Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 77.779.055
Nuværende stillinger 116
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Small Mid Cap Value VIP Class A har afsløret 116 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 77.779.055 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Small Mid Cap Value VIP Class As største beholdninger er First BanCorp. (US:FBP) , Gaming and Leisure Properties, Inc. (US:GLPI) , Solaris Energy Infrastructure, Inc. (US:SEI) , UMB Financial Corporation (US:UMBF) , and Cal-Maine Foods, Inc. (US:CALM) . DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Small Mid Cap Value VIP Class As nye stillinger omfatter Ingredion Incorporated (US:INGR) , Enact Holdings, Inc. (US:ACT) , Core Scientific, Inc. (US:CORZ) , National CineMedia, Inc. (US:NCMI) , and Portland General Electric Company (US:POR) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,89 1,1602 1,1602
0,04 1,08 1,4065 1,0078
0,02 0,57 0,7506 0,7506
0,00 1,34 1,7554 0,6103
0,02 0,41 0,5386 0,5386
0,08 0,41 0,5305 0,5305
0,01 0,40 0,5276 0,5276
0,02 0,62 0,8134 0,5146
0,00 0,39 0,5069 0,5069
0,00 0,36 0,4750 0,4750
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,58 0,7565 -0,9969
0,01 1,23 1,6093 -0,5540
0,00 0,00 -0,5137
0,00 0,00 -0,4747
0,00 0,00 -0,3337
0,02 0,30 0,3950 -0,3205
0,00 0,00 -0,3036
0,00 0,00 -0,2893
0,03 1,48 1,9399 -0,2840
0,03 0,71 0,9239 -0,2729
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FBP / First BanCorp. 0,07 0,00 1,51 8,65 1,9722 0,0640
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,03 0,00 1,48 -8,34 1,9399 -0,2840
SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. 0,05 0,00 1,48 30,05 1,9356 0,3703
UMBF / UMB Financial Corporation 0,01 0,00 1,48 4,08 1,9348 -0,0208
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,01 0,00 1,45 9,61 1,8952 0,0773
LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated 0,01 0,00 1,38 8,07 1,8052 0,0499
CVNA / Carvana Co. 0,00 0,00 1,34 61,10 1,7554 0,6103
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,02 0,00 1,32 9,45 1,7266 0,0679
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 0,00 1,29 -6,52 1,6887 -0,2094
ENS / EnerSys 0,01 0,00 1,27 -6,33 1,6638 -0,2039
APG / APi Group Corporation 0,02 0,00 1,27 42,84 1,6572 0,4367
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,01 -23,37 1,25 -9,28 1,6357 -0,2606
US1475396701 / DWS Gov&Agency Sec Portfolio DWS Gov Cash Inst Shs 1,25 48,32 1,25 48,33 1,6298 0,4745
IDA / IDACORP, Inc. 0,01 -21,27 1,23 -21,74 1,6093 -0,5540
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,03 0,00 1,23 0,41 1,6047 -0,0750
ASB / Associated Banc-Corp 0,05 0,00 1,22 8,32 1,6003 0,0461
ITRI / Itron, Inc. 0,01 0,00 1,22 25,62 1,5971 0,2607
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,01 0,00 1,21 13,23 1,5787 0,1131
AVT / Avnet, Inc. 0,02 0,00 1,16 10,46 1,5193 0,0721
MTZ / MasTec, Inc. 0,01 0,00 1,14 46,04 1,4930 0,4181
US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund 1,13 38,22 1,13 38,31 1,4781 0,3538
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,05 0,00 1,13 -9,83 1,4751 -0,2455
AYI / Acuity Inc. 0,00 0,00 1,08 13,30 1,4154 0,1018
OC / Owens Corning 0,01 0,00 1,08 -3,75 1,4116 -0,1297
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,04 198,98 1,08 270,69 1,4065 1,0078
