Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 567.978.899
Nuværende stillinger 1.030
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DGCB - Dimensional Global Credit ETF har afsløret 1.030 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 567.978.899 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DGCB - Dimensional Global Credit ETFs største beholdninger er The DFA Investment Trust Company (US:US23320U4058) , Province of Quebec Canada (CA:CA74814ZFN83) , Japan Government Thirty Year Bond (JP:JP1300191572) , NEW S WALES TREA (AU:AU3SG0002702) , and FOX CORP SR UNSECURED 01/39 5.476 (US:US35137LAJ44) . DGCB - Dimensional Global Credit ETFs nye stillinger omfatter Province of Quebec Canada (CA:CA74814ZFN83) , Japan Government Thirty Year Bond (JP:JP1300191572) , NEW S WALES TREA (AU:AU3SG0002702) , FOX CORP SR UNSECURED 01/39 5.476 (US:US35137LAJ44) , and NEW S WALES TREA (AU:AU3SG0002553) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
18,86 18,86 3,3400 0,9151
2,83 0,5005 0,5005
3,00 0,5319 0,4021
2,24 0,3965 0,3965
2,20 0,3903 0,3903
4,39 0,7767 0,3699
6,02 1,0656 0,3607
1,94 0,3437 0,3437
1,71 0,3026 0,3026
1,67 0,2953 0,2953
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-3,74 -0,6619 -0,6619
0,12 0,0211 -0,5171
0,10 0,0183 -0,3915
0,10 0,0181 -0,2363
0,29 0,0508 -0,2302
9,38 1,6611 -0,1817
0,30 0,0525 -0,1767
3,45 0,6108 -0,1277
0,12 0,0205 -0,1254
0,08 0,0135 -0,1204
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US23320U4058 / The DFA Investment Trust Company 18,86 52,70 18,86 52,70 3,3400 0,9151
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CKM28) 9,38 -0,07 1,6611 -0,1817
PROVINCE OF ONTARIO CANADA / DBT (CA68333ZBC01) 6,02 67,58 1,0656 0,3607
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 5,74 9,21 1,0165 -0,0154
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION DEVLOPMENT / DBT (US459058LH49) 5,30 -0,04 0,9387 -0,1022
I1XC34 / ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 4,39 111,73 0,7767 0,3699
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CJU62) 4,00 -0,07 0,7093 -0,0777
EIB / EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 03/21 9 3,69 7,48 0,6543 -0,0206
CA74814ZFN83 / Province of Quebec Canada 3,45 -8,32 0,6108 -0,1277
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV / DBT (XS2733106657) 3,41 9,25 0,6047 -0,0088
JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV / DBT (XS2793255162) 3,35 15,99 0,5938 0,0263
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 3,25 1,15 0,5755 -0,0552
JP1300191572 / Japan Government Thirty Year Bond 3,21 20,13 0,5686 0,0439
AU3SG0002702 / NEW S WALES TREA 3,06 5,41 0,5415 -0,0281
COOPERATIEVE RABOBANK UA NY / DBT (US21688ABJ07) 3,00 354,31 0,5319 0,4021
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,94 2,12 0,5206 -0,0447
X5S8VL105 / Nordea Bank Abp 2,93 137,57 0,5197 0,2772
UCG / UniCredit S.p.A. 2,88 129,27 0,5094 0,2631
TYCO ELECTRONICS GROUP SA / DBT (XS2991296752) 2,83 0,5005 0,5005
US00973RAD52 / Aker BP ASA 2,74 8,13 0,4853 -0,0123
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC / DBT (XS2742660660) 2,64 12,66 0,4681 0,0073
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION / DBT (US29875BAK26) 2,60 0,00 0,4608 -0,0501
IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD / DBT (US449276AF17) 2,56 -0,43 0,4536 -0,0516
US35137LAJ44 / FOX CORP SR UNSECURED 01/39 5.476 2,44 2,78 0,4321 -0,0338
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV / DBT (XS2757373050) 2,40 9,21 0,4245 -0,0064
AU3SG0002553 / NEW S WALES TREA 2,36 5,93 0,4176 -0,0193
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 2,30 -0,04 0,4072 -0,0444
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 2,29 4,91 0,4053 -0,0231
UBS AG LONDON / DBT (XS2800795291) 2,27 9,28 0,4028 -0,0058
US172967EW71 / Citigroup Inc Senior Notes 8.125% 07/15/39 2,27 41,36 0,4027 0,0868
BKNG / Booking Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,25 6,18 0,3987 -0,0176
XS2644969698 / Realty Income Corp 2,24 14,97 0,3973 0,0141
CNIC34 / Canadian National Railway Company - Depositary Receipt (Common Stock) 2,24 0,3965 0,3965
US36186CBY84 / Ally Financial Inc 2,23 27,02 0,3956 0,0504
XS0372391945 / Citigroup Inc. 2,22 5,92 0,3929 -0,0185
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA / DBT (CA110709AP79) 2,20 0,3903 0,3903
SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 2,19 9,22 0,3882 -0,0059
US38141GGM06 / Goldman Sachs Gpoup Inc. 6.25% Senior Notes 02/01/41 2,18 8,67 0,3865 -0,0078
US718546AH74 / Phillips 66 2,16 -4,04 0,3834 -0,0594
AU3SG0002579 / TREASURY CORP VICTORIA /AUD/ REGD 2.00000000 2,06 5,91 0,3653 -0,0171
A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,03 21,66 0,3593 0,0319
US459506AR22 / International Flavors & Fragrances Inc 2,02 -0,35 0,3580 -0,0404
US020002AS04 / Allstate Corp 5.55% Senior Notes 5/9/35 2,00 1,68 0,3548 -0,0321
WPC / W. P. Carey Inc. 1,94 0,3437 0,3437
JP1103521JA8 / Japan Government Ten Year Bond 1,91 8,96 0,3382 -0,0058
US136385AL51 / Canadian Natural Resources 6.25% Notes 3/15/38 1,90 -1,56 0,3358 -0,0423
AU0000048274 / Treasury Corp of Victoria 1,89 5,66 0,3339 -0,0165
CA110709GL02 / BRIT COLUMBIA 1,86 5,25 0,3302 -0,0176
US418056AS62 / Hasbro Inc. 1,86 4,50 0,3288 -0,0200
US68389XAM74 / Oracle Corp 1,83 -0,97 0,3245 -0,0388
US26442CAA27 / Duke Energy Carolinas 6.1% Senior Notes 6/1/37 1,82 13,92 0,3220 0,0087
AU3SG0002256 / Treasury Corp of Victoria 1,80 5,45 0,3190 -0,0164
NAB / National Australia Bank Limited 1,79 2,23 0,3164 -0,0268
US56585AAF93 / Marathon Petroleum Corp 6.50% 03/01/41 1,78 -3,47 0,3151 -0,0470
US053807AV56 / Avnet Inc 1,78 23,73 0,3150 0,0327
TKR / The Timken Company 1,77 4,66 0,3140 -0,0186
XS2680745382 / National Grid North America, Inc. 1,77 9,52 0,3138 -0,0038
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc 1,76 4,75 0,3123 -0,0183
US86959LAN38 / Svenska Handelsbanken AB 1,71 -0,58 0,3029 -0,0348
EXPERIAN FINANCE PLC / DBT (XS2982065018) 1,71 0,3026 0,3026
US31429KAK97 / Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1,71 9,14 0,3025 -0,0046
XS0924998809 / BHP BILLITON FIN 1,67 0,2953 0,2953
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 1,59 0,2824 0,2824
US59562VAM90 / Midamerican Energy Holdings 6.125% 04/01/36 1,59 16,89 0,2808 0,0144
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc 1,58 6,39 0,2802 -0,0116
US96950FAF18 / Williams Partners Lp 6.3% Senior Notes 04/15/40 1,58 -0,19 0,2802 -0,0309
US767201AL06 / Rio Tinto Finance (usa) Limited 5.20% Notes 11/2/40 1,56 0,97 0,2760 -0,0270
CA780086ZH08 / Royal Bank of Canada 1,56 4,57 0,2758 -0,0167
XS2561647368 / Liberty Mutual Group, Inc 1,55 18,50 0,2747 0,0178
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 1,55 6,25 0,2741 -0,0119
US92556VAE65 / Viatris Inc 1,55 -6,42 0,2739 -0,0507
US87938WAC73 / Telefonica Emisiones S.a.u. Fixed Rate 7.045% Senior Notes 06/20/36 1,54 12,01 0,2727 0,0028
US959802AH24 / Western Union 6.2% Senior Notes 11/17/36 1,53 48,40 0,2705 0,0683
US86562MCL28 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1,51 0,2679 0,2679
US25179MAL72 / Devon Energy Corporation 5.6% Senior Notes 07/15/41 1,50 -1,70 0,2664 -0,0341
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 1,50 -0,20 0,2658 -0,0294
US828807DW40 / Simon Property Group LP 1,50 13,05 0,2656 0,0051
CA559222AW43 / MAGNA INTL INC 1,50 3,53 0,2650 -0,0189
DIAGEO FINANCE PLC / DBT (XS2844409271) 1,48 9,32 0,2619 -0,0037
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 1,47 2,29 0,2606 -0,0219
US212015AV31 / Continental Resources Inc/OK 1,46 53,14 0,2593 0,0714
W1HR34 / Whirlpool Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,46 -5,12 0,2592 -0,0437
DE000A3LJPA8 / JAB Holdings BV 1,45 156,89 0,2575 0,1463
DSV FINANCE BV / DBT (XS2932829356) 1,45 0,2569 0,2569
US07274EAL74 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.5% 11-21-33 1,45 5,22 0,2569 -0,0137
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,44 36,62 0,2551 0,0481
US377372AE71 / Glaxosmithkline Capital 6.375% Guaranteed Notes 5/15/38 1,43 1,06 0,2535 -0,0247
XS2623956773 / ENI SPA 4.25% 05/19/2033 REGS 1,43 8,85 0,2527 -0,0045
US25179MAN39 / Devon Energy Corporation 4.75% 05/15/42 1,43 14,35 0,2527 0,0078
US125523AJ93 / Cigna Corp. 1,42 19,23 0,2515 0,0176
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD / DBT (AU3FN0077830) 1,42 2,39 0,2507 -0,0208
H1AS34 / Hasbro, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,41 32,99 0,2501 0,0416
US927804FG41 / Virginia Electric & Power 8.875% Senior Notes 11/15/38 1,41 31,56 0,2497 0,0392
CBAPJ / Commonwealth Bank of Australia - Preferred Security 1,40 -0,14 0,2478 -0,0274
VOLVO TREASURY AB / DBT (XS2744130852) 1,37 9,28 0,2420 -0,0035
US172062AE14 / Cincinnati Financial Corp. 1,37 0,66 0,2419 -0,0245
HEI / Heidelberg Materials AG 1,36 27,36 0,2416 0,0312
AU3FN0080396 / Commonwealth Bank of Australia 1,35 0,2390 0,2390
US045054AR41 / Ashtead Capital, Inc. 1,32 18,05 0,2340 0,0143
US04517PBK75 / Asian Development Bank 1,32 -0,23 0,2334 -0,0259
KINROSS GOLD CORP / DBT (US496902AT48) 1,30 1,25 0,2294 -0,0218
US91913YAL48 / Valero Energy 6.625% Notes 6/15/37 1,29 14,82 0,2293 0,0080
