Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 1.329.829.934 |
| Nuværende stillinger | 199 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Delta Accumulation, LLC har afsløret 199 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.329.829.934 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Delta Accumulation, LLCs største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Walmart Inc. (US:WMT) , and Costco Wholesale Corporation (US:COST) . Delta Accumulation, LLCs nye stillinger omfatter Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Altria Group, Inc. (US:MO) , Altria Group, Inc. (US:MO) , Monster Beverage Corporation (US:MNST) , and Monster Beverage Corporation (US:MNST) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,86 | 181,53 | 13,6506 | 6,2095 | |
| 0,04 | 32,54 | 2,4466 | 2,4466 | |
| 0,18 | 20,24 | 1,5217 | 1,3474 | |
| 0,44 | 91,81 | 6,9038 | 1,2550 | |
| 0,06 | 25,42 | 1,9116 | 1,2437 | |
| 0,17 | 18,30 | 1,3763 | 1,2020 | |
| 0,01 | 18,21 | 1,3693 | 0,8747 | |
| 0,26 | 52,85 | 3,9743 | 0,7208 | |
| 0,09 | 14,04 | 1,0558 | 0,5464 | |
| 0,02 | 9,74 | 0,7324 | 0,4763 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 103,90 | 7,8130 | -6,3037 | |
| 0,06 | 50,00 | 3,7599 | -3,7602 | |
| 0,01 | 20,20 | 1,5187 | -2,6516 | |
| 0,01 | 23,70 | 1,7819 | -0,9950 | |
| 0,00 | 20,94 | 1,5745 | -0,9675 | |
| 0,01 | 3,31 | 0,2488 | -0,7485 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6513 | ||
| 0,00 | 19,96 | 1,5011 | -0,6224 | |
| 0,00 | 1,11 | 0,0832 | -0,5681 | |
| 0,01 | 4,09 | 0,3077 | -0,5636 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | Put | 0,86 | 4.479,26 | 181,53 | 40,39 | 13,6506 | 6,2095 | ||
| COST / Costco Wholesale Corporation | Put | 0,12 | -57,64 | 103,90 | -57,64 | 7,8130 | -6,3037 | ||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | Call | 0,44 | 2.215,96 | 91,81 | -6,47 | 6,9038 | 1,2550 | ||
| WMT / Walmart Inc. | Put | 0,26 | 1.883,33 | 52,85 | -6,51 | 3,9743 | 0,7208 | ||
| COST / Costco Wholesale Corporation | Call | 0,06 | -61,74 | 50,00 | -61,74 | 3,7599 | -3,7602 | ||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,04 | 32,54 | 2,4466 | 2,4466 | |||||
| WMT / Walmart Inc. | Call | 0,01 | 0,00 | 32,04 | -27,55 | 2,4095 | -0,1358 | ||
| PGR / The Progressive Corporation | Put | 0,04 | 248,28 | 28,45 | -25,22 | 2,1391 | -0,0500 | ||
| PM / Philip Morris International Inc. | Put | 0,06 | 379,03 | 25,42 | 119,05 | 1,9116 | 1,2437 | ||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | Put | 0,02 | -85,44 | 24,64 | -6,04 | 1,8530 | 0,3437 | ||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Call | 0,01 | -46,08 | 23,70 | -50,89 | 1,7819 | -0,9950 | ||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | Put | 0,00 | -78,95 | 20,94 | -52,60 | 1,5745 | -0,9675 | ||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | Put | 0,18 | 568,25 | 20,24 | 568,30 | 1,5217 | 1,3474 | ||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Put | 0,01 | -46,08 | 20,20 | -72,13 | 1,5187 | -2,6516 | ||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | Call | 0,00 | -91,58 | 19,96 | -45,90 | 1,5011 | -0,6224 | ||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | Put | 0,27 | 5,56 | 19,39 | 5,55 | 1,4579 | 0,4009 | ||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | Call | 0,17 | 504,38 | 18,30 | 504,43 | 1,3763 | 1,2020 | ||
| PGR / The Progressive Corporation | Call | 0,01 | 0,00 | 18,27 | -18,83 | 1,3739 | 0,0786 | ||
| PM / Philip Morris International Inc. | Call | 0,01 | 0,00 | 18,21 | 111,87 | 1,3693 | 0,8747 | ||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | Call | 0,22 | 6,78 | 16,06 | 6,78 | 1,2077 | 0,3422 | ||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | Put | 0,02 | -40,27 | 14,61 | -38,86 | 1,0987 | -0,2766 | ||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | Call | 0,02 | 0,00 | 14,32 | -18,46 | 1,0769 | 0,0662 | ||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | Put | 0,09 | 160,12 | 14,04 | 58,61 | 1,0558 | 0,5464 | ||
