Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 492.381.785
Nuværende stillinger 656
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DFSB - Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF har afsløret 656 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 492.381.785 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DFSB - Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETFs største beholdninger er UK TSY GILT (GB:GB00BLPK7334) , FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/50 TO BE ANNOUNCED 2.50000000 (US:US01F0226591) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0206536) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606594) , and Japan Government Thirty Year Bond (JP:JP13002918A0) . DFSB - Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETFs nye stillinger omfatter UK TSY GILT (GB:GB00BLPK7334) , FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/50 TO BE ANNOUNCED 2.50000000 (US:US01F0226591) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0206536) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606594) , and Japan Government Thirty Year Bond (JP:JP13002918A0) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,40 1,3920 1,3920
10,25 2,2291 1,1623
3,76 0,8176 0,8176
4,68 1,0174 0,7397
7,51 1,6331 0,6160
2,69 0,5842 0,5842
2,53 0,5500 0,5500
2,46 0,5351 0,4050
2,26 0,4920 0,3995
1,80 0,3911 0,3911
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,99 1,0839 -0,4457
10,26 2,2317 -0,3406
-1,24 -0,2697 -0,2697
-0,71 -0,1543 -0,1543
6,33 1,3762 -0,1173
-0,52 -0,1123 -0,1123
-0,50 -0,1088 -0,1088
5,90 1,2837 -0,1084
5,50 1,1965 -0,0884
4,78 1,0386 -0,0876
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GB00BLPK7334 / UK TSY GILT 11,38 15,24 2,4741 0,1461
US01F0226591 / FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/50 TO BE ANNOUNCED 2.50000000 10,26 37,75 2,2317 -0,3406
US01F0206536 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 10,25 231,78 2,2291 1,1623
US01F0606594 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 7,51 154,92 1,6331 0,6160
JP13002918A0 / Japan Government Thirty Year Bond 7,29 24,78 1,5843 0,2075
US01F0626550 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 7,05 69,25 1,5322 0,0950
US21H0606556 / Ginnie Mae 6,40 1,3920 1,3920
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CJU62) 6,33 -0,08 1,3762 -0,1173
EIB / EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 03/21 9 6,05 7,50 1,3159 -0,0117
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION / DBT (US29875BAK26) 5,90 0,00 1,2837 -0,1084
BE0000336454 / Kingdom of Belgium Government Bond 5,64 10,26 1,2271 0,0202
US91282CJD48 / U.S. Treasury Floating Rate Notes 5,50 0,97 1,1965 -0,0884
XS2577382059 / EXPORT DEVELOPMNT CANADA /EUR/ REGD REG S EMTN 2.87500000 5,38 22,76 1,1703 0,1366
US91282CHS35 / United States Treasury Floating Rate Note 4,99 -23,15 1,0839 -0,4457
INTERNATIONAL BANK / DBT (US459058LG65) 4,78 0,00 1,0386 -0,0876
LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBERG FOERDERBANK / DBT (XS2590634346) 4,71 7,26 1,0248 -0,0114
FR0014009O62 / FRANCE O.A.T. 4,70 9,72 1,0212 0,0119
US4581X0EG91 / Inter-American Development Bank 4,68 297,54 1,0174 0,7397
US04517PBK75 / Asian Development Bank 4,56 -0,22 0,9916 -0,0860
EU000A3K4D74 / European Union 4,33 7,14 0,9424 -0,0115
US17275RAF91 / Cisco Systems Inc 4,26 13,04 0,9253 0,0377
US23320U4058 / The DFA Investment Trust Company 3,82 13,98 3,82 13,99 0,8309 0,0404
PROVINCE OF ONTARIO CANADA / DBT (CA68333ZBC01) 3,76 0,8176 0,8176
INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK / DBT (US4581X0EQ73) 3,69 0,00 0,8017 -0,0677
AU3SG0002728 / NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 3,55 5,53 0,7714 -0,0213
JP1201861PA6 / JAPAN (20 YEAR ISSUE) /JPY/ REGD SER 186 1.50000000 3,41 35,87 0,7404 0,1494
FR001400L362 / Action Logement Services 3,31 9,43 0,7189 0,0064
JP1103551K72 / Japan Government Ten Year Bond 3,29 8,98 0,7154 0,0036
US172967EW71 / Citigroup Inc Senior Notes 8.125% 07/15/39 3,21 2,88 0,6985 -0,0376
JP1103711P74 / Japan Government Ten Year Bond 3,21 8,67 0,6978 0,0015
CA68323ACX06 / Province of Ontario Canada 3,19 4,94 0,6925 -0,0232
US35137LAJ44 / FOX CORP SR UNSECURED 01/39 5.476 3,17 58,71 0,6896 0,2183
AU3SG0002256 / Treasury Corp of Victoria 3,05 5,46 0,6639 -0,0188
US023135CA22 / Amazon.com Inc 2,99 0,47 0,6494 -0,0515
AU3SG0002579 / TREASURY CORP VICTORIA /AUD/ REGD 2.00000000 2,90 5,92 0,6306 -0,0152
AU3SG0002165 / New South Wales Treasury Corp 2,84 6,05 0,6172 -0,0137
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CLA70) 2,83 -0,07 0,6151 -0,0526
EIB / EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 03/21 9 2,76 0,00 0,6008 -0,0507
ASIAN DEVELOPMENT BANK / DBT (XS2482388449) 2,75 7,37 0,5987 -0,0058
CA74814ZFN83 / Province of Quebec Canada 2,73 121,95 0,5936 0,3034
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA / DBT (CA110709AK82) 2,70 4,73 0,5876 -0,0209
DEXIA SA / DBT (XS2338632628) 2,69 0,5842 0,5842
JP1201791N14 / Japan Government Twenty Year Bond 2,66 4,53 0,5777 -0,0216
CA563469TQ85 / MANITOBA (PROV) 2,62 3,12 0,5687 -0,0294
BE0000344532 / Kingdom of Belgium Government Bond 2,58 37,61 0,5602 0,1188
CA013051DK06 / ALBERTA PROVINCE 2,56 2,36 0,5572 -0,0332
Q / Quetzal Copper Corp. 2,53 0,5500 0,5500
US82620KBF93 / Siemens Financieringsmaatschappij NV 2,47 0,37 0,5371 -0,0434
JP1201501E99 / Japan Government Twenty Year Bond 2,46 8,12 0,5358 -0,0017
CA563469UE37 / Province of Manitoba Canada 2,46 346,46 0,5351 0,4050
XS2226677982 / European Investment Bank 2,41 7,25 0,5244 -0,0057
CPPIB CAPITAL INC / DBT (CA12593CAW16) 2,36 4,75 0,5137 -0,0180
Q / Quetzal Copper Corp. 2,35 2,80 0,5114 -0,0281
MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP / DBT (BE0390162288) 2,30 10,78 0,5004 0,0105
