Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 117.269.244.065
Nuværende stillinger 86
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DODGX - Dodge & Cox Stock Fund har afsløret 86 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 117.269.244.065 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DODGX - Dodge & Cox Stock Funds største beholdninger er The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , RTX Corporation (US:RTX) , Johnson Controls International plc (US:JCI) , Fiserv, Inc. (US:FI) , and CVS Health Corporation (US:CVS) . DODGX - Dodge & Cox Stock Funds nye stillinger omfatter Teledyne Technologies Incorporated (US:TDY) , Ralliant Corporation (US:RAL) , Archer-Daniels-Midland Company (US:ADM) , Willis Towers Watson Public Limited Company (US:WTW) , and .

DODGX - Dodge & Cox Stock Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1.901,00 1,6192 1,6192
42,00 1.524,03 1,2981 1,0445
695,77 695,77 0,5926 0,5926
2,87 2.116,55 1,8028 0,5921
33,60 3.549,15 3,0230 0,5396
1,13 580,81 0,4947 0,4947
1,83 687,56 0,5856 0,4887
500,00 0,4259 0,4259
500,00 0,4259 0,4259
57,93 5.285,76 4,5021 0,3595
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
20,24 3.489,99 2,9726 -1,1185
55,13 2.663,48 2,2686 -0,4589
3,08 734,23 0,6254 -0,4343
6,63 1.705,75 1,4529 -0,4189
54,70 2.297,82 1,9572 -0,4129
3,94 85,97 0,0732 -0,3297
6,06 280,32 0,2388 -0,2940
11,13 623,48 0,5310 -0,2648
4,23 297,48 0,2534 -0,2450
22,94 2.543,12 2,1661 -0,2287
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHW / The Charles Schwab Corporation 57,93 -3,90 5.285,76 12,01 4,5021 0,3595
RTX / RTX Corporation 28,34 -2,20 4.138,22 7,82 3,5247 0,1554
JCI / Johnson Controls International plc 33,60 -4,85 3.549,15 25,46 3,0230 0,5396
FI / Fiserv, Inc. 20,24 -4,08 3.489,99 -25,11 2,9726 -1,1185
CVS / CVS Health Corporation 48,22 0,00 3.326,42 1,82 2,8333 -0,0347
MET / MetLife, Inc. 38,79 -2,20 3.119,55 -2,04 2,6571 -0,1385
CHTR / Charter Communications, Inc. 7,46 0,00 3.047,83 10,93 2,5960 0,1841
WFC / Wells Fargo & Company 36,92 -11,47 2.957,79 -1,20 2,5193 -0,1086
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 55,13 -1,59 2.663,48 -14,28 2,2686 -0,4589
CMCSA / Comcast Corporation 74,59 21,42 2.661,97 17,43 2,2673 0,2775
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 28,18 -8,46 2.567,35 -0,56 2,1867 -0,0796
GILD / Gilead Sciences, Inc. 22,94 -5,79 2.543,12 -6,78 2,1661 -0,2287
MSFT / Microsoft Corporation 5,08 -13,07 2.524,65 15,19 2,1504 0,2264
AMZN / Amazon.com, Inc. 11,00 -1,16 2.412,87 13,97 2,0551 0,1967
OXY / Occidental Petroleum Corporation 54,70 0,00 2.297,82 -14,89 1,9572 -0,4129
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 58,41 0,00 2.243,05 -0,88 1,9105 -0,0759
FDX / FedEx Corporation 9,73 5,66 2.212,33 -1,47 1,8843 -0,0868
META / Meta Platforms, Inc. 2,87 19,84 2.116,55 53,47 1,8028 0,5921
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,36 -9,00 2.102,25 14,36 1,7906 0,1769
CI / The Cigna Group 6,02 0,97 1.988,73 1,45 1,6939 -0,0269
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 28,88 -6,93 1.984,96 3,89 1,6907 0,0135
COF / Capital One Financial Corporation 9,32 -21,36 1.983,33 -6,69 1,6893 -0,1765
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 23,78 1,11 1.935,58 10,22 1,6486 0,1070
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (N/A) 1.901,00 1,6192 1,6192
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 5,99 117,41 1.870,19 29,50 1,5929 0,3252
HUM / Humana Inc. 7,55 5,17 1.846,19 -2,83 1,5725 -0,0954
NSC / Norfolk Southern Corporation 7,13 2,27 1.823,94 10,53 1,5535 0,1050
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 2,43 0,00 1.717,00 29,56 1,4624 0,2991
GE / General Electric Company 6,63 -37,79 1.705,75 -20,00 1,4529 -0,4189
ASHTF / Ashtead Group plc 26,50 11,07 1.698,12 31,81 1,4464 0,3155
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 5,82 0,00 1.642,14 -4,36 1,3987 -0,1086
GOOGL / Alphabet Inc. 8,91 -3,06 1.569,40 10,47 1,3367 0,0897
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 42,00 305,34 1.524,03 427,61 1,2981 1,0445