| ALL / The Allstate Corporation | Put | 0,07 | -12,40 | 12,99 | -12,40 | 0,9769 | 0,1234 | ||
| ALL / The Allstate Corporation | Call | 0,07 | -12,40 | 12,99 | -12,40 | 0,9769 | 0,1234 | ||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | Call | 0,08 | 83,87 | 12,82 | 45,09 | 0,9640 | 0,4555 | ||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | Call | 0,02 | 405,41 | 10,93 | -36,82 | 0,8220 | -0,1738 | ||
| CL / Colgate-Palmolive Company | Call | 0,10 | -22,63 | 10,68 | -22,63 | 0,8033 | 0,0087 | ||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | Call | 0,00 | 0,00 | 10,05 | -38,20 | 0,7557 | -0,1801 | ||
| MCK / McKesson Corporation | Put | 0,02 | 1.415,38 | 9,74 | 118,93 | 0,7324 | 0,4763 | ||
| CME / CME Group Inc. | Put | 0,04 | 164,90 | 8,83 | 164,97 | 0,6637 | 0,4720 | ||
| CME / CME Group Inc. | Call | 0,04 | 164,90 | 8,83 | 164,97 | 0,6637 | 0,4720 | ||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | Put | 0,02 | 0,00 | 8,67 | 16,96 | 0,6523 | 0,2255 | ||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | Call | 0,02 | 0,00 | 8,67 | 16,96 | 0,6523 | 0,2255 | ||
| MCK / McKesson Corporation | Call | 0,02 | 1.092,31 | 7,66 | 187,11 | 0,5763 | 0,4226 | ||
| MSFT / Microsoft Corporation | Call | 0,00 | 0,00 | 7,49 | 304,70 | 0,5630 | 0,4565 | ||
| MSFT / Microsoft Corporation | Put | 0,00 | 0,00 | 7,49 | 304,70 | 0,5630 | 0,4565 | ||
| COR / Cencora, Inc. | Put | 0,03 | 374,19 | 6,62 | 374,34 | 0,4976 | 0,4173 | ||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | Call | 0,02 | 0,00 | 6,55 | 0,00 | 0,4922 | 0,1155 | ||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | Put | 0,02 | 0,00 | 6,16 | 0,00 | 0,4631 | 0,1087 | ||
| COR / Cencora, Inc. | Call | 0,03 | 308,06 | 5,69 | 308,17 | 0,4282 | 0,3479 | ||
| T / AT&T Inc. | Call | 0,02 | 0,00 | 5,69 | 95,36 | 0,4278 | 0,2602 | ||
| T / AT&T Inc. | Put | 0,02 | 0,00 | 5,69 | 95,36 | 0,4278 | 0,2602 | ||
| WFC / Wells Fargo & Company | Put | 0,05 | 2,67 | 5,68 | -20,42 | 0,4273 | 0,0164 | ||
| AXP / American Express Company | Call | 0,02 | -59,96 | 5,61 | -59,97 | 0,4221 | -0,3847 | ||
| MRK / Merck & Co., Inc. | Call | 0,01 | 0,00 | 5,42 | -27,73 | 0,4073 | -0,0240 | ||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | 575.000,00 | 4,85 | 0,3648 | 0,3647 | ||||
| DHR / Danaher Corporation | Call | 0,02 | -16,26 | 4,73 | -16,25 | 0,3554 | 0,0306 | ||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | Call | 0,09 | 307,18 | 4,53 | 307,28 | 0,3406 | 0,2766 | ||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | Put | 0,09 | 307,18 | 4,53 | 307,28 | 0,3406 | 0,2766 | ||
| MA / Mastercard Incorporated | Put | 0,01 | 378,95 | 4,49 | 16,67 | 0,3379 | 0,1162 | ||
| PAYX / Paychex, Inc. | Put | 0,01 | 0,00 | 4,47 | 105,61 | 0,3360 | 0,2109 | ||
| PAYX / Paychex, Inc. | Call | 0,01 | 0,00 | 4,47 | 105,61 | 0,3360 | 0,2109 | ||
| DE / Deere & Company | Call | 0,01 | 62,90 | 4,22 | 62,93 | 0,3170 | 0,1681 | ||
| DE / Deere & Company | Put | 0,01 | 62,90 | 4,22 | 62,93 | 0,3170 | 0,1681 | ||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | Put | 0,01 | -66,80 | 4,11 | -66,80 | 0,3090 | -0,4033 | ||
| C / Citigroup Inc. | Call | 0,07 | -27,91 | 4,11 | -27,91 | 0,3088 | -0,0190 | ||
| C / Citigroup Inc. | Put | 0,07 | -27,91 | 4,11 | -27,91 | 0,3088 | -0,0190 | ||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | Put | 0,01 | 169,23 | 4,09 | -72,98 | 0,3077 | -0,5636 | ||
| MA / Mastercard Incorporated | Call | 0,01 | 321,05 | 3,95 | 19,41 | 0,2971 | 0,1067 | ||
| V / Visa Inc. | Put | 0,00 | 0,00 | 3,93 | 1,42 | 0,2957 | 0,0726 | ||
