Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 286.743.436
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Dynamic Alternatives Fund har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 286.743.436 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Dynamic Alternatives Funds største beholdninger er Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I (US:CCLFX) , FPA New Income, Inc. (US:US30254T6432) , BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , CS-P/M-I (US:US21255V4068) , and AXNC-STR INC-I (US:US05465G1013) . Dynamic Alternatives Funds nye stillinger omfatter BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 26,87 9,0630 9,0630
0,20 20,41 6,8831 6,8831
0,14 14,80 4,9922 4,9922
0,12 14,54 4,9035 4,9035
0,51 14,13 4,7664 4,7664
0,71 13,22 4,4583 4,4583
0,01 12,24 4,1291 4,1291
0,01 12,24 4,1274 4,1274
0,11 11,81 3,9836 3,9836
10,00 10,55 3,5587 3,5587
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,57 27,85 9,3932 -1,6067
19,20 6,4751 -1,2141
2,16 21,62 7,2912 -1,1639
0,76 14,65 4,9415 -0,5987
0,24 14,00 4,7222 -0,3518
1,37 12,27 4,1382 -0,0915
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CCLFX / Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I 2,57 0,00 27,85 -0,28 9,3932 -1,6067
AvCap Trading Fund Global Feeder, LP / (N/A) 0,20 26,87 9,0630 9,0630
US30254T6432 / FPA New Income, Inc. 2,16 0,00 21,62 0,70 7,2912 -1,1639
Cross Ocean Partners GSS Offshore Feeder LP / (N/A) 0,20 20,41 6,8831 6,8831
US09248U5517 / BLACKROCK TREASURY TRUST 062 19,20 -1,65 6,4751 -1,2141
Merchants Healthcare Fund 1 Onshore / (N/A) 0,14 14,80 4,9922 4,9922
1WS Credit Income Fund / EC (US68249P1021) 0,76 3,52 14,65 4,16 4,9415 -0,5987
Corbin Hedged Equity Fund LP / (N/A) 0,12 14,54 4,9035 4,9035
AMG Pantheon Fund LLC / (US0017001118) 0,51 14,13 4,7664 4,7664
US21255V4068 / CS-P/M-I 0,24 2,63 14,00 8,69 4,7222 -0,3518
Hamilton Lane Private Assets Fund / (US4074982038) 0,71 13,22 4,4583 4,4583
US05465G1013 / AXNC-STR INC-I 1,37 14,00 12,27 14,25 4,1382 -0,0915
Linden International Ltd. Class A, Series 03/25 / (N/A) 0,01 12,24 4,1291 4,1291
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 1 - March 2023 / (N/A) 0,01 12,24 4,1274 4,1274
Centiva Offshore Fund, Ltd. Series HA - Unrestricted, Initial Series / (N/A) 0,11 11,81 3,9836 3,9836
Rock Bridge ZaZa Port LLC / (N/A) 10,00 10,55 3,5587 3,5587
Janus Hederson Biotech Innovation Fund Limited Standard Class - A USD Non-Voting / (N/A) 0,00 7,39 2,4944 2,4944
TWG Flying Wasp, LLC / (N/A) 0,07 7,08 2,3882 2,3882
NB Credit Opportunitis Fund II Cayman Feeder LP / (N/A) 0,05 5,48 1,8473 1,8473
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 3 - April 2025 / (N/A) 0,00 1,52 0,5128 0,5128
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 2 - February 2025 / (N/A) 0,00 1,03 0,3476 0,3476
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 4 - May 2025 / (N/A) 0,00 1,01 0,3419 0,3419
Linden International Ltd. Class A, Series 04/25 / (N/A) 0,00 0,76 0,2557 0,2557
Linden International Ltd. Class A, Series 06/25 / (N/A) 0,00 0,74 0,2508 0,2508
Linden International Ltd. Class A, Series 05/25 / (N/A) 0,00 0,51 0,1705 0,1705
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 5 - June 2025 / (N/A) 0,00 0,50 0,1693 0,1693
Blackstone Private Credit Fund / (US09261H3057) 0,01 0,34 0,1164 0,1164
Waterfall Eden Fund, Ltd. DI_03.2023 - Sub-Class B_1 / (N/A) 0,00 0,00 0,0013 0,0013