Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 791.247.740
Nuværende stillinger 63
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Disciplina Capital Management LLC har afsløret 63 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 791.247.740 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Disciplina Capital Management LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) . Disciplina Capital Management LLCs nye stillinger omfatter Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral (US:VTSAX) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , .

Disciplina Capital Management LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,67 37,66 4,7317 3,9073
1,15 155,34 19,5154 3,5876
0,06 19,45 2,4583 2,4583
0,67 55,96 7,0723 0,9917
0,89 33,27 4,1792 0,7715
0,03 14,41 1,8103 0,4868
0,38 23,08 2,9168 0,3497
0,16 8,25 1,0368 0,2056
0,39 8,20 1,0305 0,1926
0,00 0,12 0,0145 0,0037
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,91 189,27 23,7770 -6,2247
0,00 0,23 0,0284 -3,8627
0,62 31,12 3,9101 -1,3599
0,73 64,57 8,1120 -0,7064
0,40 40,74 5,1187 -0,2368
0,05 33,32 4,1860 -0,2130
0,22 16,47 2,0695 -0,0923
0,09 11,75 1,4762 -0,0515
0,18 13,78 1,7306 -0,0259
0,00 1,14 0,1433 -0,0211
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 1,91 -9,08 189,27 -8,82 23,7770 -6,2247
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 1,15 27,36 155,34 40,97 19,5154 3,5876
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,73 9,17 64,57 5,84 8,1120 -0,7064
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,67 20,54 55,96 33,02 7,0723 0,9917
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,40 0,76 40,74 9,96 5,1187 -0,2368
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,67 572,52 37,66 560,42 4,7317 3,9073
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,05 -0,92 33,32 9,48 4,1860 -0,2130
EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund 0,89 41,02 33,27 41,10 4,1792 0,7715
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,62 -14,60 31,12 -14,64 3,9101 -1,3599
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,38 16,82 23,08 29,94 2,9168 0,3497
VTSAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral 0,06 19,45 2,4583 2,4583
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,22 -1,38 16,47 10,14 2,0695 -0,0923
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,03 42,37 14,41 57,37 1,8103 0,4868
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,26 12,85 13,84 13,70 1,7386 -0,0208
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,18 12,75 13,78 13,36 1,7306 -0,0259
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,09 0,30 11,75 11,17 1,4762 -0,0515
CMDY / iShares U.S. ETF Trust - iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF 0,16 47,64 8,25 43,51 1,0368 0,2056
BCI / abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 0,39 46,20 8,20 41,50 1,0305 0,1926
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,13 0,00 7,16 12,15 0,9051 -0,0178
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,10 1,09 6,73 15,15 0,8452 0,0008
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,04 0,00 1,94 9,27 0,2443 -0,0129
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 20,31 1,25 9,17 0,1572 -0,0084
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,26 1,14 0,26 0,1433 -0,0211
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 -99,14 0,23 -99,16 0,0284 -3,8627
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,16 6,90 0,0195 -0,0016
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,14 46,24 0,0172 0,0037
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 -1,42 0,12 55,41 0,0145 0,0037
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,10 28,75 0,0130 0,0013
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,10 4,17 0,0126 -0,0013
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,00 0,10 49,23 0,0122 0,0028
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,10 58,33 0,0120 0,0032
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,00 0,09 21,43 0,0107 0,0005
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,00 0,08 12,33 0,0103 -0,0003
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,36 0,08 16,92 0,0096 0,0002
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,08 20,63 0,0096 0,0004
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,07 29,82 0,0093 0,0010
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,00 0,07 7,46 0,0091 -0,0007
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -7,14 0,07 9,84 0,0085 -0,0004
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,07 13,79 0,0084 0,0000
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,00 0,06 51,22 0,0079 0,0019
V / Visa Inc. 0,00 0,57 0,06 1,64 0,0078 -0,0010
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,06 8,93 0,0078 -0,0004
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -7,16 0,06 5,17 0,0078 -0,0007
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,06 3,64 0,0072 -0,0008
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,45 0,05 18,18 0,0066 0,0002
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,05 6,25 0,0065 -0,0005
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,45 0,05 -1,96 0,0064 -0,0010
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,37 0,05 25,64 0,0063 0,0006
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,05 -7,55 0,0062 -0,0015
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -7,30 0,05 -5,77 0,0062 -0,0014
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,43 0,05 -7,69 0,0061 -0,0015
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,05 2,17 0,0060 -0,0008
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 0,44 0,04 -13,33 0,0050 -0,0016
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0045 -0,0007
LEN / Lennar Corporation 0,00 -11,71 0,03 -15,79 0,0041 -0,0014
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -13,33 0,03 -15,15 0,0036 -0,0012
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -19,89 0,02 -8,70 0,0027 -0,0007
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0014 -0,0001
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0012 -0,0000
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,01 0,0007 0,0007
SLB / Schlumberger Limited 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,0006 -0,0003
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000