| BAC / Bank of America Corporation | Call | 0,10 | 18,37 | 3,91 | 18,37 | 0,2942 | 0,1040 | ||
| BAC / Bank of America Corporation | Put | 0,10 | 18,37 | 3,91 | 18,37 | 0,2942 | 0,1040 | ||
| KO / The Coca-Cola Company | Put | 0,05 | 0,00 | 3,84 | 0,00 | 0,2886 | 0,0677 | ||
| KO / The Coca-Cola Company | Call | 0,05 | 0,00 | 3,84 | 0,00 | 0,2886 | 0,0677 | ||
| V / Visa Inc. | Call | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 1,47 | 0,2853 | 0,0701 | ||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | Put | 0,02 | 3,69 | 0,2773 | 0,2773 | ||||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | Call | 0,02 | 3,69 | 0,2773 | 0,2773 | ||||
| AAPL / Apple Inc. | Call | 0,01 | -22,11 | 3,45 | -22,11 | 0,2593 | 0,0045 | ||
| IBM / International Business Machines Corporation | Put | 0,02 | -17,30 | 3,38 | -17,29 | 0,2544 | 0,0190 | ||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | Put | 0,00 | -69,57 | 3,32 | -69,57 | 0,2499 | -0,3785 | ||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | Call | 0,00 | -69,57 | 3,32 | -69,57 | 0,2499 | -0,3785 | ||
| AXP / American Express Company | Put | 0,01 | -80,91 | 3,31 | -80,91 | 0,2488 | -0,7485 | ||
| ABT / Abbott Laboratories | Put | 0,03 | 0,00 | 3,27 | 0,00 | 0,2461 | 0,0577 | ||
| ABT / Abbott Laboratories | Call | 0,03 | 0,00 | 3,27 | 0,00 | 0,2461 | 0,0577 | ||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | Call | 0,01 | 79,27 | 3,25 | 31,30 | 0,2442 | 0,1018 | ||
| FAST / Fastenal Company | Call | 0,09 | 381,08 | 3,18 | 140,58 | 0,2390 | 0,1630 | ||
| FAST / Fastenal Company | Put | 0,09 | 381,08 | 3,18 | 140,58 | 0,2390 | 0,1630 | ||
| CL / Colgate-Palmolive Company | Put | 0,03 | -77,22 | 3,15 | -77,22 | 0,2365 | -0,5580 | ||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | Call | 0,01 | 96,55 | 3,09 | -22,46 | 0,2322 | 0,0031 | ||
| RTX / RTX Corporation | Put | 0,01 | 0,00 | 2,87 | 302,10 | 0,2159 | 0,1748 | ||
| RTX / RTX Corporation | Call | 0,01 | 0,00 | 2,87 | 302,10 | 0,2159 | 0,1748 | ||
| OKE / ONEOK, Inc. | Call | 0,01 | -72,68 | 2,87 | -69,42 | 0,2159 | -0,3243 | ||
| WFC / Wells Fargo & Company | Call | 0,02 | 0,00 | 2,86 | -34,82 | 0,2154 | -0,0376 | ||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | Call | 0,01 | 82,93 | 2,77 | -56,15 | 0,2085 | -0,1553 | ||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | Call | 0,01 | -17,28 | 2,72 | -17,28 | 0,2048 | 0,0153 | ||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | Call | 0,05 | -28,04 | 2,70 | -28,04 | 0,2027 | -0,0129 | ||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | Put | 0,05 | -43,80 | 2,70 | -43,81 | 0,2027 | -0,0733 | ||
| CMI / Cummins Inc. | Call | 0,01 | -45,14 | 2,56 | -45,15 | 0,1924 | -0,0760 | ||
| FI / Fiserv, Inc. | Call | 0,01 | 0,00 | 2,52 | 0,00 | 0,1891 | 0,0444 | ||
| MRK / Merck & Co., Inc. | Put | 0,02 | 117,82 | 2,50 | -56,35 | 0,1879 | -0,1415 | ||
| WELL / Welltower Inc. | Call | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,1877 | 0,0441 | ||
| WELL / Welltower Inc. | Put | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,1877 | 0,0441 | ||
| AFL / Aflac Incorporated | Put | 0,02 | 0,00 | 2,49 | 0,00 | 0,1875 | 0,0440 | ||
| AFL / Aflac Incorporated | Call | 0,02 | 0,00 | 2,49 | 0,00 | 0,1875 | 0,0440 | ||
| IBM / International Business Machines Corporation | Call | 0,01 | -32,32 | 2,45 | -32,33 | 0,1845 | -0,0241 | ||
| SPGI / S&P Global Inc. | Put | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 0,1787 | 0,0419 | ||
| SPGI / S&P Global Inc. | Call | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 0,1787 | 0,0419 | ||