IT0003256820 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,29 89,47 0,4970 0,2125
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/40 3.6 2,26 477,04 0,4920 0,3995
JP1103511J74 / Japan Government Ten Year Bond 2,25 8,95 0,4899 0,0023
JP1201621H91 / Japan Government Twenty Year Bond 2,23 37,97 0,4852 0,1037
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION DEVELOPMENT / DBT (US29874QEU40) 2,14 0,00 0,4654 -0,0392
US17275RAD44 / Cisco Systems Inc. 2,12 3,57 0,4605 -0,0219
CA563469TM71 / MANITOBA (PROV) 2,11 3,09 0,4579 -0,0238
AU3CB0271955 / TREAS CORP VICT 1,99 6,03 0,4320 -0,0097
PROVINCE OF ONTARIO CANADA / DBT (US683234AW86) 1,98 2,70 0,4306 -0,0241
CA68323AAY07 / Province of Ontario Canada 1,95 2,63 0,4240 -0,0241
NZGOVDT541C9 / New Zealand Government Bond 1,93 6,16 0,4201 -0,0088
US037833AL42 / Apple Inc 1,87 -0,05 0,4065 -0,0344
US654106AL77 / NIKE INC SR UNSECURED 03/40 3.25 1,82 -0,60 0,3962 -0,0361
JP1201561G37 / Japan Government Twenty Year Bond 1,81 7,75 0,3929 -0,0027
JP1201511EC7 / Japan Government Twenty Year Bond 1,80 29,34 0,3921 0,0634
NORDIC INVESTMENT BANK / DBT (US65562YAL20) 1,80 0,06 0,3913 -0,0329
XS2722717555 / EnBW International Finance BV 1,80 0,3911 0,3911
JP1051561P27 / Japan Government Five Year Bond 1,76 8,84 0,3831 0,0015
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 1,75 -0,17 0,3814 -0,0328
JP1300341B39 / Japan Government Thirty Year Bond 1,75 5,10 0,3811 -0,0120
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION DEVLOPMENT / DBT (US459058LH49) 1,72 -0,06 0,3744 -0,0317
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,71 9,04 0,3724 0,0022
AU3SG0002710 / TREASURY CORP OF VICTORIA 1,69 5,09 0,3682 -0,0118
CNO.PRA / CNO Financial Group, Inc. - Corporate Bond/Note 1,68 43,88 0,3659 0,0900
US67066GAG91 / NVIDIA Corp 1,68 27,54 0,3656 0,0547
JP1103661N43 / Japan Government Ten Year Bond 1,66 8,83 0,3620 0,0015
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC / DBT (XS2742660660) 1,61 1.416,98 0,3498 0,3247
JP1103691P11 / Japan Government Ten Year Bond 1,61 8,74 0,3490 0,0008
JP1103701P43 / JAPAN GOVERNMENT OF 0.5% 03/20/2033 1,60 8,70 0,3479 0,0008
ASIAN DEVELOPMENT BANK / DBT (US04517PBZ45) 1,60 0,00 0,3475 -0,0293
JP1201481E36 / Japan Government Twenty Year Bond 1,56 8,19 0,3390 -0,0006
PROVINCE OF ONTARIO CANADA / DBT (CA68333ZBD83) 1,51 0,3289 0,3289
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CKM28) 1,48 -0,07 0,3221 -0,0274
CPPIB CAPITAL INC / DBT (CAC28009AF28) 1,45 4,60 0,3162 -0,0115
CA803854KM99 / SASKATCHEWAN CDA 1,44 5,35 0,3129 -0,0090
US50155QAM24 / Kyndryl Holdings Inc 1,42 274,87 0,3081 0,2190
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 1,40 -0,07 0,3043 -0,0258
US428236BR31 / Hewlett-packard Co 6.0% 09/15/2041 1,39 -3,00 0,3023 -0,0357
U1NM34 / Unum Group - Depositary Receipt (Common Stock) 1,37 0,2971 0,2971
US92556VAE65 / Viatris Inc 1,36 -1,80 0,2963 -0,0309
ES0000012L60 / Spain Government Bond 1,36 0,2957 0,2957
AU3SG0002553 / NEW S WALES TREA 1,35 5,95 0,2945 -0,0069
CA563469VA06 / MANITOBA (PROV) 1,34 5,08 0,2922 -0,0095
US4581X0EC87 / Inter-American Development Bank 1,32 -0,08 0,2880 -0,0244
XS2102380776 / DEUTSCH BAHN FIN 1,31 9,69 0,2855 0,0031
TKR / The Timken Company 1,29 4,69 0,2814 -0,0101
US617482V925 / Morgan Stanley 6.375% 07/24/42 1,28 -1,31 0,2785 -0,0274
XS2555220941 / BOOKING HLDS INC 1,28 8,51 0,2773 0,0002
XS2570747068 / DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 1,27 7,64 0,2758 -0,0021
US46625HHV50 / Jpmorgan Chase & Co Fixed Rate Notes 5.5% 10/15/2040 1,26 24,73 0,2732 0,0357
US92343VDR24 / Verizon Communications, Inc. 1,25 45,56 0,2711 0,0692
US87938WAC73 / Telefonica Emisiones S.a.u. Fixed Rate 7.045% Senior Notes 06/20/36 1,21 60,82 0,2635 0,0859
BNP / BNP Paribas SA 1,16 0,2525 0,2525
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT EPIC / DBT (FR001400KR43) 1,15 9,71 0,2509 0,0030
US92343VGK44 / Verizon Communications Inc 1,15 21,52 0,2506 0,0269
US224044CF21 / Cox Communications Inc. 1,14 2,89 0,2482 -0,0134
US11135FBQ37 / Broadcom Inc 1,14 1,79 0,2479 -0,0163
IT0005433195 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,13 9,74 0,2451 0,0028
US459200KB68 / International Business Machines Corp 1,12 22,72 0,2431 0,0282
US959802AH24 / Western Union 6.2% Senior Notes 11/17/36 1,11 32,70 0,2419 0,0442
US171232AS07 / Chubb Corp. 6.5% Senior Notes 5/15/38 1,11 0,73 0,2409 -0,0183
US42307TAH14 / Kraft Heinz Foods Co 1,11 23,33 0,2403 0,0289
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 1,10 -0,18 0,2398 -0,0206
US361448BN24 / GATX Corp 1,10 -0,18 0,2389 -0,0205
CA013051DQ75 / ALBERTA PROVINCE 1,09 5,03 0,2360 -0,0078
FR001400CWI2 / Action Logement Services 1,08 10,05 0,2358 0,0034
US458140CH18 / Intel Corp 1,07 0,00 0,2331 -0,0194
US045054AR41 / Ashtead Capital, Inc. 1,06 0,00 0,2309 -0,0195
EU000A3K4C42 / European Union 1,06 8,15 0,2309 -0,0008
US002824BN93 / Abbott Laboratories 1,06 -0,28 0,2303 -0,0203
US21871XAK54 / Corebridge Financial Inc 1,05 -2,15 0,2282 -0,0248
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 1,05 8,37 0,2282 -0,0002
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 1,04 8,49 0,2252 0,0002
CA87971MAW34 / TELUS CORP 1,03 0,2250 0,2250
US00774MAZ86 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,03 -1,71 0,2244 -0,0233
FR001400CN47 / LA POSTE SA 1,02 10,46 0,2228 0,0042
KUNTARAHOITUS OYJ / DBT (US62628PAH91) 1,02 0,2218 0,2218
US125523AJ93 / Cigna Corp. 1,02 9,69 0,2217 0,0025
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 1,01 14,95 0,2190 0,0124
US21685WCJ45 / Cooperatieve Rabobank UA 1,00 -0,60 0,2181 -0,0196
US418056AS62 / Hasbro Inc. 1,00 -1,18 0,2180 -0,0211
NAB / National Australia Bank Limited 1,00 -0,20 0,2179 -0,0189
