Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 736.673
Nuværende stillinger 77
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Dillon & Associates Inc har afsløret 77 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 736.673 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Dillon & Associates Incs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Visa Inc. (US:V) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Stryker Corporation (US:SYK) . Dillon & Associates Incs nye stillinger omfatter ImmunityBio, Inc. (US:IBRX) , .

Dillon & Associates Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,94 0,15 20,1286 4,7631
0,02 0,01 0,9073 0,4273
0,11 0,02 3,0051 0,3418
0,02 0,01 1,4245 0,3166
0,10 0,02 2,8255 0,2769
0,02 0,01 1,1798 0,2295
0,20 0,03 4,6653 0,2142
0,01 0,01 1,2485 0,1771
0,29 0,02 2,1850 0,1540
0,00 0,00 0,4477 0,1382
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,26 0,05 7,3725 -1,4214
0,05 0,01 0,8400 -0,6286
0,09 0,02 2,0679 -0,5965
0,12 0,04 5,6157 -0,4354
0,19 0,02 2,3527 -0,3822
0,01 0,00 0,1193 -0,3689
0,01 0,01 0,9510 -0,3429
0,07 0,02 2,2515 -0,3417
0,06 0,02 2,1968 -0,3304
0,07 0,02 2,8824 -0,2600
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-05 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,94 -1,99 0,15 43,69 20,1286 4,7631
AAPL / Apple Inc. 0,26 -0,63 0,05 -8,47 7,3725 -1,4214
V / Visa Inc. 0,12 0,14 0,04 2,50 5,6157 -0,4354
GOOGL / Alphabet Inc. 0,20 1,03 0,03 17,24 4,6653 0,2142
SYK / Stryker Corporation 0,08 -0,26 0,03 6,45 4,5416 -0,1402
ABT / Abbott Laboratories 0,22 1,91 0,03 3,57 4,0367 -0,2030
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,11 3,01 0,02 29,41 3,0051 0,3418
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,07 -0,26 0,02 0,00 2,8824 -0,2600
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 2,97 0,02 0,00 2,8463 -0,1791
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,10 5,27 0,02 17,65 2,8255 0,2769
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,19 1.399,15 0,02 -5,56 2,3527 -0,3822
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,07 -0,26 0,02 -5,88 2,2515 -0,3417
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,06 -0,48 0,02 -5,88 2,1968 -0,3304
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,29 5,13 0,02 23,08 2,1850 0,1540
FI / Fiserv, Inc. 0,09 9,14 0,02 -11,76 2,0679 -0,5965
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,03 2,35 0,01 7,69 1,9930 0,0503
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,06 3,39 0,01 16,67 1,9272 0,0020
ECL / Ecolab Inc. 0,05 0,38 0,01 7,69 1,9076 -0,0563
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,05 0,04 0,01 9,09 1,6789 -0,0217
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 14,90 0,01 22,22 1,5349 0,1379
GOOG / Alphabet Inc. 0,06 -0,19 0,01 11,11 1,4803 0,0496
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,02 19,75 0,01 42,86 1,4245 0,3166
DHR / Danaher Corporation 0,05 -0,75 0,01 0,00 1,2832 -0,1817
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -0,46 0,01 28,57 1,2485 0,1771
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 2,53 0,01 33,33 1,1798 0,2295
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 4,53 0,01 14,29 1,1401 -0,0317
SBUX / Starbucks Corporation 0,09 -2,17 0,01 -12,50 1,0762 -0,2063
CNI / Canadian National Railway Company 0,07 0,85 0,01 0,00 1,0522 -0,0128
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -2,85 0,01 -12,50 0,9510 -0,3429
PAYX / Paychex, Inc. 0,05 -3,45 0,01 -14,29 0,9290 -0,1894
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 57,62 0,01 100,00 0,9073 0,4273
PEP / PepsiCo, Inc. 0,05 -28,86 0,01 -33,33 0,8400 -0,6286
RTX / RTX Corporation 0,04 1,34 0,01 0,00 0,7611 0,0178
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,07 8,35 0,00 0,00 0,6392 -0,0252
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -1,03 0,00 33,33 0,6229 0,0410
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -2,86 0,00 0,00 0,5642 -0,0697
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -0,31 0,00 -25,00 0,5004 -0,0957
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 67,64 0,00 50,00 0,4477 0,1382
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 -3,05 0,00 -33,33 0,3943 -0,0817
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -0,87 0,00 0,00 0,3762 -0,0676
CL / Colgate-Palmolive Company 0,03 -0,16 0,00 0,00 0,3745 -0,0495
MNST / Monster Beverage Corporation 0,04 -1,21 0,00 0,00 0,3470 -0,0130
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,01 -22,17 0,00 -50,00 0,2534 -0,0632
ADBE / Adobe Inc. 0,00 13,01 0,00 0,00 0,2487 0,0096
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 4,19 0,00 0,00 0,2395 -0,0263
WMT / Walmart Inc. 0,02 0,55 0,00 0,00 0,2221 0,0050
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -7,33 0,00 0,00 0,2183 -0,0163
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 -10,77 0,00 0,00 0,1812 -0,0443
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 3,33 0,00 0,00 0,1778 -0,0348
SYY / Sysco Corporation 0,02 -4,56 0,00 0,00 0,1729 -0,0227
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,02 -24,96 0,00 0,00 0,1508 -0,0212
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 1,94 0,00 0,00 0,1500 -0,0060
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -5,59 0,00 0,1467 0,0059
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -24,13 0,00 -100,00 0,1332 -0,0300
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 -69,80 0,00 -100,00 0,1193 -0,3689
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,08 0,00 0,0941 -0,0209
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -18,00 0,00 0,0896 -0,0058
MSTR / Strategy Inc 0,00 -3,35 0,00 0,0806 0,0156
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 1,62 0,00 0,0580 0,0064
HSY / The Hershey Company 0,00 -10,30 0,00 0,0573 -0,0148
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,94 0,00 0,0540 -0,0112
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 5,49 0,00 0,0516 0,0034
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,0501 -0,0079
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -3,83 0,00 0,0468 -0,0428
K / Kellanova 0,00 0,00 0,00 0,0436 -0,0053
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 -82,08 0,00 -100,00 0,0436 -0,1631
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,13 0,00 0,0434 0,0035
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -4,85 0,00 0,0376 -0,0062
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -25,61 0,00 0,0375 -0,0130
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 6,73 0,00 0,0367 -0,0045
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 8,34 0,00 0,0364 0,0064
LIN / Linde plc 0,00 13,94 0,00 0,0360 0,0017
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -39,18 0,00 0,0341 -0,0199
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,50 0,00 0,0316 -0,0005
ENB / Enbridge Inc. 0,00 -2,67 0,00 0,0304 -0,0030
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -23,11 0,00 0,0280 -0,0130
IBRX / ImmunityBio, Inc. 0,03 0,00 0,0105 0,0105
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TGT / Target Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000