Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 175.743.047 |
| Nuværende stillinger | 53 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
DHIYX - Diamond Hill International Fund Class Y har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 175.743.047 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DHIYX - Diamond Hill International Fund Class Ys største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Walmart Inc. (US:WMT) , Exor N.V. (NL:EXO) , and Safran SA (FR:SAF) . DHIYX - Diamond Hill International Fund Class Ys nye stillinger omfatter Aroundtown SA (LU:AT1) , BAWAG Group AG (MX:BG1 N) , Hindustan Aeronautics Ltd. (IN:INE066F01020) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 8,38 | 8,38 | 5,2312 | 5,2312 | |
| 8,38 | 8,38 | 5,2312 | 5,2312 | |
| 0,55 | 4,54 | 2,8322 | 2,8322 | |
| 0,03 | 3,47 | 2,1650 | 2,1650 | |
| 0,12 | 3,46 | 2,1575 | 1,1202 | |
| 0,40 | 4,75 | 2,9643 | 1,0454 | |
| 0,03 | 6,56 | 4,0957 | 0,9867 | |
| 0,08 | 6,06 | 3,7834 | 0,8917 | |
| 0,02 | 5,43 | 3,3922 | 0,8371 | |
| 0,45 | 3,49 | 2,1772 | 0,7610 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,79 | 0,79 | 0,4944 | -6,2109 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,8214 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,8214 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,2296 | ||
| 0,07 | 4,38 | 2,7327 | -1,0872 | |
| 0,01 | 2,20 | 1,3712 | -0,8902 | |
| 0,02 | 1,40 | 0,8771 | -0,5486 | |
| 0,09 | 2,85 | 1,7796 | -0,4456 | |
| 0,21 | 2,93 | 1,8289 | -0,3852 | |
| 0,02 | 1,76 | 1,1005 | -0,2854 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Navigator Securities Lending Portfolio I / STIV (N/A) | 8,38 | 8,38 | 5,2312 | 5,2312 | |||||
| State Street Navigator Securities Lending Portfolio I / STIV (N/A) | 8,38 | 8,38 | 5,2312 | 5,2312 | |||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 6,56 | 36,45 | 4,0957 | 0,9867 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 17,42 | 6,06 | 35,52 | 3,7834 | 0,8917 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 1,73 | 9,07 | 5,71 | 30,53 | 3,5671 | 0,7370 | |||
| EXO / Exor N.V. | 0,05 | 0,00 | 5,44 | 11,09 | 3,3966 | 0,2299 | |||
| SAF / Safran SA | 0,02 | 11,07 | 5,43 | 37,52 | 3,3922 | 0,8371 | |||
| TSCO / Tesco PLC | 0,97 | -13,83 | 5,36 | 10,42 | 3,3478 | 0,2076 | |||
| HWDJF / Howden Joinery Group Plc | 0,40 | 27,26 | 4,75 | 59,99 | 2,9643 | 1,0454 | |||
| KRN / Krones AG | 0,03 | 11,49 | 4,62 | 34,84 | 2,8860 | 0,6695 | |||
| AT1 / Aroundtown SA | 0,55 | 4,54 | 2,8322 | 2,8322 | |||||
| CPG N / Compass Group PLC | 0,13 | 10,14 | 4,42 | 12,77 | 2,7571 | 0,2250 | |||
| UNAA / Unilever PLC | 0,07 | -27,63 | 4,38 | -25,91 | 2,7327 | -1,0872 | |||
| CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,43 | 4,31 | 8,85 | 2,6899 | 0,1305 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 4,15 | 8,53 | 2,5900 | 0,1188 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 13,12 | 4,02 | 31,11 | 2,5109 | 0,5270 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,13 | 11,19 | 4,00 | 13,56 | 2,4947 | 0,2190 | |||
| 6454 / Max Co., Ltd. | 0,12 | 13,28 | 3,96 | 28,46 | 2,4718 | 0,4788 | |||
| SN. / Smith & Nephew plc | 0,24 | 0,00 | 3,65 | 8,88 | 2,2807 | 0,1113 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,01 | 11,39 | 3,64 | 1,03 | 2,2733 | -0,0572 | |||
