Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 41.794.767
Nuværende stillinger 22
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DHFYX - Diamond Hill Large Cap Concentrated Fund Class Y har afsløret 22 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 41.794.767 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DHFYX - Diamond Hill Large Cap Concentrated Fund Class Ys største beholdninger er American International Group, Inc. (US:AIG) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , and Abbott Laboratories (US:ABT) . DHFYX - Diamond Hill Large Cap Concentrated Fund Class Ys nye stillinger omfatter Capital One Financial Corporation (US:COF) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,61 6,2488 6,2488
0,00 1,23 2,9548 2,9548
1,62 1,62 3,8719 1,2848
0,01 1,96 4,6977 0,8772
0,02 2,04 4,8701 0,6811
0,01 2,68 6,4079 0,5741
0,00 1,37 3,2698 0,5530
0,01 1,97 4,7110 0,3857
0,01 1,89 4,5337 0,3121
0,01 1,66 3,9615 0,2066
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,22 5,3068 -1,5541
0,01 1,06 2,5307 -1,1686
0,00 1,16 2,7785 -0,9092
0,03 1,91 4,5801 -0,8567
0,02 2,38 5,7002 -0,6315
0,03 1,64 3,9233 -0,6147
0,01 1,56 3,7288 -0,5956
0,06 1,53 3,6687 -0,4939
0,04 3,50 8,3700 -0,3659
0,01 2,63 6,2914 -0,3323
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AIG / American International Group, Inc. 0,04 1,44 3,50 -0,14 8,3700 -0,3659
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 -0,91 2,68 14,50 6,4079 0,5741
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 8,54 2,63 -1,02 6,2914 -0,3323
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 2,61 6,2488 6,2488
ABT / Abbott Laboratories 0,02 -8,48 2,38 -6,19 5,7002 -0,6315
COP / ConocoPhillips 0,02 -5,65 2,22 -19,38 5,3068 -1,5541
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 24,91 2,04 21,20 4,8701 0,6811
AON / Aon plc 0,01 27,00 1,97 13,49 4,7110 0,3857
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 -5,69 1,96 28,22 4,6977 0,8772
SYY / Sysco Corporation 0,03 -13,00 1,91 -12,21 4,5801 -0,8567
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 14,94 1,89 11,94 4,5337 0,3121
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 -2,50 1,66 9,97 3,9615 0,2066
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 20,99 1,65 21,01 3,9434 -0,0367
GM / General Motors Company 0,03 -13,88 1,64 -9,90 3,9233 -0,6147
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,62 56,00 1,62 55,93 3,8719 1,2848
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 -15,80 1,56 -10,10 3,7288 -0,5956
WM / Waste Management, Inc. 0,01 0,00 1,53 -1,16 3,6694 -0,2003
PFE / Pfizer Inc. 0,06 -3,97 1,53 -8,09 3,6687 -0,4939
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 9,26 1,37 25,44 3,2698 0,5530
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 1,23 2,9548 2,9548
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -6,43 1,16 -21,45 2,7785 -0,9092
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,01 -28,07 1,06 -28,73 2,5307 -1,1686