Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 59.613.415
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SPDAX - DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund Class A har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 59.613.415 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SPDAX - DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund Class As største beholdninger er DWS Equity 500 Index Fund (US:US25159R1068) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , iShares Trust - iShares GNMA Bond ETF (US:GNMA) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , and iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) . SPDAX - DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund Class As nye stillinger omfatter DWS Equity 500 Index Fund (US:US25159R1068) , VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (US:EMLC) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 11,71 19,6692 19,6692
0,14 7,07 11,8692 2,3148
0,04 0,91 1,5221 1,5221
0,06 0,94 1,5751 0,5951
0,28 0,4743 0,4743
0,04 3,44 5,7733 0,3211
0,02 1,10 1,8451 0,2948
0,11 2,06 3,4514 0,2646
0,07 5,98 10,0407 0,1477
1,05 1,05 1,7627 0,1280
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,92 3,2180 -5,5613
0,02 2,08 3,4972 -1,2562
0,02 0,37 0,6277 -0,5375
0,81 3,57 5,9959 -0,5277
0,20 4,60 7,7236 -0,1760
0,04 2,60 4,3625 -0,1247
0,02 1,13 1,8931 -0,0924
-0,01 -0,0144 -0,0144
-0,01 -0,0141 -0,0141
0,13 0,97 1,6234 -0,0110
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US25159R1068 / DWS Equity 500 Index Fund 0,07 11,71 19,6692 19,6692
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,14 21,47 7,07 21,34 11,8692 2,3148
GNMA / iShares Trust - iShares GNMA Bond ETF 0,16 0,00 6,82 -1,50 11,4557 0,0953
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,07 -0,47 5,98 -0,86 10,0407 0,1477
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,20 -3,49 4,60 -4,49 7,7236 -0,1760
US25155T6358 / DWS High Income Fund 'Institutional' 0,81 -9,40 3,57 -10,21 5,9959 -0,5277
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,04 5,07 3,44 3,43 5,7733 0,3211
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0,04 -13,37 2,60 -5,05 4,3625 -0,1247
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 -26,91 2,08 -28,13 3,4972 -1,2562
US25156G7806 / DWS Emerging Markets Equity Fund 'Institutional' 0,11 0,00 2,06 5,82 3,4514 0,2646
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -63,89 1,92 -64,19 3,2180 -5,5613
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,02 -13,96 1,13 -6,86 1,8931 -0,0924
US25157M8102 / DWS Small Cap Core Fund 'S' 0,02 19,25 1,10 16,19 1,8451 0,2948
US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund 1,05 5,33 1,05 5,32 1,7627 0,1280
US25159L4068 / DWS RREEF Global Real Estate Securities Fund 'Institutional' 0,13 -4,29 0,97 -3,01 1,6234 -0,0110
TOLLX / Deutsche DWS Global/International Fund Inc - DWS RREEF Global Infrastructure Fund Class A 0,06 45,92 0,94 56,95 1,5751 0,5951
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,04 0,91 1,5221 1,5221
EPP / iShares, Inc. - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 0,01 0,00 0,47 7,74 0,7957 0,0750
US25159L8366 / DWS Enhanced Commodity Strategy Fund 'Institutional' 0,08 0,84 0,45 -1,55 0,7474 0,0045
US25159L7376 / DWS RREEF Real Estate Securities Fund 'Institutional' 0,02 -45,35 0,37 -47,46 0,6277 -0,5375
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PW16) 0,28 0,4743 0,4743
NRES / DBX ETF Trust - Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF 0,00 0,00 0,12 0,00 0,1967 0,0034
US 3YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0120 0,0120
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0088 0,0088
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0032 0,0032
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0030 0,0030
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
EURO STOXX 50 JUN25 / DE (000000000) -0,00 -0,0069 -0,0069
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0141 -0,0141
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0144 -0,0144