HOST HOTELS RESORTS LP / DBT (US44107TBB17) 1,00 7.569,23 0,2170 0,2137
AU3CB0271914 / International Finance Corp 1,00 4,19 0,2165 -0,0087
US07274NBA00 / Bayer US Finance II LLC 0,99 2,38 0,2154 -0,0128
XS2475513953 / Ontario Teachers' Finance Trust 0,98 10,57 0,2139 0,0043
US87264AAX37 / T-MOBILE USA INC 4.375% 04/15/2040 0,98 7,57 0,2134 -0,0017
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES OVERSEAS AG / DBT (XS2837886287) 0,98 38,61 0,2132 0,0465
US460690BS81 / INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC 0,96 -2,54 0,2084 -0,0234
GB00BJQWYH73 / United Kingdom Gilt 0,95 7,88 0,2056 -0,0010
CA11070TAF53 / Province of British Columbia Canada 0,94 4,91 0,2047 -0,0070
XS2539371653 / ONTARIO TEACHERS' FINANC /EUR/ REGD REG S EMTN 3.30000000 0,94 10,59 0,2045 0,0039
CA13509PHN65 / Canada Housing Trust No 1 0,94 5,39 0,2042 -0,0060
US278642AF09 / eBay, Inc. Bond 0,92 -1,29 0,2001 -0,0199
EUROPEAN INVESTMENT BANK / DBT (XS2343554148) 0,92 -0,11 0,1996 -0,0171
US370425RZ53 / ALLY FINANCIAL INC SR UNSECURED 11/31 8 0,92 -1,19 0,1994 -0,0196
US92826CAK80 / VISA INC 2.7 4/40 0,92 40,12 0,1990 0,0449
US46817MAL19 / Jackson Financial, Inc. 0,91 0,44 0,1989 -0,0158
RPRX / Royalty Pharma plc 0,91 2,60 0,1976 -0,0113
US22411WAS52 / CPPIB CAP INC FRN SOFR+125 03/11/2026 REGS 0,91 -0,22 0,1973 -0,0172
US45828RAA32 / Inter-American Development Bank 0,90 0,00 0,1959 -0,0165
US459058JF11 / International Bank for Reconstruction & Development 0,89 -0,11 0,1946 -0,0166
US37045VAK61 / General Motors Co Bond 0,89 4,12 0,1926 -0,0079
US91529YAJ55 / Unum Group 5.75% 08/15/42 0,89 -2,10 0,1925 -0,0207
US817826AF77 / 7-Eleven Inc 0,86 0,82 0,1878 -0,0142
XS2403444677 / Nordea Bank Abp 0,86 10,09 0,1875 0,0029
JP1300361C33 / Japan Government Thirty Year Bond 0,86 4,62 0,1872 -0,0068
FR0014009YC1 / BPCE SA 0,86 8,86 0,1870 0,0006
US020002AS04 / Allstate Corp 5.55% Senior Notes 5/9/35 0,86 1,66 0,1865 -0,0124
US444859BE13 / Humana Inc 0,85 0,1851 0,1851
SHB A / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0,85 -0,47 0,1849 -0,0167
US72650RBA95 / Plains All Amer Pipeline 5.15% Senior Notes 06/01/42 0,84 -3,55 0,1835 -0,0226
US4581X0ED60 / INTER AMERICAN DEVEL BK 0,84 0,12 0,1833 -0,0154
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 0,83 2,46 0,1810 -0,0105
US126650CY46 / CVS Health Corp 0,83 139,83 0,1794 0,0982
US38141GGM06 / Goldman Sachs Gpoup Inc. 6.25% Senior Notes 02/01/41 0,81 606,96 0,1770 0,1498
US959802BA61 / Western Union Co/The 0,81 2,01 0,1769 -0,0112
US478160AV64 / Johnson & Johnson 4.50% Senior Notes 09/01/40 0,80 1,01 0,1745 -0,0128
US72650RBC51 / Plains All Amer Pipeline 4.3% 01/31/43 0,80 -3,85 0,1739 -0,0222
XS2448001813 / Westpac Securities NZ Ltd. 0,80 10,07 0,1736 0,0026
TELEFONICA EMISIONES SA / DBT (XS2984223102) 0,79 0,1725 0,1725
US94973VAN73 / Wellpoint Inc. 6.375% Notes 6/15/37 0,79 1,28 0,1724 -0,0123
US404119CS65 / HCA Inc 0,79 32,61 0,1717 0,0312
US37045VAF76 / General Motors Co 0,79 2,21 0,1712 -0,0103
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC / DBT (US928668CH38) 0,78 50,87 0,1690 0,0475
XS2472603740 / Royal Bank of Canada 0,78 9,90 0,1690 0,0021
US07274EAL74 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.5% 11-21-33 0,78 1,44 0,1688 -0,0116
US66989HAH12 / Novartis Capital Corp. 0,77 -0,26 0,1674 -0,0145
US375558BJ18 / Gilead Sciences Inc. 0,76 2,15 0,1654 -0,0102
US20030NCJ81 / Comcast Corp. 0,76 1,61 0,1650 -0,0111
USQ6535DBK92 / National Australia Bank Ltd. 0,75 -0,13 0,1631 -0,0140
A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,74 3,95 0,1604 -0,0070
CA748148RX35 / Province of Quebec Canada 0,72 4,78 0,1574 -0,0053
CA74814ZEV19 / Province of Quebec Canada 0,72 0,1574 0,1574
FR0013154044 / French Republic Government Bond OAT 0,72 10,24 0,1568 0,0025
US00817YAJ73 / Aetna Inc. 4.50% 05/15/42 0,72 0,00 0,1567 -0,0131
XS2530034649 / CaixaBank SA 0,71 9,43 0,1540 0,0012
US2027A0KG30 / Commonwealth Bank of Australia 0,71 0,00 0,1535 -0,0130
US637071AK74 / National Oilwell Varco, Inc. Bond 0,71 137,37 0,1535 0,0832
US303901BL51 / Fairfax Financial Holdings Ltd. 0,70 0,72 0,1527 -0,0119
US458140AP51 / Intel Corp. 0,70 -0,43 0,1524 -0,0134
FEDERAL HOME LOAN BANK / DBT (US3130B1XA05) 0,70 0,00 0,1523 -0,0128
US459506AR22 / International Flavors & Fragrances Inc 0,70 -0,28 0,1522 -0,0135
XS1457522727 / Wells Fargo & Co 0,68 7,92 0,1483 -0,0005
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,68 -0,44 0,1477 -0,0134
US620076BU23 / Motorola Solutions Inc 0,67 2,13 0,1460 -0,0091
X5S8VL105 / Nordea Bank Abp 0,67 -0,60 0,1454 -0,0132
US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,66 11,97 0,1445 0,0045
US828807CE50 / Simon Property Group Lp 6.75% Senior Notes 02/01/40 0,66 0,61 0,1442 -0,0113
US07274NAN30 / Bayer US Finance II LLC 0,66 1,38 0,1435 -0,0099
US47233JDX37 / Jefferies Group LLC 0,66 -0,30 0,1424 -0,0126
US931142EU39 / Walmart Inc 0,65 1,41 0,1412 -0,0098
US94973VBF31 / Anthem Inc. 0,64 -0,47 0,1397 -0,0126
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 0,64 2,41 0,1389 -0,0082
US45866FAP99 / INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 2.65% 09/15/2040 0,63 1,93 0,1381 -0,0087
US72650RAR30 / Plains All Amern Pipeline L P Senior Notes 6.65% 01/15/37 0,63 -0,31 0,1379 -0,0122
XS2345317510 / Svenska Handelsbanken AB 0,63 10,58 0,1365 0,0027
US04517PBG63 / Asian Development Bank 0,61 -0,33 0,1335 -0,0116
US053807AV56 / Avnet Inc 0,61 13,15 0,1329 0,0054
US31620RAJ41 / Fidelity National Financial Inc 0,61 0,99 0,1327 -0,0098
US008252AP33 / Affiliated Managers Group Inc 0,60 1,85 0,1314 -0,0085
US92343VBG86 / Verizon Communications 3.85% 11/01/2042 0,60 0,00 0,1308 -0,0109
US4581X0DY17 / Inter-American Development Bank 0,60 0,00 0,1303 -0,0110
