Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 177.396.052
Nuværende stillinger 77
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DALVX - Dunham Large Cap Value Fund Class A har afsløret 77 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 177.396.052 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DALVX - Dunham Large Cap Value Fund Class As største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Abbott Laboratories (US:ABT) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . DALVX - Dunham Large Cap Value Fund Class As nye stillinger omfatter Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , Rockwell Automation, Inc. (US:ROK) , and .

DALVX - Dunham Large Cap Value Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,61 1,4712 1,4712
0,02 2,37 1,3332 1,3332
0,01 1,95 1,0977 1,0977
4,40 2,4809 0,8176
0,01 4,38 2,4711 0,4177
0,01 2,45 1,3793 0,3095
0,04 2,78 1,5649 0,3059
0,01 2,48 1,3981 0,2501
0,03 3,09 1,7408 0,2445
0,01 0,96 0,5409 0,2428
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 1,87 1,0526 -0,5551
0,01 3,48 1,9600 -0,4832
0,00 2,17 1,2215 -0,4760
0,01 2,33 1,3142 -0,4172
0,03 2,95 1,6626 -0,2910
0,06 0,76 0,4263 -0,2648
0,03 1,69 0,9537 -0,2591
0,01 2,00 1,1255 -0,2414
0,00 3,35 1,8873 -0,2118
0,01 3,34 1,8798 -0,1971
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 9,83 6,92 0,51 3,8973 -0,1281
ABT / Abbott Laboratories 0,03 9,83 4,45 12,25 2,5099 0,1887
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 4,40 54,89 2,4809 0,8176
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 9,80 4,38 24,94 2,4711 0,4177
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 9,83 3,67 8,59 2,0657 0,0909
RTX / RTX Corporation 0,03 9,83 3,63 7,42 2,0471 0,0688
BAC / Bank of America Corporation 0,09 9,83 3,49 -5,39 1,9670 -0,1915
WFC / Wells Fargo & Company 0,05 9,83 3,49 -1,02 1,9653 -0,0962
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 9,81 3,48 -16,74 1,9600 -0,4832
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 9,80 3,35 -6,66 1,8873 -0,2118
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 9,80 3,34 -6,06 1,8798 -0,1971
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 9,82 3,23 16,55 1,8220 0,1985
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,03 9,83 3,09 20,77 1,7408 0,2445
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 9,83 3,08 7,57 1,7369 0,0605
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 9,83 2,97 4,61 1,6754 0,0131
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 9,82 2,96 18,30 1,6692 0,2045
DIS / The Walt Disney Company 0,03 9,83 2,95 -11,65 1,6626 -0,2910
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 9,81 2,86 4,46 1,6094 0,0104
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,02 9,82 2,84 15,42 1,5989 0,1607
HON / Honeywell International Inc. 0,01 9,82 2,82 3,33 1,5902 -0,0074
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 9,82 2,79 20,35 1,5706 0,2161
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,04 9,83 2,78 29,00 1,5649 0,3059
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 9,83 2,77 2,63 1,5589 -0,0178
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 9,81 2,65 3,07 1,4943 -0,0109
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 -6,29 2,65 2,12 1,4931 -0,0251
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 9,82 2,65 -5,57 1,4914 -0,1484
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 2,61 1,4712 1,4712
COR / Cencora, Inc. 0,01 9,82 2,48 26,40 1,3981 0,2501
AMT / American Tower Corporation 0,01 9,82 2,45 33,86 1,3793 0,3095
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 9,82 2,40 5,74 1,3501 0,0248
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 2,37 1,3332 1,3332
JCI / Johnson Controls International plc 0,03 -12,38 2,36 -5,78 1,3326 -0,1353
COP / ConocoPhillips 0,03 9,83 2,35 -0,97 1,3252 -0,0639
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 9,80 2,33 -21,19 1,3142 -0,4172
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 9,79 2,18 5,31 1,2298 0,0172
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 9,82 2,18 13,98 1,2273 0,1094
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -6,22 2,17 -25,30 1,2215 -0,4760
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 9,81 2,16 -6,12 1,2192 -0,1289
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,01 9,82 2,16 12,87 1,2164 0,0975
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 9,80 2,13 -8,19 1,2012 -0,1566
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 9,83 2,10 22,89 1,1831 0,1833
FOXA / Fox Corporation 0,04 9,83 2,08 6,82 1,1748 0,0333
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 9,80 2,00 4,55 1,1282 0,0081
PSA / Public Storage 0,01 9,81 2,00 10,55 1,1278 0,0685
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 9,83 2,00 -4,50 1,1259 -0,0976
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 9,82 2,00 -14,51 1,1255 -0,2414
ORCL / Oracle Corporation 0,01 9,82 1,98 -9,15 1,1140 -0,1587
CSX / CSX Corporation 0,07 9,83 1,97 -6,23 1,1116 -0,1188
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 1,95 1,0977 1,0977
AXP / American Express Company 0,01 9,81 1,92 -7,83 1,0820 -0,1369
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,04 9,83 1,87 -32,03 1,0526 -0,5551
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 9,82 1,87 -11,18 1,0523 -0,1779
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 9,83 1,86 -3,63 1,0472 -0,0814
SLB / Schlumberger Limited 0,05 9,83 1,81 -9,34 1,0176 -0,1476
SYK / Stryker Corporation 0,00 9,82 1,76 4,95 0,9921 0,0107
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -3,17 1,74 -0,51 0,9821 -0,0428
AMGN / Amgen Inc. 0,01 9,80 1,69 11,89 0,9552 0,0692
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,03 9,83 1,69 -18,34 0,9537 -0,2591
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 9,83 1,59 -5,29 0,8975 -0,0864
MU / Micron Technology, Inc. 0,02 9,82 1,57 -7,42 0,8869 -0,1072
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,02 9,83 1,56 -5,64 0,8774 -0,0878
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,02 9,83 1,55 8,70 0,8739 0,0393
GM / General Motors Company 0,03 9,83 1,55 0,45 0,8724 -0,0291
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,04 9,83 1,51 10,35 0,8535 0,0508
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,02 9,82 1,44 2,78 0,8123 -0,0083
OC / Owens Corning 0,01 9,82 1,35 -13,44 0,7586 -0,1515
CTVA / Corteva, Inc. 0,02 9,82 1,27 4,37 0,7135 0,0034
SCI / Service Corporation International 0,02 9,82 1,25 12,31 0,7047 0,0534
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 9,82 1,25 -6,59 0,7030 -0,0783
PLD / Prologis, Inc. 0,01 9,82 1,24 -5,85 0,6990 -0,0720
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,02 9,83 1,24 19,15 0,6978 0,0894
PSX / Phillips 66 0,01 9,82 1,14 -3,07 0,6401 -0,0453
EXE / Expand Energy Corporation 0,01 84,17 0,96 88,41 0,5409 0,2428
AVTR / Avantor, Inc. 0,06 9,83 0,76 -35,99 0,4263 -0,2648
TFC / Truist Financial Corporation 0,02 9,82 0,69 -11,61 0,3907 -0,0680
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,02 9,83 0,64 -24,71 0,3610 -0,1363
ON / ON Semiconductor Corporation 0,01 9,82 0,55 -16,69 0,3094 -0,0762
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000