Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 60.698.683
Nuværende stillinger 20
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Delaware Wilshire Private Markets Master Fund har afsløret 20 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 60.698.683 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Delaware Wilshire Private Markets Master Funds største beholdninger er BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , BUHUOVC LP (US:96BUH0001) , Basalt Infrastructure Partners II C L.P. (US:96MSCGZU1) , Brevet Direct Lending Short Duration Fund LTD PRIVATE EQUITY FUND (US:96BREV001) , and RCP MB Investments B, L.P. PRIVATE EQUITY FUND (US:99RCP2021) . Delaware Wilshire Private Markets Master Funds nye stillinger omfatter BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , .

Delaware Wilshire Private Markets Master Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,48 8,94 14,7373 14,7373
2,86 2,92 4,8209 4,8209
2,00 3,2983 3,2983
2,39 1,98 3,2678 3,2678
1,09 1,76 2,8965 2,8965
1,33 1,33 2,1934 2,1934
2,07 2,07 3,4106 0,6372
0,16 0,38 0,6191 0,6191
0,20 0,28 0,4599 0,4599
0,22 0,26 0,4342 0,4342
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,75 6,75 11,1256 -1,1550
2,62 3,12 5,1523 -0,7084
4,13 4,47 7,3677 -0,4313
1,53 2,79 4,5972 -0,2384
2,00 2,37 3,9085 -0,1189
1,00 1,07 1,7588 -0,0918
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US09248U5517 / BLACKROCK TREASURY TRUST 062 10,98 5,78 18,1005 0,1019
Linden Structured Capital Fund LP PRIVATE EQUITY FUND / EC (N/A) 6,48 8,94 14,7373 14,7373
STAR MOUNTAIN STRATEGIC CREDIT INCOME FUND IV (OFFSHORE), LP / EC (99SMT2024) 6,16 0,00 7,03 7,40 11,5883 0,2399
96BUH0001 / BUHUOVC LP 5,75 1,85 6,75 -4,70 11,1256 -1,1550
96MSCGZU1 / Basalt Infrastructure Partners II C L.P. 4,13 0,00 4,47 -0,65 7,3677 -0,4313
Vector Capital V, L.P. PRIVATE EQUITY FUND / EC (99VCV2025) 2,62 0,00 3,12 -7,52 5,1523 -0,7084
MIDOCEAN ABSOLUTE RETURN CREDIT FUND LP PRIVATE EQUITY FUND / EC (N/A) 2,86 2,92 4,8209 4,8209
Valor M33 IV L.P. SECONDARY PRIVATE EQUITY / EC (99VAL2024) 1,53 0,00 2,79 0,00 4,5972 -0,2384
96BREV001 / Brevet Direct Lending Short Duration Fund LTD PRIVATE EQUITY FUND 2,00 0,00 2,37 2,07 3,9085 -0,1189
VISTA EQUITY PARTNERS HUBBLE, L.P. CLOUD SOFTWARE GROUP, INC / EC (99VEP2025) 2,07 29,44 2,07 29,41 3,4106 0,6372
Raven Asset Based Credit Fund II LP 4/21/2026 / LON (N/A) 2,00 3,2983 3,2983
H.I.G. Bayside Loan Opportunity Feeder Fund VI PRIVATE EQUITY FUND / EC (N/A) 2,39 1,98 3,2678 3,2678
Graphite Capital Partners VIII D LP PRIVATE EQUITY FUND / EC (N/A) 1,09 1,76 2,8965 2,8965
Bigtincan Holdings (Cayman), L.P CO-INVEST PRIVATE EQUITY / EC (99BTC2025) 1,33 1,33 2,1934 2,1934
99RCP2021 / RCP MB Investments B, L.P. PRIVATE EQUITY FUND 1,00 0,00 1,07 0,00 1,7588 -0,0918
Graphite Capital Partners VIII Top Up Fund B LP PRIVATE EQUITY FUND / EC (N/A) 0,16 0,38 0,6191 0,6191
Graphite Capital Partners VIII B LP PRIVATE EQUITY FUND / EC (N/A) 0,20 0,28 0,4599 0,4599
Vector Capital VI, L.P PRIVATE EQUITY FUND / EC (N/A) 0,22 0,26 0,4342 0,4342
Graphite Capital Partners VII A PRIVATE EQUITY FUND / EC (N/A) 0,08 0,18 0,2984 0,2984
Graphite Capital Partners VII C PRIVATE EQUITY FUND / EC (N/A) 0,03 0,04 0,0675 0,0675