Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 405.342.602
Nuværende stillinger 12
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Alternative Asset Allocation VIP Class A har afsløret 12 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 405.342.602 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Alternative Asset Allocation VIP Class As største beholdninger er Deutsche DWS Global/International Fund Inc - DWS RREEF Global Infrastructure Fund Class A (US:TOLLX) , DWS Enhanced Commodity Strategy Fund 'Institutional' (US:US25159L8366) , DWS Floating Rate Fund 'Institutional' (US:US25157W8001) , DWS RREEF Real Estate Securities Fund 'Institutional' (US:US25159L7376) , and DWS Global Macro Fund 'Institutional' (US:US25156G5099) .

DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Alternative Asset Allocation VIP Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
14,62 14,62 3,6093 2,3179
4,41 73,77 18,2075 1,0305
3,56 38,34 9,4645 0,5330
6,46 48,33 11,9280 0,4324
0,38 34,76 8,5804 0,3039
1,47 10,91 2,6937 0,1399
0,50 20,80 5,1328 0,1268
0,71 18,09 4,4664 0,1133
1,79 38,54 9,5131 0,0365
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,42 34,74 8,5744 -3,2854
0,27 8,19 2,0208 -1,4148
11,08 64,25 15,8595 -0,3301
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TOLLX / Deutsche DWS Global/International Fund Inc - DWS RREEF Global Infrastructure Fund Class A 4,41 0,91 73,77 4,54 18,2075 1,0305
US25159L8366 / DWS Enhanced Commodity Strategy Fund 'Institutional' 11,08 0,94 64,25 -3,39 15,8595 -0,3301
US25157W8001 / DWS Floating Rate Fund 'Institutional' 6,46 1,78 48,33 2,33 11,9280 0,4324
US25159L7376 / DWS RREEF Real Estate Securities Fund 'Institutional' 1,79 0,56 38,54 -1,00 9,5131 0,0365
US25156G5099 / DWS Global Macro Fund 'Institutional' 3,56 0,43 38,34 4,51 9,4645 0,5330
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,38 0,00 34,76 2,24 8,5804 0,3039
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,42 -33,91 34,74 -28,70 8,5744 -3,2854
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,50 0,00 20,80 1,12 5,1328 0,1268
NRES / DBX ETF Trust - Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF 0,71 0,00 18,09 1,19 4,4664 0,1133
US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund 14,62 175,63 14,62 175,63 3,6093 2,3179
US25156A8412 / DWS Emerging Markets Fixed Income Fund 'Institutional' 1,47 1,92 10,91 4,02 2,6937 0,1399
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,27 -41,90 8,19 -42,00 2,0208 -1,4148