Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 9.556.232
Nuværende stillinger 10
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DLMOX - DoubleLine Multi-Asset Trend Fund Class N har afsløret 10 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 9.556.232 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DLMOX - DoubleLine Multi-Asset Trend Fund Class Ns største beholdninger er Doubleline Funds Trust - DoubleLine Low Duration Bond Fund Class R6 (US:DDLDX) , Doubleline Funds Trust - DoubleLine Income Fund Class I (US:DBLIX) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , FIRST AM GOV OBLIG-U (US:US31846V2117) , and JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) . DLMOX - DoubleLine Multi-Asset Trend Fund Class Ns nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBJ99) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,69 6,60 66,8077 10,8790
0,48 4,8902 4,8902
0,54 0,54 5,4258 2,5345
0,54 0,54 5,4258 2,5345
0,54 0,54 5,4258 2,5345
0,29 2,8980 0,3980
0,15 1,20 12,1370 0,3653
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,54 -5,4682 -5,4682
-0,29 -2,9508 -2,9508
0,21 2,0912 -0,8933
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-02-28 for rapporteringsperioden 2024-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DDLDX / Doubleline Funds Trust - DoubleLine Low Duration Bond Fund Class R6 0,69 0,00 6,60 -0,93 66,8077 10,8790
DBLIX / Doubleline Funds Trust - DoubleLine Income Fund Class I 0,15 -14,27 1,20 -14,48 12,1370 0,3653
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,54 55,64 0,54 55,81 5,4258 2,5345
US31846V2117 / FIRST AM GOV OBLIG-U 0,54 55,64 0,54 55,81 5,4258 2,5345
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 0,54 55,64 0,54 55,81 5,4258 2,5345
United States Treasury Bill / DBT (US912797NA14) 0,48 4,8902 4,8902
US91282CAV37 / United States Treasury Note/Bond 0,29 -3,70 2,8980 0,3980
US91282CBJ99 / United States Treasury Note/Bond 0,21 -41,97 2,0912 -0,8933
BCKTRNEC INDEX SWAP 051425 / DE (N/A) -0,29 -2,9508 -2,9508
BCKTRNDC INDEX SWAP 051425 / DE (N/A) -0,54 -5,4682 -5,4682