Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 284.351.915
Nuværende stillinger 112
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Delta Financial Advisors Llc har afsløret 112 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 284.351.915 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Delta Financial Advisors Llcs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Visa Inc. (US:V) .

Delta Financial Advisors Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 13,78 4,8469 1,3428
0,03 14,72 5,1754 0,9273
0,03 6,01 2,1145 0,6381
0,02 4,41 1,5503 0,4546
0,03 6,14 2,1608 0,2864
0,01 4,78 1,6794 0,2619
0,04 2,07 0,7272 0,2215
0,00 3,52 1,2362 0,2131
0,03 20,14 7,0828 0,2049
0,01 1,86 0,6541 0,1788
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 13,27 4,6676 -1,0743
0,01 5,30 1,8647 -0,2624
0,00 1,35 0,4735 -0,2618
0,03 9,16 3,2229 -0,2502
0,03 5,01 1,7618 -0,2195
0,02 2,54 0,8939 -0,2167
0,03 3,95 1,3888 -0,2125
0,02 3,02 1,0605 -0,1970
0,01 1,19 0,4186 -0,1947
0,04 3,77 1,3262 -0,1909
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 -0,44 20,14 9,96 7,0828 0,2049
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -1,82 14,72 30,09 5,1754 0,9273
NVDA / NVIDIA Corporation 0,09 1,33 13,78 47,72 4,8469 1,3428
AAPL / Apple Inc. 0,06 -6,02 13,27 -13,19 4,6676 -1,0743
V / Visa Inc. 0,03 -2,19 9,16 -0,91 3,2229 -0,2502
GOOG / Alphabet Inc. 0,05 -1,32 8,27 12,03 2,9087 0,1364
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,06 0,19 7,62 1,59 2,6784 -0,1371
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,07 0,00 6,43 9,37 2,2613 0,0536
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,03 -2,42 6,14 23,10 2,1608 0,2864
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -2,32 6,09 12,64 2,1408 0,1111
ORCL / Oracle Corporation 0,03 -2,20 6,01 52,94 2,1145 0,6381
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 2,63 5,30 -6,37 1,8647 -0,2624
WMT / Walmart Inc. 0,05 -1,47 5,21 9,75 1,8323 0,0493
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 1,57 5,01 -5,04 1,7618 -0,2195
IAU / iShares Gold Trust 0,08 0,09 5,01 5,85 1,7615 -0,0153
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,01 -2,36 4,78 26,52 1,6794 0,2619
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -1,80 4,50 16,08 1,5820 0,1265
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 -8,23 4,41 51,11 1,5503 0,4546
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 -2,57 4,38 -1,66 1,5402 -0,1321
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -1,10 4,35 3,52 1,5302 -0,0482
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,05 -1,08 4,26 7,47 1,4986 0,0095
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -1,07 3,98 9,66 1,3981 0,0367
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 0,55 3,95 -7,39 1,3888 -0,2125
NUE / Nucor Corporation 0,03 9,92 3,92 18,30 1,3803 0,1346
AFL / Aflac Incorporated 0,04 -1,58 3,77 -6,64 1,3262 -0,1909
ETR / Entergy Corporation 0,04 -1,09 3,61 -3,83 1,2702 -0,1403
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,03 0,00 3,59 3,37 1,2631 -0,0417
RTX / RTX Corporation 0,02 -0,51 3,57 9,69 1,2545 0,0331
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,74 3,52 29,04 1,2362 0,2131
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 -1,69 3,21 -0,56 1,1298 -0,0832
CVX / Chevron Corporation 0,02 5,21 3,02 -9,95 1,0605 -0,1970
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 0,94 2,95 -3,97 1,0368 -0,1161
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,05 0,00 2,81 6,32 0,9882 -0,0046
AMGN / Amgen Inc. 0,01 2,18 2,72 -8,45 0,9572 -0,1590
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,02 -1,71 2,69 -6,62 0,9472 -0,1359
CARR / Carrier Global Corporation 0,04 3,06 2,57 19,00 0,9052 0,0927
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -5,18 2,54 -14,07 0,8939 -0,2167
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 0,73 2,37 -3,65 0,8349 -0,0905
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,05 -0,40 2,36 8,88 0,8284 0,0157
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 3,87 2,28 -8,53 0,8031 -0,1344
CB / Chubb Limited 0,01 -0,37 2,28 -4,40 0,8029 -0,0942
NKE / NIKE, Inc. 0,03 0,57 2,24 12,53 0,7867 0,0403
ABT / Abbott Laboratories 0,02 -0,14 2,14 2,39 0,7528 -0,0323
CMI / Cummins Inc. 0,01 -1,71 2,07 2,72 0,7296 -0,0289
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,04 36,91 2,07 53,57 0,7272 0,2215
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 1,15 2,04 -5,51 0,7180 -0,0934
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 -2,74 1,95 1,61 0,6875 -0,0347
DIS / The Walt Disney Company 0,01 16,95 1,86 46,96 0,6541 0,1788
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,14 1,85 21,78 0,6490 0,0800
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 1,72 1,66 3,36 0,5842 -0,0194