| 005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,08 | 0,00 | 3,58 | 11,37 | 2,2328 | 0,1567 | |||
| IMO / Imperial Oil Limited | 0,04 | 33,59 | 3,51 | 46,88 | 2,1898 | 0,6455 | |||
| ALLFG / Allfunds Group plc | 0,45 | 19,33 | 3,49 | 59,25 | 2,1772 | 0,7610 | |||
| BG1 N / BAWAG Group AG | 0,03 | 3,47 | 2,1650 | 2,1650 | |||||
| 6501 / Hitachi, Ltd. | 0,12 | 74,08 | 3,46 | 115,40 | 2,1575 | 1,1202 | |||
| GLNCY / Glencore plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,86 | 15,72 | 3,34 | 23,21 | 2,0850 | 0,3319 | |||
| VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 33,84 | 3,26 | 38,89 | 2,0383 | 0,5179 | |||
| IMB N / Imperial Brands PLC | 0,08 | 18,05 | 3,00 | 26,03 | 1,8750 | 0,3342 | |||
| BZLYF / Beazley plc | 0,23 | 0,74 | 2,99 | 7,36 | 1,8676 | 0,0663 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 0,00 | 2,93 | -14,46 | 1,8289 | -0,3852 | |||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 0,22 | 0,00 | 2,89 | 5,52 | 1,8039 | 0,0337 | |||
| BNZLL / Bunzl plc | 0,09 | 0,00 | 2,85 | -17,18 | 1,7796 | -0,4456 | |||
| TSUKF / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. | 0,04 | 18,90 | 2,72 | 33,50 | 1,6972 | 0,3803 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | 0,00 | 2,61 | 39,53 | 1,6272 | 0,4192 | |||
| EPIB / Epiroc AB | 0,13 | 21,93 | 2,58 | 32,68 | 1,6127 | 0,3541 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,38 | 37,99 | 1,4858 | 0,3704 | |||
| SDZ / Sandoz Group AG | 0,04 | 4,99 | 2,23 | 37,25 | 1,3946 | 0,3418 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -36,67 | 2,20 | -37,21 | 1,3712 | -0,8902 | |||
| NNWWF / The North West Company Inc. | 0,06 | 24,57 | 2,01 | 24,95 | 1,2572 | 0,2150 | |||
| GXI / Gerresheimer AG | 0,03 | 26,15 | 1,89 | -6,49 | 1,1790 | -0,1272 | |||
| 27M / Melrose Industries PLC | 0,25 | 0,00 | 1,83 | 17,95 | 1,1448 | 0,1398 | |||
| WHC / Whitehaven Coal Limited | 0,51 | 0,00 | 1,81 | 3,78 | 1,1303 | 0,0020 | |||
| KNCRY / Konecranes Plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -33,72 | 1,76 | -17,74 | 1,1005 | -0,2854 | |||
| EVT / Evotec SE | 0,17 | 46,25 | 1,45 | 88,04 | 0,9034 | 0,4058 | |||
| 700 / Tencent Holdings Limited | 0,02 | -36,81 | 1,40 | -36,30 | 0,8771 | -0,5486 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,01 | 0,00 | 1,37 | -16,86 | 0,8532 | -0,2099 | |||
| EN / Bouygues SA | 0,09 | 0,00 | 1,28 | 15,09 | 0,8003 | 0,0805 | |||
| INE066F01020 / Hindustan Aeronautics Ltd. | 0,02 | 1,20 | 0,7472 | 0,7472 | |||||
| 500101 / Arvind Limited | 0,28 | 0,00 | 1,17 | 12,16 | 0,7314 | 0,0556 | |||
| QURE / uniQure N.V. | 0,08 | 0,00 | 1,15 | 31,51 | 0,7195 | 0,1529 | |||
| AUPH / Aurinia Pharmaceuticals Inc. | 0,12 | 65,77 | 0,98 | 74,78 | 0,6146 | 0,2501 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 0,79 | -92,36 | 0,79 | -92,37 | 0,4944 | -6,2109 | |||
| BOWFF / Boardwalk Real Estate Investment Trust | 0,01 | -48,93 | 0,43 | -43,76 | 0,2677 | -0,2250 | |||
| NESN / Nestlé S.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2296 | ||||
| 7451 / Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8214 | ||||
| 7451 / Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8214 |
