Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 38.524.603
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Destiny Alternative Fund LLC har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 38.524.603 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Destiny Alternative Fund LLCs største beholdninger er Voya Separate Portfolios Trust - Voya Securitized Credit Fund Class I (US:VCFIX) , RiverNorth Funds - RiverNorth/DoubleLine Strategic Income Fund Class R (US:RNDLX) , and J/H-DVL WRL B-I (US:US47103Y8396) .

Destiny Alternative Fund LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,54 5,54 14,4986 14,4986
2,67 6,9943 6,9943
2,64 6,9187 6,9187
2,63 6,8846 6,8846
2,30 6,0114 6,0114
2,27 5,9530 5,9530
1,96 5,1338 5,1338
1,76 4,5983 4,5983
1,42 3,7220 3,7220
1,38 3,6176 3,6176
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,22 0,5655 -0,0338
0,02 0,18 0,4711 -0,0325
0,02 0,15 0,4055 -0,0193
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SF8888628 / STIV (999999999) 5,54 5,54 14,4986 14,4986
Walleye Opportunity Fund LP / (999999999) 2,67 6,9943 6,9943
Sachem Head LP / (999999999) 2,64 6,9187 6,9187
Point72 Capital, LP / (999999999) 2,63 6,8846 6,8846
SEG Partners II LP / (999999999) 2,30 6,0114 6,0114
DSC MERIDIAN CREDIT OPPORTUNITIES ONSHORE FUND LP / (999999999) 2,27 5,9530 5,9530
RA Capital Healthcare Fund, LP / (999999999) 1,96 5,1338 5,1338
Linden Investors LP / (999999999) 1,76 4,5983 4,5983
Blackstone Growth LP / (999999999) 1,42 3,7220 3,7220
Hedosophia Partners III L.P. / (999999999) 1,38 3,6176 3,6176
137 Ventures VI, LP / (999999999) 1,24 3,2503 3,2503
Arlington Capital Partners VI, L.P. / (999999999) 1,18 3,0821 3,0821
Hedosophia Partners VI L.P. / (999999999) 0,90 2,3621 2,3621
HOF Capital WH Strategic Opportunities Fund, LP / (999999999) 0,86 2,2597 2,2597
137 HOLDINGS SXVII, LLC / (999999999) 0,85 2,2200 2,2200
Quiet Venture III, L.P. / (999999999) 0,76 1,9807 1,9807
Blackstone Capital Partners Asia II L.P. / (999999999) 0,74 1,9476 1,9476
137 Holdings AI II, LLC / (999999999) 0,63 1,6625 1,6625
Glade Brook Private Investors XXXVII LP / (999999999) 0,53 1,3991 1,3991
Seer Capital Regulatory Capital Relief Fund LP / (999999999) 0,52 1,3710 1,3710
Cooper Square Fund II, LP / (999999999) 0,52 1,3497 1,3497
Schonfeld Strategic Partners Fund LLC / (999999999) 0,51 1,3255 1,3255
Acer Tree Credit Opportunities Partners, LP / (999999999) 0,50 1,3212 1,3212
137 Holdings MA LLC-Series 2024-1 / (999999999) 0,42 1,0930 1,0930
RA Capital Nexus International Fund II, LP / (999999999) 0,41 1,0663 1,0663
Hedosophia Partners V LP / (999999999) 0,33 0,8638 0,8638
HS Investments VI A LP / (999999999) 0,30 0,7878 0,7878
Point72 Hyperscale LP / (999999999) 0,30 0,7854 0,7854
Point72 Hyperscale International LP / (999999999) 0,30 0,7838 0,7838
Hedosophia SP A L.P. / (999999999) 0,29 0,7707 0,7707
WhiteHawk IV Onshore Fund, L.P. / (999999999) 0,28 0,7426 0,7426
RA Capital Nexus Fund II, LP / (999999999) 0,26 0,6851 0,6851
GPS II L.P. / (999999999) 0,25 0,6484 0,6484
Blackstone Tactical Opportunities Fund (Songs Co-Invest) L.P. / (999999999) 0,24 0,6386 0,6386
VCFIX / Voya Separate Portfolios Trust - Voya Securitized Credit Fund Class I 0,02 0,00 0,22 0,00 0,5655 -0,0338
RNDLX / RiverNorth Funds - RiverNorth/DoubleLine Strategic Income Fund Class R 0,02 0,00 0,18 -0,56 0,4711 -0,0325
US47103Y8396 / J/H-DVL WRL B-I 0,02 0,00 0,15 1,32 0,4055 -0,0193
Hedosophia Partners V Parallel L.P. / (999999999) 0,14 0,3601 0,3601
Arbour Lane Credit Opportunity Fund IV (B), LP / (999999999) 0,14 0,3579 0,3579