CPPIB CAPITAL INC / DBT (CA12593CAY71) 1,29 0,2290 0,2290
US72650RAR30 / Plains All Amern Pipeline L P Senior Notes 6.65% 01/15/37 1,28 6,61 0,2259 -0,0090
K1EL34 / Kellanova - Depositary Receipt (Common Stock) 1,27 0,2258 0,2258
KPN / Koninklijke KPN N.V. 1,26 7,24 0,2231 -0,0074
US10112RBH66 / BOSTON PROPERTIES LP SR UNSEC 6.5% 01-15-34 1,26 9,39 0,2228 -0,0031
RPRX / Royalty Pharma plc 1,26 0,72 0,2225 -0,0224
DG / Vinci SA 1,25 9,36 0,2214 -0,0031
AGCO / AGCO Corporation 1,24 12,39 0,2203 0,0030
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA / DBT (XS2908897742) 1,24 0,2190 0,2190
XS2315784806 / APT PIPELINES 1,23 8,85 0,2179 -0,0040
HOST HOTELS RESORTS LP / DBT (US44107TBB17) 1,23 23,99 0,2179 0,0229
CABK / CaixaBank, S.A. 1,21 34,71 0,2146 0,0380
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,20 21,62 0,2122 0,0187
US012653AE17 / Albemarle Corp. 1,20 14,11 0,2120 0,0060
US212015AQ46 / Continental Resources Inc/OK 1,19 1,71 0,2113 -0,0192
CNO.PRA / CNO Financial Group, Inc. - Corporate Bond/Note 1,19 4,31 0,2101 -0,0133
US03523TBU16 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 1,18 1,64 0,2091 -0,0189
US404280AM17 / Hsbc Holdings Plc 6.1% Senior Notes 01/14/42 1,16 -1,19 0,2055 -0,0251
US406216BE02 / Halliburton Co. 1,16 -3,90 0,2049 -0,0316
US07274NAN30 / Bayer US Finance II LLC 1,16 9,47 0,2049 -0,0025
US55608PBS20 / Macquarie Bank Ltd. 1,15 -0,60 0,2046 -0,0234
AU3FN0076170 / United Overseas Bank Ltd. 1,15 2,58 0,2044 -0,0167
US2027A0KQ12 / Commonwealth Bank of Australia 1,15 -0,09 0,2042 -0,0225
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,15 7,99 0,2036 -0,0055
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 1,14 9,19 0,2021 -0,0033
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 1,14 9,23 0,2012 -0,0031
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION DEVELOPMENT / DBT (US29874QEU40) 1,13 0,00 0,2010 -0,0218
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 1,12 0,1987 0,1987
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc 1,11 0,1966 0,1966
US718172AU37 / Philip Morris International Inc. 3.875% 08/21/42 1,10 0,09 0,1954 -0,0211
US37045VAK61 / General Motors Co Bond 1,10 8,16 0,1950 -0,0048
FR001400AJY0 / BOUYGUES SA 3.25% 06/30/2037 REGS 1,10 8,09 0,1942 -0,0050
JERSEY CENTRAL POWER LIGHT CO / DBT (US476556DE27) 1,08 0,1920 0,1920
C2PT34 / Camden Property Trust - Depositary Receipt (Common Stock) 1,08 1,21 0,1918 -0,0185
US717081CY74 / Pfizer Inc Senior Notes 7.2% 03/15/39 1,08 0,00 0,1915 -0,0209
US55336VAM28 / MPLX LP 1,07 -1,38 0,1903 -0,0237
FR001400M4O2 / Credit Agricole SA 1,07 7,95 0,1901 -0,0051
US59156RAY45 / Metlife Inc Fixed Rt Notes 5.875% 02/06/2041 1,07 -0,46 0,1901 -0,0217
US961214ES82 / Westpac Banking Corp 1,06 -0,19 0,1880 -0,0208
US59156RAM07 / Metlife Inc 5.7% Senior Notes 06/15/2035 1,05 2,04 0,1857 -0,0161
US224044CF21 / Cox Communications Inc. 1,05 12,96 0,1854 0,0035
US370425RZ53 / ALLY FINANCIAL INC SR UNSECURED 11/31 8 1,04 87,59 0,1848 0,0756
US136385AJ06 / Canadian Natural Resources 6.5% Bonds 2/15/37 1,04 68,17 0,1844 0,0628
US013817AK77 / Alcoa Inc 5.95% Notes 2/1/37 1,04 0,29 0,1843 -0,0193
CA87971MAW34 / TELUS CORP 1,03 4,13 0,1833 -0,0119
BMW US CAPITAL LLC / DBT (US05565ECK91) 1,03 -0,19 0,1832 -0,0203
XS0383187720 / SCOTTISH & SOUTH 1,03 5,32 0,1826 -0,0095
US678858BX89 / Oklahoma Gas and Electric Co 1,02 0,89 0,1807 -0,0179
US86563VBG32 / Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1,02 1,80 0,1803 -0,0162
STLA / Stellantis N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,01 7,81 0,1786 -0,0051
DU0000100962 / Janus Henderson Cash Liquidity Fund 1,01 0,1782 0,1782
AU3CB0301851 / NATWEST MARKETS PLC 1,00 3,73 0,1772 -0,0123
HD / The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 -0,20 0,1770 -0,0197
STATE STREET BANK TRUST CO / DBT (US857449AD49) 1,00 -0,30 0,1769 -0,0197
US29379VBA08 / Enterprise Products Oper. 4.85% 03/15/44 1,00 -1,49 0,1763 -0,0222
US117043AU39 / Brunswick Corp. 0,99 35,39 0,1749 0,0315
XS2196324011 / Exxon Mobil Corp 0,99 5,01 0,1747 -0,0098
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 0,99 3,90 0,1746 -0,0116
US775109BB60 / Rogers Communications Inc 0,98 -0,41 0,1742 -0,0196
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,98 13,66 0,1740 0,0041
US10373QBR02 / BP Capital Markets America Inc 0,98 -0,61 0,1737 -0,0200
US456837AQ60 / ING Groep NV 0,98 1,66 0,1734 -0,0158
US94973VBF31 / Anthem Inc. 0,97 -0,51 0,1724 -0,0198
US69047QAC69 / Ovintiv Inc 0,97 -3,96 0,1718 -0,0264
US72650RBA95 / Plains All Amer Pipeline 5.15% Senior Notes 06/01/42 0,97 -3,50 0,1710 -0,0254
US431282AU67 / HIGHWOODS REALTY LP 7.65% 02/01/2034 0,96 27,72 0,1707 0,0226
US92343VGK44 / Verizon Communications Inc 0,96 0,42 0,1704 -0,0176
ASIAN DEVELOPMENT BANK / DBT (XS2482388449) 0,96 7,38 0,1701 -0,0055
US458140CH18 / Intel Corp 0,95 10,80 0,1691 -0,0001
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV / DBT (XS2993380885) 0,95 0,1690 0,1690
XS2620585906 / BP Capital Markets BV 0,95 8,91 0,1689 -0,0031
PHILLIPS 66 CO / DBT (US718547AY80) 0,94 54,75 0,1673 0,0473
US605417BZ68 / Mississippi Power Co. 4.25% 03/15/2042 0,94 0,21 0,1664 -0,0176
BBV / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,94 8,06 0,1663 -0,0044
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC / DBT (XS2811096267) 0,94 8,94 0,1662 -0,0030
SIMN34 / Simon Property Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,94 33,00 0,1656 0,0275
US224044BV89 / Cox Communications Inc 0,93 7,12 0,1653 -0,0059
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 0,93 9,15 0,1648 -0,0026
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,93 0,1646 0,1646
US458140AK64 / Intel Corp. 0,93 8,82 0,1640 -0,0030
US718172AW92 / Philip Morris International Inc. 4.125% Notes Due 2043 0,92 0,43 0,1637 -0,0171
FR00140066D6 / ENGIE - Loyalty Line 2024 0,92 7,85 0,1630 -0,0046
US718172AM11 / Philip Morris Intl Inc 4.375% 11/15/41 0,91 0,66 0,1619 -0,0166
ARCC / Ares Capital Corporation 0,91 0,1618 0,1618
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,91 9,25 0,1610 -0,0024
US29268BAF85 / Enel Finance International NV 0,91 0,89 0,1610 -0,0161
US02209SAM52 / Altria Group Inc 4.25% 08/09/2042 0,91 -0,98 0,1608 -0,0192
T MOBILE USA INC / DBT (XS2746663074) 0,91 5,47 0,1608 -0,0082
XS2081016763 / BP CAPITAL PLC 0,91 9,04 0,1603 -0,0028
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,90 11,86 0,1587 0,0014
XS2675225531 / British Telecommunications PLC 0,90 8,09 0,1586 -0,0040
US26874RAC25 / Eni SpA 0,89 14,62 0,1584 0,0052
US292505AD65 / Encana Corp 6.5% Bonds 8/15/34 0,89 1,25 0,1582 -0,0151
ETANE / Direction Générale du Trésor - Corporate Bond/Note 0,89 119,70 0,1580 0,0782
US406216AY74 / Halliburton Co Senior Notes 7.45% 09/15/39 0,89 12,25 0,1576 0,0020
US092113AW94 / Black Hills Corp 0,89 -0,11 0,1574 -0,0173
US04621WAD20 / ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC 0,89 43,13 0,1571 0,0354
US375558AX11 / Gilead Sciences Inc 0,89 -0,56 0,1570 -0,0180
US808513BZ79 / Charles Schwab Corp/The 0,89 5,48 0,1570 -0,0080
US92343VDR24 / Verizon Communications, Inc. 0,89 1,14 0,1569 -0,0150
COX COMMUNICATIONS INC / DBT (US224044CU97) 0,88 14,95 0,1566 0,0056
US292505AG96 / Encana Corp 6.5% Notes 2/1/38 0,88 1,27 0,1550 -0,0148
XS2108490090 / Public Storage 0,87 0,1541 0,1541
US12527GAD51 / CF Industries Inc 0,87 -3,66 0,1541 -0,0231
US428236BR31 / Hewlett-packard Co 6.0% 09/15/2041 0,87 -3,02 0,1539 -0,0220
US02209SBM44 / ALTRIA GROUP INC 3.4% 02/04/2041 0,86 -0,81 0,1521 -0,0179
US86722TAB89 / Suncor Inc. 6.85% Senior Notes 6/1/39 0,85 -0,47 0,1510 -0,0172
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 0,85 0,12 0,1505 -0,0162
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,85 4,70 0,1500 -0,0089
US097023AX34 / Boeing Co 6.875% Senior Notes 03/15/39 0,84 165,41 0,1495 0,0869
CNA / CNA Financial Corporation 0,84 31,97 0,1486 0,0238
EOAN / E.ON SE 0,84 9,29 0,1479 -0,0021
US205887CD22 / Conagra Brands, Inc. 0,83 0,60 0,1475 -0,0152
US94973VAY39 / Wellpoint Inc. 4.625% 05/15/42 0,83 -0,60 0,1474 -0,0171
AU3CB0289221 / Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0,83 2,72 0,1473 -0,0117
FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited - Preferred Stock 0,83 1,22 0,1472 -0,0141
US361448BM41 / GATX Corp. 0,83 -0,24 0,1462 -0,0162
BOSTON PROPERTIES LP / DBT (US10112RBJ23) 0,82 5,11 0,1459 -0,0079
US89114TZV78 / Toronto-Dominion Bank/The 0,81 105,08 0,1432 0,0656
US05526DBD66 / BAT Capital Corp 0,81 1,13 0,1430 -0,0137
SELP FINANCE SARL / DBT (XS2974156031) 0,79 0,1404 0,1404
US50220PAE34 / LSEGA Financing PLC 0,79 1,93 0,1402 -0,0122
HCA.HK / HCA INC 0,79 18,83 0,1398 0,0093
US472319AC60 / Jefferies Group Inc New Senior Notes 6.25% 01/15/2036 0,79 -1,13 0,1396 -0,0171
ASHTEAD CAPITAL INC / DBT (US045054AS24) 0,79 14,41 0,1393 0,0043
US72650RBC51 / Plains All Amer Pipeline 4.3% 01/31/43 0,79 -3,80 0,1391 -0,0213
US37045VAF76 / General Motors Co 0,78 -3,84 0,1375 -0,0211
US534187BA67 / Lincoln National Corp 7.0% Senior Notes 06/15/40 0,77 0,91 0,1370 -0,0135
US637071AK74 / National Oilwell Varco, Inc. Bond 0,77 3,49 0,1364 -0,0098
US375558BG78 / Gilead Sciences Inc 0,77 1,59 0,1364 -0,0124
