Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 27.422.588
Nuværende stillinger 118
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TAX - Cambria Tax Aware ETF har afsløret 118 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 27.422.588 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TAX - Cambria Tax Aware ETFs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , and Calamos ETF Trust - Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (US:CPSD) . TAX - Cambria Tax Aware ETFs nye stillinger omfatter Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Mattel, Inc. (US:MAT) , Woodward, Inc. (US:WWD) , AerCap Holdings N.V. (US:AER) , and TechnipFMC plc (US:FTI) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,32 1,1800 1,1800
0,02 0,30 1,1100 1,1100
0,00 0,29 1,0500 1,0500
0,00 0,28 1,0200 1,0200
0,00 0,28 1,0200 1,0200
0,01 0,28 1,0100 1,0100
0,00 0,28 1,0100 1,0100
0,00 0,27 0,9700 0,9700
0,01 0,27 0,9700 0,9700
0,00 0,26 0,9600 0,9600
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 0,8100 -6,8000
0,00 0,00 -1,5600
0,00 0,00 -1,0000
0,00 0,20 0,7200 -0,2900
0,00 0,20 0,7400 -0,2600
0,01 0,25 0,9100 -0,2100
0,01 0,22 0,8200 -0,2000
0,00 0,00 -0,2000
0,00 0,00 -0,1900
0,00 0,00 -0,1900
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 -5,03 3,45 -6,02 12,5900 -0,0400
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -4,85 0,77 -5,55 2,7900 0,0000
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 -5,03 0,76 -7,10 2,7700 -0,0400
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 -5,00 0,58 5,26 2,1200 0,2200
CPSD / Calamos ETF Trust - Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December 0,02 -5,02 0,55 -4,82 2,0200 0,0200
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,00 -4,92 0,52 -3,88 1,9000 0,0400
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,00 -4,93 0,46 40,74 1,6600 0,5400
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,01 -5,00 0,37 14,02 1,3400 0,2300
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 -4,64 0,35 25,62 1,2900 0,3200
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 -4,96 0,35 26,91 1,2700 0,3200
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 -4,92 0,33 9,73 1,2000 0,1700
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 -4,98 0,33 12,41 1,1900 0,1900
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,32 1,1800 1,1800
EXEL / Exelixis, Inc. 0,01 -5,03 0,32 5,92 1,1700 0,1200
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 -4,95 0,32 8,11 1,1700 0,1500
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,00 -4,88 0,31 2,30 1,1400 0,0900
USFD / US Foods Holding Corp. 0,00 -4,92 0,31 4,71 1,1400 0,1200
ACM / AECOM 0,00 -4,85 0,31 4,38 1,1300 0,1100
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,00 -4,77 0,31 4,76 1,1200 0,1100
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 -4,90 0,31 3,73 1,1200 0,1100
MAT / Mattel, Inc. 0,02 0,30 1,1100 1,1100
PFGC / Performance Food Group Company 0,00 -4,91 0,30 0,00 1,1000 0,0600
FLEX / Flex Ltd. 0,01 -4,97 0,30 6,01 1,1000 0,1300
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 -4,91 0,30 1,02 1,0900 0,0800
ITT / ITT Inc. 0,00 -4,97 0,29 1,03 1,0700 0,0700
JBL / Jabil Inc. 0,00 -4,89 0,29 3,17 1,0700 0,0900
WWD / Woodward, Inc. 0,00 0,29 1,0500 1,0500
MKL / Markel Group Inc. 0,00 -3,90 0,29 -3,37 1,0500 0,0300
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -4,12 0,28 -6,02 1,0300 0,0000
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -5,03 0,28 -5,70 1,0300 0,0000
ZWS / Zurn Elkay Water Solutions Corporation 0,01 -4,99 0,28 -3,11 1,0200 0,0200
Fabrinet / EC (N/A) 0,00 0,28 1,0200 1,0200
TWLO / Twilio Inc. 0,00 -4,82 0,28 -6,38 1,0200 -0,0100
AER / AerCap Holdings N.V. 0,00 0,28 1,0200 1,0200
NWS / News Corporation 0,01 -5,02 0,28 -3,81 1,0200 0,0200
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 -4,13 0,28 -7,36 1,0100 -0,0200
RRC / Range Resources Corporation 0,01 -5,00 0,28 -2,46 1,0100 0,0300
AN / AutoNation, Inc. 0,00 -4,92 0,28 -4,15 1,0100 0,0200
KNF / Knife River Corporation 0,00 -5,03 0,28 -6,42 1,0100 -0,0100
FTI / TechnipFMC plc 0,01 0,28 1,0100 1,0100
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,00 0,28 1,0100 1,0100
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,00 -5,01 0,28 -3,17 1,0000 0,0200
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 -4,98 0,27 -6,16 1,0000 -0,0100
GL / Globe Life Inc. 0,00 -4,87 0,27 -9,06 0,9900 -0,0400
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,01 -5,03 0,27 -6,87 0,9900 -0,0100
FFIV / F5, Inc. 0,00 -4,84 0,27 -7,24 0,9800 -0,0200
CCL / Carnival Corporation & plc 0,01 -5,03 0,27 -7,90 0,9800 -0,0200
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 0,27 0,9700 0,9700
NWSA / News Corporation 0,01 0,27 0,9700 0,9700
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 0,26 0,9600 0,9600
AME / AMETEK, Inc. 0,00 -5,03 0,26 -10,24 0,9600 -0,0500
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 -4,75 0,26 -11,49 0,9600 -0,0600
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -4,90 0,26 -6,12 0,9600 0,0000
CART / Maplebear Inc. 0,01 -5,04 0,26 5,74 0,9400 0,1000
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,26 0,9400 0,9400
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 -4,14 0,26 -13,51 0,9400 -0,0800
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,26 0,9300 0,9300
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,00 -4,32 0,25 -12,76 0,9200 -0,0800
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,00 -4,78 0,25 -12,15 0,9200 -0,0700
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 -5,01 0,25 -12,50 0,9200 -0,0700
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,01 -5,01 0,25 -14,33 0,9200 -0,0900
