Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 168.667.047
Nuværende stillinger 101
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ROE - Astoria US Quality Kings ETF har afsløret 101 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 168.667.047 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ROE - Astoria US Quality Kings ETFs største beholdninger er NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) , Tenet Healthcare Corporation (US:THC) , Amphenol Corporation (US:APH) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . ROE - Astoria US Quality Kings ETFs nye stillinger omfatter Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) , H&R Block, Inc. (US:HRB) , Autodesk, Inc. (US:ADSK) , GoDaddy Inc. (US:GDDY) , and InterDigital, Inc. (US:IDCC) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 2,13 1,2600 1,2600
0,03 1,78 1,0600 1,0600
0,01 1,78 1,0600 1,0600
0,01 1,75 1,0400 1,0400
0,01 1,63 0,9700 0,9700
0,01 1,60 0,9500 0,9500
0,02 1,57 0,9300 0,9300
0,02 1,56 0,9200 0,9200
0,02 1,53 0,9100 0,9100
0,04 1,43 0,8500 0,8500
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,0300
0,00 0,00 -1,0100
0,00 0,00 -0,9600
0,00 0,00 -0,9500
0,00 0,00 -0,8900
0,00 0,00 -0,8800
0,00 0,00 -0,8800
0,00 0,00 -0,8000
0,00 0,00 -0,7700
0,00 0,00 -0,7200
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NRG / NRG Energy, Inc. 0,02 -2,42 2,51 43,95 1,4900 0,3800
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 2,13 1,2600 1,2600
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,01 10,21 2,11 46,89 1,2500 0,3400
APH / Amphenol Corporation 0,02 5,38 2,10 42,32 1,2500 0,3100
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -11,56 2,10 7,30 1,2500 0,0000
VST / Vistra Corp. 0,01 24,64 2,01 49,78 1,1900 0,3400
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -9,25 2,00 11,73 1,1900 0,0500
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 21,87 1,99 44,12 1,1800 0,3000
FSLR / First Solar, Inc. 0,01 47,43 1,98 71,14 1,1700 0,4400
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -12,17 1,95 2,14 1,1600 -0,0600
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 9,39 1,91 26,92 1,1300 0,1700
WMT / Walmart Inc. 0,02 8,00 1,91 8,14 1,1300 0,0000
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,03 -0,69 1,91 17,57 1,1300 0,1000
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 26,47 1,89 45,98 1,1200 0,3000
JBL / Jabil Inc. 0,01 -9,31 1,86 -1,64 1,1000 -0,1000
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 5,84 1,85 5,00 1,1000 -0,0200
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 14,70 1,84 24,02 1,0900 0,1500
RMD / ResMed Inc. 0,01 13,60 1,81 19,12 1,0700 0,1000
MCK / McKesson Corporation 0,00 -4,68 1,80 7,14 1,0700 0,0000
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 25,36 1,80 33,43 1,0700 0,2100
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 22,21 1,80 22,03 1,0700 0,1300
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,01 11,75 1,79 6,95 1,0600 0,0000
HRB / H&R Block, Inc. 0,03 1,78 1,0600 1,0600
COR / Cencora, Inc. 0,01 -7,65 1,78 6,08 1,0600 -0,0100
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 1,78 1,0600 1,0600
URI / United Rentals, Inc. 0,00 34,37 1,78 48,21 1,0600 0,3000
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 30,86 1,77 46,05 1,0500 0,2800
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -2,07 1,77 -0,51 1,0500 -0,0800
ORCL / Oracle Corporation 0,01 25,41 1,76 25,02 1,0500 0,1500
CDW / CDW Corporation 0,01 7,69 1,76 8,98 1,0400 0,0100
MO / Altria Group, Inc. 0,03 2,08 1,75 10,73 1,0400 0,0300
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 0,64 1,75 10,49 1,0400 0,0300
TE Connectivity PLC / EC (N/A) 0,01 1,75 1,0400 1,0400
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 2,03 1,75 8,84 1,0400 0,0200
V / Visa Inc. 0,00 -7,87 1,75 -7,22 1,0400 -0,1600
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 6,46 1,74 16,03 1,0300 0,0700
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 5,29 1,74 7,10 1,0300 0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,89 1,73 0,64 1,0300 -0,0700
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 -6,22 1,73 1,59 1,0200 -0,0600
KLAC / KLA Corporation 0,00 -10,76 1,73 -4,69 1,0200 -0,1300
NTAP / NetApp, Inc. 0,02 38,44 1,72 37,48 1,0200 0,2200
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 10,46 1,71 7,96 1,0100 0,0000
PGR / The Progressive Corporation 0,01 -2,24 1,71 -1,22 1,0100 -0,0900
LRCX / Lam Research Corporation 0,02 -4,75 1,70 0,29 1,0100 -0,0700
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -8,41 1,70 -6,02 1,0100 -0,1400
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 3,85 1,70 0,53 1,0100 -0,0700
