Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 11.921.420.774
Nuværende stillinger 7
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DFISX - International Small Company Portfolio - Institutional Class har afsløret 7 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 11.921.420.774 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DFISX - International Small Company Portfolio - Institutional Classs største beholdninger er State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
34,89 5.226,27 43,8512 43,8512
113,06 2.812,81 23,6010 23,6010
15,55 1.431,01 12,0070 12,0070
63,13 1.272,08 10,6734 10,6734
21,56 1.122,14 9,4154 9,4154
4,43 0,0372 0,0372
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
52,67 52,67 0,4419 -0,2291
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES / EC (000000000) 34,89 5.226,27 43,8512 43,8512
THE JAPANESE SMALL COMPANY SERIES / EC (000000000) 113,06 2.812,81 23,6010 23,6010
THE UNITED KINGDOM SMALL COMPANY SERIES / EC (000000000) 15,55 1.431,01 12,0070 12,0070
THE CANADIAN SMALL COMPANY SERIES / EC (000000000) 63,13 1.272,08 10,6734 10,6734
THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES / EC (000000000) 21,56 1.122,14 9,4154 9,4154
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 52,67 -31,36 52,67 -31,36 0,4419 -0,2291
Future / DE (000000000) 4,43 0,0372 0,0372