Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 312.623.982
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Dividend & Income Fund har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 312.623.982 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Dividend & Income Funds største beholdninger er AutoZone, Inc. (US:AZO) , Steel Dynamics, Inc. (US:STLD) , LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , Interactive Brokers Group, Inc. (US:IBKR) , and NMI Holdings, Inc. (US:NMIH) . Dividend & Income Funds nye stillinger omfatter IAMGOLD Corporation (US:IAG) , Allison Transmission Holdings, Inc. (US:ALSN) , PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , .

Dividend & Income Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,04 7,64 2,8029 2,8029
0,08 7,55 2,7691 2,7691
0,07 5,50 2,0166 2,0166
0,24 14,61 5,3576 1,2352
0,30 16,84 6,1766 1,1686
0,83 11,72 4,2957 0,9893
0,10 9,44 3,4622 0,6560
1,84 9,11 3,3397 0,6232
0,75 11,68 4,2812 0,5328
0,38 16,00 5,8667 0,4264
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 4,21 1,5443 -1,2694
0,01 22,46 8,2353 -0,9442
0,03 8,65 3,1721 -0,5562
0,16 20,48 7,5102 -0,4537
0,07 6,94 2,5431 -0,4301
0,02 11,72 4,2964 -0,4296
0,11 5,25 1,9248 -0,3116
0,01 3,73 1,3692 -0,2925
0,10 15,68 5,7509 -0,2889
0,04 4,15 1,5226 -0,2101
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AZO / AutoZone, Inc. 0,01 0,00 22,46 -2,64 8,2353 -0,9442
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,16 0,00 20,48 2,34 7,5102 -0,4537
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,05 0,00 17,44 14,62 6,3935 0,3400
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,30 300,00 16,84 33,85 6,1766 1,1686
NMIH / NMI Holdings, Inc. 0,38 0,00 16,00 17,03 5,8667 0,4264
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,10 0,00 15,68 3,33 5,7509 -0,2889
DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. 0,24 0,00 14,61 41,05 5,3576 1,2352
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,16 0,00 12,83 4,38 4,7032 -0,1871
ESNT / Essent Group Ltd. 0,20 0,00 12,15 5,21 4,4537 -0,1401
CACC / Credit Acceptance Corporation 0,02 0,00 11,72 -1,35 4,2964 -0,4296
OCANF / OceanaGold Corporation 0,83 -66,67 11,72 41,01 4,2957 0,9893
KGC / Kinross Gold Corporation 0,75 0,00 11,68 23,95 4,2812 0,5328
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 0,00 11,58 13,97 4,2456 0,2025
URI / United Rentals, Inc. 0,01 0,00 10,92 20,22 4,0057 0,3896
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,12 0,00 10,51 15,68 3,8526 0,2382
LRCX / Lam Research Corporation 0,10 0,00 9,44 33,90 3,4622 0,6560
NGD / New Gold Inc. 1,84 0,00 9,11 33,43 3,3397 0,6232
SNA / Snap-on Incorporated 0,03 0,00 8,65 -7,66 3,1721 -0,5562
DDS / Dillard's, Inc. 0,02 0,00 8,48 16,66 3,1102 0,2171
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,00 7,72 1,96 2,8301 -0,1825
IAG / IAMGOLD Corporation 1,04 7,64 2,8029 2,8029
YOU / Clear Secure, Inc. 0,28 0,00 7,64 7,14 2,7998 -0,0362
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,08 7,55 2,7691 2,7691
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,07 0,00 6,94 -7,17 2,5431 -0,4301
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,07 5,50 2,0166 2,0166
MTDR / Matador Resources Company 0,11 0,00 5,25 -6,58 1,9248 -0,3116
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,00 4,21 -40,44 1,5443 -1,2694
CROX / Crocs, Inc. 0,04 0,00 4,15 -4,64 1,5226 -0,2101
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 0,00 3,73 -10,56 1,3692 -0,2925
Reich & Tang Deposit Account / STIV (N/A) 0,00 0,0018 0,0018