Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 338.403.533
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Divergent Planning, LLC har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 338.403.533 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Divergent Planning, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF (US:AVDV) , SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (US:MDY) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (US:JMBS) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) . Divergent Planning, LLCs nye stillinger omfatter American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF (US:SCHC) , Accenture plc (US:ACN) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Health Catalyst, Inc. (US:HCAT) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 6,42 1,8971 1,8971
0,13 5,56 1,6421 1,6421
0,14 6,87 2,0294 0,7724
0,53 42,18 12,4641 0,6376
0,14 89,04 26,3117 0,1850
0,00 0,68 0,1998 0,1265
0,23 23,31 6,8875 0,0950
0,00 0,30 0,0890 0,0890
0,00 0,29 0,0869 0,0869
0,00 0,27 0,0787 0,0787
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,34 22,10 6,5301 -2,9948
0,81 36,44 10,7692 -0,9370
0,28 13,54 4,0009 -0,5476
0,38 19,35 5,7171 -0,3524
0,09 7,69 2,2730 -0,1969
0,34 14,50 4,2848 -0,1952
0,01 1,91 0,5638 -0,1936
0,07 40,30 11,9076 -0,1139
0,00 0,47 0,1380 -0,0322
0,00 0,57 0,1685 -0,0229
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,14 3,33 89,04 13,07 26,3117 0,1850
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,53 1,56 42,18 18,33 12,4641 0,6376
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,07 5,63 40,30 11,21 11,9076 -0,1139
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,81 4,55 36,44 3,28 10,7692 -0,9370
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,23 5,24 23,31 13,84 6,8875 0,0950
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,34 -27,57 22,10 -23,03 6,5301 -2,9948
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,38 5,13 19,35 5,75 5,7171 -0,3524
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,34 7,18 14,50 7,38 4,2848 -0,1952
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,28 0,51 13,54 -1,25 4,0009 -0,5476
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,09 2,25 7,69 3,32 2,2730 -0,1969
TBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF 0,14 81,37 6,87 81,28 2,0294 0,7724
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,09 6,42 1,8971 1,8971
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,13 5,56 1,6421 1,6421
AAPL / Apple Inc. 0,01 -9,96 1,91 -16,43 0,5638 -0,1936
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 28,82 0,93 41,44 0,2735 0,0565
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -5,74 0,89 21,31 0,2625 0,0197
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,89 14,60 0,2622 0,0054
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 184,93 0,68 206,82 0,1998 0,1265
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -11,18 0,59 -0,17 0,1739 -0,0215
V / Visa Inc. 0,00 -3,72 0,57 -1,04 0,1685 -0,0229
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -15,35 0,50 2,69 0,1471 -0,0136
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,47 3,07 0,1389 -0,0127
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,47 -8,79 0,1380 -0,0322
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,00 4,35 0,41 13,22 0,1216 0,0010
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,01 2,36 0,38 11,90 0,1112 -0,0004
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 9,11 0,37 25,50 0,1105 0,0117
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 0,00 0,35 -0,86 0,1020 -0,0137
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,30 0,0890 0,0890
ACN / Accenture plc 0,00 0,29 0,0869 0,0869
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -6,67 0,29 29,02 0,0856 0,0111
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,27 0,0787 0,0787
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,24 6,73 0,0704 -0,0037
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -8,77 0,22 1,88 0,0641 -0,0067
FSCO / FS Credit Opportunities Corp. 0,01 0,00 0,08 3,90 0,0238 -0,0020
HCAT / Health Catalyst, Inc. 0,01 0,04 0,0132 0,0132
MLPB / ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN - Corporate Bond/Note 0,00 -100,00 0,00 0,0000