Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 36.244.777
Nuværende stillinger 320
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DELAWARE VIP TRUST - Delaware VIP Total Return Series Service har afsløret 320 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 36.244.777 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DELAWARE VIP TRUST - Delaware VIP Total Return Series Services største beholdninger er Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , U.S. Treasury Notes 2.875%, due 08/15/2028 (US:US9128284V99) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Apple Inc. (US:AAPL) . DELAWARE VIP TRUST - Delaware VIP Total Return Series Services nye stillinger omfatter Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , U.S. Treasury Notes 2.875%, due 08/15/2028 (US:US9128284V99) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJQ50) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCS89) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDJ71) .

DELAWARE VIP TRUST - Delaware VIP Total Return Series Service - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 2,25 6,1623 6,1623
1,62 4,4288 4,4288
1,41 3,8754 3,5123
1,34 3,6686 3,0397
0,91 2,4811 2,4811
0,80 2,1921 2,1921
0,81 2,2151 1,8937
0,51 1,4092 1,4092
0,01 1,25 3,4209 0,8871
0,29 0,8080 0,8080
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -5,5738
0,04 0,81 2,2194 -0,5470
0,00 0,10 0,2631 -0,5200
0,00 0,06 0,1586 -0,3680
0,00 0,00 -0,3563
0,00 1,01 2,7597 -0,3507
0,05 0,1284 -0,2754
0,00 0,20 0,5594 -0,2649
0,05 0,05 0,1342 -0,2308
0,05 0,05 0,1342 -0,2308
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,03 2,25 6,1623 6,1623
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLB53) 1,62 4,4288 4,4288
US9128284V99 / U.S. Treasury Notes 2.875%, due 08/15/2028 1,41 987,69 3,8754 3,5123
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLR06) 1,34 464,98 3,6686 3,0397
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -6,05 1,25 36,99 3,4209 0,8871
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLS88) 1,04 0,10 2,8436 -0,0401
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,01 32,50 2,7607 0,6472
AAPL / Apple Inc. 0,00 -2,56 1,01 -10,01 2,7597 -0,3507
US91282CJQ50 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,91 2,4811 2,4811
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,04 -18,60 0,81 -18,59 2,2194 -0,5470
US91282CCS89 / United States Treasury Note/Bond 0,81 361,71 2,2151 1,8937
US91282CDJ71 / United States Treasury Note/Bond 0,80 2,1921 2,1921
US912810QY73 / United States Treas Bds Bond 0,51 1,4092 1,4092
US912810SH23 / United States Treas Bds Bond 0,48 45,32 1,3181 0,3961
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,45 -9,38 1,2456 -0,1484
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,42 27,96 1,1545 0,2400
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,41 65,18 1,1183 0,4293
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLF67) 0,38 69,64 1,0435 0,4204
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -7,78 0,38 3,56 1,0379 0,0224
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 162,43 0,34 200,00 0,9375 0,6195
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 -2,45 0,34 -0,30 0,9231 -0,0159
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 7,79 0,31 -4,94 0,8457 -0,0567
US912810RT79 / United States Treas Bds Bond 0,29 0,8080 0,8080
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -30,60 0,26 -20,30 0,7220 -0,1977
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -9,07 0,26 -19,38 0,7190 -0,1864
T / AT&T Inc. 0,01 -11,82 0,24 -9,67 0,6658 -0,0827
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,00 0,24 12,15 0,6576 0,0615
US912810TA60 / U.S. Treasury Bonds 0,23 332,08 0,6278 0,5328
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -6,06 0,23 4,13 0,6237 0,0162