RS / Reliance, Inc. 0,00 0,00 1,03 8,80 1,3415 0,0441
AM / Antero Midstream Corporation 0,05 0,00 0,97 5,31 1,2713 0,0017
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 0,00 0,93 24,23 1,2145 0,1869
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 0,00 0,90 17,04 1,1776 0,1204
INGR / Ingredion Incorporated 0,01 0,89 1,1602 1,1602
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,02 0,00 0,88 -3,72 1,1512 -0,1064
RVMD / Revolution Medicines, Inc. 0,02 0,00 0,87 4,06 1,1406 -0,0120
PR / Permian Resources Corporation 0,06 0,00 0,87 -1,70 1,1315 -0,0782
WOR / Worthington Enterprises, Inc. 0,01 11,03 0,86 40,98 1,1252 0,2866
RDN / Radian Group Inc. 0,02 0,00 0,84 8,98 1,0949 0,0380
EVR / Evercore Inc. 0,00 0,00 0,83 35,28 1,0883 0,2420
KRG / Kite Realty Group Trust 0,04 0,00 0,83 1,22 1,0845 -0,0416
RITM / Rithm Capital Corp. 0,07 0,00 0,83 -1,43 1,0831 -0,0718
GAP / The Gap, Inc. 0,04 0,00 0,82 5,82 1,0701 0,0069
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,01 0,00 0,82 -14,55 1,0675 -0,2455
HAS / Hasbro, Inc. 0,01 0,00 0,75 20,06 0,9783 0,1215
DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. 0,01 0,00 0,73 40,93 0,9555 0,2432
UGI / UGI Corporation 0,02 0,00 0,72 10,08 0,9433 0,0428
RPM / RPM International Inc. 0,01 0,00 0,72 -5,03 0,9381 -0,1006
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,03 0,00 0,71 -18,85 0,9239 -0,2729
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,68 53,14 0,8930 0,2794
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,00 0,00 0,67 15,32 0,8766 0,0773
RRC / Range Resources Corporation 0,02 0,00 0,66 1,87 0,8570 -0,0276
GNL / Global Net Lease, Inc. 0,09 0,00 0,65 -6,08 0,8485 -0,1015
MTG / MGIC Investment Corporation 0,02 0,00 0,64 12,43 0,8393 0,0539
SATS / EchoStar Corporation 0,02 164,32 0,62 186,64 0,8134 0,5146
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,02 0,00 0,62 12,52 0,8106 0,0527
THFF / First Financial Corporation 0,01 0,00 0,59 10,73 0,7691 0,0382
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 -51,83 0,58 -54,67 0,7565 -0,9969
ACT / Enact Holdings, Inc. 0,02 0,57 0,7506 0,7506
NVT / nVent Electric plc 0,01 0,00 0,57 39,71 0,7458 0,1847
TPC / Tutor Perini Corporation 0,01 0,00 0,56 102,16 0,7353 0,3522
ARMK / Aramark 0,01 57,35 0,56 100,72 0,7324 0,4468
RLI / RLI Corp. 0,01 0,00 0,56 -10,11 0,7323 -0,1241
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 0,00 0,54 -6,86 0,7107 -0,0909
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,00 0,00 0,54 5,68 0,7063 0,0039
BKU / BankUnited, Inc. 0,02 0,00 0,54 3,46 0,7033 -0,0122
PGY / Pagaya Technologies Ltd. 0,03 0,00 0,53 103,82 0,6989 0,3377
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,03 0,00 0,52 -6,12 0,6826 -0,0821
AMRK / A-Mark Precious Metals, Inc. 0,02 0,00 0,52 -12,61 0,6805 -0,1378
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,00 0,00 0,51 30,46 0,6723 0,1308
VRNT / Verint Systems Inc. 0,03 0,00 0,51 10,15 0,6677 0,0307
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,00 0,50 30,97 0,6529 0,1287
ALAB / Astera Labs, Inc. 0,01 0,00 0,49 51,54 0,6424 0,1967
HTH / Hilltop Holdings Inc. 0,02 0,00 0,47 -0,43 0,6128 -0,0336
HI / Hillenbrand, Inc. 0,02 0,00 0,46 -16,85 0,6073 -0,1607
CC / The Chemours Company 0,04 0,00 0,45 -15,30 0,5936 -0,1439
