Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 50.786.091
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DAREX - Dunham Real Estate Stock Fund Class A har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 50.786.091 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DAREX - Dunham Real Estate Stock Fund Class As største beholdninger er American Tower Corporation (US:AMT) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , FTAI Infrastructure Inc. (US:FIP) , and FTAI Aviation Ltd. (US:FTAI) . DAREX - Dunham Real Estate Stock Fund Class As nye stillinger omfatter Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,47 4,8710 2,7779
0,02 2,64 5,1968 2,6522
0,63 2,70 5,3248 2,0598
0,10 1,44 2,8387 1,6215
0,02 4,20 8,2669 1,5872
0,02 1,70 3,3571 1,3696
0,01 1,13 2,2183 1,1651
0,63 1,2355 1,0683
0,02 1,13 2,2156 0,6441
0,01 0,88 1,7278 0,6191
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 0,62 1,2163 -6,1214
0,03 0,94 1,8510 -2,3300
0,00 0,00 -2,0604
0,01 1,73 3,4053 -0,7058
0,14 0,39 0,7670 -0,6910
0,07 0,99 1,9416 -0,5462
0,01 1,43 2,8181 -0,4814
0,01 0,19 0,3832 -0,4592
0,02 0,57 1,1322 -0,3300
0,01 0,46 0,9026 -0,3019
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMT / American Tower Corporation 0,02 10,97 4,20 35,24 8,2669 1,5872
PLD / Prologis, Inc. 0,04 35,87 3,63 16,45 7,1523 0,4398
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 14,96 3,48 8,32 6,8488 -0,0618
FIP / FTAI Infrastructure Inc. 0,63 189,62 2,70 78,25 5,3248 2,0598
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,02 109,48 2,64 123,27 5,1968 2,6522
CCI / Crown Castle Inc. 0,02 114,69 2,47 154,42 4,8710 2,7779
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 27,08 2,35 24,50 4,6246 0,5655
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 0,00 1,73 -9,48 3,4053 -0,7058
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,02 18,08 1,71 9,15 3,3611 -0,0028
VTR / Ventas, Inc. 0,02 59,15 1,70 84,62 3,3571 1,3696
MAC / The Macerich Company 0,10 261,25 1,44 155,04 2,8387 1,6215
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 10,57 1,43 -6,65 2,8181 -0,4814
WELL / Welltower Inc. 0,01 -9,23 1,43 1,49 2,8080 -0,2157
PSA / Public Storage 0,00 0,00 1,27 0,63 2,4993 -0,2143
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 21,12 1,19 15,20 2,3446 0,1211
VICI / VICI Properties Inc. 0,04 6,66 1,13 14,72 2,2258 0,1055
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 160,72 1,13 130,27 2,2183 1,1651
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,02 59,13 1,13 54,11 2,2156 0,6441
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 15,91 1,09 42,93 2,1509 0,5049
NLCP / NewLake Capital Partners, Inc. 0,07 0,00 0,99 -14,71 1,9416 -0,5462
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,00 0,97 -5,20 1,9052 -0,2912
MGM / MGM Resorts International 0,03 -46,97 0,94 -51,62 1,8510 -2,3300
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,01 128,17 0,88 70,29 1,7278 0,6191
EQR / Equity Residential 0,01 0,00 0,81 -0,49 1,6016 -0,1579
INVH / Invitation Homes Inc. 0,02 0,00 0,72 9,73 1,4223 0,0062
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 20,79 0,70 20,27 1,3785 0,1244
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,03 70,76 0,66 63,84 1,2949 0,4319
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,63 714,29 1,2355 1,0683
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,07 127,01 0,63 100,96 1,2318 0,5623
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,11 -49,96 0,62 -81,90 1,2163 -6,1214
WY / Weyerhaeuser Company 0,02 0,00 0,57 -15,46 1,1322 -0,3300
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 8,24 0,57 6,51 1,1292 -0,0298
Z / Zillow Group, Inc. 0,01 0,00 0,46 -18,07 0,9026 -0,3019
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,01 0,00 0,45 -1,09 0,8957 -0,0933
BX / Blackstone Inc. 0,00 155,18 0,44 90,00 0,8623 0,3657
AMH / American Homes 4 Rent 0,01 0,00 0,42 7,91 0,8341 -0,0101
CDZI / Cadiz Inc. 0,14 0,00 0,39 -42,54 0,7670 -0,6910
CUBE / CubeSmart 0,01 0,00 0,35 -2,25 0,6835 -0,0824
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,01 0,00 0,34 -18,72 0,6764 -0,2316
KEX / Kirby Corporation 0,00 0,00 0,20 -11,84 0,3977 -0,0946
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,01 -43,83 0,19 -50,38 0,3832 -0,4592
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0604
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000