Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 253.768.923
Nuværende stillinger 69
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Dupree Financial Group, LLC har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 253.768.923 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Dupree Financial Group, LLCs største beholdninger er AGNC Investment Corp. (US:AGNC) , Enbridge Inc. - Preferred Stock (US:EBGEF) , British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , and Cincinnati Financial Corporation (US:CINF) . Dupree Financial Group, LLCs nye stillinger omfatter Synchrony Financial (US:SYF) , Macy's, Inc. (US:M) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Diamondback Energy, Inc. (US:FANG) .

Dupree Financial Group, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,39 11,38 4,4828 4,4828
0,11 7,10 2,7980 2,7980
0,52 6,12 2,4097 2,4097
0,06 7,03 2,0323 2,0323
0,01 4,29 1,6919 1,6919
0,01 3,08 1,2121 1,2121
0,02 2,92 1,1501 1,1501
0,02 2,71 1,0667 1,0667
0,02 5,92 1,7120 0,5610
0,02 7,28 2,1048 0,5465
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,33 15,06 4,3542 -2,9983
0,31 14,91 4,3107 -2,3014
0,22 9,66 2,7941 -2,1973
0,13 4,16 1,2028 -1,9990
0,12 6,89 1,9931 -1,4467
0,05 7,28 2,1053 -1,4123
0,24 6,10 1,7634 -1,1333
0,08 5,21 1,5054 -1,1050
0,00 9,74 3,8375 -0,9997
0,21 8,14 2,3532 -0,9835
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AGNC / AGNC Investment Corp. 2,21 9,87 20,35 5,39 8,0179 0,1758
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,33 -18,66 15,06 -16,81 4,3542 -2,9983
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 -19,95 14,91 -8,42 4,3107 -2,3014
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,39 11,38 4,4828 4,4828
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,08 43,31 11,30 44,48 3,2689 0,0904
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -38,96 9,74 -18,22 3,8375 -0,9997
VZ / Verizon Communications Inc. 0,22 -17,56 9,66 -21,36 2,7941 -2,1973
ORI / Old Republic International Corporation 0,21 1,08 8,14 -0,94 2,3532 -0,9835
CVX / Chevron Corporation 0,05 -1,77 7,28 -15,93 2,1053 -1,4123
CMI / Cummins Inc. 0,02 81,60 7,28 89,75 2,1048 0,5465
SYF / Synchrony Financial 0,11 7,10 2,7980 2,7980
EOG / EOG Resources, Inc. 0,06 7,03 2,0323 2,0323
O / Realty Income Corporation 0,12 -18,04 6,89 -18,60 1,9931 -1,4467
M / Macy's, Inc. 0,52 6,12 2,4097 2,4097
KHC / The Kraft Heinz Company 0,24 0,79 6,10 -14,47 1,7634 -1,1333
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,32 -1,23 5,94 -8,48 1,7167 -0,9182
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,02 109,58 5,92 108,97 1,7120 0,5610
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 110,70 5,65 86,64 1,6328 0,4037
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,29 3,52 5,55 -0,38 1,6043 -0,6576
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,12 103,07 5,53 99,53 1,5983 0,4729
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,04 0,73 5,35 2,16 1,5456 -0,5801
WPC / W. P. Carey Inc. 0,08 -18,04 5,21 -19,00 1,5054 -1,1050
T / AT&T Inc. 0,17 -20,63 5,03 -18,80 1,9821 -0,5336
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -1,53 4,44 34,38 1,7481 0,4069
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 4,29 1,6919 1,6919
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,13 -48,24 4,16 -47,23 1,2028 -1,9990
AAPL / Apple Inc. 0,02 -2,94 3,86 -10,36 1,5214 -0,2280
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -5,04 3,73 -13,39 1,0774 -0,6700
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 -0,56 3,46 4,95 1,0003 -0,3390
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,14 -0,67 3,24 23,09 0,9372 -0,1326
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 3,08 1,2121 1,2121
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,03 70,45 2,94 66,14 0,8514 0,1315
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,02 2,92 1,1501 1,1501
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,02 2,71 1,0667 1,0667
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -2,53 2,44 12,40 0,9611 0,0796
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,02 1,14 1,68 9,73 0,6626 0,0401
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,04 -7,63 1,59 2,32 0,4595 -0,1716
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 -3,00 1,40 1,81 0,4057 -0,1543
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -7,48 1,12 -16,12 0,3237 -0,2185
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 25,49 1,01 66,28 0,3985 0,1515
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -1,27 0,92 9,09 0,2674 -0,0768
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 -2,13 0,80 -3,16 0,2309 -0,1042
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,01 -1,41 0,78 5,95 0,2268 -0,0740
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,74 18,33 0,2901 0,0371
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 27,80 0,67 19,57 0,1944 -0,0342
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,01 -1,55 0,65 -1,36 0,1894 -0,0803
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 -2,54 0,65 1,87 0,1894 -0,0718
CSX / CSX Corporation 0,02 0,00 0,60 11,05 0,1744 -0,0466
BYON / Beyond, Inc. 0,09 -1,22 0,59 17,30 0,1708 -0,0340
GE / General Electric Company 0,00 2,39 0,50 31,91 0,1435 -0,0096
GNR / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0,01 -1,71 0,49 0,00 0,1419 -0,0572
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 4,99 0,48 -0,84 0,1874 -0,0075
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,47 43,64 0,1868 0,0527
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,44 0,00 0,1277 -0,0516
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,40 0,1596 0,1596
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,00 -1,07 0,39 22,05 0,1136 -0,0175
MMM / 3M Company 0,00 -8,05 0,39 -4,85 0,1136 -0,0538
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,39 -11,99 0,1534 -0,0262
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -0,44 0,38 -12,38 0,1087 -0,0652
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,01 -3,18 0,35 -4,41 0,1005 -0,0473
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -5,91 0,33 55,50 0,1281 0,0429
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,25 0,0997 0,0997
SR / Spire Inc. 0,00 0,00 0,25 -6,79 0,0975 -0,0103
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -4,06 0,23 -4,98 0,0663 -0,0320
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -35,03 0,23 -22,95 0,0651 -0,0537
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -13,59 0,22 -4,33 0,0640 -0,0300
PZZA / Papa John's International, Inc. 0,00 0,21 0,0599 0,0599
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -25,54 0,21 -22,05 0,0809 -0,0260
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,20 0,0799 0,0799
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HUM / Humana Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VVV / Valvoline Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ONL / Orion Properties Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CHCO / City Holding Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EP.PRC / El Paso Energy Capital Trust I - Preferred Security 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MBI / MBIA Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RDDT / Reddit, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5975
KIRK / Kirkland's, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000