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -7,00 1,70 -9,84 1,0000 -0,2000
SYF / Synchrony Financial 0,03 19,86 1,69 13,93 1,0000 0,0500
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 -2,55 1,69 -4,19 1,0000 -0,1200
ADBE / Adobe Inc. 0,00 30,41 1,69 23,43 1,0000 0,1300
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 14,82 1,68 13,87 1,0000 0,0600
GEN / Gen Digital Inc. 0,06 11,06 1,68 15,73 0,9900 0,0700
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 4,93 1,67 6,03 0,9900 -0,0100
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,02 1,64 1,67 -1,24 0,9900 -0,0900
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 19,68 1,66 21,12 0,9900 0,1200
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,66 0,85 0,9800 -0,0700
VZ / Verizon Communications Inc. 0,04 2,54 1,66 4,60 0,9800 -0,0300
ALL / The Allstate Corporation 0,01 0,28 1,66 5,67 0,9800 -0,0200
ACN / Accenture plc 0,01 16,81 1,66 6,16 0,9800 -0,0100
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,82 1,64 -1,68 0,9700 -0,0900
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 12,97 1,64 7,07 0,9700 0,0000
VICI / VICI Properties Inc. 0,05 2,71 1,63 0,18 0,9700 -0,0700
ANET / Arista Networks Inc 0,02 19,14 1,63 10,95 0,9700 0,0300
GDDY / GoDaddy Inc. 0,01 1,63 0,9700 0,9700
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 10,73 1,62 3,24 0,9600 -0,0400
RPM / RPM International Inc. 0,01 20,50 1,61 10,78 0,9600 0,0300
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 9,42 1,61 -4,12 0,9500 -0,1200
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 19,17 1,61 8,15 0,9500 0,0100
IDCC / InterDigital, Inc. 0,01 1,60 0,9500 0,9500
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 5,14 1,59 -12,56 0,9400 -0,2200
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 16,63 1,59 10,07 0,9400 0,0200
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 8,86 1,58 1,09 0,9400 -0,0500
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -3,59 1,57 -9,34 0,9300 -0,1700
DOV / Dover Corporation 0,01 11,33 1,57 -0,44 0,9300 -0,0700
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -8,86 1,57 -10,62 0,9300 -0,1800
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,02 1,57 0,9300 0,9300
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,02 1,56 0,9200 0,9200
CMCSA / Comcast Corporation 0,04 16,90 1,54 12,67 0,9100 0,0400
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 -5,08 1,54 -14,72 0,9100 -0,2400
MET / MetLife, Inc. 0,02 1,53 0,9100 0,9100
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,01 -10,56 1,52 -17,68 0,9000 -0,2700
A / Agilent Technologies, Inc. 0,01 10,42 1,52 -3,38 0,9000 -0,1000
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -10,74 1,51 -20,54 0,9000 -0,3100
PHM / PulteGroup, Inc. 0,02 28,66 1,51 22,13 0,9000 0,1100
OMC / Omnicom Group Inc. 0,02 30,44 1,49 15,76 0,8800 0,0600
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,39 1,48 -7,25 0,8800 -0,1400
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 11,82 1,48 -0,87 0,8800 -0,0700
TGT / Target Corporation 0,02 22,20 1,46 -7,52 0,8700 -0,1400
AAPL / Apple Inc. 0,01 4,82 1,45 -12,94 0,8600 -0,2000
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 3,36 1,44 -5,01 0,8500 -0,1200
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,01 17,89 1,44 3,15 0,8500 -0,0400
LNC / Lincoln National Corporation 0,04 1,43 0,8500 0,8500
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -6,60 1,42 -25,14 0,8400 -0,3700
G / Genpact Limited 0,03 1,40 0,8300 0,8300
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 4,17 1,39 -10,87 0,8300 -0,1700
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,02 0,43 1,39 -18,94 0,8200 -0,2700
DVN / Devon Energy Corporation 0,04 2,93 1,34 -13,97 0,8000 -0,1900
AES / The AES Corporation 0,13 1,31 0,7800 0,7800
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,02 1,25 0,7400 0,7400
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 6,84 0,97 -32,09 0,5700 -0,3400
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,34 -50,51 0,2000 -0,2400
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6800
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8000
APP / AppLovin Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0100
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8900
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9600
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9500
CE / Celanese Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7200
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8800
TER / Teradyne, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0300
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8800
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7700