US126650BR04 / Cvs Caremark 6.125% Senior Notes 09/15/39 0,77 38,88 0,1360 0,0274
US61945CAE30 / Mosaic Co. 0,77 -0,52 0,1358 -0,0156
US29273RAR03 / Energy Transfer Partners 6.50% Senior Notes 02/01/42 0,76 -4,14 0,1353 -0,0212
US460690BS81 / INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC 0,76 -2,58 0,1339 -0,0184
US48125LRV61 / JPMorgan Chase Bank NA 0,75 -0,66 0,1335 -0,0154
US50249AAH68 / LYB International Finance III LLC 0,75 -2,34 0,1333 -0,0181
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,75 -0,66 0,1325 -0,0152
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,75 1,36 0,1321 -0,0124
US636180BR19 / National Fuel Gas Co 0,74 16,09 0,1317 0,0060
US854502AA92 / Stanley Black & Decker Inc Guaranteed Fixed Rt 5.2% 09/01/2040 0,74 -3,52 0,1309 -0,0195
US74251VAT98 / Principal Financial Group Inc 0,72 1,40 0,1283 -0,0120
US302491AX31 / FMC CORP 5.65% 05/18/2033 0,72 31,69 0,1282 0,0203
US927804FB53 / Virginia Electric & Power 6% Srnts 5/15/37 0,72 40,31 0,1271 0,0266
US469814AA50 / Jacobs Engineering Group Inc 0,72 34,08 0,1270 0,0221
US30161MAN39 / Exelon Generation Co LLC 0,72 -0,42 0,1269 -0,0144
FR001400F083 / BPCE SA EUR REG S SR NON PREF (B) 4.5% 01-13-33 0,72 8,01 0,1267 -0,0035
COLUMBIA PIPELINES HOLDING CO LLC / DBT (US19828AAC18) 0,71 7,60 0,1255 -0,0038
AU3FN0075420 / WESTPAC BANKING CORP SR UNSECURED 02/28 VAR 0,71 2,32 0,1254 -0,0104
AU3FN0077822 / National Australia Bank Ltd. 0,71 2,47 0,1250 -0,0102
US29379VAY92 / Enterprise Products Oper 4.45% 02/15/2043 0,70 -1,54 0,1246 -0,0158
T1OW34 / American Tower Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,70 30,06 0,1243 0,0183
US23311RAA41 / DCP Midstream Operating LP 0,70 -4,76 0,1241 -0,0203
US12661PAD15 / CSL UK Holdings Ltd 0,70 -0,43 0,1240 -0,0141
US74762EAJ10 / Quanta Services, Inc. 0,70 -0,99 0,1239 -0,0148
JAB HOLDINGS BV / DBT (DE000A3LXSR7) 0,70 27,76 0,1232 0,0164
US501044CT67 / Kroger Co/The 0,69 -0,43 0,1229 -0,0138
US4581X0DU94 / Inter-American Development Bank 0,69 6,48 0,1224 -0,0050
US91282CHS35 / United States Treasury Floating Rate Note 0,68 0,00 0,1210 -0,0132
US959802AM19 / Western Union Co 6.2% Senior Notes 06/21/40 0,68 29,47 0,1208 0,0173
XS2020670936 / Medtronic Global Holdings SCA 0,68 6,91 0,1206 -0,0046
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 1,05 0,1197 -0,0118
ARMT34 / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 0,1189 0,1189
ARMT34 / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 1,67 0,1188 -0,0108
US501889AF63 / LKQ Corp 0,67 8,77 0,1188 -0,0024
US94973VAN73 / Wellpoint Inc. 6.375% Notes 6/15/37 0,67 1,06 0,1179 -0,0113
US10112RBE36 / Boston Properties LP 0,66 15,48 0,1178 0,0048
US29379VAM54 / Enterprise Prods Oper Llc Guaranteed Srnt 7.55% 04/15/38 0,66 1,37 0,1177 -0,0109
US13607LWW98 / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,66 4,59 0,1171 -0,0070
AU3CB0301687 / Commonwealth Bank of Australia 0,66 3,97 0,1160 -0,0077
US92343VFT61 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.65% 11/20/2040 0,65 2,35 0,1159 -0,0097
US126650CY46 / CVS Health Corp 0,65 87,28 0,1149 0,0469
MGRB / Affiliated Managers Group, Inc. - Corporate Bond/Note 0,65 118,58 0,1147 0,0565
BOARDWALK PIPELINES LP / DBT (US096630AK44) 0,64 17,77 0,1140 0,0068
US866677AH07 / Sun Communities Operating LP 0,64 11,09 0,1135 0,0001
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 0,64 2,24 0,1134 -0,0096
US29379VAV53 / Enterprise Products Operating 5.7% 02/15/42 0,64 -1,24 0,1133 -0,0139
US254709AS70 / Discover Financial Services 0,63 19,85 0,1124 0,0085
US00973RAD52 / Aker BP ASA 0,63 41,16 0,1119 0,0240
FAF / First American Financial Corporation 0,63 30,83 0,1113 0,0170
US96950FAK03 / Williams Cos. Inc. 0,63 -1,73 0,1109 -0,0142
US30161MAG87 / Exelon Generation Co Llc Senior Notes 6.25% 10/01/39 0,62 0,32 0,1105 -0,0116
COOPERATIEVE RABOBANK UA AUSTRALIA / DBT (AU3FN0093910) 0,62 2,65 0,1096 -0,0088
US494550AW68 / Kinder Morgan Energy Partners 6.95% Senior Notes 1/15/38 0,62 -0,32 0,1091 -0,0124
US125523CJ75 / CIGNA CORP SR UNSECURED 03/40 3.2 0,62 3,19 0,1090 -0,0082
XS2057070182 / CK HUTCHISON 0,61 69,92 0,1082 0,0376
A1VB34 / AvalonBay Communities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 0,83 0,1075 -0,0108
US29250RAT32 / Enbridge Energy Partners L P Fixed Rate Notes 5.5% 09/15/2040 0,61 -0,33 0,1072 -0,0120
US29379VAT08 / Enterprise Products Oper 5.95% 02/01/41 0,60 -1,95 0,1070 -0,0141
US63946BAJ98 / NBCUniversal Media LLC 0,60 0,00 0,1069 -0,0116
US22003BAP13 / CORPORATE OFFICE PPTYS LP 2.9% 12/01/2033 0,60 86,02 0,1062 0,0429
US68268NAG88 / Oneok Partners Lp 6.125% 02/01/41 0,60 -1,64 0,1060 -0,0136
US845437BU53 / Southwestern Electric Power Co 0,60 0,67 0,1058 -0,0107
US828807CE50 / Simon Property Group Lp 6.75% Senior Notes 02/01/40 0,60 0,51 0,1056 -0,0109
US628530BC02 / Mylan Inc. 0,60 -10,11 0,1056 -0,0246
US718172AC39 / Philip Morris International 6.375% Notes 5/16/38 0,59 0,68 0,1050 -0,0106
BE0000341504 / Kingdom of Belgium Government Bond 0,59 10,67 0,1048 -0,0001
US35137LAN55 / Fox Corp 0,59 0,86 0,1044 -0,0104
XS2528311348 / MIZUHO FINANCIAL 0,59 34,71 0,1039 0,0185
US209111FD03 / Consolidated Edison Co. of New York Inc. 0,59 0,00 0,1038 -0,0114
US89352HAD17 / Trans-canada Pipelines 6.2% Senior Notes 10/15/37 0,58 -0,85 0,1033 -0,0122
US91324PEE88 / UNITEDHEALTH GROUP INC 3.05% 05/15/2041 0,58 0,52 0,1028 -0,0107
HOST HOTELS RESORTS LP / DBT (US44107TBC99) 0,58 19,14 0,1026 0,0070
US404119CS65 / HCA Inc 0,58 -0,86 0,1024 -0,0120
US256677AP01 / Dollar General Corp 0,58 1,95 0,1022 -0,0089
EATON CAPITAL UNLTD CO / DBT (XS2823261834) 0,57 7,09 0,1018 -0,0035
US651639AV85 / Newmont Goldcorp Corp. 0,57 -0,17 0,1017 -0,0113
US651639AP18 / Newmont Mining Corp 4.875% 03/15/42 0,57 -0,35 0,1015 -0,0114
US04686JAF84 / Athene Holding Ltd 0,57 262,03 0,1013 0,0703
EOAN / E.ON SE 0,57 7,74 0,1013 -0,0029
BE6312822628 / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,57 7,94 0,1012 -0,0029
US125523CD06 / Cigna Corp 0,57 1,07 0,1004 -0,0097
US46817MAL19 / Jackson Financial, Inc. 0,56 88,63 0,1000 0,0411
US049560AZ81 / Atmos Energy Corp 0,56 8,61 0,0983 -0,0022
US29273RAP47 / Energy Transfer Partners 6.05% 06/01/41 0,55 -3,48 0,0983 -0,0145
US87165BAR42 / Synchrony Financial 0,55 19,05 0,0975 0,0068
US46817MAS61 / Jackson Financial, Inc. 0,55 -0,18 0,0974 -0,0109
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC / DBT (US10373QCA67) 0,55 11,36 0,0973 0,0004
US292505AE49 / Encana Corp. 6.625% Senior Notes 8/15/37 0,55 2,81 0,0972 -0,0076
US50076QAE61 / Kraft Heinz Foods Co 0,54 0,37 0,0962 -0,0102
US253393AF94 / Dick's Sporting Goods, Inc. 0,54 -0,37 0,0962 -0,0107
MERCEDES BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC / DBT (US58769JAS69) 0,54 180,83 0,0961 0,0581
US494550AT30 / Kinder Morgan Energy Prtn 5.800% Notes 03/15/35 0,54 0,37 0,0956 -0,0100
US458140AP51 / Intel Corp. 0,54 -0,37 0,0953 -0,0107
US651639AM86 / Newmont Mining Corp Guaranteed Notes 6.25% 10/01/39 0,54 1,90 0,0950 -0,0084
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION DEV / DBT (US459058KH57) 0,54 59,05 0,0950 0,0289
US031162DS61 / Amgen Inc 0,54 -0,74 0,0948 -0,0111
US80282KBB17 / Santander Holdings USA Inc 0,53 0,38 0,0944 -0,0099
XS2597677090 / Magna International Inc 0,53 38,18 0,0943 0,0187
US94973VBB27 / Anthem Inc 0,53 0,19 0,0939 -0,0101
US025816DD86 / American Express Co 0,53 0,00 0,0939 -0,0103
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,52 -2,06 0,0930 -0,0122
US759351AR05 / Reinsurance Group of America Inc 0,52 0,77 0,0929 -0,0093
US92343VGL27 / Verizon Communications Inc 0,52 0,38 0,0929 -0,0097
CVECN / Cenovus Energy Inc 0,52 0,19 0,0926 -0,0098
US15135UAF66 / Cenovus Energy Inc Senior Notes 6.75% 11/15/2039 0,52 60,68 0,0921 0,0284
US893526DJ90 / Trans-canada Pipelines 6.10% 06/01/40 0,52 -0,77 0,0914 -0,0107
US125509BN86 / Cigna Corp 4.375% Senior Notes 12/15/20 0,51 2,62 0,0903 -0,0074
LPL HOLDINGS INC / DBT (US50212YAK01) 0,51 24,21 0,0901 0,0097
US913017BT50 / United Technologies Corp 4.50% 06/01/42 0,51 0,00 0,0900 -0,0099
INTERNATIONAL BANK / DBT (US459058LG65) 0,51 0,00 0,0900 -0,0098
FR001400KKX9 / Tikehau Capital SCA 0,51 0,0898 0,0898
XS1708335978 / Verizon Communications, Inc. 0,51 5,64 0,0898 -0,0045
XS2694874533 / Volkswagen Leasing GmbH 0,51 82,67 0,0897 0,0352
US001192AK93 / Southern Co. Gas Capital Corp. 0,50 -1,37 0,0894 -0,0111
US500472AC95 / Koninklijke Philips 6.875% Notes 3/11/38 0,50 -0,79 0,0892 -0,0105
BMW US CAPITAL LLC / DBT (US05565ECN31) 0,50 -0,40 0,0887 -0,0100
US94988J6C62 / Wells Fargo Bank NA 0,50 -0,20 0,0886 -0,0098
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC / DBT (US928668CD24) 0,50 -0,20 0,0885 -0,0097
US494550BP09 / Kinder Morgan En Kmp 5% 03/01/43 0,50 -1,58 0,0885 -0,0112
US00206RJK95 / AT&T Inc 0,50 -3,30 0,0883 -0,0129
US45685EAJ55 / Voya Financial Inc. 0,50 -0,80 0,0881 -0,0103
US06051GEN51 / Bank Of Amer Crp 5.875% 02/07/42 0,49 -1,40 0,0877 -0,0108
US054989AC24 / BAT CAPITAL CORP 7.079000% 08/02/2043 0,49 -1,20 0,0876 -0,0108
US828807DQ71 / SIMON PROPERTY GROUP LP 0,49 12,39 0,0869 0,0012
US12505BAG59 / CBRE Services Inc 0,49 0,41 0,0869 -0,0090