US459200HF10 / Ibm Corp 4.0% 06/20/42 0,60 -0,50 0,1299 -0,0118
XS2536941656 / ABN AMRO Bank NV 0,60 8,97 0,1295 0,0006
US65535HAS85 / Nomura Holdings Inc 0,60 2,06 0,1294 -0,0083
US06051GEN51 / Bank Of Amer Crp 5.875% 02/07/42 0,59 -1,33 0,1291 -0,0127
OP CORPORATE BANK PLC / DBT (XS2794477518) 0,59 9,23 0,1289 0,0010
US46625HJB78 / Jp Morgan Chase & Co 5.6% 07/15/41 0,59 74,34 0,1286 0,0486
CA563469VB88 / MANITOBA (PROV) 0,59 4,99 0,1282 -0,0042
US023135BF28 / Amazon.com Inc 0,59 20,37 0,1274 0,0126
W1HR34 / Whirlpool Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 -5,19 0,1273 -0,0182
FR001400CFW8 / BNP Paribas SA 0,58 9,62 0,1264 0,0012
US775109AL51 / Rogers Communications 7.5% Guaranteed Notes 8/15/38 0,58 0,87 0,1259 -0,0092
US46115HBZ91 / Intesa Sanpaolo SpA 0,58 1,94 0,1256 -0,0079
FR0013299591 / BPIFRANCE 0,58 37,80 0,1252 0,0266
US459058KK86 / International Bank for Reconstruction & Development 0,57 0,00 0,1236 -0,0103
US534187BA67 / Lincoln National Corp 7.0% Senior Notes 06/15/40 0,57 0,89 0,1235 -0,0092
US361448BM41 / GATX Corp. 0,57 -0,18 0,1232 -0,0107
US268789AB07 / E.ON International Finance BV 0,56 58,03 0,1221 0,0382
US459058KN26 / International Bank for Reconstruction & Development 0,56 0,00 0,1218 -0,0103
US117043AU39 / Brunswick Corp. 0,55 -1,78 0,1202 -0,0123
US86944BAH69 / SUTTER HEALTH UNSECURED 08/40 3.161 0,55 1,66 0,1200 -0,0079
US125523CJ75 / CIGNA CORP SR UNSECURED 03/40 3.2 0,55 3,02 0,1189 -0,0061
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 0,92 0,1188 -0,0088
FR0014003182 / Credit Agricole S.A. 0,53 10,63 0,1155 0,0021
XS0528414377 / TEMASEK FINL I 0,53 6,85 0,1154 -0,0016
US883556CY62 / THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,52 -0,57 0,1134 -0,0103
US717081CY74 / Pfizer Inc Senior Notes 7.2% 03/15/39 0,52 12,80 0,1131 0,0042
XS2644969698 / Realty Income Corp 0,52 8,42 0,1122 0,0001
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 0,1112 0,1112
US2546R3PF51 / Walt Disney Co. 0,51 1,59 0,1109 -0,0077
US500769CG75 / KFW 0,51 9,31 0,1099 0,0008
US20030NAY76 / Comcast Corp. 0,50 7,92 0,1097 -0,0005
XS0282506657 / European Investment Bank 0,50 8,15 0,1097 -0,0003
BOSTON PROPERTIES LP / DBT (US10112RBJ23) 0,50 120,18 0,1094 0,0556
US459058KD44 / International Bank for Reconstruction & Development 0,50 0,00 0,1084 -0,0092
US854502AA92 / Stanley Black & Decker Inc Guaranteed Fixed Rt 5.2% 09/01/2040 0,50 -3,50 0,1082 -0,0134
XS2452434645 / American Medical Systems Europe BV 0,50 9,96 0,1081 0,0015
XS2561647012 / Liberty Mutual Group, Inc 0,49 91,09 0,1072 0,0463
US431282AU67 / HIGHWOODS REALTY LP 7.65% 02/01/2034 0,49 -1,21 0,1067 -0,0105
US042735BF63 / Arrow Electronics Inc 0,49 1,25 0,1058 -0,0076
DE000A3LJPA8 / JAB Holdings BV 0,48 0,1054 0,1054
US20030NCY58 / Comcast Corp 0,48 89,37 0,1047 0,0447
US205887CD22 / Conagra Brands, Inc. 0,47 0,1029 0,1029
US34964CAF32 / Fortune Brands Home & Security, Inc. 0,47 0,21 0,1027 -0,0083
US68389XAH89 / Oracle Corp 0,47 -0,42 0,1020 -0,0091
US253393AF94 / Dick's Sporting Goods, Inc. 0,47 -0,21 0,1019 -0,0089
IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD / DBT (US449276AF17) 0,47 73,23 0,1015 0,0381
XS2592658947 / Intesa Sanpaolo SpA 0,46 7,41 0,1010 -0,0010
US534187AW96 / Lincoln National 6.3% Senior Notes 10/9/37 0,46 -1,07 0,1004 -0,0095
NAB / National Australia Bank Limited 0,46 2,45 0,1002 -0,0059
US302491AX31 / FMC CORP 5.65% 05/18/2033 0,46 364,65 0,1001 0,0766
US46817MAS61 / Jackson Financial, Inc. 0,46 -0,22 0,0994 -0,0087
HCA.HK / HCA INC 0,46 1,79 0,0993 -0,0065
US254687FY73 / Walt Disney Co/The 0,46 0,88 0,0992 -0,0075
US418056AU19 / Hasbro Inc. 0,46 -1,30 0,0991 -0,0096
US115236AC57 / Brown & Brown, Inc. 0,45 2,26 0,0985 -0,0059
FR001400CEQ3 / CREDIT AGRICOLE SA /EUR/ REGD REG S EMTN 2.50000000 0,45 10,05 0,0978 0,0015
US05964HAZ82 / Banco Santander SA 0,45 2,28 0,0977 -0,0058
XS1603892149 / Morgan Stanley 0,45 9,54 0,0975 0,0010
US278642BB85 / eBay Inc 0,45 1,36 0,0975 -0,0068
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION / DBT (US459058LD35) 0,45 0,00 0,0973 -0,0082
US07274NAZ69 / Bayer US Finance II LLC 0,44 2,59 0,0949 -0,0055
US045054AQ67 / Ashtead Capital Inc 0,43 0,23 0,0936 -0,0077
US59156RAJ77 / Metlife Inc 6.375% Senior Notes 06/15/34 0,42 0,96 0,0915 -0,0066
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 0,42 280,00 0,0909 0,0649
XS2490729154 / ROYAL BK CANADA 0,42 7,79 0,0904 -0,0006
US37045VAP58 / General Motors Co 0,42 10,08 0,0904 0,0014
US63946BAJ98 / NBCUniversal Media LLC 0,41 0,00 0,0901 -0,0076
US025816AZ26 / American Express 8.15% Senior Notes 3/19/38 0,41 -1,66 0,0900 -0,0094
US458140AK64 / Intel Corp. 0,41 143,11 0,0885 0,0490
US00817YAG35 / Aetna Inc. 6.75% Senior Notes 12/15/37 0,40 12,43 0,0866 0,0031
XS1953146245 / ING Groep NV 0,40 7,92 0,0859 -0,0004
US002824AV29 / Abbott Labs Senior Notes 6% 04/01/39 0,39 0,77 0,0850 -0,0066
US94973VAY39 / Wellpoint Inc. 4.625% 05/15/42 0,39 103,13 0,0848 0,0394
US92343VFT61 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.65% 11/20/2040 0,39 2,39 0,0841 -0,0050
US854502AL57 / Stanley Black & Decker Inc 0,39 -0,26 0,0841 -0,0073
US31620MBU99 / Fidelity National Information Services Inc 0,38 -2,06 0,0828 -0,0088
AU3SG0002520 / SOUTH AUST GOVT FIN AUTH /AUD/ REGD REG S 2.00000000 0,38 6,44 0,0827 -0,0015
AU3SG0002777 / TASMANIAN PUBFIN 0,38 5,32 0,0818 -0,0024
001055AD4 / Aflac Inc. 6.9% Senior Notes 12/17/39 0,37 -1,32 0,0813 -0,0079
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,37 -0,80 0,0810 -0,0074
US11135FBL40 / Broadcom Inc 0,37 1,65 0,0806 -0,0054
US34354PAF27 / Flowserve Corp 0,37 0,82 0,0806 -0,0060
US29874QEN07 / European Bank for Reconstruction & Development 0,37 0,00 0,0802 -0,0068