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -5,90 0,22 -10,25 0,6017 -0,0782
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -10,47 0,22 -11,43 0,5950 -0,0863
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,22 9,64 0,5924 0,0422
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,00 0,21 70,16 0,5800 0,2337
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,00 0,21 34,19 0,5706 0,1383
SYF / Synchrony Financial 0,00 0,00 0,21 26,38 0,5662 0,1106
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 -18,10 0,21 -17,00 0,5633 -0,1248
CVX / Chevron Corporation 0,00 -19,57 0,20 -31,08 0,5594 -0,2649
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -22,89 0,20 -24,81 0,5583 -0,1936
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 -22,79 0,20 -16,12 0,5581 -0,1169
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,20 3,59 0,5558 0,0120
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,20 9,29 0,5480 0,0375
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -22,42 0,20 -5,24 0,5463 -0,0395
KEY / KeyCorp 0,01 -6,98 0,20 1,02 0,5444 -0,0005
MET / MetLife, Inc. 0,00 -11,29 0,19 -11,01 0,5329 -0,0755
COR / Cencora, Inc. 0,00 -17,79 0,19 -11,01 0,5315 -0,0767
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,01 -12,68 0,19 -1,55 0,5239 -0,0173
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,19 25,66 0,5234 0,1009
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -15,88 0,18 -20,96 0,4981 -0,1390
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,18 -3,80 0,4851 -0,0270
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 0,00 0,18 2,91 0,4851 0,0054
US912810SJ88 / United States Treas Bds Bond 0,17 27,41 0,4728 0,0962
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 -7,45 0,17 -13,20 0,4704 -0,0772
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 0,00 0,17 35,20 0,4631 0,1139
REVG / REV Group, Inc. 0,00 -15,91 0,17 26,52 0,4596 0,0914
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,00 0,17 7,05 0,4577 0,0238
PFE / Pfizer Inc. 0,01 73,03 0,16 65,66 0,4500 0,1742
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 0,00 0,16 -4,12 0,4478 -0,0256
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -9,02 0,16 14,08 0,4457 0,0502
MAS / Masco Corporation 0,00 0,00 0,16 -7,47 0,4432 -0,0426
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,00 0,16 18,38 0,4414 0,0620
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 0,00 0,16 25,98 0,4408 0,0862
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 9,85 0,16 21,21 0,4401 0,0715
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -7,11 0,16 5,33 0,4335 0,0160
US912810SS87 / T 1 5/8 11/15/50 0,16 0,4332 0,4332
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,16 -3,07 0,4328 -0,0210
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,00 0,16 20,77 0,4326 0,0708
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,00 0,16 8,33 0,4292 0,0288
CSX / CSX Corporation 0,00 0,00 0,16 10,64 0,4291 0,0365
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 15,36 0,16 -12,36 0,4286 -0,0680
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 -20,00 0,15 -6,71 0,4199 -0,0369
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 -6,91 0,15 1,34 0,4146 0,0002
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 -3,28 0,15 0,00 0,4140 -0,0078
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 0,00 0,15 4,17 0,4127 0,0120
DOV / Dover Corporation 0,00 0,00 0,15 4,17 0,4121 0,0113
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 -9,55 0,15 0,00 0,4104 -0,0061
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,00 0,15 -0,68 0,4026 -0,0065
EQR / Equity Residential 0,00 -5,43 0,15 -10,98 0,4021 -0,0554
STT / State Street Corporation 0,00 0,00 0,15 18,85 0,3988 0,0582
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,15 -2,68 0,3982 -0,0173
CI / The Cigna Group 0,00 -8,00 0,14 -7,69 0,3957 -0,0385