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 0,00 0,0859 -0,0094
US828807CL93 / Simon Property Group LP 0,48 -1,43 0,0859 -0,0107
US406216AW19 / Halliburton Company 6.7% Senior Notese 9/15/38 0,48 11,78 0,0858 0,0007
US373334KA87 / Georgia Power Company 4.30% 03/15/43 0,48 0,21 0,0856 -0,0092
US617482V925 / Morgan Stanley 6.375% 07/24/42 0,48 -1,23 0,0856 -0,0105
RWE FINANCE US LLC / DBT (US749983AA01) 0,48 92,80 0,0855 0,0363
US423452AG66 / Helmerich & Payne Inc 0,48 19,35 0,0853 0,0062
US126408GW72 / Csx Corp 4.75% Senior Notes 05/30/42 0,48 -1,23 0,0851 -0,0103
XS0545440900 / Telefonica Emisiones SA 0,48 7,40 0,0849 -0,0029
US126408GS60 / Csx Corp Fixed Rt Notes 6.22% 04/30/2040 0,48 -1,04 0,0848 -0,0101
US94973VBK26 / Anthem Inc 0,48 0,21 0,0848 -0,0090
US91529YAJ55 / Unum Group 5.75% 08/15/42 0,48 -2,05 0,0847 -0,0112
AU3SG0002504 / Treasury Corp of Victoria 0,48 5,53 0,0846 -0,0043
FR001400ION6 / Wendel SE 0,48 45,57 0,0844 0,0201
US81685VAA17 / Sempra Infrastructure Partners LP 0,47 0,21 0,0839 -0,0089
US461070AU86 / Interstate Power and Light Co. 0,47 0,85 0,0839 -0,0083
XS2551903425 / Honeywell International Inc 0,47 7,53 0,0835 -0,0027
US927804FA70 / Virginia Elec & Power 6% Notes Due 1/15/36 0,47 0,86 0,0833 -0,0082
US117043AT65 / Brunswick Corp/DE 0,47 27,03 0,0833 0,0106
US50076QAR74 / Kraft Heinz Foods Co. 0,47 0,21 0,0831 -0,0088
US47233JGT97 / Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 0,46 -0,43 0,0821 -0,0094
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,46 21,52 0,0821 0,0073
LAZARD GROUP LLC / DBT (US52107QAL95) 0,46 0,22 0,0821 -0,0087
US682680AN39 / Oneok Inc 6% Notes 06/15/35 0,46 -1,71 0,0816 -0,0104
XS2583742585 / International Business Machines Corp 0,46 6,98 0,0815 -0,0031
US254687ER32 / Walt Disney Co/The 0,46 -1,08 0,0812 -0,0098
US12527GAE35 / CF Industries Inc 0,46 -3,79 0,0811 -0,0124
US00206RDG48 / AT&T Inc 0,46 -1,51 0,0810 -0,0102
US50155QAM24 / Kyndryl Holdings Inc 0,45 -4,24 0,0801 -0,0127
US02209SAQ66 / Altria Group Inc 0,45 -1,54 0,0797 -0,0100
US11120VAA17 / Brixmor Operating Partnership LP 0,45 0,45 0,0797 -0,0082
US375558AS26 / Gilead Sciences Inc 0,45 -0,66 0,0797 -0,0092
US92343VCV45 / Verizon Communications Inc 0,45 1,81 0,0796 -0,0071
FLEX / Flex Ltd. 0,45 357,14 0,0794 0,0600
RPRX / Royalty Pharma plc 0,45 1,59 0,0791 -0,0072
US59562VBD82 / Berkshire Hathaway Energy Co 0,45 -1,33 0,0790 -0,0097
US718547AR30 / Phillips 66 0,45 28,24 0,0789 0,0107
US24702RAF82 / Dell Inc 0,45 -0,22 0,0789 -0,0089
XS2592658947 / Intesa Sanpaolo SpA 0,45 7,49 0,0789 -0,0026
US361448AU75 / GATX Corp. 0,44 -2,84 0,0787 -0,0111
COOPERATIEVE RABOBANK UA AUSTRALIA / DBT (AU3CB0306983) 0,44 3,50 0,0787 -0,0056
US11271LAK89 / Brookfield Finance Inc 0,44 109,95 0,0785 0,0370
US832696AM09 / JM Smucker Co. 0,44 1,61 0,0783 -0,0072
US26884UAG40 / EPR Properties 0,44 43,51 0,0783 0,0177
US761713BW55 / Reynolds American Inc 0,44 -0,90 0,0783 -0,0091
US097023BA22 / Boeing Co Senior Notes 5.875% 02/15/40 0,44 0,46 0,0781 -0,0080
US29444UBH86 / Equinix Inc 0,43 2,61 0,0768 -0,0062
US92556VAD82 / UPJOHN INC 2.7 6/30 0,43 -0,69 0,0767 -0,0089
US92343VBT08 / Verizon Communications Inc 0,43 -1,14 0,0766 -0,0093
US03938LBF04 / ArcelorMittal SA 0,43 0,70 0,0765 -0,0077
US277432AX86 / Eastman Chemical Co 0,43 0,47 0,0763 -0,0080
US46188BAF94 / Invitation Homes Operating Partnership L.P. 0,43 0,47 0,0762 -0,0079
US378272BQ00 / Glencore Funding LLC 0,43 -0,23 0,0761 -0,0084
US927804FR06 / Virginia Electric & Power Co. 0,43 -1,15 0,0761 -0,0092
US913017CW70 / United Technologies Corp 0,43 1,42 0,0760 -0,0070
US637417AS53 / NNN REIT, Inc. 0,43 0,47 0,0759 -0,0079
US49447BAA17 / Kimco Realty OP LLC 0,43 0,47 0,0759 -0,0079
DE000A2SBDF7 / JAB HOLDINGS 0,43 3,63 0,0758 -0,0053
US620076BW88 / MOTOROLA SOLUTIONS INC 0,43 1,18 0,0757 -0,0073
US87264AAX37 / T-MOBILE USA INC 4.375% 04/15/2040 0,43 0,47 0,0755 -0,0078
US34964CAH97 / Fortune Brands Innovations Inc 0,43 0,00 0,0754 -0,0082
US709599BV54 / PENSKE TRUCK LEASING CO LP/PTL 0,42 1,19 0,0751 -0,0073
US35805BAB45 / Fresenius Medical Care US Finance III Inc 0,42 102,88 0,0748 0,0339
US29273RAJ86 / Energy Transfer Partners 7.5% Senior Notes 7/1/38 0,42 12,87 0,0746 0,0013
US87612GAC50 / Targa Resources Corporation 0,42 -0,47 0,0745 -0,0084
US718546AK04 / Phillips 66 0,42 12,33 0,0743 0,0010
XS2626288257 / Fiserv Inc 0,42 51,81 0,0743 0,0201
US126650DK33 / CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 04/40 4.125 0,42 2,21 0,0738 -0,0063
US74432QAQ82 / Prudential Financial 5.7% Mtns 12/14/36 0,42 1,22 0,0738 -0,0069
US06368LWU69 / Bank of Montreal 0,42 1,22 0,0737 -0,0070
US20030NAF87 / Comcast Corp 0,42 1,97 0,0736 -0,0065
US682680BG78 / ONEOK INC 0,42 0,24 0,0736 -0,0077
XS2634690114 / Stellantis NV 0,41 7,25 0,0735 -0,0025
US745867AP60 / Pulte Homes Inc 6.375% Senior Notes 05/15/33 0,41 0,24 0,0735 -0,0078
US927804FE92 / Virginia Electric & Power 6.35% Senior Notes 11/30/37 0,41 0,25 0,0723 -0,0076
L1NC34 / Lincoln National Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 0,25 0,0721 -0,0077
US718172BD03 / Philip Morris International, Inc. 0,41 -0,25 0,0720 -0,0079
US37045VAP58 / General Motors Co 0,40 -1,94 0,0717 -0,0092
US06417XAP69 / Bank of Nova Scotia/The 0,40 1,76 0,0717 -0,0064
US361448BN24 / GATX Corp 0,40 0,00 0,0712 -0,0078
US00973RAM51 / Aker BP ASA 0,40 99,50 0,0711 0,0316
US488401AD23 / Kemper Corp 0,40 50,94 0,0710 0,0189
FR0013283371 / RCI Banque SA 0,40 0,0710 0,0710
US12621EAL74 / CNO Financial Group Inc 5.25% 05/30/2029 0,40 0,76 0,0709 -0,0072
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 -1,00 0,0707 -0,0084
US008252AN84 / Affiliated Managers Group Inc 0,40 0,25 0,0706 -0,0075
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,40 15,70 0,0705 0,0029
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/40 3.6 0,40 0,00 0,0704 -0,0077
US854502AQ45 / Stanley Black & Decker Inc 0,40 -1,00 0,0702 -0,0083
US260543CG61 / Dow Chemical Co./the 4.375% 11/15/42 0,39 -4,38 0,0698 -0,0111
XS0753789980 / Centrica PLC 0,39 7,67 0,0697 -0,0020
US053807AU73 / Avnet Inc 0,39 30,33 0,0694 0,0104
US10112RBF01 / Boston Properties LP 0,39 26,95 0,0693 0,0087
US07274NAZ69 / Bayer US Finance II LLC 0,39 15,87 0,0687 0,0029
US92936UAF66 / WP Carey Inc 0,39 1,31 0,0685 -0,0065
US74460DAD12 / Public Storage 0,39 2,12 0,0685 -0,0059
US693475AW59 / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,39 1,85 0,0684 -0,0061
US04273WAC55 / Arrow Electronics Inc 0,39 13,57 0,0683 0,0017
US472319AM43 / Jefferies Group LLC 0,39 -6,10 0,0682 -0,0124
US665859AU89 / Northern Trust Corp. 0,38 1,86 0,0680 -0,0060
US88947EAU47 / Toll Brothers Finance Corp 0,38 1,59 0,0679 -0,0062
US761713AZ95 / Reynolds American Inc 0,38 -0,78 0,0677 -0,0080
XS1960678685 / Medtronic Global Holdings SCA 0,38 6,18 0,0671 -0,0029
US44701QBE17 / Huntsman International LLC 0,38 -1,31 0,0668 -0,0083
US406216BJ98 / Halliburton Co. COM 0,38 32,39 0,0667 0,0109
US744330AA93 / Prudential Funding Asia PLC 0,38 2,73 0,0666 -0,0053
US70450YAE32 / PayPal Holdings, Inc. 0,38 2,17 0,0666 -0,0057
US07274NBF96 / Bayer US Finance II LLC 0,37 -0,27 0,0664 -0,0074
US233851DW14 / Daimler Finance North America LLC 0,37 1,63 0,0662 -0,0062
XS2197683894 / BAT International Finance PLC 0,37 8,50 0,0657 -0,0014
US761713AT36 / Reynolds American 7.25% Guaranteed Notes 6/15/37 0,37 340,48 0,0656 0,0490
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 0,0654 0,0654
US251799AA02 / Devon Energy 7.95% Debs 4/15/32 0,37 0,0651 0,0651
US42225UAG94 / Healthcare Trust of America Holdings LP 0,37 2,23 0,0650 -0,0056
US524901AR65 / Legg Mason Inc. 0,37 -0,81 0,0650 -0,0077
US14040HBW43 / Capital One Financial Corp 0,37 1,10 0,0650 -0,0063
US373334JS15 / Georgia Power Co 4.75% Senior Notes 09/01/40 0,37 0,55 0,0647 -0,0068
US37940XAQ51 / Global Payments Inc 0,36 -0,82 0,0645 -0,0075
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 8,68 0,0643 -0,0013
HCA INC / DBT (US404119CU12) 0,36 17,65 0,0639 0,0038
US046353AD01 / Astrazeneca Plc 6.45% Senior Notes 9/15/37 0,36 -54,66 0,0638 -0,0922
US927804FP40 / Virginia Electric & Power Co 0,36 -1,65 0,0635 -0,0080
US125523CS74 / Cigna Group/The 0,36 19,33 0,0634 0,0044
XS2676863355 / Koninklijke Philips NV 0,36 9,17 0,0634 -0,0010
US65535HAS85 / Nomura Holdings Inc 0,36 2,00 0,0633 -0,0055
FR001400HMF8 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,36 8,87 0,0632 -0,0012
US04650NAB01 / At&t Inc. 5.35% 09/01/40 0,36 -0,56 0,0631 -0,0072
XS2572996606 / COOPERATIEVE RABOBANK UA 4% 01/10/2030 REGS 0,36 9,23 0,0630 -0,0009
FR001400F7K2 / CREDIT AGRICOLE SA /EUR/ REGD REG S EMTN 4.00000000 0,36 8,23 0,0630 -0,0016
US13607LWU33 / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,36 -0,28 0,0629 -0,0071
US29273RAT68 / Energy Transfer Operating LP 0,35 -3,55 0,0626 -0,0095
US65473QAX16 / Nisource Finance Corp. 5.95% 06/15/41 0,35 -1,69 0,0621 -0,0078
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 0,35 -0,57 0,0620 -0,0072
FR001400EAY1 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,35 8,41 0,0618 -0,0013
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 0,35 0,0614 0,0614
