Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 415.745.306
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CAOS - Alpha Architect Tail Risk ETF har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 415.745.306 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CAOS - Alpha Architect Tail Risk ETFs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . CAOS - Alpha Architect Tail Risk ETFs nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

CAOS - Alpha Architect Tail Risk ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
366,11 88,2300 88,2300
111,81 26,9500 26,9500
23,93 5,7700 5,7700
0,78 0,1900 0,1900
0,40 0,1000 0,1000
0,82 0,2000 0,0700
0,09 0,0200 0,0200
0,03 0,0100 0,0100
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-88,22 -21,2600 -21,2600
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY 09/19/2025 10010.01 P / DE (N/A) 366,11 88,2300 88,2300
SPX US 09/19/25 P11000 / DE (N/A) 111,81 26,9500 26,9500
SPY 09/19/2025 10.01 C / DE (N/A) 23,93 5,7700 5,7700
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,82 86,50 0,2000 0,0700
SPX US 10/17/25 P2500 / DE (N/A) 0,78 0,1900 0,1900
SPX US 09/19/25 P2500 / DE (N/A) 0,40 0,1000 0,1000
SPX US 08/15/25 P2500 / DE (N/A) 0,09 0,0200 0,0200
SPX US 07/18/25 P2700 / DE (N/A) 0,03 0,0100 0,0100
SPY 09/19/2025 10.01 P / DE (N/A) -0,00 0,0000 0,0000
SPY 09/19/2025 10010.01 C / DE (N/A) -0,00 0,0000 0,0000
SPX US 09/19/25 P10000 / DE (N/A) -88,22 -21,2600 -21,2600