Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 8.796.201
Nuværende stillinger 63
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DIVD - Altrius Global Dividend ETF har afsløret 63 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.796.201 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DIVD - Altrius Global Dividend ETFs største beholdninger er BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BAESY) , AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AXAHY) , Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ABEV) , British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , and BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BNPQY) . DIVD - Altrius Global Dividend ETFs nye stillinger omfatter NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) , Constellation Brands, Inc. (US:STZ) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , and Gentex Corporation (US:GNTX) .

DIVD - Altrius Global Dividend ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,20 2,2300 2,2300
0,00 0,18 2,1000 2,1000
0,00 0,12 1,4000 1,4000
0,00 0,12 1,3300 1,3300
0,00 0,10 1,1100 1,1100
0,09 0,22 2,5300 0,9200
0,00 0,24 2,7900 0,6000
0,01 0,21 2,3600 0,5400
0,01 0,24 2,7500 0,5200
0,01 0,22 2,4700 0,4400
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,6600
0,00 0,00 -1,4900
0,00 0,00 -1,3400
0,00 0,00 -1,2300
0,00 0,16 1,8400 -0,5600
0,00 0,16 1,8100 -0,4900
0,00 0,18 2,0400 -0,4600
0,00 0,10 1,1400 -0,4100
0,01 0,22 2,4800 -0,3000
0,00 0,12 1,4200 -0,2900
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 21,52 0,24 86,26 2,7900 0,6000
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 44,44 0,24 81,20 2,7500 0,5200
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 68,32 0,22 131,25 2,5300 0,9200
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 19,10 0,22 30,72 2,4800 -0,3000
BNPQY / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 44,24 0,22 78,51 2,4700 0,4400
RY / Royal Bank of Canada 0,00 44,34 0,22 42,38 2,4500 -0,0900
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 44,04 0,21 56,62 2,4300 0,1400
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 18,49 0,21 43,24 2,4200 -0,0600
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 44,41 0,21 89,91 2,3600 0,5400
CNH / CNH Industrial N.V. 0,02 0,20 2,2300 2,2300
RBGLY / Reckitt Benckiser Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 44,44 0,19 40,88 2,2000 -0,0900
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 44,23 0,19 80,19 2,1800 0,4100
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,18 2,1000 2,1000
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 22,18 0,18 31,43 2,1000 -0,2400
DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 44,25 0,18 71,96 2,1000 0,3100
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 15,48 0,18 20,13 2,0400 -0,4600
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 44,44 0,18 64,49 2,0000 0,2000
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 44,38 0,18 45,83 2,0000 -0,0100
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 44,23 0,17 46,22 1,9800 -0,0100
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 43,49 0,17 87,91 1,9600 0,4400
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 44,44 0,17 46,96 1,9200 -0,0100
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 24,49 0,16 12,59 1,8400 -0,5600
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 44,44 0,16 32,50 1,8100 -0,2000
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 42,93 0,16 15,33 1,8100 -0,4900
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 44,21 0,15 65,59 1,7600 0,1900
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 44,14 0,15 36,04 1,7300 -0,1300
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 44,34 0,14 41,58 1,6300 -0,0700
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 44,01 0,14 57,78 1,6200 0,1200
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 44,43 0,14 27,93 1,6200 -0,2400
MO / Altria Group, Inc. 0,00 44,42 0,13 63,29 1,4700 0,1500
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 44,44 0,12 21,57 1,4200 -0,2900
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,12 1,4000 1,4000
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 73,64 0,12 33,33 1,3700 -0,1400
STLA / Stellantis NV 0,01 70,52 0,12 21,43 1,3600 -0,2900
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,12 114,81 1,3300 0,4100
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,12 1,3300 1,3300
CI / The Cigna Group 0,00 44,07 0,12 66,67 1,3200 0,1600
BAC / Bank of America Corporation 0,00 44,13 0,11 23,91 1,3000 -0,2400
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 44,12 0,11 61,43 1,3000 0,1200
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 43,67 0,11 51,35 1,2900 0,0500
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 44,37 0,10 37,33 1,1800 -0,0800
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 41,83 0,10 47,14 1,1800 0,0000
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 43,94 0,10 57,81 1,1500 0,0700
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 44,44 0,10 6,45 1,1400 -0,4100
GD / General Dynamics Corporation 0,00 43,92 0,10 52,31 1,1400 0,0500
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 94,84 0,10 67,80 1,1400 0,1500
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 44,19 0,10 22,22 1,1300 -0,2200
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 42,67 0,10 19,28 1,1300 -0,2700
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 43,91 0,10 42,03 1,1200 -0,0400
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 44,24 0,10 46,97 1,1100 0,0100
GNTX / Gentex Corporation 0,00 0,10 1,1100 1,1100
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 92,76 0,10 73,21 1,1100 0,1700
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 44,36 0,10 26,32 1,1000 -0,1800
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,01 93,96 0,10 63,79 1,0800 0,1100
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 43,82 0,09 41,67 0,9800 -0,0300
PFE / Pfizer Inc. 0,00 44,41 0,08 33,87 0,9500 -0,1000
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 44,15 0,08 41,38 0,9400 -0,0400
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 44,23 0,08 29,03 0,9200 -0,1300
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,00 44,38 0,08 38,60 0,9100 -0,0600
DOW / Dow Inc. 0,00 95,39 0,08 54,90 0,9000 0,0400
CVX / Chevron Corporation 0,00 44,21 0,07 32,14 0,8500 -0,1000
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 44,44 0,07 12,12 0,8400 -0,2700
PSX / Phillips 66 0,00 43,42 0,07 26,79 0,8100 -0,1300
IP / International Paper Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6600
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2300
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4900
PKX / POSCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3400