XS1426022536 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,37 10,18 0,0800 0,0011
US45685EAJ55 / Voya Financial Inc. 0,37 -0,54 0,0796 -0,0073
US10112RBE36 / Boston Properties LP 0,37 125,31 0,0794 0,0411
USN82008BB38 / SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 0,36 0,28 0,0793 -0,0064
XS2525246901 / Nationwide Building Society 0,36 10,00 0,0790 0,0010
XS0307424274 / Asian Development Bank 0,36 8,36 0,0790 -0,0001
XS2442764747 / IBM CORP 0,36 9,73 0,0786 0,0010
US46625HHF01 / Jp Morgan Chase 6.4% Notes 5/15/38 0,36 18,27 0,0776 0,0064
US539439AT62 / Lloyds Banking Group PLC 0,36 1,14 0,0773 -0,0055
US22822VAX91 / Crown Castle International Corp 0,35 0,00 0,0764 -0,0065
US20030NDH17 / Comcast Corp 0,35 30,34 0,0758 0,0126
US459058JJ33 / International Bank for Reconstruction & Development 0,35 0,00 0,0755 -0,0064
US00206RHK14 / AT&T Inc 0,35 0,29 0,0751 -0,0062
US59156RAY45 / Metlife Inc Fixed Rt Notes 5.875% 02/06/2041 0,34 -0,58 0,0749 -0,0067
US00206RJF01 / AT&T Inc 0,34 -1,73 0,0743 -0,0076
XS2166312939 / OMERS FINANCE TR 0,34 9,68 0,0741 0,0010
US74251VAF94 / Principal Financial Group Inc 0,34 0,30 0,0738 -0,0061
XS2644969425 / Realty Income Corp 0,34 199,11 0,0730 0,0466
US233853AU41 / DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A LIFE SR UNSEC 5.5% 09-20-33 0,33 -0,60 0,0725 -0,0066
FR0014001IP3 / La Poste S.A. 0,33 8,85 0,0724 0,0002
US91913YAL48 / Valero Energy 6.625% Notes 6/15/37 0,33 -2,36 0,0720 -0,0079
US709599BH60 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 0,33 1,54 0,0716 -0,0048
XS2231336061 / International Finance Corp 0,32 0,00 0,0707 -0,0060
AU3FN0075420 / WESTPAC BANKING CORP SR UNSECURED 02/28 VAR 0,32 2,23 0,0700 -0,0041
US22534PAG81 / Credit Agricole SA 0,32 1,59 0,0698 -0,0046
COOPERATIEVE RABOBANK UA AUSTRALIA / DBT (AU3FN0093910) 0,32 2,90 0,0694 -0,0039
XS2384274366 / GEN MOTORS FIN 0,32 10,49 0,0688 0,0013
US53079EBG89 / LIBERTY MUTUAL GROUP INC COMPANY GUAR 144A 02/29 4.569 0,32 1,61 0,0686 -0,0046
US33938XAA37 / Flex Ltd 0,31 0,64 0,0684 -0,0052
US472319AM43 / Jefferies Group LLC 0,31 -6,27 0,0683 -0,0107
US423012AE38 / Heineken NV 0,31 -0,63 0,0683 -0,0062
US10922NAG88 / Brighthouse Financial Inc 0,31 -0,32 0,0683 -0,0059
AU3CB0285898 / BNG BANK NV 0,31 6,14 0,0676 -0,0017
FR0013476207 / BPCE 0,31 10,43 0,0669 0,0012
US406216AY74 / Halliburton Co Senior Notes 7.45% 09/15/39 0,31 -2,24 0,0667 -0,0072
US45950KDB35 / International Finance Corp 0,31 0,00 0,0666 -0,0056
US294429AT25 / Equifax Inc 0,31 2,69 0,0664 -0,0037
US053807AU73 / Avnet Inc 0,31 10,11 0,0664 0,0009
US874060AY21 / Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0,30 28,27 0,0662 0,0102
US808513BZ79 / Charles Schwab Corp/The 0,30 -0,33 0,0655 -0,0059
US2027A0KQ12 / Commonwealth Bank of Australia 0,30 -0,33 0,0654 -0,0056
US0641598M19 / Bank of Nova Scotia/The 0,30 -0,33 0,0652 -0,0056
US60871RAD26 / Molson Coors Brewing Co. 5.00% 05/01/42 0,30 0,00 0,0644 -0,0056
US570535AP98 / Markel Corporation 5.0% 03/30/43 0,30 0,34 0,0643 -0,0051
US10112RBH66 / BOSTON PROPERTIES LP SR UNSEC 6.5% 01-15-34 0,30 183,65 0,0643 0,0396
US521865BA22 / Lear Corp 0,29 0,68 0,0641 -0,0049
US36186CBY84 / Ally Financial Inc 0,29 0,0640 0,0640
US03040WAD74 / American Water Capital 6.593% Senior Notes 10/15/37 0,29 -0,34 0,0633 -0,0056
US775109AZ48 / Rogers Communications Inc 0,29 210,75 0,0629 0,0409
US743674AY91 / Protective Life Corp Senior Notes 8.45% 10/15/39 0,29 0,00 0,0625 -0,0051
US04505AAA79 / Ashtead Capital Inc 0,29 0,00 0,0625 -0,0053
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 -1,75 0,0610 -0,0062
US961214FM04 / WESTPAC BANKING CORP FRN SOFR+ 11/17/2025 0,28 -0,36 0,0610 -0,0053
US37940XAB82 / Global Payments Inc 0,28 1,09 0,0605 -0,0045
XS1345415472 / Santander UK Group Holdings PLC 0,28 7,84 0,0599 -0,0003
527127906 / Sixt AG. (Preference) 0,27 0,0590 0,0590
FR001400F5X9 / BNP PARIBAS /GBP/ REGD REG S EMTN 5.75000000 0,27 7,54 0,0590 -0,0006
US34964CAE66 / Fortune Brands Home & Security Inc 0,27 1,51 0,0587 -0,0040
EU000A3K4DV0 / European Union 0,27 5,91 0,0586 -0,0014
TREASURY CORP OF VICTORIA / DBT (AU3SG0003163) 0,26 0,0575 0,0575
US00206RJZ64 / AT and T INC 3.5% 06/01/2041 0,26 0,00 0,0569 -0,0047
US488401AD23 / Kemper Corp 0,26 4,40 0,0569 -0,0021
US125094BD30 / CDP Financial Inc 0,26 0,00 0,0568 -0,0048
US86562MBP41 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,26 2,36 0,0567 -0,0035
US65562QBR56 / Nordic Investment Bank 0,26 0,00 0,0565 -0,0049
FR001400DNF5 / BOUYGUES SA 5.375% 06/30/2042 REGS 0,26 6,17 0,0561 -0,0013
US7593518852 / Reinsurance Group of America Inc 0,26 0,79 0,0557 -0,0044
XS2465984529 / Mizuho Financial Group, Inc. 0,26 0,0555 0,0555
US882508BF00 / Texas Instruments Inc 0,26 2,00 0,0554 -0,0036
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,25 -0,78 0,0551 -0,0051
US406216BA89 / Halliburton Co 4.5% 11/15/41 0,25 -3,82 0,0549 -0,0071
COOPERATIEVE RABOBANK UA NY / DBT (US21688ABJ07) 0,25 -0,40 0,0547 -0,0049
US12621EAL74 / CNO Financial Group Inc 5.25% 05/30/2029 0,25 0,81 0,0544 -0,0042
AU3SG0002447 / South Australian Government Financing Authority 0,25 5,98 0,0541 -0,0012
US31847RAG74 / First American Financial Corp. 0,25 1,64 0,0539 -0,0037
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 1,65 0,0538 -0,0037
US31847RAH57 / First American Financial Corp 0,25 2,08 0,0535 -0,0033
US50076QAE61 / Kraft Heinz Foods Co 0,24 442,22 0,0531 0,0425
US458140BV11 / Intel Corp 0,24 1,68 0,0526 -0,0036
US963320BA33 / WHIRLPOOL CORPORATION 0,24 0,0525 0,0525
XS2676814499 / CaixaBank SA 0,24 9,09 0,0524 0,0004
US74432QBD60 / Prudential Financial Inc. 6.625% 12/01/37 0,24 0,00 0,0524 -0,0043
XS2091606330 / Chubb INA Holdings, Inc. 0,24 10,19 0,0519 0,0007
US68389XAE58 / Oracle Corp 0,24 0,00 0,0518 -0,0044
