Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 7.800.002
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NTSMX - North Carolina Tax-Free Short-to-Medium Series har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.800.002 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NTSMX - North Carolina Tax-Free Short-to-Medium Seriess største beholdninger er BUNCOMBE CNTY N C LTD OBLIG BDS 2015 (US:US120525FG09) , NORTH CAROLINA TURNPIKE AUTHORITY (US:US65830RBH12) , CARY N C ENTERPRISE SYS REV REF BDS 2015 (US:US147056EB70) , BRUNSWICK CNTY N C REV AND REF BDS 2015 (US:US117068EW25) , and NORTH CAROLINA ST LTD OBLIG NCSGEN 05/29 FIXED 5 (US:US65829QEY61) . NTSMX - North Carolina Tax-Free Short-to-Medium Seriess nye stillinger omfatter BUNCOMBE CNTY N C LTD OBLIG BDS 2015 (US:US120525FG09) , NORTH CAROLINA TURNPIKE AUTHORITY (US:US65830RBH12) , CARY N C ENTERPRISE SYS REV REF BDS 2015 (US:US147056EB70) , BRUNSWICK CNTY N C REV AND REF BDS 2015 (US:US117068EW25) , and NORTH CAROLINA ST LTD OBLIG NCSGEN 05/29 FIXED 5 (US:US65829QEY61) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 2,1091 2,1091
0,10 1,2040 1,2040
0,76 9,0446 0,5134
0,51 6,1047 0,3399
0,50 6,0039 0,3133
0,41 4,8890 0,2655
0,31 3,7030 0,2010
0,29 3,5096 0,1886
0,27 3,2452 0,1796
0,27 3,2720 0,1768
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-04-11 for rapporteringsperioden 2025-03-31. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NC UNCHGR 4 06/01/2029 / DBT (US91472TBC71) 0,76 0,00 9,0446 0,5134
NC PIT 5 04/01/2027 / DBT (US724505DU30) 0,51 -0,20 6,1047 0,3399
US120525FG09 / BUNCOMBE CNTY N C LTD OBLIG BDS 2015 0,50 -0,40 6,0039 0,3133
NC UNCHGR 5 04/01/2026 / DBT (US914719WM77) 0,41 -0,24 4,8890 0,2655
NC UNCHGR 5 10/01/2026 / DBT (US914722SA23) 0,31 0,00 3,7030 0,2010
US65830RBH12 / NORTH CAROLINA TURNPIKE AUTHORITY 0,29 0,00 3,5096 0,1886
NC SCO 5 12/01/2025 / DBT (US809323AH13) 0,27 0,00 3,2720 0,1768
NC MONGEN 5 04/01/2026 / DBT (US611199CA68) 0,27 0,00 3,2452 0,1796
NC RAN 5 10/01/2025 / DBT (US752598BR28) 0,25 -0,40 3,0261 0,1601
NC FQU 5 08/01/2025 / DBT (US361050HE02) 0,25 -0,79 3,0160 0,1572
US147056EB70 / CARY N C ENTERPRISE SYS REV REF BDS 2015 0,25 0,00 3,0079 0,1659
US117068EW25 / BRUNSWICK CNTY N C REV AND REF BDS 2015 0,25 0,00 2,9929 0,1569
US65829QEY61 / NORTH CAROLINA ST LTD OBLIG NCSGEN 05/29 FIXED 5 0,24 0,00 2,9142 0,1604
US957897KB69 / WESTERN CAROLINA UNIV N C GEN BDS 2018 0,23 -0,44 2,7222 0,1446
NC SAM 5 09/01/2026 / DBT (US79588VBE48) 0,22 0,00 2,5835 0,1436
US658268EP82 / State of North Carolina 0,22 0,47 2,5755 0,1491
NC ASUHGR 4 10/01/2030 / DBT (US037777XX23) 0,20 0,00 2,4302 0,1405
NC UNCHGR 4 06/01/2030 / DBT (US91472TBD54) 0,20 0,00 2,4048 0,1339
NC MONGEN 5 03/01/2029 / DBT (US611199BH21) 0,20 -0,51 2,3704 0,1258
NC RUTGEN 5 03/01/2029 / DBT (US783237AY63) 0,19 -0,53 2,2487 0,1232
US65821DSE21 / North Carolina Medical Care Commission Health Care Facilities Revenue (Vidant Health) 0,18 -0,55 2,1623 0,1129
NC CHAMED 5 01/15/2027 / DBT (US160853TW76) 0,18 2,1091 2,1091
NC WAR 5 06/01/2027 / DBT (US935079AM56) 0,16 0,00 1,9205 0,1016
US644804EZ57 / New Hanover County NC Hospital Revenue (New Hanover Regional Medical Center Project) 0,16 -0,63 1,8892 0,1014
NC SCO 5 12/01/2027 / DBT (US809323AK42) 0,15 0,00 1,7538 0,0977
US65829QCX07 / State of North Carolina, Limited Obligation, Series 2017B 0,13 0,00 1,5586 0,0837
US658203X335 / North Carolina (State of) Municipal Power Agency #1 (Catawba), Series 2015 A, Ref. RB 0,13 -0,79 1,5178 0,0823
US658268DG92 / NORTH CAROLINA ST GRANT ANTICIPATION REVENUE 0,12 0,00 1,4380 0,0790
US957897JK87 / Western Carolina University 0,11 0,00 1,2961 0,0729
US266122BF69 / County of Duplin NC 0,10 -0,98 1,2184 0,0654
NC CHACTF 5 12/01/2025 / DBT (US161037S808) 0,10 0,00 1,2161 0,0643
US161036NW47 / CHARLOTTE NC AP 4% 7/1/32 0,10 1,2040 1,2040
US611199BG48 / MONROE N C LTD OBLIG BDS 2018 0,10 0,00 1,1560 0,0613
US809323BC17 / SCOTLAND CNTY NC 0,05 0,00 0,6167 0,0342
US658268EA14 / State of North Carolina 0,02 0,00 0,2575 0,0149