Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 144.158.213
Nuværende stillinger 89
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Dentgroup LLC har afsløret 89 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 144.158.213 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Dentgroup LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF (US:FDVV) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , and Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Bond ETF (US:CGCB) . Dentgroup LLCs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF (US:NYF) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , Fidelity Covington Trust - Fidelity International Multifactor ETF (US:FDEV) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (US:FDRR) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity U.S. Multifactor ETF (US:FLRG) .

Dentgroup LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 3,31 2,2932 1,4940
0,02 1,05 0,7318 0,7318
0,01 3,07 2,1266 0,5962
0,00 1,79 1,2391 0,5775
0,01 0,67 0,4615 0,4615
0,17 10,74 7,4521 0,4581
0,01 1,58 1,0980 0,4328
0,02 8,39 5,8211 0,4129
0,05 1,11 0,7693 0,3715
0,02 1,31 0,9093 0,2506
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 4,18 2,8972 -0,5348
0,01 4,10 2,8473 -0,4834
0,03 2,59 1,7963 -0,4067
0,10 5,03 3,4920 -0,3793
0,01 0,76 0,5303 -0,3094
0,03 1,49 1,0323 -0,2569
0,03 0,74 0,5112 -0,2424
0,03 4,56 3,1657 -0,2385
0,01 0,59 0,4118 -0,2130
0,02 3,58 2,4823 -0,2125
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-02 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,17 8,36 10,74 15,17 7,4521 0,4581
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 -1,59 8,39 16,35 5,8211 0,4129
FDVV / Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF 0,15 -0,43 7,83 4,44 5,4336 -0,1907
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,16 6,59 7,30 6,82 5,0619 -0,0602
CGCB / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Bond ETF 0,21 8,07 5,63 8,14 3,9080 0,0021
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,10 -3,10 5,03 -2,50 3,4920 -0,3793
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,03 -1,75 4,56 0,51 3,1657 -0,2385
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,07 -16,97 4,18 -8,76 2,8972 -0,5348
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -16,37 4,10 -7,61 2,8473 -0,4834
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF 0,04 -11,58 3,71 5,80 2,5706 -0,0560
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 -5,62 3,58 -0,42 2,4823 -0,2125
FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF 0,07 157,00 3,31 210,33 2,2932 1,4940
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 27,74 3,07 50,25 2,1266 0,5962
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,02 -7,66 2,63 9,54 1,8244 0,0238
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,04 10,89 2,61 19,46 1,8099 0,1718
ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF 0,03 -13,91 2,59 -11,85 1,7963 -0,4067
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,01 0,59 2,48 11,64 1,7238 0,0549
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 20,18 2,45 24,04 1,7006 0,2189
FDHY / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced High Yield ETF 0,05 -0,75 2,31 0,92 1,6000 -0,1137
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,02 -6,28 2,15 10,62 1,4890 0,0340
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 -2,63 2,02 7,16 1,4020 -0,0129
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,04 12,55 1,95 12,96 1,3549 0,0579
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,03 -12,78 1,93 -3,59 1,3401 -0,1624
IXN / iShares Trust - iShares Global Tech ETF 0,02 -3,01 1,92 18,21 1,3290 0,1141
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 83,32 1,79 102,49 1,2391 0,5775
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -1,68 1,70 5,06 1,1802 -0,0340
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 73,98 1,58 78,35 1,0980 0,4328
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,08 1,57 -9,26 1,0871 -0,2082
IYE / iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF 0,03 -5,63 1,49 -13,44 1,0323 -0,2569
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 -2,66 1,48 7,42 1,0249 -0,0065
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,41 1,39 16,68 0,9612 0,0710
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,02 26,80 1,31 49,20 0,9093 0,2506
ILCB / iShares Trust - iShares Morningstar U.S. Equity ETF 0,01 -0,62 1,22 10,30 0,8474 0,0172
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,02 0,00 1,22 9,46 0,8432 0,0104
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,01 -2,90 1,19 -0,50 0,8252 -0,0715
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0,02 -0,40 1,15 -7,65 0,7963 -0,1353