US66989HAF55 / Novartis Capital Corp 3.7% 09/21/2042 0,24 -0,42 0,0518 -0,0048
US91324PBN15 / Unitedhealth Group Inc Fixed Rt 5.7% 10/15/2040 0,24 -0,42 0,0517 -0,0045
XS2197348597 / TAKEDA PHARMACEUTICAL SR UNSEC 1.0% 07-09-29 0,24 10,80 0,0514 0,0011
FR001400IIS7 / La Poste SA 0,24 9,77 0,0514 0,0005
US52107QAJ40 / Lazard Group LLC 0,24 0,86 0,0511 -0,0039
US172967FX46 / Citigroup Inc. 5.875% 01/30/42 0,23 107,08 0,0509 0,0240
US110122DV75 / Bristol-Myers Squibb Co 0,23 0,00 0,0507 -0,0043
US651587AG29 / NewMarket Corp 0,23 2,65 0,0505 -0,0029
US74762EAJ10 / Quanta Services, Inc. 0,23 -0,85 0,0505 -0,0048
XS2496028924 / British Telecommunications PLC 0,23 8,61 0,0494 0,0001
US254709AS70 / Discover Financial Services 0,23 0,00 0,0494 -0,0043
US745867AM30 / Pulte Homes 7 7/8% Due 6/15/2032 0,23 -0,88 0,0493 -0,0046
XS1882544973 / ING Groep NV 0,22 9,95 0,0481 0,0005
US606822BM52 / Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,22 1,86 0,0477 -0,0031
US12661PAD15 / CSL UK Holdings Ltd 0,22 -0,45 0,0476 -0,0043
XS2530444624 / Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 0,22 9,55 0,0475 0,0005
US68389XAM74 / Oracle Corp 0,22 -0,91 0,0474 -0,0045
FR0014004GE5 / SOCIETE GENERALE 0,22 10,77 0,0470 0,0009
H1AS34 / Hasbro, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,94 0,0468 -0,0036
US04517PBE16 / Asian Development Bank 0,21 -0,47 0,0460 -0,0040
US35805BAB45 / Fresenius Medical Care US Finance III Inc 0,21 1,45 0,0457 -0,0032
US00774MAB19 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,21 0,97 0,0455 -0,0035
US48203RAM60 / Juniper Networks Inc 0,21 1,96 0,0453 -0,0029
US775109AX99 / Rogers Communications Inc. 4.50% 03/15/43 0,21 -0,48 0,0449 -0,0040
US26884UAG40 / EPR Properties 0,20 0,50 0,0442 -0,0036
US40434RXQ00 / HSBC USA Inc 0,20 -0,50 0,0439 -0,0037
L1NC34 / Lincoln National Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 0,0438 -0,0036
US928668BX96 / Volkswagen Group of America Finance LLC 0,20 -0,99 0,0435 -0,0041
US4581X0DU94 / Inter-American Development Bank 0,20 0,00 0,0434 -0,0037
US03523TBU16 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,20 1,53 0,0434 -0,0029
US828807DQ71 / SIMON PROPERTY GROUP LP 0,20 2,60 0,0430 -0,0024
XS1939253917 / BNP Paribas SA 0,20 7,73 0,0426 -0,0002
US431282AT94 / HIGHWOODS REALTY LP SR UNSECURED 02/31 2.6 0,19 252,73 0,0422 0,0292
US24702RAM34 / Dell Inc 0,19 -2,02 0,0422 -0,0045
US126650DK33 / CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 04/40 4.125 0,19 2,13 0,0419 -0,0026
DU0000100962 / Janus Henderson Cash Liquidity Fund 0,19 0,0417 0,0417
US11271LAE20 / Brookfield Finance Inc 0,19 1,06 0,0414 -0,0031
US13607LWW98 / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,19 1,08 0,0411 -0,0029
US126650BR04 / Cvs Caremark 6.125% Senior Notes 09/15/39 0,19 2,21 0,0403 -0,0024
SIMN34 / Simon Property Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 1,10 0,0401 -0,0030
US406216BE02 / Halliburton Co. 0,18 -3,66 0,0400 -0,0052
US172967EP21 / Citigroup Inc. 6.875% Senior Notes 3/5/38 0,18 -0,54 0,0399 -0,0035
US756109AG90 / Realty Income Corp 5.875% Senior Debentures 03/15/35 0,18 0,00 0,0395 -0,0033
US224044BV89 / Cox Communications Inc 0,18 3,43 0,0394 -0,0020
US92857WAQ33 / Vodafone Group 6.15% Notes Due 2037 0,18 0,57 0,0382 -0,0030
US2027A0KR94 / Commonwealth Bank of Australia 0,18 0,00 0,0381 -0,0032
AU3SG0002082 / New South Wales Treasury Corp 0,18 0,0381 0,0381
US25156PBC68 / Deutsche Telekom International Finance BV 0,17 1,76 0,0378 -0,0024
XS2534276717 / Volvo Treasury AB 0,17 9,68 0,0371 0,0004
US828807CL93 / Simon Property Group LP 0,17 -1,18 0,0366 -0,0037
US24702RAF82 / Dell Inc 0,16 -0,62 0,0348 -0,0031
XS1640854144 / Deutsche Bahn Finance GMBH 0,16 8,16 0,0346 -0,0001
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,16 0,00 0,0346 -0,0030
US13607HR535 / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,16 1,28 0,0345 -0,0023
XS1843434108 / Fiserv Inc 0,16 9,03 0,0342 0,0002
US68389XBZ78 / Oracle Corp 0,15 -1,30 0,0332 -0,0032
XS2482872251 / FRESENIUS SE CO KGAA 0,15 10,14 0,0331 0,0004
JOHN DEERE CAPITAL CORP / DBT (US24422EXS35) 0,15 0,00 0,0326 -0,0029
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -0,67 0,0325 -0,0031
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION DEV / DBT (US459058KH57) 0,15 0,00 0,0325 -0,0027
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,15 -0,67 0,0325 -0,0030
BOARDWALK PIPELINES LP / DBT (US096630AK44) 0,15 0,00 0,0323 -0,0028
US959802AM19 / Western Union Co 6.2% Senior Notes 06/21/40 0,15 0,68 0,0322 -0,0026
US24703DBF78 / Dell International LLC/EMC Corp. 0,15 -1,34 0,0320 -0,0034
XS2404642923 / GOLDMAN SACHS GROUP INC /EUR/ REGD REG S EMTN 0.87500000 0,15 9,77 0,0319 0,0003
XS1117297785 / BlackRock Inc 0,14 10,08 0,0309 0,0004
US037833EE62 / Apple Inc 0,14 0,00 0,0301 -0,0024
US89417EAD13 / Travelers Companies 6.25% Senior Notes 6/15/37 0,14 1,49 0,0297 -0,0019
US06417XAP69 / Bank of Nova Scotia/The 0,14 1,50 0,0295 -0,0019
US12572QAF28 / CME Group, Inc. Bond 0,14 0,00 0,0294 -0,0026
XS2578939527 / Royal Bank of Canada 0,13 7,20 0,0293 -0,0002
XS1843433712 / Fiserv, Inc. 0,13 8,06 0,0292 -0,0001
FR001400F794 / BANQUE FED CRED MUTUEL /GBP/ REGD REG S EMTN 5.00000000 0,13 7,26 0,0291 -0,0002
FR0014007Z61 / Agence France Locale 0,13 8,20 0,0289 -0,0000
US11135FBJ93 / Broadcom Inc 0,13 0,00 0,0288 -0,0023
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CMJ70) 0,13 0,0287 0,0287
FR001400KKX9 / Tikehau Capital SCA 0,13 0,0276 0,0276
US04621XAN84 / Assurant Inc 0,13 0,80 0,0274 -0,0020
US472319AC60 / Jefferies Group Inc New Senior Notes 6.25% 01/15/2036 0,13 -0,79 0,0274 -0,0027
XS2577042893 / DEUTSCHE BAHN FIN GMBH /EUR/ REGD REG S EMTN 3.62500000 0,12 7,83 0,0270 -0,0001
