Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 141.839.617
Nuværende stillinger 22
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Delphi Financial Group, Inc. har afsløret 22 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 141.839.617 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Delphi Financial Group, Inc.s største beholdninger er Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Ellington Financial Inc. (US:EFC) , and iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF (US:FXI) . Delphi Financial Group, Inc.s nye stillinger omfatter Blackstone Mortgage Trust Inc (US:US09257WAE03) , TWO HARBORS INVESTMENT COR CONV 6.25% 01/15/2026 (US:US90187BAB71) , Office Properties Income Trust (US:OPI) , .

Delphi Financial Group, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,85 42,97 30,2946 4,3998
0,05 10,83 7,6375 2,8490
1,42 25,78 18,1754 2,2329
0,72 9,38 6,6100 2,1311
0,61 3,50 2,4676 1,8672
0,01 5,37 3,7874 1,3423
0,23 8,58 6,0518 1,0044
0,29 7,93 5,5915 0,9742
0,02 5,27 3,7122 0,9583
0,03 6,14 4,3299 0,8103
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,48 0,3364 -0,2724
0,56 2,35 1,6587 -0,0399
0,02 0,23 0,1614 -0,0137
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,85 0,00 42,97 0,08 30,2946 4,3998
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 1,42 0,00 25,78 -2,47 18,1754 2,2329
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 10,83 36,45 7,6375 2,8490
EFC / Ellington Financial Inc. 0,72 28,87 9,38 26,25 6,6100 2,1311
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF 0,23 0,00 8,58 2,57 6,0518 1,0044
ASHR / DBX ETF Trust - Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF 0,29 0,00 7,93 3,59 5,5915 0,9742
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,03 0,00 6,14 5,24 4,3299 0,8103
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 5,37 32,51 3,7874 1,3423
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,00 5,27 15,31 3,7122 0,9583
EXE / Expand Energy Corporation 0,04 0,00 4,29 5,06 3,0274 0,5621
EARN / Ellington Credit Company 0,61 230,82 3,50 251,76 2,4676 1,8672
OXLC / Oxford Lane Capital Corp. 0,56 -6,12 2,35 -16,48 1,6587 -0,0399
US09257WAE03 / Blackstone Mortgage Trust Inc 1,94 0,15 1,3699 0,1998
US90187BAB71 / TWO HARBORS INVESTMENT COR CONV 6.25% 01/15/2026 1,49 -0,73 1,0511 0,1456
MFA / MFA Financial, Inc. 0,14 53,19 1,36 41,29 0,9604 0,3788
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,04 69,39 1,27 69,28 0,8976 0,4436
ACRE / Ares Commercial Real Estate Corporation 0,21 0,00 1,03 3,02 0,7228 0,1226
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,08 0,00 0,72 4,20 0,5077 0,0909
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,06 0,57 0,4049 0,4049
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 0,02 -55,57 0,48 -52,73 0,3364 -0,2724
OPI / Office Properties Income Trust 1,40 0,35 0,2438 0,2438
RNAC / Cartesian Therapeutics, Inc. 0,02 0,00 0,23 -21,38 0,1614 -0,0137
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 0,0000