Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 396.214.570
Nuværende stillinger 53
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

E Six Thirteen, Llc har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 396.214.570 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). E Six Thirteen, Llcs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core Dividend ETF (US:DIVB) , Lam Research Corporation (US:LRCX) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , TE Connectivity plc (US:TEL) , and Abbott Laboratories (US:ABT) . E Six Thirteen, Llcs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Core Dividend ETF (US:DIVB) , Lam Research Corporation (US:LRCX) , SS&C Technologies Holdings, Inc. (US:SSNC) , Unum Group (US:UNM) , and Antero Midstream Corporation (US:AM) .

E Six Thirteen, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,56 78,52 19,8171 19,8171
0,21 20,03 5,0562 5,0562
0,14 11,96 3,0188 3,0188
0,14 11,59 2,9264 2,9264
0,11 14,75 3,7220 1,7666
0,07 18,26 4,6091 1,5673
0,12 2,30 0,5801 0,5801
0,08 2,01 0,5073 0,5073
0,19 1,94 0,4894 0,4894
0,10 16,85 4,2523 0,4768
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,18 0,5496 -2,9259
0,06 2,38 0,6005 -2,8019
0,09 6,76 1,7049 -2,0793
0,03 10,04 2,5336 -1,6970
0,02 1,84 0,4644 -1,4413
0,14 9,96 2,5131 -1,3092
0,08 7,44 1,8787 -1,1766
0,00 3,08 0,7763 -0,8561
0,04 2,32 0,5866 -0,7880
0,08 8,94 2,2575 -0,7569
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-17 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DIVB / iShares Trust - iShares Core Dividend ETF 1,56 78,52 19,8171 19,8171
LRCX / Lam Research Corporation 0,21 20,03 5,0562 5,0562
AVGO / Broadcom Inc. 0,07 0,56 18,26 65,56 4,6091 1,5673
TEL / TE Connectivity plc 0,10 3,10 16,85 23,06 4,2523 0,4768
ABT / Abbott Laboratories 0,11 102,84 14,75 108,00 3,7220 1,7666
SYK / Stryker Corporation 0,03 1,14 12,43 7,49 3,1367 -0,0515
ORI / Old Republic International Corporation 0,32 1,78 12,35 -0,24 3,1182 -0,2970
CAT / Caterpillar Inc. 0,03 5,70 12,27 24,43 3,0959 0,3772
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,14 11,96 3,0188 3,0188
PAYX / Paychex, Inc. 0,08 -0,88 11,73 -6,54 2,9601 -0,5007
FAST / Fastenal Company 0,28 67,34 11,70 -9,37 2,9520 -0,6069
UNM / Unum Group 0,14 11,59 2,9264 2,9264
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,09 -1,09 11,54 1,23 2,9134 -0,2312
ADI / Analog Devices, Inc. 0,05 -11,38 11,17 4,60 2,8188 -0,1257
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 0,00 10,20 18,18 2,5737 0,1944
GD / General Dynamics Corporation 0,03 -38,85 10,04 -34,57 2,5336 -1,6970
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,14 -26,64 9,96 -28,17 2,5131 -1,3092
BRC / Brady Corporation 0,14 -6,46 9,59 -9,99 2,4212 -0,5180
MATX / Matson, Inc. 0,08 -5,81 8,94 -18,18 2,2575 -0,7569
VLO / Valero Energy Corporation 0,06 -15,90 8,42 -14,40 2,1260 -0,5877
PCAR / PACCAR Inc 0,08 -31,18 7,44 -32,82 1,8787 -1,1766
AAPL / Apple Inc. 0,03 0,00 7,18 -7,63 1,8111 -0,3313
CBT / Cabot Corporation 0,09 -45,43 6,76 -50,77 1,7049 -2,0793
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 -21,92 4,88 13,82 1,2326 0,0493
IBMP / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF 0,16 0,00 4,07 0,27 1,0263 -0,0919
IBMO / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF 0,14 0,00 3,48 0,23 0,8780 -0,0790
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 -48,25 3,32 -23,02 0,8380 -0,3515
DOCU / DocuSign, Inc. 0,04 -22,75 3,22 -26,08 0,8128 -0,3886
IBMN / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF 0,11 0,00 3,08 0,07 0,7767 -0,0715
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 -60,56 3,08 -48,05 0,7763 -0,8561
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 0,00 2,46 12,45 0,6203 0,0175
OVV / Ovintiv Inc. 0,06 -78,31 2,38 -80,72 0,6005 -2,8019
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -49,44 2,32 -53,37 0,5866 -0,7880
AM / Antero Midstream Corporation 0,12 2,30 0,5801 0,5801
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,12 -0,01 2,27 0,18 0,5723 -0,0518
BSCR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 0,11 -0,01 2,24 0,27 0,5655 -0,0505
BSJR / Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF 0,10 -0,01 2,22 1,32 0,5607 -0,0439
BSJQ / Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF 0,09 -0,01 2,22 0,59 0,5592 -0,0482
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -83,34 2,18 -82,73 0,5496 -2,9259
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0,10 -0,06 2,09 -0,05 0,5276 -0,0492
BSJP / Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF 0,09 -0,06 2,06 0,05 0,5195 -0,0479
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 2,01 0,5073 0,5073
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 1,94 0,4894 0,4894
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,02 323,20 1,84 -73,37 0,4644 -1,4413
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,01 1,44 0,3637 0,3637
BKH / Black Hills Corporation 0,02 -54,99 1,37 -58,38 0,3469 -0,5636
OC / Owens Corning 0,01 -53,14 1,24 -54,88 0,3131 -0,4450
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,01 -69,78 1,10 -67,33 0,2771 -0,6498
IBD / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire Corporate Bond ETF 0,03 -6,22 0,84 -5,22 0,2108 -0,0321
PKST / Peakstone Realty Trust 0,02 0,00 0,24 4,82 0,0605 -0,0026
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,23 -2,53 0,0583 -0,0071
BIBL / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire 100 ETF 0,01 -27,12 0,23 -21,53 0,0572 -0,0225
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,21 -14,17 0,0520 -0,0144
SYY / Sysco Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000