Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 63.571.000
Nuværende stillinger 72
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Deschaine & Company, Llc har afsløret 72 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 63.571.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Deschaine & Company, Llcs største beholdninger er Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , Altria Group, Inc. (US:MO) , Reynolds American, Inc. (US:RAI) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund (US:VBMFX) . Deschaine & Company, Llcs nye stillinger omfatter Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , Blackstone Inc. (US:BX) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , Apple Inc. (US:AAPL) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,66 1,0366 1,0366
0,01 0,99 1,5652 0,4443
0,02 2,00 3,1429 0,4337
0,01 0,23 0,3665 0,3665
0,00 0,22 0,3524 0,3524
0,00 0,22 0,3508 0,3508
0,01 1,23 1,9301 0,3039
0,02 1,70 2,6773 0,2825
0,06 4,49 7,0598 0,2440
0,04 1,57 2,4681 0,1737
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,69 1,0854 -0,4157
0,01 2,12 3,3286 -0,3353
0,03 1,19 1,8703 -0,3286
0,03 1,88 2,9510 -0,3063
0,03 0,98 1,5384 -0,2984
0,11 0,79 1,2427 -0,2814
0,01 0,58 0,9139 -0,2744
0,15 1,27 2,0009 -0,2408
0,04 2,11 3,3223 -0,2214
0,04 0,74 1,1609 -0,2019
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2015-07-30 for rapporteringsperioden 2015-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,06 9,23 4,49 8,38 7,0598 0,2440
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 3,79 2,12 -4,94 3,3286 -0,3353
MO / Altria Group, Inc. 0,04 0,35 2,11 -1,90 3,3223 -0,2214
RAI / Reynolds American, Inc. 0,03 1,53 2,10 10,02 3,2987 0,1615
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,02 24,55 2,00 21,39 3,1429 0,4337
VGR / Vector Group Ltd. 0,08 0,58 1,91 7,42 3,0045 0,0781
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,81 1,88 -5,20 2,9510 -0,3063
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 9,97 1,70 16,98 2,6773 0,2825
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 3,62 1,57 12,55 2,4681 0,1737
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 4,02 1,48 0,75 2,3328 -0,0900
/ Total S.A. 0,03 2,63 1,46 1,60 2,2951 -0,0685
BGCP / BGC Partners Inc - Class A 0,15 0,83 1,27 -6,61 2,0009 -0,2408
T / AT&T Inc. 0,03 2,54 1,24 11,59 1,9537 0,1218
MCD / McDonald's Corporation 0,01 1,02 1,24 -1,43 1,9474 -0,1199
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 8,07 1,23 24,19 1,9301 0,3039
O / Realty Income Corporation 0,03 3,43 1,19 -11,00 1,8703 -0,3286
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,03 9,00 1,10 12,63 1,7256 0,1225
FHI / Federated Hermes, Inc. 0,03 1,13 1,05 -0,10 1,6517 -0,0782
MCY / Mercury General Corporation 0,02 2,20 1,03 -1,52 1,6281 -0,1018
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 27,28 0,99 46,11 1,5652 0,4443
LEG / Leggett & Platt, Incorporated 0,02 2,52 0,99 8,21 1,5557 0,0514
KO / The Coca-Cola Company 0,03 9,64 0,98 6,16 1,5447 0,0222
NYCB / Flagstar Financial, Inc. 0,05 1,72 0,98 11,74 1,5416 0,0981
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 0,03 3,09 0,98 -12,37 1,5384 -0,2984
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,02 -0,00 0,97 -3,10 1,5243 -0,1216
WSTG / Wayside Technology Group Inc 0,05 4,83 0,95 17,90 1,5023 0,1691
CVX / Chevron Corporation 0,01 4,68 0,91 -3,81 1,4299 -0,1255
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 9,14 0,89 4,23 1,3969 -0,0055
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 4,27 0,86 -0,12 1,3560 -0,0645
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 3,94 0,86 -6,24 1,3465 -0,1562
CODI / Compass Diversified 0,05 -0,20 0,82 -4,31 1,2930 -0,1208
PSEC / Prospect Capital Corporation 0,11 -2,19 0,79 -14,69 1,2427 -0,2814
COP / ConocoPhillips 0,01 3,39 0,75 2,05 1,1751 -0,0298
PBI / Pitney Bowes Inc. 0,04 0,00 0,74 -10,87 1,1609 -0,2019
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 3,75 0,74 6,97 1,1593 0,0253
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 3,57 0,71 -4,72 1,1106 -0,1091
WM / Waste Management, Inc. 0,01 -11,40 0,69 -24,34 1,0854 -0,4157
WMT / Walmart Inc. 0,01 13,70 0,69 -1,99 1,0823 -0,0732
TGT / Target Corporation 0,01 10,19 0,68 9,53 1,0665 0,0477
CLX / The Clorox Company 0,01 5,99 0,66 -0,15 1,0429 -0,0500
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,01 0,66 1,0366 1,0366
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 21,38 0,66 20,18 1,0303 0,1333
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 4,68 0,65 -0,61 1,0288 -0,0542
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 21,62 0,65 18,80 1,0241 0,1221
CPL / CPFL Energia S.A. 0,05 3,16 0,64 -0,62 1,0083 -0,0533
GIS / General Mills, Inc. 0,01 15,33 0,62 13,44 0,9690 0,0753
GPC / Genuine Parts Company 0,01 15,71 0,59 11,11 0,9281 0,0541
IP / International Paper Company 0,01 -6,15 0,58 -19,53 0,9139 -0,2744
POT / Potash Corp. of Saskatchewan, Inc. 0,02 6,55 0,58 2,30 0,9108 -0,0208
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,09 3,53 0,56 -7,25 0,8856 -0,1135
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 20,25 0,56 23,84 0,8825 0,1369
SO / The Southern Company 0,01 1,52 0,56 -3,95 0,8793 -0,0786
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 7,54 0,56 1,45 0,8778 -0,0275
VVC / Vectren Corp. 0,01 3,73 0,54 -9,48 0,8416 -0,1312
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 7,19 0,49 1,24 0,7676 -0,0257
BMO / Bank of Montreal 0,01 1,63 0,49 0,62 0,7645 -0,0305
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,01 15,92 0,46 19,90 0,7205 0,0917
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 5,19 0,38 6,39 0,6025 0,0099
JMF / Nuveen Energy MLP Total Return Fund 0,02 1,88 0,38 -8,45 0,5962 -0,0852
AWF / AllianceBernstein Global High Income Fund 0,03 -2,62 0,36 -6,77 0,5631 -0,0689
HCN / Welltower Inc. 0,01 -1,93 0,33 -16,96 0,5238 -0,1362
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 5,25 0,30 4,83 0,4782 0,0009
ABT / Abbott Laboratories 0,01 5,70 0,27 11,89 0,4294 0,0278
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 5,43 0,26 2,76 0,4106 -0,0075
ZFC / ZAIS Financial Corp. 0,02 4,29 0,26 -5,56 0,4011 -0,0433
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 2,35 0,25 0,81 0,3901 -0,0148
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,01 -2,29 0,24 -4,03 0,3744 -0,0338
BX / Blackstone Inc. 0,01 0,23 0,3665 0,3665
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,22 0,3524 0,3524
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,22 0,3508 0,3508
BLW / BlackRock Limited Duration Income Trust 0,01 -4,88 0,21 -8,81 0,3256 -0,0480
SYNE / Synthesis Energy Systems, Inc. 0,03 0,00 0,04 33,33 0,0566 0,0122