XS2381560411 / ASB FINANCE LTD /EUR/ REGD REG S EMTN 0.25000000 0,12 10,81 0,0269 0,0005
US11120VAH69 / Brixmor Operating Partnership LP 0,12 0,83 0,0267 -0,0019
US117043AT65 / Brunswick Corp/DE 0,12 -0,81 0,0266 -0,0025
XS2634826031 / Banco Santander SA 0,12 9,09 0,0263 0,0003
FR001400DZO1 / SOCIETE GENERALE 0,12 8,11 0,0263 0,0001
US94973VAL18 / Wellpoint Inc. 5.85% Notes 1/15/36 0,12 3,45 0,0261 -0,0014
US458140BL39 / Intel Corp 0,12 29,35 0,0260 0,0042
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH / DBT (XS2722190795) 0,12 7,21 0,0259 -0,0004
XS2617457127 / Volkswagen Bank GmbH 0,12 8,26 0,0257 -0,0001
BE0002966472 / Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0,12 7,34 0,0256 -0,0001
US37045XEP78 / General Motors Financial Co Inc 0,12 -0,85 0,0253 -0,0024
FR001400HIK6 / SOCIETE NATIONALE SNCF /EUR/ REGD REG S 3.37500000 0,12 10,58 0,0252 0,0005
P1VH34 / PVH Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0251 0,0251
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA / DBT (FR001400OEP0) 0,11 9,62 0,0248 0,0002
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH / DBT (XS2755487076) 0,11 8,65 0,0248 0,0001
SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0,11 8,65 0,0247 0,0002
US001055AF96 / Aflac Inc Senior Notes 6.45% 08/15/2040 0,11 0,00 0,0234 -0,0020
IT0005496770 / BUONI POLIENNALI DEL TES /EUR/ REGD 3.25000000 0,11 9,18 0,0234 0,0001
US500472AE51 / Phillips Electronics, Nv 5.0% Senior Notes 03/15/42 0,11 -0,93 0,0233 -0,0022
US72650RAM43 / Plains All Amern Pipeline L P Senior Notes 6.7% 05/15/36 0,10 -1,89 0,0228 -0,0023
US775109CJ87 / Rogers Communications Inc 0,10 0,00 0,0228 -0,0020
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CLT61) 0,10 0,0226 0,0226
SE0011414010 / Kommuninvest I Sverige AB 0,10 14,44 0,0225 0,0013
US00206RDG48 / AT&T Inc 0,10 -1,90 0,0225 -0,0023
US524901AR65 / Legg Mason Inc. 0,10 6,19 0,0224 -0,0005
US63946BAG59 / NBCUniversal Media LLC 0,10 0,99 0,0223 -0,0016
US2027A0KL25 / Commonwealth Bank of Australia 0,10 0,00 0,0219 -0,0019
US89236TKV60 / Toyota Motor Credit Corp 0,10 0,00 0,0218 -0,0019
US961214FB49 / Westpac Banking Corp 0,10 0,00 0,0218 -0,0019
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,0218 -0,0020
US78016EYZ41 / Royal Bank of Canada 0,10 0,00 0,0218 -0,0019
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,10 0,00 0,0218 -0,0019
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 0,10 0,00 0,0218 -0,0020
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 0,10 0,00 0,0217 -0,0019
US74432QAQ82 / Prudential Financial 5.7% Mtns 12/14/36 0,10 1,02 0,0217 -0,0015
US031162BA71 / Amgen Inc 0,10 1,02 0,0217 -0,0015
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -1,00 0,0217 -0,0020
XS2177023137 / NRW Bank 0,10 1,02 0,0217 -0,0016
US025816CL12 / AMERICAN EXPRESS CO REGD V/R 0.70000300 0,10 -1,00 0,0217 -0,0020
US63906EB929 / NatWest Markets PLC 0,10 -1,00 0,0217 -0,0020
US04522KAB26 / Asian Infrastructure Investment Bank/The 0,10 1,02 0,0217 -0,0016
FAF / First American Financial Corporation 0,10 2,08 0,0214 -0,0012
US031162DS61 / Amgen Inc 0,10 -1,02 0,0212 -0,0020
US571748BH49 / Marsh & McLennan Cos. Inc. 0,10 2,15 0,0207 -0,0013
US72650RBE18 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 0,09 -4,08 0,0206 -0,0027
US20030NBB64 / Comcast Corp. 0,09 2,22 0,0202 -0,0013
US59156RCE62 / MetLife, Inc. 0,09 1,10 0,0202 -0,0013
US59156RAM07 / Metlife Inc 5.7% Senior Notes 06/15/2035 0,09 2,22 0,0201 -0,0013
US23355LAM81 / DXC Technology Co. 0,09 1,11 0,0199 -0,0015
US94973VBB27 / Anthem Inc 0,09 0,00 0,0199 -0,0017
US303901BJ06 / Fairfax Financial Holdings Ltd. 0,09 2,25 0,0198 -0,0013
US303901BB79 / Fairfax Financial Holdings Ltd 0,09 1,12 0,0197 -0,0014
TREASURY CORP OF VICTORIA / DBT (AU3SG0002934) 0,09 4,65 0,0196 -0,0007
US0641593V62 / Bank of Nova Scotia/The 0,09 -1,11 0,0196 -0,0017
US775109BB60 / Rogers Communications Inc 0,09 0,00 0,0190 -0,0017
US00206RAG74 / At&t Inc. 6.3% Notes 1/15/38 0,09 0,00 0,0187 -0,0015
IT0005421703 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,08 7,69 0,0184 0,0000
US020002BA86 / Allstate Corp. 0,08 0,00 0,0183 -0,0017
US05329WAS17 / AutoNation, Inc. 0,08 0,00 0,0183 -0,0013
US14149YAW84 / Cardinal Health Inc 4.6% 3/15/2043 0,08 -2,35 0,0182 -0,0018
US620076BT59 / Motorola Solutions Inc 0,08 2,47 0,0182 -0,0011
US444859BB73 / Humana Inc. Hum 4.625% 12/01/2042 0,08 0,00 0,0181 -0,0016
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,08 0,00 0,0176 -0,0015
BLUE OWL FINANCE LLC / DBT (US09581JAT34) 0,08 0,0175 0,0175
US11120VAJ26 / Brixmor Operating Partnership LP 0,08 1,27 0,0175 -0,0012
US04621WAD20 / ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC 0,08 3,90 0,0174 -0,0010
US628530BC02 / Mylan Inc. 0,08 -10,23 0,0173 -0,0036
US828807DM67 / Simon Property Group LP 0,08 2,63 0,0171 -0,0010
US96332HCG20 / Whirlpool Corp Whr 5.15% 03/01/43 0,08 -6,02 0,0171 -0,0027
US10112RBF01 / Boston Properties LP 0,08 1,30 0,0170 -0,0012
US92936UAF66 / WP Carey Inc 0,08 1,32 0,0168 -0,0012
US34355JAB44 / Flowserve Corp 0,08 0,00 0,0167 -0,0014
US879385AD49 / Telefonica Europe Bv 8.25% Guaranteed Notes 9/15/30 0,08 0,00 0,0165 -0,0012
US95040QAR56 / Welltower Inc 0,08 2,74 0,0163 -0,0010
US42225UAG94 / Healthcare Trust of America Holdings LP 0,07 2,82 0,0160 -0,0010
FDX / FedEx Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0157 0,0157
US808513BQ70 / Charles Schwab Corp/The 0,07 0,00 0,0156 -0,0013
PROVINCE OF ONTARIO CANADA / DBT (AU3CB0309268) 0,07 4,76 0,0145 -0,0005
NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP / DBT (AU3SG0003122) 0,07 4,84 0,0143 -0,0005
US931142CS01 / Wal Mart Stores Inc Senior Notes 5.625% 04/01/40 0,06 1,59 0,0141 -0,0009
US608190AL88 / Mohawk Industries Inc 0,06 1,72 0,0129 -0,0009
