Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 333.631.512
Nuværende stillinger 81
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BRNY - Burney U.S. Factor Rotation ETF har afsløret 81 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 333.631.512 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BRNY - Burney U.S. Factor Rotation ETFs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , Autodesk, Inc. (US:ADSK) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , and Federated Hermes, Inc. (US:FHI) . BRNY - Burney U.S. Factor Rotation ETFs nye stillinger omfatter Autodesk, Inc. (US:ADSK) , Federated Hermes, Inc. (US:FHI) , Foothills Exploration, Inc. (US:FTXP) , Centene Corporation (US:CNC) , and Fox Corporation (US:FOXA) .

BRNY - Burney U.S. Factor Rotation ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 15,67 4,6900 4,6900
0,12 16,22 4,8600 4,6300
0,35 14,12 4,2300 4,2300
0,02 12,85 3,8500 3,8500
0,21 12,28 3,6800 3,6800
0,20 10,07 3,0200 3,0200
0,02 8,26 2,4800 1,9400
0,04 5,51 1,6500 1,6500
0,17 12,90 3,8700 1,4400
0,08 6,24 1,8700 1,3400
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -4,4000
0,00 1,13 0,3400 -4,2200
0,00 0,00 -3,9400
0,04 6,65 1,9900 -3,1600
0,01 6,41 1,9200 -3,1300
0,05 2,45 0,7300 -2,8800
0,11 10,97 3,2900 -2,7200
0,16 7,91 2,3700 -2,1700
0,02 0,81 0,2400 -2,0700
0,00 0,00 -1,9400
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,16 13,60 17,55 3,05 5,2600 -0,1600
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,12 1.926,16 16,22 2.118,60 4,8600 4,6300
ADSK / Autodesk, Inc. 0,06 15,67 4,6900 4,6900
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,10 13,52 15,55 -2,54 4,6600 -0,4200
FHI / Federated Hermes, Inc. 0,35 14,12 4,2300 4,2300
APH / Amphenol Corporation 0,17 55,40 12,90 68,95 3,8700 1,4400
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,02 12,85 3,8500 3,8500
CNC / Centene Corporation 0,21 12,28 3,6800 3,6800
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 -16,15 12,04 -23,26 3,6100 -1,3900
EXEL / Exelixis, Inc. 0,30 13,60 11,65 34,16 3,4900 0,7200
FTNT / Fortinet, Inc. 0,11 -43,53 10,97 -41,92 3,2900 -2,7200
FOXA / Fox Corporation 0,20 10,07 3,0200 3,0200
MCO / Moody's Corporation 0,02 441,67 8,26 391,61 2,4800 1,9400
G / Genpact Limited 0,16 -46,30 7,91 -44,57 2,3700 -2,1700
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 -47,20 6,65 -58,91 1,9900 -3,1600
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -49,30 6,41 -59,61 1,9200 -3,1300
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,08 301,11 6,24 275,44 1,8700 1,3400
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,07 141,98 6,19 109,40 1,8500 0,9100
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,04 5,51 1,6500 1,6500
LRN / Stride, Inc. 0,04 145,94 5,07 159,31 1,5200 0,9000
LULU / lululemon athletica inc. 0,02 376,87 4,70 211,88 1,4100 0,9300
MCK / McKesson Corporation 0,01 168,18 4,63 221,47 1,3900 0,9300
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,11 13,54 4,47 19,63 1,3400 0,1500
ANET / Arista Networks Inc 0,05 13,49 4,39 -18,98 1,3100 -0,4100
WFC / Wells Fargo & Company 0,05 13,55 3,53 2,35 1,0600 -0,0400
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,06 118,23 3,32 107,96 0,9900 0,4800
CVS / CVS Health Corporation 0,05 3,19 0,9600 0,9600
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,03 13,55 3,05 63,10 0,9100 0,3200
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,04 277,16 2,71 276,28 0,8100 0,5800
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,02 13,54 2,67 17,66 0,8000 0,0800
NEU / NewMarket Corporation 0,00 2,53 0,7600 0,7600
SYF / Synchrony Financial 0,05 -71,39 2,45 -78,46 0,7300 -2,8800
DOCS / Doximity, Inc. 0,04 -25,71 2,30 -28,50 0,6900 -0,3300
APP / AppLovin Corporation 0,01 306,12 2,25 196,05 0,6700 0,4300
EME / EMCOR Group, Inc. 0,01 12,08 2,21 0,23 0,6600 -0,0400
EXC / Exelon Corporation 0,04 13,55 2,10 33,10 0,6300 0,1300
COR / Cencora, Inc. 0,01 12,84 2,04 29,93 0,6100 0,1100
TPR / Tapestry, Inc. 0,03 13,31 2,02 9,77 0,6100 0,0200
BROS / Dutch Bros Inc. 0,03 13,42 2,00 8,41 0,6000 0,0100
WM / Waste Management, Inc. 0,01 13,08 2,00 19,80 0,6000 0,0700
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 13,51 1,94 37,58 0,5800 0,1300