ACN / Accenture plc 0,00 1,05 0,14 -2,70 0,3947 -0,0190
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 -11,95 0,14 -11,18 0,3943 -0,0547
CDW / CDW Corporation 0,00 -4,53 0,14 5,97 0,3914 0,0182
US912810QQ40 / United States Treas Bds Bond 0,14 -2,10 0,3851 -0,0123
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,14 -7,89 0,3846 -0,0390
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,00 0,14 -4,76 0,3840 -0,0260
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,00 0,14 1,47 0,3795 0,0014
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,14 -4,86 0,3768 -0,0250
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,14 -2,86 0,3741 -0,0170
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -10,20 0,14 -12,26 0,3739 -0,0586
KVUE / Kenvue Inc. 0,01 0,14 0,3727 0,3727
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,13 13,56 0,3698 0,0394
BAX / Baxter International Inc. 0,00 0,00 0,13 -11,26 0,3677 -0,0540
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 0,00 0,13 -8,90 0,3660 -0,0411
HPQ / HP Inc. 0,01 0,00 0,13 -11,33 0,3647 -0,0541
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 0,00 0,13 -13,73 0,3630 -0,0645
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -11,63 0,13 11,86 0,3621 0,0326
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 0,00 0,13 -7,80 0,3570 -0,0373
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,13 0,3565 0,3565
BKE / The Buckle, Inc. 0,00 0,00 0,11 18,95 0,3112 0,0445
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,00 0,11 10,00 0,3023 0,0234
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,11 5,83 0,2993 0,0130
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,01 -6,66 0,11 -28,86 0,2931 -0,1219
WU / The Western Union Company 0,01 0,00 0,10 -20,77 0,2841 -0,0780
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -65,93 0,10 -65,84 0,2631 -0,5200
US912810QD37 / United States Treas Bds Bond 0,09 181,82 0,2552 0,1712
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,01 0,09 0,2535 0,2535
ALLY / Ally Financial Inc. 0,00 0,00 0,09 5,95 0,2458 0,0123
FITB / Fifth Third Bancorp 0,00 0,00 0,08 5,06 0,2279 0,0076
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,00 0,00 0,08 12,86 0,2177 0,0229
EXE / Expand Energy Corporation 0,00 0,08 0,2089 0,2089
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -17,23 0,07 -23,16 0,2013 -0,0628
DOW / Dow Inc. 0,00 0,00 0,07 -24,47 0,1962 -0,0663
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,07 4,48 0,1928 0,0042
RF / Regions Financial Corporation 0,00 0,00 0,06 9,09 0,1656 0,0104
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 -68,24 0,06 -69,84 0,1586 -0,3680
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,95 0,05 10,87 0,1416 0,0116
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,05 -64,42 0,05 -64,23 0,1342 -0,2308
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 0,05 -64,42 0,05 -64,23 0,1342 -0,2308
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,05 -64,42 0,05 -64,23 0,1342 -0,2308
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,05 -64,42 0,05 -64,23 0,1342 -0,2308
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0,00 -3,42 0,05 6,82 0,1303 0,0064
S7MB / Securitas AB (publ) 0,00 -3,41 0,05 2,17 0,1299 0,0011
US912810SP49 / United States Treasury Note/Bond 0,05 -68,28 0,1284 -0,2754
US46284VAE11 / Iron Mountain Inc 0,04 0,00 0,1228 0,0005
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 10,73 0,04 13,51 0,1158 0,0117
US780153BG60 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,04 2,56 0,1110 0,0002
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,00 -14,20 0,04 -5,00 0,1067 -0,0065
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -13,33 0,04 -13,64 0,1044 -0,0188
AI / L'Air Liquide S.A. 0,00 -15,24 0,04 -7,69 0,1006 -0,0099
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,00 -3,36 0,04 9,09 0,0990 0,0061