FIDI / Fidelity Covington Trust - Fidelity International High Dividend ETF 0,05 92,40 1,11 109,25 0,7693 0,3715
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,02 -14,43 1,11 -4,48 0,7691 -0,1008
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 -18,15 1,09 -12,39 0,7555 -0,1771
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 -0,04 1,08 1,98 0,7503 -0,0446
EMGF / iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Equity Factor ETF 0,02 1,05 0,7318 0,7318
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,00 0,00 1,05 11,33 0,7291 0,0211
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 -1,46 1,03 10,79 0,7125 0,0169
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,02 -11,74 1,03 -2,19 0,7121 -0,0749
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 -10,00 1,00 -5,77 0,6918 -0,1019
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 -12,25 0,95 -1,65 0,6624 -0,0651
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,02 -10,23 0,88 -1,90 0,6094 -0,0621
FFSM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF 0,03 -14,10 0,84 -7,42 0,5800 -0,0975
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 -39,06 0,76 -31,72 0,5303 -0,3094
IDHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Quality ETF 0,02 76,00 0,76 94,13 0,5279 0,2336
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 -2,86 0,74 -8,86 0,5141 -0,0957
FDEM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF 0,03 -33,07 0,74 -26,77 0,5112 -0,2424
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 -15,34 0,73 -17,92 0,5088 -0,1613
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,01 -9,94 0,71 2,59 0,4956 -0,0266
IAT / iShares Trust - iShares U.S. Regional Banks ETF 0,01 -13,83 0,67 -8,44 0,4672 -0,0843
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,67 0,4615 0,4615
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0,01 0,00 0,61 4,79 0,4251 -0,0128
VAW / Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF 0,00 -0,13 0,60 3,09 0,4163 -0,0204
IEV / iShares Trust - iShares Europe ETF 0,01 0,24 0,60 8,93 0,4152 0,0032
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,01 -30,51 0,59 -28,81 0,4118 -0,2130
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 -9,14 0,56 -8,78 0,3894 -0,0723
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -2,13 0,55 7,05 0,3797 -0,0037
FLTB / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Limited Term Bond ETF 0,01 17,37 0,53 18,14 0,3708 0,0314
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,52 17,42 0,3607 0,0291
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,51 3,27 0,3517 -0,0161
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,01 -1,51 0,48 7,61 0,3341 -0,0015
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -1,21 0,48 -1,03 0,3330 -0,0312
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0,01 7,43 0,46 16,67 0,3209 0,0234
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 -19,99 0,46 -1,51 0,3184 -0,0303
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 46,46 0,42 55,93 0,2924 0,0892
AFL / Aflac Incorporated 0,00 -0,20 0,42 -5,42 0,2911 -0,0414
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,16 0,37 18,47 0,2587 0,0225
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 -20,14 0,37 -10,58 0,2581 -0,0541
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,36 0,2482 0,2482
VMIS.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -0,08 0,35 8,26 0,2456 0,0001
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,31 22,31 0,2134 0,0248
NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF 0,01 0,29 0,2038 0,2038
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,01 0,28 0,1966 0,1966
FDEV / Fidelity Covington Trust - Fidelity International Multifactor ETF 0,01 0,27 0,1906 0,1906
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0,00 0,27 0,1903 0,1903
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -37,87 0,24 -35,03 0,1689 -0,1122
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 -6,30 0,23 3,57 0,1612 -0,0073
FDRR / Fidelity Covington Trust - Fidelity Dividend ETF for Rising Rates 0,00 0,23 0,1611 0,1611
FLRG / Fidelity Covington Trust - Fidelity U.S. Multifactor ETF 0,01 0,22 0,1536 0,1536
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,21 0,1480 0,1480
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,00 0,21 0,1434 0,1434
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 0,20 0,1417 0,1417
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,20 -0,99 0,1399 -0,0130
GOVZ / iShares Trust - iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF 0,02 -52,64 0,16 -55,83 0,1108 -0,1598
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JHMM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000