| MMM / 3M Company | Put | 0,00 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 0,1758 | 0,0413 | ||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | Call | 0,00 | -77,62 | 2,33 | -77,62 | 0,1750 | -0,4234 | ||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | Call | 0,01 | 37,70 | 2,32 | 37,68 | 0,1748 | 0,0777 | ||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | Put | 0,01 | 37,70 | 2,32 | 37,68 | 0,1748 | 0,0777 | ||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | Put | 0,01 | 605,00 | 2,31 | 605,49 | 0,1740 | 0,1551 | ||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | Call | 0,01 | 605,00 | 2,31 | 605,49 | 0,1740 | 0,1551 | ||
| MCD / McDonald's Corporation | Call | 0,01 | 2,19 | 0,1649 | 0,1649 | ||||
| MCD / McDonald's Corporation | Put | 0,01 | 2,19 | 0,1649 | 0,1649 | ||||
| AIG / American International Group, Inc. | Call | 0,03 | 231,46 | 2,16 | 231,80 | 0,1624 | 0,1249 | ||
| AIG / American International Group, Inc. | Put | 0,03 | 231,46 | 2,16 | 231,80 | 0,1624 | 0,1249 | ||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | Put | 0,01 | 100,00 | 2,12 | 100,00 | 0,1596 | 0,0985 | ||
| DHR / Danaher Corporation | Put | 0,01 | -62,56 | 2,11 | -62,57 | 0,1589 | -0,1659 | ||
| FI / Fiserv, Inc. | Put | 0,01 | -18,57 | 2,05 | -18,57 | 0,1540 | 0,0093 | ||
| KR / The Kroger Co. | Put | 0,04 | 467,74 | 2,02 | 467,89 | 0,1517 | 0,1312 | ||
| KR / The Kroger Co. | Call | 0,04 | 467,74 | 2,02 | 467,89 | 0,1517 | 0,1312 | ||
| MMM / 3M Company | Call | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 0,00 | 0,1326 | 0,0311 | ||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | Put | 0,00 | -46,91 | 1,75 | -46,93 | 0,1314 | -0,0580 | ||
| HSY / The Hershey Company | Put | 0,01 | -50,60 | 1,57 | -50,61 | 0,1183 | -0,0650 | ||
| HSY / The Hershey Company | Call | 0,01 | -50,60 | 1,57 | -50,61 | 0,1183 | -0,0650 | ||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | 0,02 | 1,52 | 0,07 | 0,1141 | 0,0268 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | Put | 0,01 | 0,00 | 1,52 | -80,67 | 0,1140 | -0,3371 | ||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 0,1139 | 0,0267 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | Put | 0,01 | -9,09 | 1,51 | -9,09 | 0,1136 | 0,0180 | ||
| GD / General Dynamics Corporation | Call | 0,01 | -9,09 | 1,51 | -9,09 | 0,1136 | 0,0180 | ||
| WM / Waste Management, Inc. | Put | 0,00 | 0,00 | 1,39 | -33,04 | 0,1046 | -0,0149 | ||
| WM / Waste Management, Inc. | Call | 0,00 | 0,00 | 1,39 | -33,04 | 0,1046 | -0,0149 | ||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 0,0999 | 0,0234 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | Put | 0,01 | -76,17 | 1,30 | -76,18 | 0,0980 | -0,2168 | ||
| ABBV / AbbVie Inc. | Call | 0,01 | -76,17 | 1,30 | -76,18 | 0,0980 | -0,2168 | ||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | Call | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 0,0976 | 0,0229 | ||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | Put | 0,00 | 0,00 | 1,29 | -21,22 | 0,0972 | 0,0028 | ||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | Call | 0,00 | 0,00 | 1,29 | -21,22 | 0,0972 | 0,0028 | ||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | Call | 0,02 | -71,27 | 1,29 | -71,29 | 0,0970 | -0,1614 | ||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | Put | 0,02 | -71,27 | 1,29 | -71,29 | 0,0970 | -0,1614 | ||
| EA / Electronic Arts Inc. | Put | 0,01 | -30,51 | 1,18 | -30,50 | 0,0884 | -0,0090 | ||
| EA / Electronic Arts Inc. | Call | 0,01 | -30,51 | 1,18 | -30,50 | 0,0884 | -0,0090 | ||
| HD / The Home Depot, Inc. | Call | 0,00 | -14,71 | 1,18 | -14,67 | 0,0884 | 0,0091 | ||