AU3SG0002702 / NEW S WALES TREA 0,06 5,36 0,0129 -0,0004
US771196AU61 / Roche Holdings Inc 0,06 1,72 0,0129 -0,0008
US04686JAF84 / Athene Holding Ltd 0,06 0,00 0,0127 -0,0010
XS2441552192 / Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,06 9,62 0,0126 0,0001
US46188BAA08 / Invitation Homes Operating Partnership LP 0,06 1,79 0,0126 -0,0008
US35137LAN55 / Fox Corp 0,06 1,79 0,0125 -0,0009
US460690BR09 / Interpublic Group of Cos Inc/The 0,06 1,82 0,0122 -0,0009
US756109BR47 / Realty Income Corp. 0,06 1,85 0,0121 -0,0008
US04522KAF30 / Asian Infrastructure Investment Bank (The) 0,05 0,00 0,0117 -0,0010
US74251VAA08 / Principal Financial Group 6.05% Notes 10/15/36 0,05 1,92 0,0116 -0,0007
US404280AM17 / Hsbc Holdings Plc 6.1% Senior Notes 01/14/42 0,05 -1,89 0,0115 -0,0011
534187AR0 / Lincoln Natl Corp Ind Senior Notes 6.15% 04/07/36 0,05 1,96 0,0113 -0,0008
FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited - Preferred Stock 0,05 0,00 0,0113 -0,0008
US00206RJE36 / AT&T Inc 0,05 4,08 0,0112 -0,0006
US595112CB74 / Micron Technology Inc 0,05 0,00 0,0111 -0,0009
US002824AY67 / Abbott Labs Fixed Rt Notes 5.3% 05/27/2040 0,05 0,00 0,0110 -0,0009
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,05 -1,96 0,0110 -0,0011
US55608PBS20 / Macquarie Bank Ltd. 0,05 0,00 0,0109 -0,0010
BMW US CAPITAL LLC / DBT (US05565ECN31) 0,05 0,00 0,0109 -0,0010
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,05 0,00 0,0109 -0,0010
US222213BA75 / Council Of Europe Development Bank 0,05 0,00 0,0109 -0,0009
US02343UAH86 / Amcor Finance USA Inc 0,05 0,00 0,0108 -0,0008
US42218SAD09 / Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 0,05 0,00 0,0108 -0,0008
US303901BF83 / Fairfax Financial Holdings Ltd 0,05 2,08 0,0107 -0,0008
US651639AV85 / Newmont Goldcorp Corp. 0,05 0,00 0,0104 -0,0009
US111021AL54 / British Telecommunications PLC 0,05 2,22 0,0100 -0,0006
US05578AAN81 / BPCE SA 0,05 2,22 0,0100 -0,0006
US10112RBD52 / BOSTON PPTYS LTD PARTNERSHIP 3.25% 01/30/2031 0,05 2,27 0,0098 -0,0006
US05329RAA14 / AutoNation Inc 0,04 0,00 0,0098 -0,0008
US534187BQ10 / LINCOLN NATIONAL CORPORATION 0,04 0,00 0,0097 -0,0007
US47233JGT97 / Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 0,04 0,00 0,0092 -0,0008
US11135EAA29 / Broadstone Net Lease LLC 0,04 2,44 0,0092 -0,0006
US00206RBH49 / AT&T Inc 0,04 0,00 0,0091 -0,0008
US693656AC47 / PVH Corp 0,04 2,50 0,0089 -0,0007
US00185AAB08 / Aon PLC 0,04 0,00 0,0088 -0,0008
US775109BF74 / Rogers Communications Inc 0,04 0,00 0,0086 -0,0007
US254709AM01 / Discover Financial Services 0,04 0,00 0,0086 -0,0007
U S TREASURY BOND / DBT (US912810UJ50) 0,04 0,0079 0,0079
US595112BT91 / Micron Technology Inc 0,04 -2,78 0,0077 -0,0009
JOHN DEERE CAPITAL CORP / DBT (US24422EXQ78) 0,03 0,00 0,0074 -0,0007
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,03 -2,94 0,0073 -0,0008
US361448BC68 / GATX Corp 0,03 3,13 0,0072 -0,0005
US42225UAK07 / Healthcare Realty Holdings LP 0,03 4,17 0,0055 -0,0004
CANADIAN DOLLAR / DFE (N/A) 0,02 0,0052 0,0052
US456837AQ60 / ING Groep NV 0,02 0,00 0,0045 -0,0003
US456837AM56 / ING Groep NV 0,02 0,00 0,0037 -0,0003
GREAT BRITISH POUND / DFE (N/A) 0,02 0,0036 0,0036
US459506AK78 / International Flavors & Fragrances Inc. 0,01 0,00 0,0031 -0,0002
US125523CD06 / Cigna Corp 0,01 0,00 0,0025 -0,0002
US04650NAB01 / At&t Inc. 5.35% 09/01/40 0,01 0,00 0,0023 -0,0002
AUSTRALIAN DOLLAR / DFE (N/A) 0,01 0,0022 0,0022
CANADIAN DOLLAR / DFE (N/A) 0,01 0,0016 0,0016
U S DOLLARS / DFE (N/A) 0,01 0,0015 0,0015
AUSTRALIAN DOLLAR / DFE (N/A) 0,00 0,0009 0,0009
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NEW ZEALAND DOLLAR / DFE (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
EURO / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
NEW ZEALAND DOLLAR / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
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US08652BAB53 / Best Buy Co., Inc. 0,00 0,0002 -0,0000
NEW ZEALAND DOLLAR / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
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U S DOLLARS / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
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AUSTRALIAN DOLLAR / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
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U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,07 -0,0159 -0,0159
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,08 -0,0166 -0,0166
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U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,09 -0,0188 -0,0188
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,11 -0,0245 -0,0245
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,12 -0,0250 -0,0250
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,12 -0,0255 -0,0255
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,12 -0,0259 -0,0259
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,14 -0,0302 -0,0302
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,19 -0,0413 -0,0413
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U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,22 -0,0485 -0,0485
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,28 -0,0613 -0,0613
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,36 -0,0773 -0,0773
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,37 -0,0797 -0,0797
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,37 -0,0808 -0,0808
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,38 -0,0824 -0,0824
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,50 -0,1088 -0,1088
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,52 -0,1123 -0,1123
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,71 -0,1543 -0,1543
U S DOLLARS / DFE (N/A) -1,24 -0,2697 -0,2697