Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 83.413.573
Nuværende stillinger 13
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DBCMX - DoubleLine Strategic Commodity Fund Class I har afsløret 13 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 83.413.573 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DBCMX - DoubleLine Strategic Commodity Fund Class Is største beholdninger er Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , FIRST AM GOV OBLIG-U (US:US31846V2117) , and JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
59,07 70,8656 70,8656
14,78 17,7305 17,7305
3,99 4,7821 1,3763
1,30 1,30 1,5547 1,1740
1,30 1,30 1,5547 1,1740
1,30 1,30 1,5547 1,1740
0,48 0,5813 0,5813
0,26 0,3068 0,3068
0,26 0,3065 0,3065
0,19 0,2311 0,2311
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797QQ39) 59,07 70,8656 70,8656
United States Treasury Bill / DBT (US912797QP55) 14,78 17,7305 17,7305
United States Treasury Bill / DBT (US912797PG65) 3,99 1,06 4,7821 1,3763
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 1,30 193,95 1,30 194,32 1,5547 1,1740
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 1,30 193,95 1,30 194,32 1,5547 1,1740
US31846V2117 / FIRST AM GOV OBLIG-U 1,30 193,95 1,30 194,32 1,5547 1,1740
MSBFMCI INDEX SWAP 070125 / DE (N/A) 0,48 0,5813 0,5813
MSBFMCI INDEX SWAP 070125 / DE (N/A) 0,26 0,3068 0,3068
MSBFMCI INDEX SWAP 070125 / DE (N/A) 0,26 0,3065 0,3065
CIBZC30S INDEX SWAP 070125 / DE (N/A) 0,19 0,2311 0,2311
MLBXDL3S INDEX SWAP 070125 / DE (N/A) 0,19 0,2311 0,2311
CIBZC30L INDEX SWAP 070125 / DE (N/A) 0,15 0,1847 0,1847
MLBXDL3L INDEX SWAP 070125 / DE (N/A) 0,15 0,1847 0,1847