| HD / The Home Depot, Inc. | Put | 0,00 | -14,71 | 1,18 | -14,67 | 0,0884 | 0,0091 | ||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | 3,68 | 1,17 | 3,64 | 0,0878 | 0,0230 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | Call | 0,01 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 0,0865 | 0,0203 | ||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | Put | 0,01 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 0,0865 | 0,0203 | ||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | Put | 0,00 | -50,00 | 1,14 | -50,02 | 0,0859 | -0,0456 | ||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | Call | 0,00 | -50,00 | 1,14 | -50,02 | 0,0859 | -0,0456 | ||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | Call | 0,00 | -90,22 | 1,11 | -90,23 | 0,0832 | -0,5681 | ||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | Call | 0,01 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 0,0798 | 0,0187 | ||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 0,0764 | 0,0179 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | Call | 0,01 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 0,0731 | 0,0172 | ||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | Put | 0,01 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 0,0731 | 0,0172 | ||
| CMI / Cummins Inc. | Put | 0,00 | -79,31 | 0,97 | -79,31 | 0,0730 | -0,1971 | ||
| PEP / PepsiCo, Inc. | Put | 0,01 | 0,87 | 0,0652 | 0,0652 | ||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | Call | 0,01 | 0,87 | 0,0652 | 0,0652 | ||||
| USB / U.S. Bancorp | Call | 0,02 | 420,59 | 0,81 | -16,08 | 0,0609 | 0,0053 | ||
| AMGN / Amgen Inc. | Call | 0,00 | -78,26 | 0,81 | -78,27 | 0,0606 | -0,1527 | ||
| AMGN / Amgen Inc. | Put | 0,00 | -78,26 | 0,81 | -78,27 | 0,0606 | -0,1527 | ||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | Put | 0,00 | -38,60 | 0,77 | -68,74 | 0,0581 | -0,0842 | ||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | Call | 0,01 | 0,00 | 0,77 | -66,68 | 0,0578 | -0,0749 | ||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | Put | 0,01 | 0,00 | 0,77 | -66,68 | 0,0578 | -0,0749 | ||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 0,12 | 0,70 | 0,14 | 0,0527 | 0,0124 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | Put | 0,00 | -41,86 | 0,68 | -82,76 | 0,0509 | -0,1751 | ||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 10,82 | 0,67 | 10,71 | 0,0506 | 0,0157 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | Call | 0,01 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,0492 | 0,0115 | ||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | Put | 0,01 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,0492 | 0,0115 | ||
| MO / Altria Group, Inc. | Put | 0,01 | 0,64 | 0,0484 | 0,0484 | ||||
| MO / Altria Group, Inc. | Call | 0,01 | 0,64 | 0,0484 | 0,0484 | ||||
| ROST / Ross Stores, Inc. | Call | 0,00 | 192,86 | 0,62 | -25,39 | 0,0464 | -0,0012 | ||
| ROST / Ross Stores, Inc. | Put | 0,00 | 192,86 | 0,62 | -25,39 | 0,0464 | -0,0012 | ||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | Call | 0,01 | -81,27 | 0,61 | -81,29 | 0,0456 | -0,1406 | ||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | Put | 0,00 | -53,70 | 0,59 | -53,72 | 0,0440 | -0,0287 | ||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | Call | 0,00 | -53,70 | 0,59 | -53,72 | 0,0440 | -0,0287 | ||
| EMR / Emerson Electric Co. | Call | 0,01 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,0436 | 0,0102 | ||
| ELV / Elevance Health, Inc. | Call | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,0430 | 0,0101 | ||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | Call | 0,01 | -83,73 | 0,53 | -86,01 | 0,0399 | -0,1781 | ||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,10 | 0,51 | 0,20 | 0,0381 | 0,0090 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,0367 | 0,0086 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | Put | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,0362 | 0,0085 | ||
