Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 495.322.000
Nuværende stillinger 78
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Derby & Company, Inc har afsløret 78 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 495.322.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Derby & Company, Incs største beholdninger er Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF (US:IWV) . Derby & Company, Incs nye stillinger omfatter Yum! Brands, Inc. (US:YUM) , .

Derby & Company, Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 8,81 1,7790 0,2815
0,04 2,20 0,4433 0,1560
0,05 2,59 0,5223 0,1506
0,20 9,94 2,0058 0,1399
0,17 17,70 3,5740 0,1312
0,16 18,66 3,7674 0,0938
0,17 15,42 3,1129 0,0759
0,00 0,20 0,0412 0,0412
0,00 1,81 0,3662 0,0325
0,01 1,92 0,3868 0,0272
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 58,77 11,8646 -0,1303
0,10 15,97 3,2234 -0,1226
0,03 3,15 0,6362 -0,1210
0,30 40,58 8,1935 -0,1140
0,06 3,19 0,6444 -0,1110
0,32 64,81 13,0842 -0,1020
0,15 38,59 7,7911 -0,0961
0,43 66,65 13,4553 -0,0767
0,09 12,44 2,5105 -0,0584
0,31 6,96 1,4049 -0,0439
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-11-12 for rapporteringsperioden 2021-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,43 3,41 66,65 2,61 13,4553 -0,0767
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,32 2,31 64,81 2,40 13,0842 -0,1020
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,24 2,23 58,77 2,08 11,8646 -0,1303
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,30 3,35 40,58 1,78 8,1935 -0,1140
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,15 2,36 38,59 1,94 7,7911 -0,0961
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,16 6,29 18,66 5,83 3,7674 0,0938
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,17 7,17 17,70 7,13 3,5740 0,1312
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,15 2,98 16,24 2,74 3,2781 -0,0146
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,10 2,85 15,97 -0,59 3,2234 -0,1226
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,17 3,27 15,42 5,78 3,1129 0,0759
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,94 0,46 14,89 3,00 3,0063 -0,0057
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,09 1,49 12,44 0,85 2,5105 -0,0584
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,20 11,29 9,94 10,93 2,0058 0,1399
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,10 23,22 8,81 22,59 1,7790 0,2815
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,39 4,91 8,56 4,72 1,7290 0,0252
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,03 1,31 7,36 0,96 1,4857 -0,0329
PXH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Emerging Markets ETF 0,31 4,60 6,96 0,07 1,4049 -0,0439
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,12 5,98 6,00 4,13 1,2123 0,0108
AAPL / Apple Inc. 0,04 2,22 5,69 5,61 1,1483 0,0262
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,04 4,06 4,87 0,02 0,9840 -0,0312
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,03 5,01 3,61 3,58 0,7294 0,0027
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,06 -11,06 3,19 -11,97 0,6444 -0,1110
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,03 -12,52 3,15 -13,29 0,6362 -0,1210
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,05 44,92 2,59 45,01 0,5223 0,1506
MEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF 0,04 59,33 2,20 59,25 0,4433 0,1560
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 2,16 9,49 0,4357 0,0250
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,03 3,65 2,05 2,09 0,4135 -0,0045
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 2,03 6,34 0,4100 0,0121
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 7,39 2,00 2,56 0,4046 -0,0025
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,99 0,25 0,4010 -0,0118
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 0,00 1,92 11,01 0,3868 0,0272
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 1,81 13,23 0,3662 0,0325
ORCL / Oracle Corporation 0,02 0,12 1,56 12,08 0,3147 0,0249
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,03 -9,11 1,43 -10,03 0,2881 -0,0423
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 0,00 1,37 -10,70 0,2762 -0,0430
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 1,30 13,41 0,2629 0,0237
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 0,00 1,13 -2,16 0,2289 -0,0125
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,00 1,11 -0,63 0,2241 -0,0086
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,03 4,05 1,05 -2,33 0,2120 -0,0120
REZ / iShares Trust - iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 0,01 3,83 1,04 6,56 0,2100 0,0066
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,98 13,22 0,1989 0,0176
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,97 15,75 0,1958 0,0212
STE / STERIS plc 0,00 0,00 0,94 -0,94 0,1908 -0,0080
C / Citigroup Inc. 0,01 0,54 0,92 -0,33 0,1855 -0,0066
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 5,23 0,80 6,24 0,1615 0,0046
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 8,49 0,78 11,65 0,1567 0,0119
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 13,30 0,76 17,80 0,1536 0,0190
DIS / The Walt Disney Company 0,00 2,29 0,73 -1,49 0,1466 -0,0070
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,00 0,65 10,77 0,1308 0,0089
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,62 -9,17 0,1260 -0,0172
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,02 0,00 0,57 -6,69 0,1155 -0,0122
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,54 1,50 0,1096 -0,0018
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,00 0,53 16,12 0,1076 0,0120
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,52 1,76 0,1052 -0,0015
AME / AMETEK, Inc. 0,00 0,00 0,51 -7,17 0,1020 -0,0114
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,48 -1,45 0,0963 -0,0045
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,00 0,41 -20,74 0,0826 -0,0249
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,38 -11,95 0,0773 -0,0133
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,37 13,72 0,0753 0,0070
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,51 0,37 -7,07 0,0743 -0,0082
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,00 8,97 0,33 14,78 0,0674 0,0068
MFC / HEXAOM 0,02 0,00 0,33 -2,36 0,0668 -0,0038
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 18,97 0,32 7,12 0,0638 0,0023
GPN / Global Payments Inc. 0,00 0,00 0,31 -15,90 0,0630 -0,0143
BAC.PRB / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,01 0,00 0,30 3,04 0,0616 -0,0001
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,29 -3,32 0,0587 -0,0040
BAMH / Brookfield Finance Inc - 4.625% NT REDEEM 16/10/2080 USD 25 0,01 0,00 0,29 5,09 0,0583 0,0011
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 1,19 0,29 -0,69 0,0581 -0,0023
GE / General Electric Company 0,00 -87,51 0,28 -4,41 0,0569 -0,0045
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,26 -1,12 0,0533 -0,0023
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,25 -1,57 0,0507 -0,0025
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 -7,89 0,25 -8,09 0,0505 -0,0062
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,24 1,27 0,0483 -0,0009
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,00 0,24 0,00 0,0480 -0,0015
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,00 0,24 0,00 0,0478 -0,0015
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,23 -2,13 0,0464 -0,0025
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,23 10,05 0,0464 0,0029
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,20 0,0412 0,0412
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0419