TEL / TE Connectivity plc 8,25 2,84 1.390,73 22,75 1,1845 0,1900
SUI / Sun Communities, Inc. 10,61 3,53 1.341,59 1,80 1,1427 -0,0142
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 14,62 13,95 1.333,71 -8,17 1,1360 -0,1390
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 2,43 56,33 1.275,22 29,40 1,0862 0,2211
SBAC / SBA Communications Corporation 5,40 1,55 1.267,76 8,40 1,0798 0,0531
BKR / Baker Hughes Company 32,96 0,00 1.263,79 -12,76 1,0764 -0,1953
GOOG / Alphabet Inc. 7,03 -22,79 1.246,26 -12,33 1,0615 -0,1864
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 16,28 0,00 1.197,12 -5,23 1,0196 -0,0892
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 113,55 -8,46 1.177,56 -7,75 1,0030 -0,1175
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 15,05 40,73 1.115,05 29,15 0,9497 0,1918
FTV / Fortive Corporation 20,56 40,30 1.071,94 -0,06 0,9130 -0,0285
BAX / Baxter International Inc. 35,27 0,00 1.068,05 -11,54 0,9097 -0,1502
AVTR / Avantor, Inc. 74,87 12,01 1.007,77 -6,99 0,8584 -0,0928
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 12,70 -11,91 991,21 -10,15 0,8443 -0,1242
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 8,14 -10,96 985,36 -3,35 0,8393 -0,0557
D / Dominion Energy, Inc. 16,33 -1,98 923,17 -1,20 0,7863 -0,0339
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 19,69 -4,90 802,60 -5,81 0,6836 -0,0644
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 55,34 0,00 790,27 36,00 0,6731 0,1630
COP / ConocoPhillips 8,26 0,00 741,60 -14,55 0,6316 -0,1302
TMUS / T-Mobile US, Inc. 3,08 -31,91 734,23 -39,17 0,6254 -0,4343
SSC GOVERNMENT MM GVMXX / STIV (N/A) 695,77 695,77 0,5926 0,5926
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 1,83 443,53 687,56 523,01 0,5856 0,4887
CARR / Carrier Global Corporation 9,32 -12,75 682,26 0,72 0,5811 -0,0135
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 2,04 -6,00 664,60 13,52 0,5661 0,0522
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 11,20 0,00 647,88 -17,81 0,5518 -0,1402
INCY / Incyte Corporation 9,43 -2,80 642,42 9,32 0,5472 0,0313
HPQ / HP Inc. 26,24 4,65 641,77 -7,56 0,5466 -0,0628
STT / State Street Corporation 5,96 1,30 633,79 20,32 0,5398 0,0774
FOXA / Fox Corporation 11,13 -30,54 623,48 -31,23 0,5310 -0,2648
AEP / American Electric Power Company, Inc. 5,90 -15,49 612,18 -19,75 0,5214 -0,1482
BAC / Bank of America Corporation 12,46 -16,92 589,46 -5,79 0,5021 -0,0472
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 1,13 580,81 0,4947 0,4947
CE / Celanese Corporation 10,13 0,00 560,37 -2,54 0,4773 -0,0274
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 9,77 0,00 537,04 -22,24 0,4574 -0,1488
AEG / Aegon Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 70,35 -25,03 509,36 -17,64 0,4338 -0,1091
MDT / Medtronic plc 5,74 0,00 500,70 -2,99 0,4265 -0,0266
RBC CAPITAL MARKETS, LLC REPO 4.36 20250701 UST / RA (N/A) 500,00 0,4259 0,4259
STANDARD CHARTERED SECURITIES NORTH AMERICA LLC REPO 4.36 20250701 UST / RA (N/A) 500,00 0,4259 0,4259
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 3,96 0,00 498,24 13,64 0,4244 0,0395
TAP / Molson Coors Beverage Company 10,30 -2,19 495,36 -22,73 0,4219 -0,1408
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 10,14 0,00 473,41 -8,29 0,4032 -0,0499
RAL / Ralliant Corporation 6,85 332,36 0,2831 0,2831
VFC / V.F. Corporation 27,37 0,00 321,65 -24,29 0,2740 -0,0990
MCHP / Microchip Technology Incorporated 4,23 -30,67 297,48 -45,62 0,2534 -0,2450
NWSA / News Corporation 9,97 -5,38 296,43 3,31 0,2525 0,0006
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 6,06 -39,15 280,32 -53,81 0,2388 -0,2940
FOX / Fox Corporation 5,28 -28,03 272,81 -29,50 0,2324 -0,1073
SATS / EchoStar Corporation 9,30 0,00 257,65 8,29 0,2195 0,0106
BOFA SECURITIES, INC. REPO 4.39 20250701 UST / RA (N/A) 250,00 0,2129 0,2129
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 3,41 179,97 0,1533 0,1533
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,41 125,49 0,1069 0,1069
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (N/A) 117,16 0,0998 0,0998
GAP / The Gap, Inc. 3,94 -82,30 85,97 -81,27 0,0732 -0,3297