Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 206.728.009
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Dravo Bay Llc har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 206.728.009 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Dravo Bay Llcs største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Credit ETF (US:DGCB) .

Dravo Bay Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,13 33,70 16,2996 1,5079
0,13 6,51 3,1492 0,6148
0,02 8,89 4,3020 0,2870
0,36 20,75 10,0351 0,2067
0,06 5,19 2,5103 0,1629
0,00 0,30 0,1441 0,1441
0,00 0,23 0,1108 0,1108
0,25 8,40 4,0611 0,1079
0,06 3,91 1,8895 0,0889
0,12 8,06 3,8975 0,0806
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 4,52 2,1871 -0,9890
1,16 32,80 15,8667 -0,4593
0,09 4,41 2,1338 -0,3671
0,26 11,00 5,3215 -0,3373
0,22 10,68 5,1655 -0,2845
0,19 10,74 5,1952 -0,2215
0,03 1,50 0,7278 -0,2006
0,04 6,95 3,3622 -0,1899
0,03 1,32 0,6385 -0,0894
0,01 1,36 0,6592 -0,0762
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-05 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 1,13 1,50 33,70 20,74 16,2996 1,5079
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 1,16 0,41 32,80 6,49 15,8667 -0,4593
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,36 -0,88 20,75 11,88 10,0351 0,2067
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,26 0,84 11,00 3,03 5,3215 -0,3373
DGCB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Credit ETF 0,19 1,30 10,74 5,08 5,1952 -0,2215
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,22 1,10 10,68 3,85 5,1655 -0,2845
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 -0,70 8,89 17,40 4,3020 0,2870
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,25 -2,71 8,40 12,56 4,0611 0,1079
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,12 2,18 8,06 11,89 3,8975 0,0806
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,04 1,82 6,95 3,72 3,3622 -0,1899
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,13 37,79 6,51 36,16 3,1492 0,6148
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,12 -0,18 6,01 9,80 2,9050 0,0061
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,06 -0,87 5,19 17,19 2,5103 0,1629
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,04 -23,67 4,52 -24,55 2,1871 -0,9890
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,09 -8,09 4,41 -6,51 2,1338 -0,3671
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,06 0,59 3,91 14,98 1,8895 0,0889
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,10 -0,89 2,99 12,75 1,4463 0,0411
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,03 -0,37 2,73 9,97 1,3184 0,0045
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,07 22,86 1,68 20,72 0,8147 0,0752
HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF 0,03 -12,44 1,50 -14,11 0,7278 -0,2006
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 -3,56 1,36 -1,80 0,6592 -0,0762
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,03 -13,58 1,32 -3,93 0,6385 -0,0894
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 -3,42 1,28 6,25 0,6171 -0,0193
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,04 -26,21 1,19 7,71 0,5747 -0,0095
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 3,34 0,84 3,58 0,4061 -0,0235
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 -1,68 0,79 -0,88 0,3831 -0,0408
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 2,66 0,77 2,82 0,3701 -0,0245
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 20,03 0,74 25,47 0,3577 0,0452
AAPL / Apple Inc. 0,00 -0,17 0,72 -7,79 0,3493 -0,0658
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 -0,73 0,58 11,13 0,2802 0,0037
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,01 1,06 0,52 2,18 0,2491 -0,0184
EBND / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 0,02 -0,87 0,49 5,66 0,2348 -0,0086
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 -3,57 0,44 4,53 0,2123 -0,0099
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,42 10,58 0,2024 0,0017
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,66 0,39 4,02 0,1882 -0,0100
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 -4,73 0,33 -4,03 0,1611 -0,0232
MSF / Microsoft Corporation 0,00 -14,56 0,31 13,33 0,1482 0,0048
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,30 17,72 0,1450 0,0099
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,30 0,1441 0,1441
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,00 0,30 10,49 0,1431 0,0014
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 -0,94 0,29 0,69 0,1412 -0,0122
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,01 3,50 0,25 10,18 0,1207 0,0004
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -8,96 0,24 4,80 0,1164 -0,0051
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,24 10,60 0,1163 0,0009
DE / Deere & Company 0,00 0,86 0,24 9,17 0,1156 -0,0003
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 -12,35 0,24 -5,60 0,1145 -0,0180
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,31 0,23 6,98 0,1117 -0,0025
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,00 0,23 0,1108 0,1108