Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.237.697
Nuværende stillinger 14
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TTSMX - Tennessee Tax-Free Short-to-Medium Series har afsløret 14 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.237.697 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TTSMX - Tennessee Tax-Free Short-to-Medium Seriess største beholdninger er HALLSDALE-POWELL UTIL DIST KNOX CNTY TENN REF BDS 2018 (US:US406313NC69) , MEMPHIS-SHELBY CNTY TN INDL DEV BRD ECON DEV GROWTH ENGINE (US:US586108AD46) , County of Loudon (US:US545760XB12) , Jackson Energy Authority, Tennessee, Gas System Revenue Bonds, Refunding & Improvement Series 2015 (US:US46873MBF41) , and Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue (US:US592030K585) . TTSMX - Tennessee Tax-Free Short-to-Medium Seriess nye stillinger omfatter HALLSDALE-POWELL UTIL DIST KNOX CNTY TENN REF BDS 2018 (US:US406313NC69) , MEMPHIS-SHELBY CNTY TN INDL DEV BRD ECON DEV GROWTH ENGINE (US:US586108AD46) , County of Loudon (US:US545760XB12) , Jackson Energy Authority, Tennessee, Gas System Revenue Bonds, Refunding & Improvement Series 2015 (US:US46873MBF41) , and Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue (US:US592030K585) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 5,7875 5,7875
0,26 11,0978 1,0566
0,26 10,9462 1,0471
0,26 10,9407 1,0421
0,25 10,7392 1,0263
0,21 8,7864 0,8268
0,15 6,4150 0,5933
0,15 6,4203 0,5905
0,13 5,6647 0,5368
0,11 4,5227 0,4299
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 2,1873 -11,6786
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-04-11 for rapporteringsperioden 2025-03-31. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TN WHI 4 06/01/2027 / DBT (US963694HR85) 0,26 0,00 11,0978 1,0566
US406313NC69 / HALLSDALE-POWELL UTIL DIST KNOX CNTY TENN REF BDS 2018 0,26 0,00 10,9462 1,0471
TN SPR 5 06/01/2027 / DBT (US851392SR27) 0,26 0,00 10,9407 1,0421
TN MAR 4 06/01/2029 / DBT (US574531VR71) 0,25 0,00 10,7392 1,0263
US586108AD46 / MEMPHIS-SHELBY CNTY TN INDL DEV BRD ECON DEV GROWTH ENGINE 0,21 0,00 8,7864 0,8268
US545760XB12 / County of Loudon 0,15 -0,66 6,4203 0,5905
US46873MBF41 / Jackson Energy Authority, Tennessee, Gas System Revenue Bonds, Refunding & Improvement Series 2015 0,15 -0,66 6,4150 0,5933
TN METHSG 4.6 12/01/2044 / DBT (US592113CN27) 0,14 5,7875 5,7875
TN SVV 5 05/01/2028 / DBT (US818274XW74) 0,13 -0,75 5,6647 0,5368
TN HAR 5 06/01/2028 / DBT (US413720LN12) 0,11 0,00 4,5227 0,4299
US592030K585 / Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue 0,10 0,00 4,4134 0,4053
TN SHEMED 4 08/01/2027 / DBT (US821697M895) 0,10 0,00 4,2762 0,4056
BED / BEDFORD CNTY TENN GO REF BDS 2019 0,08 0,00 3,2264 0,3085
TN MAR 5 06/01/2026 / DBT (US574531UU10) 0,05 -85,79 2,1873 -11,6786