Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 11.321.850
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ALIL - Argent Focused Small Cap ETF har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 11.321.850 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ALIL - Argent Focused Small Cap ETFs største beholdninger er Victory Capital Holdings, Inc. (US:VCTR) , Hamilton Lane Incorporated (US:HLNE) , Houlihan Lokey, Inc. (US:HLI) , The Descartes Systems Group Inc. (US:DSGX) , and Colliers International Group Inc. (US:CIGI) . ALIL - Argent Focused Small Cap ETFs nye stillinger omfatter Victory Capital Holdings, Inc. (US:VCTR) , Hamilton Lane Incorporated (US:HLNE) , Houlihan Lokey, Inc. (US:HLI) , The Descartes Systems Group Inc. (US:DSGX) , and Colliers International Group Inc. (US:CIGI) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,47 4,1500 4,1500
0,00 0,44 3,9300 3,9300
0,00 0,44 3,9300 3,9300
0,00 0,43 3,8200 3,8200
0,00 0,43 3,7900 3,7900
0,01 0,42 3,7300 3,7300
0,00 0,42 3,6900 3,6900
0,01 0,41 3,6200 3,6200
0,01 0,40 3,5100 3,5100
0,00 0,40 3,5000 3,5000
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. 0,01 0,47 4,1500 4,1500
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,00 0,44 3,9300 3,9300
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,00 0,44 3,9300 3,9300
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,00 0,43 3,8200 3,8200
CIGI / Colliers International Group Inc. 0,00 0,43 3,7900 3,7900
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,01 0,42 3,7300 3,7300
FSV / FirstService Corporation 0,00 0,42 3,6900 3,6900
RLI / RLI Corp. 0,01 0,41 3,6200 3,6200
PLUS / ePlus inc. 0,01 0,40 3,5100 3,5100
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,00 0,40 3,5000 3,5000
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,00 0,39 3,4500 3,4500
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 0,39 3,4400 3,4400
GRBK / Green Brick Partners, Inc. 0,01 0,35 3,1300 3,1300
CBZ / CBIZ, Inc. 0,00 0,32 2,8300 2,8300
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 0,32 2,7900 2,7900
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,01 0,30 2,6600 2,6600
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,00 0,30 2,6500 2,6500
NPO / Enpro Inc. 0,00 0,28 2,4800 2,4800
BCPC / Balchem Corporation 0,00 0,27 2,3500 2,3500
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,00 0,26 2,3300 2,3300
SKY / Champion Homes, Inc. 0,00 0,24 2,1000 2,1000
HRI / Herc Holdings Inc. 0,00 0,23 2,0700 2,0700
ALG / Alamo Group Inc. 0,00 0,23 2,0200 2,0200
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0,00 0,22 1,9500 1,9500
ICFI / ICF International, Inc. 0,00 0,22 1,9300 1,9300
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,00 0,21 1,8900 1,8900
SEM / Select Medical Holdings Corporation 0,01 0,20 1,7900 1,7900
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,00 0,20 1,7500 1,7500
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,00 0,19 1,7100 1,7100
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,00 0,19 1,6700 1,6700
EXPO / Exponent, Inc. 0,00 0,18 1,5700 1,5700
GSIG / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF 0,00 0,17 1,5300 1,5300
QLYS / Qualys, Inc. 0,00 0,17 1,5200 1,5200
AX / Axos Financial, Inc. 0,00 0,17 1,5100 1,5100
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 0,01 0,16 1,4100 1,4100
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,00 0,16 1,3800 1,3800
IIIV / i3 Verticals, Inc. 0,01 0,15 1,3400 1,3400
CRMT / America's Car-Mart, Inc. 0,00 0,15 1,3000 1,3000
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 0,14 1,2700 1,2700
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0,00 0,13 1,1100 1,1100
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. 0,00 0,11 0,9800 0,9800
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,05 0,4400 0,4400