US949746JM44 / Wells Fargo & Co. 5.375% Notes 2/7/35 0,35 0,29 0,0613 -0,0063
US126650CD09 / CVS Health Corp 0,34 0,88 0,0608 -0,0061
US11135EAA29 / Broadstone Net Lease LLC 0,34 11,76 0,0607 0,0006
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG / DBT (XS2941605235) 0,34 0,0603 0,0603
US458140BL39 / Intel Corp 0,34 1,80 0,0602 -0,0054
AU3CB0272896 / OPTUS FINANCE 0,34 5,61 0,0602 -0,0029
US431282AT94 / HIGHWOODS REALTY LP SR UNSECURED 02/31 2.6 0,34 102,99 0,0601 0,0272
US571676AV71 / MARS INC 0,34 0,0601 0,0601
US097023CE35 / Boeing Co/The 0,34 13,38 0,0601 0,0012
US817826AF77 / 7-Eleven Inc 0,33 0,91 0,0589 -0,0059
US28370TAD19 / El Paso Pipeline Partners, L.p. 7.50% 11/15/40 0,33 -0,30 0,0579 -0,0066
US92277GAB32 / Ventas Realty L.P. 0,32 -2,11 0,0575 -0,0075
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 0,0574 0,0574
MQGPE / Macquarie Group Limited - Preferred Stock 0,32 10,45 0,0562 -0,0003
US68268NAC74 / Oneok Partners 6.65% Notes 10/1/36 0,32 -0,94 0,0560 -0,0066
US595112BT91 / Micron Technology Inc 0,32 -2,47 0,0560 -0,0078
US10112RBD52 / BOSTON PPTYS LTD PARTNERSHIP 3.25% 01/30/2031 0,32 18,87 0,0558 0,0038
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 0,31 -0,95 0,0558 -0,0066
US20030NBE04 / Comcast Corp 0,31 0,32 0,0557 -0,0057
XS2315784715 / APT Pipelines Ltd 0,31 10,99 0,0556 0,0001
XS2673808726 / Intesa Sanpaolo SpA 0,31 8,33 0,0554 -0,0012
US14448CAR51 / Carrier Global Corp 0,31 0,65 0,0553 -0,0056
XS2465984529 / Mizuho Financial Group, Inc. 0,31 0,0552 0,0552
US68389XBZ78 / Oracle Corp 0,31 -1,28 0,0547 -0,0066
US91324PBQ46 / Unitedhealth Group Inc. 5.95% Senior Notes 02/15/41 0,31 -0,65 0,0542 -0,0063
US29874QEN07 / European Bank for Reconstruction & Development 0,30 0,00 0,0538 -0,0058
US976826BR76 / Wisconsin Power and Light Co 0,30 0,0538 0,0538
BROOKFIELD FINANCE INC / DBT (US11271LAM46) 0,30 0,0537 0,0537
US02209SBE28 / Altria Group Inc 0,30 0,00 0,0535 -0,0060
US224044CS42 / Cox Communications Inc 0,30 52,02 0,0534 0,0145
AUTONATION INC / DBT (US05329WAT99) 0,30 0,0534 0,0534
H / Hyatt Hotels Corporation 0,30 204,04 0,0533 0,0311
XS2589713614 / MIZUHO FINANCIAL GROUP /EUR/ REGD REG S EMTN 4.41600000 0,30 8,30 0,0533 -0,0013
US459200HF10 / Ibm Corp 4.0% 06/20/42 0,30 -0,66 0,0533 -0,0061
US4581X0EG91 / Inter-American Development Bank 0,30 100,00 0,0532 0,0237
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,30 -0,33 0,0531 -0,0060
US001192AH64 / Agl Capital Corp. 5.875% 03/15/41 0,30 -0,66 0,0531 -0,0061
US15189WAP59 / CenterPoint Energy Resources Corp 0,30 0,0531 0,0531
US55903VBC63 / Warnermedia Holdings Inc 0,30 -3,24 0,0531 -0,0076
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 -0,66 0,0531 -0,0061
US4581X0EC87 / Inter-American Development Bank 0,30 20,08 0,0530 0,0040
US718172AP42 / Philip Morris International Inc. 4.500% 03/20/42 0,30 -0,33 0,0530 -0,0060
US459058KD44 / International Bank for Reconstruction & Development 0,30 100,67 0,0530 0,0236
US816851AP42 / Sempra Energy Notes 6% 10/15/39 0,30 -1,33 0,0528 -0,0065
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,30 1,37 0,0528 -0,0048
XS2607040958 / NATL GAS TRANSM 0,30 10,41 0,0527 -0,0003
HCA INC / DBT (US404121AK12) 0,30 21,72 0,0527 0,0046
US26884TAW27 / ERAC USA Finance LLC 0,30 -74,61 0,0525 -0,1767
US458140CG35 / Intel Corp 0,29 51,55 0,0522 0,0140
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,29 1,73 0,0522 -0,0047
US10373QBU31 / BP Capital Markets America Inc 0,29 52,33 0,0521 0,0141
US775109CJ87 / Rogers Communications Inc 0,29 0,00 0,0519 -0,0057
US87938WAV54 / Telefonica Emisiones SA 0,29 1,38 0,0519 -0,0049
US21871XAF69 / CORP. NOTE 0,29 1,40 0,0515 -0,0047
XS1861206636 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,29 346,15 0,0515 0,0386
US718172DE67 / Philip Morris International, Inc. 0,29 15,14 0,0513 0,0020
US8935268Z94 / Trans-canada Pipelines 7.625% Senior Notes 01/15/39 0,29 4,35 0,0510 -0,0033
AU3SG0002751 / SO AUST GOV FIN 0,29 -79,94 0,0508 -0,2302
D1VN34 / Devon Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -1,38 0,0508 -0,0062
US494550BF27 / Kinder Morgan Energy Partners L P Fixed Rt 6.55% 09/15/2040 0,29 -1,38 0,0506 -0,0063
US91324PDY51 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2.75% 05/15/2040 0,28 0,71 0,0505 -0,0051
US29268BAC54 / Enel Finance International NV 0,28 0,36 0,0498 -0,0053
XS0451790280 / Koninklijke KPN NV 0,28 7,39 0,0491 -0,0015
US89115A2T89 / Toronto-Dominion Bank/The 0,27 -0,37 0,0482 -0,0054
US25746UBD00 / Dominion Resources 7% Notes 6/15/38 0,27 -0,37 0,0482 -0,0054
US209111ES80 / Consolidated Edison 6.3% Debs 8/15/37 0,27 1,89 0,0479 -0,0042
US278642AF09 / eBay, Inc. Bond 0,27 -1,10 0,0478 -0,0059
US71644EAJ10 / Petro-cda Senior Notes 6.8% 05/15/2038 0,27 16,52 0,0475 0,0023
US29379VAW37 / Enterprise Products Oper. 4.85% 08/15/42 0,27 -1,11 0,0474 -0,0058
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,27 58,33 0,0472 0,0142
US369550BH03 / General Dynamics Corp 0,27 1,15 0,0471 -0,0045
US68268NAD57 / Oneok Partners 6.85% Guaranteed Notes 10/15/37 0,26 -1,49 0,0468 -0,0060
US136385AG66 / Canadian Natural Resources 5.85% Bonds 2/1/35 0,26 -0,38 0,0467 -0,0051
US55903VBD47 / Warnermedia Holdings Inc 0,26 -6,41 0,0467 -0,0086
US110122CQ99 / Bristol-Myers Squibb Co 0,26 1,15 0,0466 -0,0045
US527288BF07 / Jefferies Financial Group Inc 0,26 -3,68 0,0466 -0,0069
US854502AL57 / Stanley Black & Decker Inc 0,26 0,00 0,0464 -0,0052
US418056AU19 / Hasbro Inc. 0,26 -1,14 0,0463 -0,0056
US035240AG57 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,26 0,00 0,0461 -0,0049
US459200KB68 / International Business Machines Corp 0,26 0,78 0,0461 -0,0046
US959802BA61 / Western Union Co/The 0,26 103,94 0,0460 0,0210
US37045XEP78 / General Motors Financial Co Inc 0,26 23,44 0,0457 0,0046
US20826FBC95 / ConocoPhillips Co 0,26 -1,15 0,0457 -0,0057
US775109AL51 / Rogers Communications 7.5% Guaranteed Notes 8/15/38 0,26 13,27 0,0454 0,0009
US29278NAD57 / Energy Transfer Operating LP 0,26 -1,54 0,0452 -0,0058
US912810TS78 / United States Treasury Note/Bond 0,25 2,02 0,0448 -0,0038
US125509BN86 / Cigna Corp 4.375% Senior Notes 12/15/20 0,25 2,46 0,0443 -0,0037
US63946BAG59 / NBCUniversal Media LLC 0,25 23,27 0,0442 0,0045
US29379VAG86 / Enterprise Prods Oper Llc Guaranteed Sr 6.125% 10/15/39 0,25 0,81 0,0442 -0,0044
US025816CL12 / AMERICAN EXPRESS CO REGD V/R 0.70000300 0,25 -0,40 0,0442 -0,0051
US29273RAZ29 / Energy Transfer Operating LP 0,25 -4,62 0,0441 -0,0070
US126117AX87 / CNA Financial Corp 0,25 161,05 0,0440 0,0253
XS2625194811 / Prologis Euro Finance LLC 0,25 9,38 0,0435 -0,0007
US59562VAP22 / Midamerican Energy Holdings 5.95% Senior Notes 05/15/37 0,24 1,25 0,0431 -0,0040
XS2622275969 / American Tower Corp 0,24 9,01 0,0430 -0,0007
US02209SBR31 / Altria Group Inc 0,24 1,26 0,0429 -0,0042
US37045VAH33 / General Motors Co 0,24 29,57 0,0428 0,0062
US72650RBE18 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 0,24 -4,02 0,0424 -0,0066
US927804FL36 / Virginia Electric & Power Co 0,24 -0,42 0,0422 -0,0048
US78355HKY44 / Ryder System Inc 0,24 0,00 0,0421 -0,0046
US775109AZ48 / Rogers Communications Inc 0,24 -0,84 0,0421 -0,0050
US20030NCJ81 / Comcast Corp. 0,24 1,73 0,0417 -0,0038
US494550BH82 / Kinder Morgan Ener Part 6.375% Senior Notes 03/01/41 0,24 -1,67 0,0417 -0,0053
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 7,91 0,0412 -0,0011
US500472AE51 / Phillips Electronics, Nv 5.0% Senior Notes 03/15/42 0,23 -0,85 0,0411 -0,0049
VOLKSWAGEN LEASING GMBH / DBT (XS2745726047) 0,23 0,0411 0,0411
TELEFONICA EMISIONES SA / DBT (XS2753311393) 0,23 7,98 0,0409 -0,0011
US86765BAK52 / Sunoco Logistics Partner 6.1% 02/15/42 0,23 -2,13 0,0408 -0,0056
US2546R3PF51 / Walt Disney Co. 0,23 1,33 0,0406 -0,0038
US91324PBK75 / Unitedhealth Group 6.875% Notes 2/15/38 0,23 0,89 0,0402 -0,0041
WPC / W. P. Carey Inc. 0,23 0,0400 0,0400
CMCS34 / Comcast Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,0399 0,0399
XS2488626883 / Duke Energy Corp 0,22 0,0398 0,0398
US74251VAA08 / Principal Financial Group 6.05% Notes 10/15/36 0,22 2,28 0,0398 -0,0033
BMW US CAPITAL LLC / DBT (DE000A3LT423) 0,22 0,0395 0,0395
XS1190624038 / Equinor ASA 0,22 9,90 0,0395 -0,0002
EUROCLEAR INVESTMENTS SA / DBT (BE6334365713) 0,22 9,90 0,0394 -0,0004
XS1843443786 / ALTRIA GROUP INC /EUR/ REGD 3.12500000 0,22 8,33 0,0392 -0,0009
US74432QBD60 / Prudential Financial Inc. 6.625% 12/01/37 0,22 0,00 0,0391 -0,0041
US373334JW27 / Georgia Power Company 4.3% 03/15/42 0,22 0,00 0,0390 -0,0043
US494550BN50 / Kinder Morgan Ener Part 5.0% 08/15/42 0,22 -1,35 0,0389 -0,0047
XS2486461523 / National Grid plc 0,22 0,0388 0,0388
US11135FBJ93 / Broadcom Inc 0,22 0,46 0,0387 -0,0041
US44107TAY29 / Host Hotels & Resorts LP 0,21 0,00 0,0381 -0,0041
XS2231183646 / Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0,21 121,88 0,0378 0,0188
US010392FG85 / Alabama Power Co. 4.10% 01/15/42 0,21 -0,47 0,0378 -0,0043
US037389AU72 / Aon Corp Fixed Rt Senior Notes 6.25% 09/30/2040 0,21 1,92 0,0377 -0,0033
US020002BA86 / Allstate Corp. 0,21 -0,93 0,0376 -0,0044
US224044BY29 / Cox Communications Inc 0,21 21,97 0,0375 0,0034
US136385AP65 / Canadian Nat Res Ltd Notes 6.75% 02/01/39 0,21 -0,47 0,0373 -0,0042