| MNST / Monster Beverage Corporation | Call | 0,01 | 0,46 | 0,0345 | 0,0345 | ||||
| MNST / Monster Beverage Corporation | Put | 0,01 | 0,46 | 0,0345 | 0,0345 | ||||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | Call | 0,02 | 0,00 | 0,45 | -86,62 | 0,0336 | -0,1583 | ||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | Put | 0,02 | 0,00 | 0,45 | -86,62 | 0,0336 | -0,1583 | ||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | Put | 0,00 | -86,02 | 0,39 | -86,02 | 0,0291 | -0,1302 | ||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | Call | 0,00 | -86,02 | 0,39 | -86,02 | 0,0291 | -0,1302 | ||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,0274 | 0,0064 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | Call | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,0265 | 0,0062 | ||
| BSX / Boston Scientific Corporation | Put | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,0265 | 0,0062 | ||
| TSLA / Tesla, Inc. | Put | 0,00 | 0,31 | 0,0236 | 0,0236 | ||||
| MS / Morgan Stanley | Call | 0,00 | -50,91 | 0,28 | -86,84 | 0,0212 | -0,1018 | ||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | Call | 0,00 | -75,00 | 0,23 | -80,07 | 0,0176 | -0,0497 | ||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | 0,55 | 0,23 | 0,89 | 0,0170 | 0,0041 | |||
| BA / The Boeing Company | Call | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,0160 | 0,0038 | ||
| SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0,00 | -31,23 | 0,20 | -31,36 | 0,0149 | -0,0017 | |||
| SYK / Stryker Corporation | Put | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,0109 | 0,0026 | ||
| SYK / Stryker Corporation | Call | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,0109 | 0,0026 | ||
| TFC / Truist Financial Corporation | Call | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,0071 | 0,0017 | ||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,00 | 0,84 | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | 0,0001 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0001 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0747 | |||
| USB / U.S. Bancorp | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1434 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0757 | |||
| MS / Morgan Stanley | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1560 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0881 | ||||
| META / Meta Platforms, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0428 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0054 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6513 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0349 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2180 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0673 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| MAR / Marriott International, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| ELV / Elevance Health, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0329 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0334 | |||
| MET / MetLife, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| UNP / Union Pacific Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| UNP / Union Pacific Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| TSLA / Tesla, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0060 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| MAR / Marriott International, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| PG / The Procter & Gamble Company | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| MET / MetLife, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| AAPL / Apple Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2548 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1862 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4966 |
