500 -0,4900
LEN / Lennar Corporation 0,01 -21,24 1,51 -24,12 1,0400 -0,2200
MHO / M/I Homes, Inc. 0,01 -27,25 1,51 -28,58 1,0400 -0,3000
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0,05 -32,62 1,50 -32,57 1,0300 -0,3800
KBH / KB Home 0,03 -29,95 1,45 -36,16 1,0000 -0,4400
MTH / Meritage Homes Corporation 0,02 -25,68 1,44 -29,78 0,9900 -0,3100
AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. 0,01 2,69 1,32 -7,78 0,9000 -0,0100
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,63 2,62 0,4300 0,0400
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1400
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3800
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7200