US92344GAX43 / Verizon Global Funding Co 5.85% Notes 9/15/35 0,21 1,46 0,0370 -0,0034
US91324PAR38 / Unitedhealth Group 5.8% Notes 3/15/36 0,21 0,48 0,0369 -0,0038
US29379VAQ68 / Enterprise Products 6.45% 09/01/40 0,21 0,00 0,0369 -0,0040
US775109AX99 / Rogers Communications Inc. 4.50% 03/15/43 0,21 -0,48 0,0366 -0,0041
US8426EPAG30 / Southern Co. Gas Capital Corp. 0,21 0,49 0,0365 -0,0037
US44701QBF81 / HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 0,21 -1,91 0,0365 -0,0046
G1LL34 / Globe Life Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 1,49 0,0362 -0,0034
US7593518852 / Reinsurance Group of America Inc 0,20 0,50 0,0359 -0,0037
US037735CM71 / Appalachian Power 7% Notes 4/1/38 0,20 22,56 0,0357 0,0033
US06368LC610 / Bank of Montreal 0,20 -0,50 0,0357 -0,0040
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 15,52 0,0356 0,0013
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 0,20 0,0355 0,0355
XS2056400299 / Wells Fargo & Co 0,20 119,78 0,0354 0,0174
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,20 98,00 0,0352 0,0155
XS2118204200 / Wells Fargo & Co 0,20 0,0351 0,0351
US92343VDU52 / Verizon Communications Inc 0,20 0,51 0,0351 -0,0035
LPL HOLDINGS INC / DBT (US50212YAM66) 0,20 0,0350 0,0350
US649840CV58 / NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 0,20 114,13 0,0350 0,0168
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 2,60 0,0349 -0,0030
XS2374594823 / Volkswagen Financial Services AG 0,20 0,0349 0,0349
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 97,96 0,0345 0,0151
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,19 0,52 0,0344 -0,0036
US266233AH80 / Duquesne Light Holdings Inc 0,19 1,05 0,0343 -0,0033
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,19 -3,09 0,0335 -0,0047
US20030NDH17 / Comcast Corp 0,19 1,62 0,0334 -0,0030
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CLT61) 0,19 0,0332 0,0332
AU3SG0001720 / New South Wales Treasury Corp 0,19 5,06 0,0331 -0,0020
US927804GK44 / Virginia Electric and Power Co 0,18 0,0320 0,0320
US89153VAX73 / Total Capital International SA 0,18 -0,56 0,0317 -0,0036
US02665WEE75 / American Honda Finance Corp 0,18 0,00 0,0314 -0,0035
US743263AP08 / Progress Energy Inc Senior Notes 6% 12/01/39 0,18 0,57 0,0313 -0,0031
INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK / DBT (US4581X0EQ73) 0,17 136,99 0,0307 0,0163
US875484AL13 / Tanger Properties LP 0,17 1,78 0,0305 -0,0029
US28622HAB78 / Elevance Health, Inc. 0,17 42,50 0,0305 0,0068
US29250RAP10 / Enbridge Energy Partners 7.5% Senior Notes 4/15/38 0,17 0,59 0,0303 -0,0032
US963320AZ92 / WHIRLPOOL CORPORATION 0,17 -8,60 0,0303 -0,0063
US05526DBT19 / BAT Capital Corp 0,17 0,00 0,0302 -0,0033
US716973AF98 / PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 0,17 -0,60 0,0296 -0,0034
US756109BT03 / Realty Income Corp 0,17 70,41 0,0296 0,0077
US209111FB47 / Cons Edison Co Of Ny 4.2% 03/15/42 0,17 0,00 0,0295 -0,0033
US406216BA89 / Halliburton Co 4.5% 11/15/41 0,17 -3,51 0,0292 -0,0045
US494550BU93 / Kinder Morgan Energy Partners LP 0,16 -2,38 0,0292 -0,0038
APA CORP / DBT (US03743QAH11) 0,16 0,0291 0,0291
US458140BV11 / Intel Corp 0,16 1,26 0,0287 -0,0026
US025816AZ26 / American Express 8.15% Senior Notes 3/19/38 0,16 -1,84 0,0285 -0,0037
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,16 -0,62 0,0284 -0,0033
US91324PDT66 / UnitedHealth Group Inc 0,16 0,63 0,0284 -0,0029
US260543CE14 / Dow Chemical Co/the 5.25% 11/15/41 0,16 -4,22 0,0283 -0,0044
US743674AY91 / Protective Life Corp Senior Notes 8.45% 10/15/39 0,16 0,00 0,0283 -0,0030
US209111FC20 / Con Edison Ny Ed 3.95% 03/01/43 0,16 0,00 0,0282 -0,0031
US00817YAF51 / Aetna Inc (new) 6.625% Senior Notes 06/15/36 0,16 0,0282 0,0282
US29273VAU44 / Energy Transfer LP 0,16 -1,26 0,0280 -0,0033
US0641598M19 / Bank of Nova Scotia/The 0,16 -0,63 0,0280 -0,0031
US224044CC99 / Cox Communications Inc 0,16 -1,26 0,0279 -0,0034
US756109BA12 / Realty Income Corp 0,16 1,95 0,0279 -0,0024
US96332HCG20 / Whirlpool Corp Whr 5.15% 03/01/43 0,16 -5,99 0,0279 -0,0051
US010392FF03 / Southern Company 5.2% 06/01/41 0,16 -1,89 0,0278 -0,0035
US25746UBQ13 / Dominion Resources Inc 4.05% 09/15/42 0,16 -0,64 0,0278 -0,0031
XS2625968776 / BMW Finance NV 0,16 6,12 0,0277 -0,0013
US478160AV64 / Johnson & Johnson 4.50% Senior Notes 09/01/40 0,16 0,65 0,0276 -0,0027
CA14913LAA85 / CATERP FIN S LTD 0,15 -0,65 0,0274 -0,0031
US035240AM26 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,15 1,32 0,0274 -0,0026
US35671DBC83 / Freeport-McMoRan Inc. Bond 0,15 -0,65 0,0270 -0,0031
US02772AAA79 / American National Group Inc 0,15 0,0268 0,0268
US63946BAF76 / NBCUniversal Media LLC 0,15 1,35 0,0267 -0,0024
U S DOLLARS / DFE (N/A) 0,15 0,0266 0,0266
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,15 0,00 0,0266 -0,0030
US893526DF78 / Transcanada Corp Senior Notes 5.6% 03/31/34 0,15 -0,67 0,0263 -0,0031
US59523UAA51 / Mid-America Apartments LP 0,15 1,37 0,0262 -0,0026
US30161MAJ27 / Exelon Generation Co. LLC 0,15 0,69 0,0259 -0,0028
US00206RJZ64 / AT and T INC 3.5% 06/01/2041 0,15 0,00 0,0258 -0,0028
SOUTHERN CO GAS CAPITAL CORP / DBT (US8426EPAH13) 0,15 49,48 0,0258 0,0040
US68268NAM56 / ONEOK Partners LP 0,14 -3,36 0,0255 -0,0039
US678858BM25 / Oklahoma Gas & Elec Co. 5.25% Senior Notes 05/15/41 0,14 1,42 0,0254 -0,0023
US875484AK30 / Tanger Properties LP 0,14 0,71 0,0253 -0,0025
XS2630420268 / Intesa Sanpaolo S.p.A. 0,14 6,02 0,0250 -0,0011
US89115A2E11 / Toronto-Dominion Bank/The 0,14 0,0250 0,0250
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES OVERSEAS AG / DBT (XS2837886287) 0,14 8,53 0,0250 -0,0004
US29273RBE80 / Energy Transfer Operating LP 0,14 -1,42 0,0248 -0,0030
XS2628821873 / Lloyds Bank Corporate Markets plc 0,14 9,45 0,0247 -0,0003
AU0000078552 / TREASURY CORP VICTORIA LOCAL GOVT G 11/30 1.5 0,14 5,30 0,0247 -0,0013
ASIAN DEVELOPMENT BANK / DBT (US04517PBZ45) 0,14 0,0246 0,0246
US00130HCG83 / CORP. NOTE 0,14 48,39 0,0246 0,0061
US037833EE62 / Apple Inc 0,14 0,00 0,0245 -0,0026
US963320BA33 / WHIRLPOOL CORPORATION 0,14 -6,16 0,0243 -0,0044
XS0627336323 / National Grid Electricity Distribution West Midlands PLC 0,14 7,09 0,0242 -0,0008
US98389BAN01 / Xcel Energy Inc. 4.8% Senior Notes 09/15/41 0,14 -2,16 0,0242 -0,0033
US10112RBC79 / Boston Properties LP 0,14 1,50 0,0241 -0,0021
XS2622198955 / Volkswagen Financial Services NV 0,14 7,14 0,0240 -0,0008
US46188BAE20 / Invitation Homes Operating Partnership, LP 0,14 0,75 0,0240 -0,0023
US05526DBX21 / BATSLN 7 3/4 10/19/32 0,13 0,75 0,0239 -0,0024
US521865BB05 / Lear Corp. 0,13 0,75 0,0239 -0,0023
US902494AY91 / Tyson Foods Inc 0,13 -0,74 0,0238 -0,0028
XS2441552192 / Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,13 9,02 0,0237 -0,0003
US534187BQ10 / LINCOLN NATIONAL CORPORATION 0,13 0,76 0,0237 -0,0023
US74251VAF94 / Principal Financial Group Inc 0,13 0,00 0,0234 -0,0025
AU3SG0001837 / SO AUST GOV FIN 0,13 4,76 0,0234 -0,0014
TCV / Treasury Corporation of Victoria - Corporate Bond/Note 0,13 2,34 0,0233 -0,0018
US28370TAF66 / El Paso Pipeline Partners Op 4.7% 11/01/42 0,13 -2,96 0,0233 -0,0032
BLUE OWL FINANCE LLC / DBT (US09581JAR77) 0,13 0,0232 0,0232
US651639AW68 / Newmont Goldcorp Corp 0,13 3,17 0,0230 -0,0019
US00185AAB08 / Aon PLC 0,13 0,00 0,0229 -0,0026
US94973VAL18 / Wellpoint Inc. 5.85% Notes 1/15/36 0,13 72,97 0,0227 0,0082
US26884ABB89 / ERP Operating LP 0,13 -1,55 0,0227 -0,0027
TREASURY CORP OF VICTORIA / DBT (AU3SG0002934) 0,13 4,13 0,0225 -0,0014
US42225UAM62 / Healthcare Realty Holdings LP 0,12 1,64 0,0221 -0,0019
US866677AJ62 / Sun Communities Operating LP 0,12 2,48 0,0221 -0,0018
XS2672418055 / Mizuho Financial Group Inc 0,12 0,0215 0,0215
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA / DBT (FR001400LWN3) 0,12 0,0215 0,0215
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 0,12 0,0212 0,0212
VOLKSWAGEN LEASING GMBH / DBT (XS2694872594) 0,12 9,17 0,0212 -0,0003
XS2630111719 / Bayer AG 0,12 8,18 0,0211 -0,0005
FR001400KHH8 / ENGIE SA 4.25% 09/06/2034 REGS 0,12 -82,63 0,0211 -0,5171
XS2597994065 / GLOBAL PAYMENTS INC /EUR/ REGD 4.87500000 0,12 0,0211 0,0211
HOLDING D INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT / DBT (XS2577384691) 0,12 0,0210 0,0210
US437076CC49 / Home Depot Inc/The 0,12 1,72 0,0210 -0,0020
XS2633317701 / Italgas SpA 0,12 0,0210 0,0210
XS2617457127 / Volkswagen Bank GmbH 0,12 8,26 0,0210 -0,0005
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV / DBT (XS2554489513) 0,12 9,26 0,0210 -0,0004
US233835AQ08 / Daimler Finance North America LLC 0,12 0,0209 0,0209
US05329WAS17 / AutoNation, Inc. 0,12 0,86 0,0208 -0,0020
US172967FX46 / Citigroup Inc. 5.875% 01/30/42 0,12 -1,68 0,0208 -0,0026
US637432CT02 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 0,12 0,0207 0,0207
XS2565831943 / Toronto-Dominion Bank/The 0,12 9,43 0,0206 -0,0002
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0206 0,0206
CONOCOPHILLIPS CO / DBT (US20826FBL94) 0,12 54,67 0,0206 0,0057
FR0013283371 / RCI Banque SA 0,12 0,0206 0,0206
PROLOGIS EURO FINANCE LLC / DBT (XS2810794680) 0,12 0,0205 0,0205
COOPERATIEVE RABOBANK UA / DBT (XS2753315626) 0,12 -64,06 0,0205 -0,1254
XS2525246901 / Nationwide Building Society 0,12 0,0204 0,0204