MARA / MARA Holdings, Inc. 0,03 109,64 0,45 185,99 0,5876 0,3715
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 59,54 0,44 74,00 0,5694 0,2244
CIEN / Ciena Corporation 0,01 0,00 0,43 34,69 0,5639 0,1234
KEX / Kirby Corporation 0,00 0,00 0,43 12,30 0,5621 0,0357
ESNT / Essent Group Ltd. 0,01 84,11 0,43 94,12 0,5611 0,2566
RIOT / Riot Platforms, Inc. 0,04 0,00 0,41 58,85 0,5409 0,1826
GL / Globe Life Inc. 0,00 0,00 0,41 -5,71 0,5406 -0,0617
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,02 0,00 0,41 56,65 0,5388 0,1770
CORZ / Core Scientific, Inc. 0,02 0,41 0,5386 0,5386
NCMI / National CineMedia, Inc. 0,08 0,41 0,5305 0,5305
OTTR / Otter Tail Corporation 0,01 0,00 0,41 -4,03 0,5301 -0,0509
POR / Portland General Electric Company 0,01 0,40 0,5276 0,5276
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,01 0,00 0,40 22,94 0,5263 0,0755
EXEL / Exelixis, Inc. 0,01 0,00 0,40 19,34 0,5166 0,0616
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,00 0,39 0,5069 0,5069
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,01 0,00 0,38 -14,96 0,4983 -0,1178
BTBT / Bit Digital, Inc. 0,17 104,86 0,37 122,56 0,4773 0,2513
IVZ / Invesco Ltd. 0,02 0,00 0,36 4,00 0,4764 -0,0054
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,00 0,36 0,4750 0,4750
BGC / BGC Group, Inc. 0,03 0,00 0,36 11,56 0,4679 0,0269
DNOW / DNOW Inc. 0,02 0,00 0,35 -13,33 0,4597 -0,0969
WINA / Winmark Corporation 0,00 0,35 0,4571 0,4571
WS / Worthington Steel, Inc. 0,01 0,00 0,33 17,86 0,4315 0,0463
CMC / Commercial Metals Company 0,01 0,00 0,32 6,33 0,4178 0,0046
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,01 0,00 0,32 -6,23 0,4132 -0,0502
GRBK / Green Brick Partners, Inc. 0,00 0,00 0,31 7,67 0,4048 0,0101
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,02 0,00 0,30 -41,92 0,3950 -0,3205
HUT / Hut 8 Corp. 0,02 0,00 0,29 59,89 0,3812 0,1308
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,03 0,00 0,28 -14,02 0,3698 -0,0816
WOW / WideOpenWest, Inc. 0,06 0,26 0,3428 0,3428
COHU / Cohu, Inc. 0,01 0,00 0,26 30,77 0,3346 0,0656
AVNT / Avient Corporation 0,01 0,00 0,25 -13,15 0,3291 -0,0688
NMIH / NMI Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,24 17,31 0,3193 0,0325
PINE / Alpine Income Property Trust, Inc. 0,02 0,00 0,24 -12,09 0,3140 -0,0612
NEOG / Neogen Corporation 0,05 0,23 0,2957 0,2957
SAFE / Safehold Inc. 0,01 0,00 0,22 -16,92 0,2826 -0,0749
LYTS / LSI Industries Inc. 0,01 0,22 0,2826 0,2826
REKR / Rekor Systems, Inc. 0,18 0,21 0,2802 0,2802
AN / AutoNation, Inc. 0,00 0,20 0,2592 0,2592
FRPT / Freshpet, Inc. 0,00 0,00 0,19 -18,30 0,2516 -0,0721
OSUR / OraSure Technologies, Inc. 0,06 0,19 0,2508 0,2508
LAND / Gladstone Land Corporation 0,02 0,19 0,2443 0,2443
HCAT / Health Catalyst, Inc. 0,05 0,18 0,2398 0,2398
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 0,17 0,2251 0,2251
US361ESC0496 / ESC GCI LIBERTY INC SR 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2893
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5137
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3036
CRI / Carter's, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2509
PTCT / PTC Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3337
VFC / V.F. Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4747
CRNC / Cerence Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2641