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,00 0,00 0,04 -10,26 0,0984 -0,0123
SN. / Smith & Nephew plc 0,00 -3,40 0,03 3,03 0,0953 0,0035
UNA / Unilever PLC 0,00 -19,57 0,03 -17,07 0,0943 -0,0223
DGEAF / Diageo plc 0,00 -3,35 0,03 -5,56 0,0933 -0,0083
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 121,05 0,03 175,00 0,0918 0,0572
KAO / Kao Corporation 0,00 0,00 0,03 3,33 0,0860 0,0020
US501797AL82 / L Brands Inc 0,03 3,33 0,0853 0,0008
DS81 / DSV A/S 0,00 -3,76 0,03 20,00 0,0843 0,0129
US74166MAC01 / Prime Security Services Borrrower, LLC / Prime Finance, Inc. 0,03 3,45 0,0827 -0,0006
US81211KBA79 / Sealed Air Corp 0,03 0,00 0,0814 0,0003
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,00 -3,38 0,03 -3,33 0,0800 -0,0050
ITRK / Intertek Group plc 0,00 -3,47 0,03 -3,45 0,0793 -0,0035
US82967NBJ63 / Sirius XM Radio Inc 0,03 0,00 0,0790 0,0011
SW / Sodexo S.A. 0,00 14,00 0,03 7,69 0,0782 0,0055
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,57 0,03 -17,65 0,0775 -0,0187
6586 / Makita Corporation 0,00 -10,00 0,03 -15,62 0,0762 -0,0150
KNEBV / KONE Oyj 0,00 -3,26 0,03 17,39 0,0748 0,0093
US96350RAA23 / White Cap Buyer LLC 0,03 4,00 0,0739 0,0018
US389286AA34 / Gray Escrow II Inc 0,03 23,81 0,0720 0,0111
KBX / Knorr-Bremse AG 0,00 -2,55 0,03 4,17 0,0707 0,0019
US947075AU14 / Weatherford International Ltd 0,03 0,00 0,0706 0,0000
US55316HAB15 / GENESEE+WYOMING INC TERM LOAN 0,03 66,67 0,0700 0,0283
US29365BAB99 / Entegris Escrow Corp 0,03 4,17 0,0696 0,0004
US35908MAB63 / Frontier Communications Holdings LLC 0,03 0,00 0,0694 -0,0003
US88632QAE35 / Picard Midco, Inc. 0,03 4,17 0,0692 0,0016
US67059TAE55 / NuStar Logistics LP 0,03 4,17 0,0691 -0,0001
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A 0,02 0,00 0,0683 0,0010
CBHD / Coloplast A/S 0,00 -3,35 0,02 -14,29 0,0677 -0,0107
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 82,50 0,02 100,00 0,0669 0,0324
US670001AE60 / Novelis Corp 0,02 27,78 0,0657 0,0138
US626738AF53 / MUSA 3 3/4 02/15/31 0,02 -47,73 0,0633 -0,0603
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -39,20 0,02 -40,54 0,0621 -0,0432
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 4.75% 02/15/2031 144A 0,02 10,53 0,0586 0,0036
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US004961AA64) 0,02 0,0584 0,0584
US48020RAB15 / Jones Deslauriers Insurance Management Inc 0,02 0,00 0,0581 -0,0003
Wand NewCo 3 Inc / DBT (US933940AA60) 0,02 110,00 0,0576 0,0292
TransDigm Inc / DBT (US893647BV82) 0,02 -42,86 0,0568 -0,0418
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) 0,02 0,0561 0,0561
US20903XAF06 / Consolidated Communications Inc 0,02 5,26 0,0559 0,0022
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DH13) 0,02 122,22 0,0556 0,0279
US30251GBD88 / FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. 0,02 5,26 0,0555 0,0006
US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc 0,02 66,67 0,0555 0,0214
OLN / Olin Corporation 0,02 111,11 0,0540 0,0270
PUB / Pancontinental Energy NL 0,00 -3,35 0,02 18,75 0,0534 0,0068
US431318AY04 / Hilcorp Energy I LP 0,02 0,00 0,0533 0,0004
US382550BR12 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,02 5,56 0,0526 0,0022
US103304BV23 / BOYD GAMING CORP 4.75% 06/15/2031 144A 0,02 5,56 0,0525 0,0012
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,02 -5,26 0,0517 -0,0017
US12769GAB68 / Caesars Entertainment, Inc. 0,02 0,00 0,0511 0,0004
US1248EPCN14 / CORPORATE BONDS 0,02 -61,70 0,0511 -0,0817
PLX / Pluxee N.V. 0,00 -2,65 0,02 5,88 0,0505 0,0013
McGraw-Hill Education Inc / DBT (US58064LAA26) 0,02 41,67 0,0486 0,0151
US00164VAF04 / AMC Networks Inc 0,02 6,67 0,0439 0,0022
Midcontinent Communications / DBT (US59565XAD21) 0,02 50,00 0,0435 0,0154
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) 0,02 0,00 0,0433 0,0003
