Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 547.033.417
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Divergent Wealth Advisors, Llc har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 547.033.417 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Divergent Wealth Advisors, Llcs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (US:ONEQ) , and iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) . Divergent Wealth Advisors, Llcs nye stillinger omfatter Prospect Capital Corporation Bond (US:US74348TAT97) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,42 30,01 5,4853 0,3442
0,24 13,58 2,4825 0,1471
0,27 17,03 3,1130 0,1300
0,11 12,90 2,3583 0,1064
0,42 42,83 7,8295 0,0977
0,00 0,21 0,0381 0,0381
0,02 0,86 0,1575 0,0108
0,01 1,07 0,1949 0,0041
0,00 0,33 0,0594 0,0033
0,00 0,35 0,0642 0,0028
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,37 213,94 39,1092 -0,4940
0,45 32,26 5,8964 -0,2227
0,46 23,22 4,2441 -0,0552
0,06 4,26 0,7781 -0,0348
1,16 127,98 23,3945 -0,0327
0,03 3,69 0,6740 -0,0063
0,00 0,66 0,1215 -0,0061
0,12 15,39 2,8126 -0,0058
0,02 0,50 0,0917 -0,0050
0,00 0,96 0,1751 -0,0050
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-10-30 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,37 -0,88 213,94 4,48 39,1092 -0,4940
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 1,16 5,53 127,98 5,66 23,3945 -0,0327
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,42 2,70 42,83 7,14 7,8295 0,0977
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,45 -0,42 32,26 1,95 5,8964 -0,2227
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,42 4,62 30,01 12,89 5,4853 0,3442
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,46 4,57 23,22 4,44 4,2441 -0,0552
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,27 3,68 17,03 10,42 3,1130 0,1300
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,12 -0,16 15,39 5,59 2,8126 -0,0058
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,24 4,87 13,58 12,46 2,4825 0,1471
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,11 1,04 12,90 10,80 2,3583 0,1064
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,06 -5,79 4,26 1,26 0,7781 -0,0348
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,03 1,20 3,69 4,81 0,6740 -0,0063
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 1,09 1,07 8,11 0,1949 0,0041
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 0,00 1,02 4,32 0,1856 -0,0028
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -2,79 0,96 2,79 0,1751 -0,0050
IAU / iShares Gold Trust 0,02 0,43 0,86 13,59 0,1575 0,0108
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,02 0,66 0,76 0,1215 -0,0061
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,15 0,50 3,51 0,0919 -0,0020
BSCO / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF 0,02 0,00 0,50 0,20 0,0917 -0,0050
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,02 0,00 0,44 2,07 0,0811 -0,0030
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0,02 0,00 0,44 0,92 0,0802 -0,0038
BSCS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF 0,02 0,00 0,41 3,03 0,0747 -0,0020
BSCR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 0,02 0,00 0,40 2,60 0,0724 -0,0023
IMCB / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,37 8,63 0,0668 0,0016
EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund 0,01 0,28 0,35 10,66 0,0645 0,0028
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,07 0,35 10,73 0,0642 0,0028
EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 0,00 1,20 0,33 9,24 0,0606 0,0020
PPA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Aerospace & Defense ETF 0,00 0,11 0,33 12,07 0,0594 0,0033
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -10,31 0,27 -2,19 0,0490 -0,0041
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,00 0,61 0,25 6,01 0,0453 0,0002
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF 0,00 1,11 0,21 -2,28 0,0393 -0,0032
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,21 0,0381 0,0381
US74348TAT97 / Prospect Capital Corporation Bond 0,05 2,08 0,0090 -0,0005