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,02 -2,11 1,65 -0,12 0,5790 -0,0402
FDX / FedEx Corporation 0,01 -1,84 1,62 -8,46 0,5709 -0,0951
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -0,89 1,46 -7,28 0,5151 -0,0783
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 0,08 1,45 6,14 0,5112 -0,0031
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 -1,78 1,42 -2,08 0,4979 -0,0450
GPC / Genuine Parts Company 0,01 -1,13 1,41 0,64 0,4957 -0,0301
MNST / Monster Beverage Corporation 0,02 0,28 1,35 7,30 0,4761 0,0025
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 15,43 1,35 -31,26 0,4735 -0,2618
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,04 -3,05 1,31 -0,15 0,4617 -0,0318
COP / ConocoPhillips 0,01 -3,79 1,30 -17,78 0,4586 -0,1371
OMC / Omnicom Group Inc. 0,02 -4,00 1,28 -16,70 0,4511 -0,1272
CVS / CVS Health Corporation 0,02 3,75 1,26 5,64 0,4415 -0,0048
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 -3,49 1,22 3,39 0,4295 -0,0140
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 -3,09 1,19 -27,13 0,4186 -0,1947
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -0,82 1,14 6,02 0,4024 -0,0030
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -0,98 1,14 7,18 0,3993 0,0013
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 -3,94 1,13 -7,05 0,3989 -0,0594
CI / The Cigna Group 0,00 -2,07 1,08 -1,55 0,3788 -0,0322
PSX / Phillips 66 0,01 -4,71 1,02 -7,94 0,3588 -0,0574
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 -1,46 0,96 3,46 0,3364 -0,0106
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 43,63 0,94 26,82 0,3309 0,0519
T / AT&T Inc. 0,03 9,94 0,93 12,53 0,3285 0,0167
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -2,61 0,88 -3,72 0,3099 -0,0341
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 30,72 0,88 30,80 0,3094 0,0567
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 5,33 0,87 9,30 0,3061 0,0068
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,01 0,70 0,87 13,95 0,3046 0,0189
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 -3,73 0,84 -26,88 0,2947 -0,1360
DVA / DaVita Inc. 0,01 -1,06 0,80 -7,88 0,2798 -0,0445
WDAY / Workday, Inc. 0,00 -6,76 0,79 -4,12 0,2783 -0,0318
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,98 0,75 -16,41 0,2654 -0,0736
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 -2,32 0,62 -13,47 0,2193 -0,0512
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,60 43,68 0,2119 0,0543
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 1,09 0,59 4,81 0,2070 -0,0039
PFE / Pfizer Inc. 0,02 0,82 0,53 -3,64 0,1862 -0,0200
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,51 11,11 0,1794 0,0068
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,62 0,49 -1,40 0,1736 -0,0145
ALB / Albemarle Corporation 0,01 -3,27 0,46 -15,72 0,1621 -0,0436
VTSM.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 3,49 0,43 14,29 0,1522 0,0102
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,43 22,73 0,1519 0,0196
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 1,93 0,43 12,70 0,1498 0,0078
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,02 0,41 -3,06 0,1452 -0,0146
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -3,86 0,40 -14,81 0,1398 -0,0355
ADBE / Adobe Inc. 0,00 1,05 0,37 2,20 0,1305 -0,0062
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 -4,28 0,37 -3,95 0,1286 -0,0141
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 15,54 0,35 6,06 0,1234 -0,0008
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,33 -10,87 0,1156 -0,0226
AXP / American Express Company 0,00 -4,78 0,32 12,81 0,1118 0,0060
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,31 17,74 0,1099 0,0101
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,31 38,22 0,1096 0,0249
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 -15,91 0,30 -2,28 0,1058 -0,0095
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,09 0,28 2,90 0,1001 -0,0039
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,64 0,28 14,52 0,0973 0,0067
AMT / American Tower Corporation 0,00 -12,56 0,28 -11,29 0,0969 -0,0196
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,01 -13,18 0,27 -11,97 0,0957 -0,0204
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 -7,14 0,27 1,89 0,0948 -0,0047
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 0,26 0,0930 0,0930
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,00 0,26 6,97 0,0920 0,0002
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -6,13 0,24 10,23 0,0837 0,0028
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -8,84 0,24 -12,87 0,0835 -0,0190
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -2,02 0,24 -9,96 0,0827 -0,0155
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,22 0,0767 0,0767
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -1,48 0,20 -6,42 0,0719 -0,0102
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000