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,05 1,92 0,5700 0,5700
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 12,55 1,88 21,20 0,5600 0,0700
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,04 1,87 0,5600 0,5600
PTCT / PTC Therapeutics, Inc. 0,04 13,50 1,87 23,33 0,5600 0,0800
EQT / EQT Corporation 0,04 13,33 1,83 9,65 0,5500 0,0200
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 1,78 0,5300 0,5300
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 1,77 0,5300 0,5300
RL / Ralph Lauren Corporation 0,01 12,84 1,76 1,62 0,5300 -0,0200
CB / Chubb Limited 0,01 12,80 1,75 18,68 0,5200 0,0500
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 13,54 1,75 11,70 0,5200 0,0200
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,07 13,56 1,74 8,74 0,5200 0,0100
MFC / Manulife Financial Corporation 0,06 13,59 1,72 16,23 0,5200 0,0500
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,02 1,67 0,5000 0,5000
GE / General Electric Company 0,01 1,67 0,5000 0,5000
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 1,66 0,5000 0,5000
MS / Morgan Stanley 0,01 12,95 1,59 -5,85 0,4800 -0,0600
SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. 0,05 13,56 1,58 -3,88 0,4700 -0,0500
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,01 13,27 1,58 9,65 0,4700 0,0100
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,01 1,58 0,4700 0,4700
STT / State Street Corporation 0,02 13,21 1,57 -1,81 0,4700 -0,0400
PRI / Primerica, Inc. 0,01 13,31 1,55 2,38 0,4600 -0,0200
LRCX / Lam Research Corporation 0,02 1,54 0,4600 0,4600
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,02 13,52 1,53 -10,92 0,4600 -0,0900
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 1,52 0,4500 0,4500
LAMR / Lamar Advertising Company 0,01 13,49 1,52 2,16 0,4500 -0,0200
NTRS / Northern Trust Corporation 0,02 13,21 1,52 -5,25 0,4500 -0,0600
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 1,50 0,4500 0,4500
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,01 1,49 0,4500 0,4500
ACN / Accenture plc 0,00 11,48 1,44 -13,38 0,4300 -0,1000
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 13,55 1,44 -1,24 0,4300 -0,0300
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,20 1.316,47 0,3600 0,3300
TT / Trane Technologies PLC 0,00 -92,56 1,13 -92,14 0,3400 -4,2200
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,01 -63,22 1,01 -60,30 0,3000 -0,5100
UGI / UGI Corporation 0,03 13,30 0,97 20,88 0,2900 0,0400
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 -67,44 0,92 -68,74 0,2800 -0,6600
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 12,91 0,92 23,76 0,2800 0,0400
PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. 0,02 0,85 0,2500 0,2500
LIN / Linde plc 0,00 3.560,00 0,83 5.821,43 0,2500 0,2400
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -61,89 0,83 -59,57 0,2500 -0,4000
POR / Portland General Electric Company 0,02 -89,07 0,81 -88,82 0,2400 -2,0700
EIX / Edison International 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3300
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1200
CORT / Corcept Therapeutics Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8500
VERX / Vertex, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2300
AA / Alcoa Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5100
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9400
ATR / AptarGroup, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4900
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5600
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,9400
PSN / Parsons Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4000
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5200
ACLX / Arcellx, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5000
CXW / CoreCivic, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4600
LII / Lennox International Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4800
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1700
CACI / CACI International Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3400
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,4000
MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5300
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3500
AME / AMETEK, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4600