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 -4,64 0,25 -13,75 0,9200 -0,0800
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,01 -4,94 0,25 -23,55 0,9100 -0,2100
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 -4,46 0,25 -4,65 0,9000 0,0100
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 0,24 0,8700 0,8700
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 -4,94 0,23 -22,22 0,8400 -0,1800
AFL / Aflac Incorporated 0,00 -4,86 0,23 -10,12 0,8400 -0,0400
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,00 -4,58 0,23 -19,22 0,8300 -0,1400
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 -4,85 0,23 -19,64 0,8200 -0,1400
BILL / BILL Holdings, Inc. 0,01 -5,00 0,22 -24,92 0,8200 -0,2000
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,22 -89,96 0,8100 -6,8000
GMED / Globus Medical, Inc. 0,00 -4,98 0,20 -30,00 0,7400 -0,2600
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 -5,02 0,20 -33,11 0,7200 -0,2900
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -4,47 0,16 -8,19 0,5800 -0,0100
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -3,12 0,14 -22,16 0,5000 -0,1100
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 -4,82 0,14 -5,52 0,5000 0,0000
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 -4,49 0,12 -8,40 0,4400 -0,0100
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -4,24 0,11 -9,68 0,4100 -0,0200
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,00 -4,76 0,11 20,00 0,4000 0,0900
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -4,33 0,11 -27,40 0,3900 -0,1100
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -4,44 0,10 -8,33 0,3600 -0,0100
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,00 -4,82 0,10 -5,83 0,3500 0,0000
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -4,80 0,08 3,70 0,3100 0,0300
PTLC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Large Cap ETF 0,00 -4,87 0,08 -15,05 0,2900 -0,0300
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -2,64 0,07 -38,32 0,2400 -0,1300
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -4,63 0,06 -4,55 0,2300 0,0000
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 0,06 0,00 0,2300 0,0100
SPYC / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify US Equity PLUS Convexity ETF 0,00 -5,03 0,06 0,00 0,2100 0,0100
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,00 -4,55 0,06 -6,67 0,2100 0,0000
MTH / Meritage Homes Corporation 0,00 -4,54 0,06 -16,42 0,2100 -0,0200
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 -3,89 0,05 -26,56 0,1700 -0,0500
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -3,31 0,04 0,00 0,1500 0,0100
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,04 -5,00 0,1400 0,0000
SLB / Schlumberger Limited 0,00 -4,54 0,04 -24,49 0,1400 -0,0300
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,16 0,04 2,94 0,1300 0,0100
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,00 0,03 7,41 0,1100 0,0200
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -2,71 0,03 55,56 0,1000 0,0400
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 -2,71 0,03 -10,34 0,1000 0,0000
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -5,03 0,02 -4,55 0,0800 0,0000
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 0,00 0,02 5,56 0,0700 0,0100
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 0,00 0,02 5,56 0,0700 0,0100
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,00 0,02 20,00 0,0700 0,0200
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0600 0,0000
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,00 0,02 -6,25 0,0600 0,0000
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0500 0,0100
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0500 0,0100
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0400 0,0000
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,01 28,57 0,0300 0,0000
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 -3,68 0,01 -11,11 0,0300 0,0000
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0300 0,0100
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,0200 -0,0100
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0200 0,0100
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0200 0,0000
BCPC / Balchem Corporation 0,00 0,00 0,00 -25,00 0,0100 0,0000
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0100 0,0100
IT / Gartner, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0100 0,0000
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0100 0,0000
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WSO / Watsco, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0100
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0900
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0700
UNM / Unum Group 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0800
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0500
FSS / Federal Signal Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0100
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0600
AZPN / Aspen Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0000
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0400
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1900
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0900
TGT / Target Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0200
MS / Morgan Stanley 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2000
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0700
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1000
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0400
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1000
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5600
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1900