US893830BL24 / Transocean Inc 0,02 0,00 0,0432 -0,0011
Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl / DBT (US366504AA61) 0,02 7,14 0,0428 0,0016
Williams Scotsman Inc / DBT (US96949VAN38) 0,02 50,00 0,0427 0,0146
Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc / DBT (US82453AAB35) 0,02 0,0427 0,0427
Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) 0,02 7,14 0,0423 0,0013
SNAP / Snap Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 200,00 0,0422 0,0283
ESAB / ESAB Corporation 0,02 0,00 0,0421 -0,0002
NPO / Enpro Inc. 0,02 0,0421 0,0421
Surgery Center Holdings Inc / DBT (US86881WAF95) 0,02 7,14 0,0419 0,0007
US50218KAB44 / Life Time Inc 0,02 66,67 0,0418 0,0142
US17888HAC79 / Civitas Resources Inc 0,02 0,00 0,0418 -0,0013
US35906ABG22 / Frontier Communications Corp 0,02 0,00 0,0417 -0,0003
US019736AF46 / Allison Transmission, Inc. 0,02 7,14 0,0415 -0,0000
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) 0,02 0,00 0,0412 -0,0006
US911363AM11 / United Rentals North America Inc 0,02 66,67 0,0412 0,0135
C2AC34 / CACI International Inc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0396 0,0396
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc 0,01 0,00 0,0394 0,0005
US59565JAA97 / MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 0,01 55,56 0,0393 0,0129
Capstone Copper Corp / DBT (US14071LAA61) 0,01 7,69 0,0393 0,0005
US05352TAB52 / AVTR 3 7/8 11/01/29 0,01 7,69 0,0389 0,0004
ADS / adidas AG 0,00 -3,28 0,01 -7,14 0,0377 -0,0020
US853496AH04 / Standard Industries Inc/NJ 0,01 0,00 0,0369 0,0006
HMSB / H & M Hennes & Mauritz AB (publ) 0,00 -3,43 0,01 8,33 0,0357 0,0007
KER / Kering SA 0,00 -5,00 0,01 0,00 0,0339 -0,0005
DIP / KDDI Corporation 0,00 -12,50 0,01 0,00 0,0330 -0,0019
US91740PAF53 / USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 0,01 0,00 0,0330 -0,0004
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,00 0,00 0,01 10,00 0,0309 0,0029
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) 0,01 0,0294 0,0294
US04288BAB62 / Arsenal AIC Parent LLC 0,01 0,0293 0,0293
MTW / The Manitowoc Company, Inc. 0,01 100,00 0,0289 0,0146
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Term Loan 0,01 -33,33 0,0287 -0,0138
Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAA34) 0,01 11,11 0,0286 0,0009
Waste Pro USA Inc / DBT (US94107JAC71) 0,01 100,00 0,0285 0,0145
US92332YAB74 / Venture Global LNG, Inc. 0,01 0,00 0,0285 0,0003
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,0283 0,0001
Aris Water Holdings LLC / DBT (US04041NAA00) 0,01 0,0283 0,0283
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) 0,01 11,11 0,0283 0,0006
XYZ / Block, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0283 0,0283
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,01 0,00 0,0283 0,0005
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp / DBT (US749571AL97) 0,01 0,0282 0,0282
Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAC42) 0,01 11,11 0,0281 0,0004
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 0,01 11,11 0,0281 0,0005
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,01 0,00 0,0281 -0,0001
Standard Building Solutions Inc / DBT (US853191AA25) 0,01 0,00 0,0281 0,0003
US92840MAB81 / Vistra Corp 0,01 0,00 0,0281 -0,0005
US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,0280 -0,0002
Focus Financial Partners LLC / DBT (US34417VAA52) 0,01 11,11 0,0280 0,0006
Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp / DBT (US03959KAD28) 0,01 0,00 0,0279 0,0000
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 11,11 0,0279 0,0005
US65505PAA57 / Noble Finance II LLC 0,01 0,00 0,0279 0,0001
Amsted Industries Inc / DBT (US032177AK30) 0,01 11,11 0,0279 0,0002
US92840MAC64 / Vistra Corp 0,01 0,00 0,0277 -0,0004
US20903XAH61 / Consolidated Communications Inc 0,01 11,11 0,0277 0,0016
US143658BN13 / Carnival Corp 0,01 0,00 0,0276 -0,0002
