Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 103.497
Nuværende stillinger 80
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Delphi Management Inc /ma/ har afsløret 80 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 103.497 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Delphi Management Inc /ma/s største beholdninger er Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Jabil Inc. (US:JBL) , Apple Inc. (US:AAPL) , Flex Ltd. (US:FLEX) , and Atlanta Braves Holdings, Inc. (US:BATRK) . Delphi Management Inc /ma/s nye stillinger omfatter The Hartford Insurance Group, Inc. (US:HIG) , NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NICE) , First Industrial Realty Trust, Inc. (US:FR) , First American Financial Corporation (US:FAF) , and Integral Ad Science Holding Corp. (US:IAS) .

Delphi Management Inc /ma/ - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 0,00 1,3179 1,3179
0,13 0,00 1,3169 1,3169
0,01 0,00 1,2590 1,2590
0,03 0,00 1,2387 1,2387
0,01 0,00 1,2058 1,2058
0,03 0,00 1,1788 1,1788
0,02 0,00 1,0754 1,0754
0,02 0,00 1,1169 0,8204
0,03 0,00 1,2464 0,7389
0,02 0,00 1,2909 0,6173
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,1352
0,01 0,00 2,6358 -0,6770
0,03 0,00 0,9111 -0,4584
0,01 0,00 0,9063 -0,4113
0,01 0,00 1,6860 -0,4009
0,01 0,00 1,0213 -0,3310
0,00 0,00 1,1353 -0,3229
0,01 0,00 1,0396 -0,2963
0,01 0,00 1,0058 -0,2761
0,00 0,00 1,1189 -0,2721
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -7,99 0,00 -33,33 2,6358 -0,6770
JBL / Jabil Inc. 0,01 -14,99 0,00 0,00 1,7044 0,3858
AAPL / Apple Inc. 0,01 -7,73 0,00 -50,00 1,6860 -0,4009
FLEX / Flex Ltd. 0,03 -13,67 0,00 0,00 1,6058 0,3056
BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,04 -5,60 0,00 0,00 1,5856 0,0703
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,03 -8,00 0,00 0,00 1,5749 0,1727
LRCX / Lam Research Corporation 0,02 -0,04 0,00 0,00 1,5672 0,3321
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 -4,74 0,00 0,00 1,5537 0,2259
MS / Morgan Stanley 0,01 -2,67 0,00 0,00 1,5411 0,1583
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -7,73 0,00 0,00 1,5382 0,4142
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 -10,66 0,00 0,00 1,5305 0,1599
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -4,96 0,00 0,00 1,5199 0,0932
SANM / Sanmina Corporation 0,02 -7,35 0,00 0,00 1,5073 0,1713
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -6,03 0,00 0,00 1,5025 0,1604
TPR / Tapestry, Inc. 0,02 -6,14 0,00 0,00 1,4880 0,1469
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 -1,08 0,00 0,00 1,4599 0,2259
AXP / American Express Company 0,00 -9,52 0,00 0,00 1,4435 0,0240
NFG / National Fuel Gas Company 0,02 -9,84 0,00 0,00 1,4358 -0,1345
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -8,66 0,00 0,00 1,4203 -0,0909
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,01 -7,80 0,00 0,00 1,4203 0,0304
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,01 1,72 0,00 0,00 1,4174 0,2914
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,02 -11,00 0,00 0,00 1,4136 -0,2087
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 -10,47 0,00 0,00 1,3884 -0,0616
UNTY / Unity Bancorp, Inc. 0,03 -4,53 0,00 0,00 1,3884 0,0627
DELL / Dell Technologies Inc. 0,01 -6,58 0,00 0,00 1,3865 0,2228
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,02 -5,16 0,00 0,00 1,3865 -0,1685
AZZ / AZZ Inc. 0,02 -5,82 0,00 0,00 1,3826 0,0131
FI / Fiserv, Inc. 0,01 22,89 0,00 0,00 1,3826 -0,1367
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,04 -4,50 0,00 0,00 1,3682 -0,1369
TXT / Textron Inc. 0,02 0,57 0,00 0,00 1,3595 0,0765
HTGC / Hercules Capital, Inc. 0,08 5,35 0,00 0,00 1,3508 -0,0698
ITRN / Ituran Location and Control Ltd. 0,04 -5,31 0,00 0,00 1,3498 -0,0534
JHG / Janus Henderson Group plc 0,04 -0,22 0,00 0,00 1,3450 0,0223
