Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 8.569.629.308
Nuværende stillinger 6
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DGEIX - Global Equity Portfolio - Class R2 har afsløret 6 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.569.629.308 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DGEIX - Global Equity Portfolio - Class R2s største beholdninger er Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA U.S. Core Equity 2 Portfolio (US:DFQTX) , Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA International Core Equity Portfolio (US:DFIEX) , DFA US Core Equity 1 Portfolio (US:US2332034139) , Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio (US:DFCEX) , and Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA Real Estate Securities Portfolio (US:DFREX) .

DGEIX - Global Equity Portfolio - Class R2 - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
141,65 4.454,85 51,9969 1,2898
42,76 1.487,19 17,3584 0,4511
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
113,92 1.724,76 20,1314 -1,4467
31,28 714,06 8,3344 -0,1145
3,66 139,46 1,6277 -0,1023
13,15 49,32 0,5757 -0,0432
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-09-29 for rapporteringsperioden 2023-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFQTX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA U.S. Core Equity 2 Portfolio 141,65 0,40 4.454,85 10,29 51,9969 1,2898
DFIEX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA International Core Equity Portfolio 113,92 -1,65 1.724,76 0,34 20,1314 -1,4467
US2332034139 / DFA US Core Equity 1 Portfolio 42,76 0,36 1.487,19 10,42 17,3584 0,4511
DFCEX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio 31,28 -1,29 714,06 6,09 8,3344 -0,1145
DFREX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA Real Estate Securities Portfolio 3,66 -0,93 139,46 1,19 1,6277 -0,1023
US2332033487 / DFA International Real Estate Securities Portfolio 13,15 1,38 49,32 0,04 0,5757 -0,0432