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0204 0,0204
P1VH34 / PVH Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0204 0,0204
OMV / OMV Aktiengesellschaft 0,12 9,52 0,0204 -0,0003
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,11 0,0204 0,0204
US097023BY08 / Boeing Co/The 0,11 0,88 0,0203 -0,0019
SOUTHERN GAS NETWORKS PLC / DBT (XS2914661843) 0,11 0,0202 0,0202
NYKREDIT REALKREDIT AS / DBT (DK0030523386) 0,11 0,0202 0,0202
US71644EAG70 / Petro-cda Senior Notes 5.95% 05/15/2035 0,11 1,79 0,0202 -0,0019
XS1231027464 / RELX Capital, Inc 0,11 9,71 0,0201 -0,0002
US494550AL04 / Kinder Morgan Energy Prtn 7.750% Notes 03/15/32 0,11 0,0201 0,0201
XS1748699011 / BARCLAYS PLC SR UNSECURED 01/33 3.25 0,11 0,0200 0,0200
US254687EH59 / Walt Disney Co/The 0,11 0,90 0,0200 -0,0019
XS2022093517 / OMV AG 0,11 9,90 0,0198 -0,0001
XS2511309903 / Toronto-Dominion Bank 0,11 0,0197 0,0197
US172967EP21 / Citigroup Inc. 6.875% Senior Notes 3/5/38 0,11 -0,90 0,0196 -0,0022
XS1463043973 / Wells Fargo & Co 0,11 10,00 0,0196 -0,0001
XS1872032799 / National Australia Bank Ltd 0,11 10,10 0,0194 -0,0001
US68389XAE58 / Oracle Corp 0,11 0,00 0,0193 -0,0021
US867229AC03 / Suncor Energy 7.15% Notes 2/1/32 0,11 0,0192 0,0192
US268789AB07 / E.ON International Finance BV 0,11 1,89 0,0192 -0,0017
FR0014004GE5 / SOCIETE GENERALE 0,11 11,34 0,0192 -0,0001
US87264ABL89 / CORPORATE BONDS 0,11 0,00 0,0190 -0,0020
XS2466350993 / Toronto-Dominion Bank/The 0,11 0,0190 0,0190
US42217KAX46 / Health Care Reit 6.50% 03/15/41 0,11 -0,93 0,0189 -0,0022
BE6285457519 / AB INBEV SA/NV 0,11 8,16 0,0189 -0,0005
XS2010331440 / Capital One Financial Corp 0,11 0,0189 0,0189
US86765BAH24 / Sunoco Logistics Partners Senior Notes 6.85% 02/15/40 0,11 0,00 0,0188 -0,0021
US693475AZ80 / PNC FINANCIAL SERVICES 0,11 1,94 0,0188 -0,0016
US461070AG92 / Interstate Pwr & Lt Co Senior Debentures 6.25% 07/15/39 0,11 0,00 0,0187 -0,0020
US94973VAH06 / Wellpoint Inc Notes 5.95% 12/15/34 0,11 1,94 0,0186 -0,0018
US110122AQ18 / Bristol-myers Squibb 6.125% Notes 5/1/38 0,11 0,96 0,0186 -0,0019
XS2381560411 / ASB FINANCE LTD /EUR/ REGD REG S EMTN 0.25000000 0,10 10,64 0,0186 -0,0001
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,10 2,97 0,0184 -0,0015
US209111GF42 / CONSOLIDATED EDISON CO OF NY 5.5% 03/15/2034 0,10 -80,23 0,0183 -0,3915
US756109BL76 / Realty Income Corp 0,10 1,98 0,0183 -0,0016
US89114TZQ83 / Toronto-Dominion Bank/The 0,10 0,0183 0,0183
US06418JAC53 / BANK OF NOVA SCOTIA 0,10 -59,13 0,0183 -0,0313
US036752AW30 / ELEVANCE HEALTH INC 0,10 0,0183 0,0183
BKH / Black Hills Corporation 0,10 0,98 0,0183 -0,0019
US756109BP80 / Realty Income Corp 0,10 0,0183 0,0183
US534187AW96 / Lincoln National 6.3% Senior Notes 10/9/37 0,10 -0,97 0,0182 -0,0022
US010392FD54 / Alabama Power Co 5.50% Senior Notes 03/15/41 0,10 0,00 0,0182 -0,0019
US91324PER91 / UnitedHealth Group Inc 0,10 0,0182 0,0182
US15189YAH99 / CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP 0,10 0,0181 0,0181
US59523UAA51 / Mid-America Apartments LP 0,10 -92,13 0,0181 -0,2363
US293791AT68 / Enterprise Prods Oper Lp Guaranteed Senior Notes5.75% 03/01/35 0,10 0,00 0,0181 -0,0020
TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 2,00 0,0181 -0,0017
US29452EAC57 / Equitable Holdings, Inc. 0,10 0,0181 0,0181
PHILLIPS 66 CO / DBT (US718547AU68) 0,10 0,0181 0,0181
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,10 0,0180 0,0180
US459200GS40 / International Business Machs Senior Notes 5.6% 11/30/39 0,10 1,00 0,0179 -0,0017
US845011AE58 / Southwest Gas Corp 0,10 2,02 0,0179 -0,0017
XS2320438653 / CADENT FIN PLC 0,10 0,0179 0,0179
XS2305026929 / NTT FINANCE 0,10 12,22 0,0179 0,0001
US26439XAH61 / DCP Midstream Operating LP 0,10 -1,94 0,0179 -0,0024
US09951LAC72 / Booz Allen Hamilton Inc 0,10 0,0178 0,0178
US78016HZR47 / VAR.RT. CORP. BONDS 0,10 0,00 0,0178 -0,0020
XS2364124664 / REALTY INCOME 0,10 0,0178 0,0178
GLENCORE FUNDING LLC / DBT (US378272BW77) 0,10 0,00 0,0178 -0,0019
GILD / Gilead Sciences, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 2,04 0,0178 -0,0016
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0178 0,0178
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,0178 -0,0020
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 0,10 0,0178 0,0178
US91324PBN15 / Unitedhealth Group Inc Fixed Rt 5.7% 10/15/2040 0,10 0,00 0,0178 -0,0020
H / Hyatt Hotels Corporation 0,10 0,0177 0,0177
NEW YORK STATE ELECTRIC GAS CORP / DBT (US649840CW32) 0,10 0,0177 0,0177
JOHN DEERE CAPITAL CORP / DBT (US24422EXS35) 0,10 0,00 0,0177 -0,0020
INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK / DBT (US4581X0ET13) 0,10 0,0177 0,0177
US898813AQ38 / Tucson Electric Power Co 0,10 0,0177 0,0177
US808513BQ70 / Charles Schwab Corp/The 0,10 0,00 0,0177 -0,0019
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,10 -1,00 0,0177 -0,0020
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -1,00 0,0177 -0,0021
US209111EY58 / Consolidated Edison Co N Y Inc Deb09-c 5.5% 12/01/39 0,10 1,02 0,0177 -0,0017
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,10 -1,00 0,0177 -0,0020
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,10 0,0177 0,0177
US373334KT78 / Georgia Power Co. 0,10 0,0177 0,0177
BMW US CAPITAL LLC / DBT (US05565ECS28) 0,10 1,02 0,0177 -0,0016
E1MN34 / Eastman Chemical Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -1,00 0,0176 -0,0020
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,10 -1,00 0,0176 -0,0020
H / Hyatt Hotels Corporation 0,10 0,0176 0,0176
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0176 0,0176
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,10 0,0176 0,0176
US126650DU15 / CVS Health Corp. 0,10 0,0176 0,0176
EXTRA SPACE STORAGE LP / DBT (US30225VAS60) 0,10 0,00 0,0176 -0,0019
US86944BAF04 / Sutter Health 0,10 1,02 0,0175 -0,0018
US92343VBG86 / Verizon Communications 3.85% 11/01/2042 0,10 0,00 0,0175 -0,0019
US26884UAE91 / EPR Properties 0,10 0,00 0,0175 -0,0019
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -1,01 0,0175 -0,0020
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO / DBT (US927804GP31) 0,10 0,0174 0,0174
US256677AL96 / Dollar General Corp. 0,10 2,08 0,0174 -0,0015
US126408GU17 / Csx Corp 5.50% Senior Notes 04/15/41 0,10 -1,01 0,0174 -0,0022
XS2404651163 / Banco Santander SA 0,10 0,0173 0,0173
US670346AH87 / Nucor Corp 6.4% Notes 12/1/37 0,10 2,11 0,0173 -0,0016
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,0172 -0,0019
INTERSTATE POWER AND LIGHT CO / DBT (US461070AV69) 0,10 0,0172 0,0172
US92556VAC00 / CORP. NOTE 0,10 1,04 0,0172 -0,0018
FR0014001G37 / BPCE SA 0,10 0,0171 0,0171
US00206RBA95 / At&t Inc. 5.55% 08/15/41 0,10 -1,03 0,0171 -0,0020
XS2089229806 / Merlin Properties Socimi SA 0,10 9,09 0,0170 -0,0004
US12661PAC32 / CSL UK Holdings Ltd. 0,10 0,0170 0,0170
US969457BV14 / Williams Cos Inc/The 0,10 -1,04 0,0170 -0,0021
US30161NAQ43 / Exelon Corp 0,10 1,06 0,0169 -0,0016
XS2115091808 / International Business Machines Corp 0,10 0,0169 0,0169
US431282AR39 / Highwoods Realty LP 0,10 0,00 0,0169 -0,0018
XS2384716721 / DXC CAPITAL FUND 0,10 0,0168 0,0168
FR0013283371 / RCI Banque SA 0,09 0,0168 0,0168
XS2234567662 / VOLKSWAGEN INTFN 0,09 0,0168 0,0168
US057224AZ09 / Baker Hughes Inc 5.125% Senior Notes 09/15/40 0,09 -1,05 0,0168 -0,0019
US31847RAG74 / First American Financial Corp. 0,09 1,08 0,0168 -0,0016
US26884UAF66 / EPR Properties 0,09 1,09 0,0166 -0,0016
APA CORP / DBT (US03743QAQ10) 0,09 0,0166 0,0166
APA CORP / DBT (US03743QAF54) 0,09 0,0166 0,0166
US548661DV65 / LOWE S COS INC SR UNSECURED 04/40 5 0,09 0,00 0,0165 -0,0018
US31620MBU99 / Fidelity National Information Services Inc 0,09 -2,13 0,0164 -0,0022
US501044CR02 / Kroger Co/the 5.0% Senior Notes 04/15/42 0,09 2,22 0,0163 -0,0015
US13607HR535 / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,09 0,0163 0,0163
US96950FAN42 / WILLIAMS COMPANIES INC SR UNSECURED 03/44 5.4 0,09 -2,15 0,0162 -0,0022
US06051GFG91 / Bank of America Corp. 0,09 -2,17 0,0161 -0,0020
US60871RAD26 / Molson Coors Brewing Co. 5.00% 05/01/42 0,09 -1,10 0,0161 -0,0018
US375558BJ18 / Gilead Sciences Inc. 0,09 2,27 0,0160 -0,0014
US59156RBG20 / MetLife Inc. 0,09 0,00 0,0160 -0,0018
US05329RAA14 / AutoNation Inc 0,09 0,0159 0,0159
US174610AS45 / Citizens Financial Group Inc 0,09 2,30 0,0158 -0,0014
US24906PAA75 / DENTSPLY SIRONA Inc 0,09 0,0158 0,0158
US431282AS12 / HIGHWOODS REALTY LP SR UNSECURED 02/30 3.05 0,09 0,0158 0,0158
US11271LAH50 / Brookfield Finance Inc 0,09 0,0157 0,0157
US42225UAL89 / Healthcare Realty Holdings LP 0,09 1,16 0,0156 -0,0014
US862121AC45 / STORE CAP CORP 2.75% 11/18/2030 0,09 1,16 0,0155 -0,0013
US00287YAM12 / AbbVie Inc 0,09 0,00 0,0154 -0,0017
US59156RBD98 / MetLife, Inc. 0,09 0,00 0,0154 -0,0018
US58933YAV74 / Merck & Co. Inc. 0,09 1,18 0,0154 -0,0014
US30225VAF40 / Extra Space Storage LP 0,09 1,18 0,0154 -0,0015
US04010LBC63 / Ares Capital Corp 0,09 0,0151 0,0151
US277432AL49 / Eastman Chemical Co 4.80% 09/01/42 0,09 -2,30 0,0151 -0,0020
US04522KAG13 / Asian Infrastructure Investment Bank/The 0,08 0,00 0,0150 -0,0016
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,08 -1,18 0,0149 -0,0019