DOX / Amdocs Limited 0,02 -6,98 0,00 0,00 1,3430 -0,1845
INGR / Ingredion Incorporated 0,01 -8,30 0,00 0,00 1,3382 -0,1964
RL / Ralph Lauren Corporation 0,01 -11,60 0,00 0,00 1,3353 0,0534
ARCC / Ares Capital Corporation 0,06 -4,64 0,00 0,00 1,3305 -0,1542
SF / Stifel Financial Corp. 0,01 -3,24 0,00 0,00 1,3295 0,0139
USB / U.S. Bancorp 0,03 0,00 1,3179 1,3179
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 1,3169 1,3169
PRGS / Progress Software Corporation 0,02 -5,84 0,00 0,00 1,3102 0,1261
PUBGY / Publicis Groupe S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 69,90 0,00 1,3044 0,6053
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,04 -2,40 0,00 0,00 1,2976 -0,1789
SDZNY / Sandoz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 55,10 0,00 1,2909 0,6173
CB / Chubb Limited 0,00 -7,99 0,00 0,00 1,2793 -0,2493
GHC / Graham Holdings Company 0,00 -10,65 0,00 0,00 1,2735 -0,2530
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,01 -7,20 0,00 0,00 1,2638 -0,2066
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 0,00 1,2590 1,2590
3LR / Camden National Corporation 0,03 158,54 0,00 1,2464 0,7389
REVG / REV Group, Inc. 0,03 0,00 1,2387 1,2387
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,01 -5,82 0,00 0,00 1,2348 -0,1439
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 9,83 0,00 0,00 1,2339 0,0660
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,01 -4,83 0,00 0,00 1,2339 0,1201
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,01 -8,08 0,00 0,00 1,2145 -0,1622
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,2058 1,2058
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,03 0,00 1,1788 1,1788
ASIX / AdvanSix Inc. 0,05 -3,01 0,00 0,00 1,1537 -0,0427
LEN / Lennar Corporation 0,01 13,57 0,00 0,00 1,1392 0,0407
CBT / Cabot Corporation 0,02 -5,67 0,00 0,00 1,1363 -0,2720
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 -12,21 0,00 0,00 1,1353 -0,3229
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 -6,07 0,00 0,00 1,1353 -0,2312
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,01 8,04 0,00 0,00 1,1353 0,1102
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -8,15 0,00 0,00 1,1189 -0,2721
KBR / KBR, Inc. 0,02 312,10 0,00 1,1169 0,8204
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,01 -6,73 0,00 0,00 1,1121 -0,1912
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -11,75 0,00 0,00 1,1044 -0,2519
FAF / First American Financial Corporation 0,02 0,00 1,0754 1,0754
EXP / Eagle Materials Inc. 0,01 -9,87 0,00 0,00 1,0396 -0,2963
MTDR / Matador Resources Company 0,02 -3,96 0,00 0,00 1,0319 -0,1807
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 -7,31 0,00 0,00 1,0213 -0,3310
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -6,63 0,00 0,00 1,0058 -0,2761
SLB / Schlumberger Limited 0,03 -13,27 0,00 -100,00 0,9111 -0,4584
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 -16,42 0,00 -100,00 0,9063 -0,4113
IAS / Integral Ad Science Holding Corp. 0,06 0,00 0,5208 0,5208
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,01 0,03 0,00 0,5169 0,0145
INCY / Incyte Corporation 0,01 -6,53 0,00 0,4561 -0,0015
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,03 -1,82 0,00 0,4232 -0,0466
BHRB / Burke & Herbert Financial Services Corp. 0,01 -6,09 0,00 0,2995 -0,0164
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,00 0,00 0,2937 0,2937
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 0,00 0,1942 0,1942
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GPN / Global Payments Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1352
CVLG / Covenant Logistics Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OSK / Oshkosh Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PLAB / Photronics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000