US67059TAF21 / NuStar Logistics LP 0,01 0,00 0,0275 -0,0004
TEX / Terex Corporation 0,01 11,11 0,0275 0,0005
Raven Acquisition Holdings LLC / DBT (US75420NAA19) 0,01 11,11 0,0275 0,0004
US44332PAG63 / HUB International Ltd 0,01 -28,57 0,0274 -0,0129
US00912XBJ28 / Air Lease Corp 0,01 0,0273 0,0273
MTDR / Matador Resources Company 0,01 0,00 0,0273 0,0001
US57763RAC16 / Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0,01 0,00 0,0272 0,0010
US914906AX08 / Univision Communications Inc 0,01 0,00 0,0269 0,0004
Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAD25) 0,01 0,00 0,0269 0,0009
US235825AJ53 / DANA INC REGD 4.50000000 0,01 0,00 0,0268 0,0015
US043436AV64 / Asbury Automotive Group Inc 0,01 0,00 0,0265 0,0005
US23918KAS78 / DaVita Inc 0,01 0,00 0,0263 0,0007
ATCO B / Atlas Copco AB (publ) 0,00 0,01 0,0262 0,0262
US81725WAK99 / Sensata Technologies BV 0,01 0,00 0,0261 0,0005
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Term Loan 0,01 0,00 0,0261 0,0009
CMG Media Corp / DBT (US125773AA99) 0,01 12,50 0,0259 0,0019
US377320AA45 / Glatfelter Corp 0,01 0,00 0,0259 -0,0012
2502 / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0257 0,0009
US532716AK37 / The Limited Inc 6.95% Debs 3/01/33 0,01 0,00 0,0254 -0,0002
US019736AG29 / Allison Transmission Inc 0,01 0,0251 0,0251
US23918KAT51 / DaVita Inc 0,01 12,50 0,0249 0,0007
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0249 -0,0022
Rockies Express Pipeline LLC / DBT (US77340RAU14) 0,01 0,00 0,0229 0,0003
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0,01 0,00 0,0225 0,0002
Resideo Funding Inc / DBT (US76119LAD38) 0,01 14,29 0,0225 0,0003
XS2066744231 / Carnival PLC 0,01 14,29 0,0224 0,0005
US71880K1016 / Phinia Inc 0,01 14,29 0,0223 0,0004
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) 0,01 14,29 0,0222 0,0006
US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 0,01 0,00 0,0221 -0,0002
US20338QAA13 / CommScope, Inc. 0,01 0,00 0,0218 0,0008
US81180WAN11 / Seagate Hdd Cayman Bond 0,01 0,00 0,0217 0,0001
Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAA43) 0,01 0,00 0,0204 0,0003
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) 0,01 0,00 0,0200 0,0003
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC 0,01 0,00 0,0190 0,0004
SM / SM Energy Company 0,01 0,00 0,0189 -0,0002
US146869AM47 / Carvana Co. 0,01 0,00 0,0186 0,0009
Capstone Borrower Inc / DBT (US140944AB59) 0,01 0,0171 0,0171
US146869AN20 / Carvana Co. 0,01 0,00 0,0153 -0,0003
US48251UAM09 / K Hovnanian Enterprises Inc 0,01 0,00 0,0149 -0,0000
US097751CA78 / Bombardier, Inc. 0,01 0,00 0,0148 0,0002
Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAB26) 0,01 0,00 0,0145 0,0002
BBD.A / Bombardier Inc. 0,01 0,00 0,0144 0,0004
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,01 0,00 0,0144 0,0000
Victra Holdings LLC / Victra Finance Corp / DBT (US92648DAA46) 0,01 -50,00 0,0144 -0,0143
HRI / Herc Holdings Inc. 0,01 0,0143 0,0143
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAQ59) 0,01 0,00 0,0143 0,0002
ACA / Arcosa, Inc. 0,01 0,00 0,0142 0,0001
US71424VAA89 / Permian Resources Operating LLC 0,01 0,0142 0,0142
S1EA34 / Sealed Air Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0142 0,0001
Six Flags Entertainment Corp /Six Flags Theme Parks Inc/ Canada's Wonderland Co / DBT (US83002YAA73) 0,01 0,00 0,0141 0,0001
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 0,01 0,0140 0,0140
US12429TAD63 / Mauser Packaging Solutions Holding Co 0,01 25,00 0,0139 0,0003
Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) 0,01 25,00 0,0139 0,0003
US37185LAL62 / GENESIS ENERGY LP 0,01 0,00 0,0139 -0,0001
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAE14) 0,01 25,00 0,0139 0,0002
US143658BR27 / Carnival Corp 0,01 25,00 0,0138 0,0000
FOR / Forestar Group Inc. 0,01 25,00 0,0138 0,0002
US131347CN48 / