Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.470.726
Nuværende stillinger 15
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DMPAX - DWS RREEF MLP & Energy Infrastructure Fund Class A har afsløret 15 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.470.726 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DMPAX - DWS RREEF MLP & Energy Infrastructure Fund Class As største beholdninger er The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , EQT Midstream Partners LP (US:US26885B1008) , Magellan Midstream Partners L.P. (US:MMP) , TC Energy Corporation (CA:TRP) , and Exacttarget, Inc. (US:30064K105) . DMPAX - DWS RREEF MLP & Energy Infrastructure Fund Class As nye stillinger omfatter Gibson Energy Inc. (CA:GEI) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , .

DMPAX - DWS RREEF MLP & Energy Infrastructure Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,48 14,1228 7,4914
0,01 0,15 4,3120 4,3120
0,02 0,37 11,0764 3,8355
0,00 0,04 1,2620 1,2620
0,01 0,35 10,3564 1,2595
0,01 0,18 5,3989 1,0566
0,01 0,14 4,2851 0,9046
0,01 0,35 10,4193 0,8984
0,02 0,02 0,5304 0,5304
0,02 0,34 10,0528 0,0243
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,19 0,13 3,9418 -2,1885
0,01 0,32 9,5868 -1,4905
0,03 0,13 3,9769 -0,3971
0,01 0,12 3,4544 -0,1363
0,04 0,34 10,1381 -0,0279
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-07-24 for rapporteringsperioden 2020-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,02 29,44 0,48 38,78 14,1228 7,4914
US26885B1008 / EQT Midstream Partners LP 0,02 -11,91 0,37 -0,27 11,0764 3,8355
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,01 -14,17 0,35 -28,66 10,4193 0,8984
TRP / TC Energy Corporation 0,01 -14,17 0,35 -25,74 10,3564 1,2595
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,04 -11,73 0,34 -35,05 10,1381 -0,0279
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 -20,15 0,34 -34,56 10,0528 0,0243
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 -34,76 0,32 -43,63 9,5868 -1,4905
US87233Q1085 / TC Pipelines, LP 0,01 -12,50 0,18 -18,75 5,3989 1,0566
GEI / Gibson Energy Inc. 0,01 0,15 4,3120 4,3120
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,01 -11,72 0,14 -17,24 4,2851 0,9046
ENBL / Enable Midstream Partners LP - Unit 0,03 -11,67 0,13 -40,71 3,9769 -0,3971
ALTM / Arcadium Lithium plc 0,19 -11,31 0,13 -58,36 3,9418 -2,1885
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,01 -11,63 0,12 -37,30 3,4544 -0,1363
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,04 1,2620 1,2620
US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund 0,02 0,02 0,5304 0,5304