US040555CN22 / Arizona Public Service 4.50% 04/01/42 0,08 0,00 0,0149 -0,0018
US91324PCD24 / Unitedhealth Grp Unh 4.25% 03/15/43 0,08 -1,19 0,0148 -0,0018
US037833AL42 / Apple Inc 0,08 0,00 0,0147 -0,0016
US06367WB850 / Bank of Montreal 0,08 1,23 0,0145 -0,0015
US47233JDX37 / Jefferies Group LLC 0,08 -1,22 0,0145 -0,0016
US21871XAK54 / Corebridge Financial Inc 0,08 -2,41 0,0145 -0,0019
US808513BT10 / Charles Schwab Corp/The 0,08 2,56 0,0143 -0,0012
US097023BK04 / Boeing Co/The 0,08 0,0142 0,0142
XS2231336061 / International Finance Corp 0,08 0,0142 0,0142
US11135FBL40 / Broadcom Inc 0,08 2,60 0,0140 -0,0013
US494550BK12 / Kinder Morgan Ener Part 5.625% Senior Notes 09/01/41 0,08 -2,50 0,0140 -0,0018
US743674BE29 / Protective Life Corp 0,08 2,63 0,0139 -0,0012
EURO / DFE (N/A) 0,08 0,0138 0,0138
US00817YAG35 / Aetna Inc. 6.75% Senior Notes 12/15/37 0,08 220,83 0,0138 0,0090
US40434LAJ44 / HP, Inc. 0,08 0,00 0,0138 -0,0014
US115236AC57 / Brown & Brown, Inc. 0,08 2,67 0,0138 -0,0012
US03027XBG43 / American Tower Corp 0,08 2,67 0,0137 -0,0011
US20030NCY58 / Comcast Corp 0,08 2,67 0,0137 -0,0012
US48203RAP91 / Juniper Networks Inc 0,08 2,67 0,0137 -0,0011
US071813BY49 / Baxter International Inc 0,08 1,32 0,0137 -0,0013
US92277GAV95 / VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP 4.75% 11/15/2030 0,08 1,33 0,0136 -0,0012
US22822VAR24 / SR UNSECURED 07/30 3.3 0,08 1,33 0,0136 -0,0012
US294429AS42 / Equifax Inc 0,08 1,33 0,0136 -0,0012
AU3SG0002447 / South Australian Government Financing Authority 0,08 -88,84 0,0135 -0,1204
US50077LAL09 / Kraft Heinz Foods Co. 0,08 2,70 0,0135 -0,0012
US01748TAB70 / Allegion PLC 0,08 0,00 0,0135 -0,0013
US595112CB74 / Micron Technology Inc 0,08 0,00 0,0134 -0,0015
US404119CQ00 / HCA Inc 0,08 1,35 0,0134 -0,0013
US00206RCP55 / AT&T Inc 0,08 1,35 0,0134 -0,0012
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - Preferred Security 0,07 0,00 0,0133 -0,0013
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -1,33 0,0132 -0,0015
US30161NAC56 / Exelon Corp. 5 5/8% Bonds Due 6/15/2035 0,07 0,00 0,0132 -0,0014
US86765BAM19 / Sunoco Logistics Partners Operations LP 0,07 -3,95 0,0130 -0,0020
US42809HAC16 / Hess Corp 6.0% Senior Notes 01/15/40 0,07 1,39 0,0130 -0,0013
US472319AE27 / Jefferies Group Inc New Senior Debentures 6.45% 06/08/2027 0,07 0,00 0,0128 -0,0014
US24703DBF78 / Dell International LLC/EMC Corp. 0,07 -2,74 0,0127 -0,0017
US260543CK73 / Dow Chemical Co/The 0,07 -1,39 0,0127 -0,0016
US52107QAH83 / Lazard Group LLC 0,07 0,00 0,0121 -0,0013
US316773DA59 / Fifth Third Bancorp 0,07 1,52 0,0119 -0,0012
US571676AD73 / Mars Inc 0,07 3,17 0,0116 -0,0009
TREASURY CORP OF VICTORIA / DBT (AU3SG0003163) 0,06 0,0114 0,0114
US459058KN26 / International Bank for Reconstruction & Development 0,06 0,00 0,0114 -0,0012
QUEENSLAND TREASURY CORP / DBT (AU3SG0003080) 0,06 0,0113 0,0113
MANITOBA PROVINCE OF / DBT (AU3CB0312734) 0,06 5,00 0,0113 -0,0006
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,06 -1,59 0,0111 -0,0012
QUEENSLAND TREASURY CORP / DBT (AU3SG0003064) 0,06 5,08 0,0111 -0,0006
EURO / DFE (N/A) 0,06 0,0109 0,0109
US912810TC27 / United States Treasury Note/Bond 0,06 1,75 0,0104 -0,0008
US92343VCQ59 / Verizon Communications Inc 0,06 1,75 0,0104 -0,0010
CANADIAN DOLLAR / DFE (N/A) 0,06 0,0098 0,0098
US110122DG09 / Bristol-Myers Squibb Co 0,05 0,00 0,0096 -0,0012
US494550AV85 / Kinder Morgan Energy Prtn 6.5% Notes 2/1/37 0,05 0,00 0,0096 -0,0012
US010392FB98 / Alabama Pwr Co Senior Notes 09-a 6% 03/01/39 0,05 1,92 0,0094 -0,0008
CANADIAN DOLLAR / DFE (N/A) 0,05 0,0094 0,0094
US037735CG04 / Appalachian Power 6.375% Bonds 4/1/36 0,05 0,00 0,0093 -0,0009
US303901BL51 / Fairfax Financial Holdings Ltd. 0,05 0,00 0,0090 -0,0009
US678858BL42 / OKLAHOMA G+E CO SR UNSECURED 06/40 5.85 0,05 0,00 0,0090 -0,0010
US04517PBG63 / Asian Development Bank 0,05 0,00 0,0089 -0,0010
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,05 -1,96 0,0089 -0,0012
US717081DT70 / Pfizer Inc. 0,05 0,00 0,0089 -0,0010
US693506BE61 / Ppg Industries Inc 5.50% Senior Notes 11/15/40 0,05 4,17 0,0089 -0,0007
US045167FM03 / Asian Development Bank 0,05 0,00 0,0089 -0,0009
US33938XAA37 / Flex Ltd 0,05 0,00 0,0088 -0,0009
US37045XDQ60 / General Motors Financial Co., Inc. 0,05 -2,00 0,0088 -0,0011
US11120VAH69 / Brixmor Operating Partnership LP 0,05 0,00 0,0086 -0,0008
US07274NBA00 / Bayer US Finance II LLC 0,05 4,35 0,0085 -0,0007
EURO / DFE (N/A) 0,05 0,0084 0,0084
US84756NAE94 / Spectra Energy Partners LP 0,05 -4,08 0,0084 -0,0012
US169905AF36 / Choice Hotels International Inc 0,05 0,00 0,0083 -0,0008
US125523BH29 / Cigna Corp 0,05 0,00 0,0082 -0,0009
US843646AH38 / Southern Power Co. 5.15% Senior Notes 09/15/41 0,05 0,00 0,0082 -0,0009
US24702RAM34 / Dell Inc 0,05 -2,17 0,0081 -0,0011
US539830AZ28 / Lockheed Martin Corp. 4.85% 09/15/2041 0,05 0,00 0,0081 -0,0009
US570535AP98 / Markel Corporation 5.0% 03/30/43 0,04 2,33 0,0078 -0,0008
US866677AE75 / Sun Communities Operating LP 0,04 2,38 0,0077 -0,0006
AU3SG0002165 / New South Wales Treasury Corp 0,04 7,50 0,0076 -0,0003
US266233AJ47 / Duquesne Light Holdings Inc 0,04 2,44 0,0076 -0,0006
US44107TBA34 / Host Hotels & Resorts LP 0,04 0,00 0,0076 -0,0008
US494550BD78 / Kinder Morgan Energy Partners Senior Notes 6.5% 09/01/39 0,04 0,00 0,0075 -0,0009
US00817YAJ73 / Aetna Inc. 4.50% 05/15/42 0,04 0,00 0,0072 -0,0008
OMV / OMV Aktiengesellschaft 0,04 0,0069 0,0069
FDX / FedEx Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0067 0,0067
US761713BA36 / Reynolds American Inc 0,03 0,00 0,0059 -0,0006
XS2673536541 / E.ON SE 0,03 11,54 0,0052 -0,0001
US756109BR47 / Realty Income Corp. 0,03 3,57 0,0052 -0,0005
EURO / DFE (N/A) 0,03 0,0049 0,0049
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 0,03 0,00 0,0048 -0,0005
CANADIAN DOLLAR / DFE (N/A) 0,02 0,0043 0,0043
US59562VAR87 / Midamerican Energy Holdings 6.50% Senior Notes 09/15/37 0,02 0,00 0,0043 -0,0005
US12621EAK91 / CNO Financial Group Inc 0,02 -4,35 0,0041 -0,0004
HCA INC / DBT (US404119CT49) 0,02 0,00 0,0040 -0,0004
US012873AK13 / Alberta Energy Ltd Notes 7.375% 11/01/31 0,02 0,00 0,0027 -0,0003
U S DOLLARS / DFE (N/A) 0,01 0,0017 0,0017
US00206RHK14 / AT&T Inc 0,01 0,00 0,0016 -0,0002
GREAT BRITISH POUND / DFE (N/A) 0,00 0,0006 0,0006
U S DOLLARS / DFE (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
CANADIAN DOLLAR / DFE (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
AUSTRALIAN DOLLAR / DFE (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
U S DOLLARS / DFE (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
CANADIAN DOLLAR / DFE (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
US06368FAD15 / Bank of Montreal 0,00 -50,00 0,0004 -0,0000
US10112RBB96 / Boston Properties LP 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
JAPANESE YEN / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
JAPANESE YEN / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,00 -0,0004 -0,0004
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,00 -0,0004 -0,0004
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,00 -0,0007 -0,0007
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,00 -0,0008 -0,0008
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,00 -0,0008 -0,0008
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,02 -0,0034 -0,0034
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,02 -0,0037 -0,0037
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,03 -0,0045 -0,0045
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,03 -0,0055 -0,0055
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,05 -0,0087 -0,0087
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,05 -0,0088 -0,0088
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,05 -0,0093 -0,0093
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,06 -0,0098 -0,0098
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,06 -0,0100 -0,0100
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,07 -0,0122 -0,0122
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,08 -0,0136 -0,0136
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,08 -0,0147 -0,0147
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,09 -0,0151 -0,0151
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,09 -0,0156 -0,0156
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,10 -0,0178 -0,0178
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,12 -0,0211 -0,0211
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,13 -0,0231 -0,0231
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,14 -0,0244 -0,0244
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,14 -0,0253 -0,0253
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,16 -0,0281 -0,0281
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,17 -0,0297 -0,0297
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,17 -0,0305 -0,0305
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,19 -0,0336 -0,0336
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,20 -0,0353 -0,0353
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,31 -0,0554 -0,0554
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,37 -0,0647 -0,0647
U S DOLLARS / DFE (N/A) -3,74 -0,6619 -0,6619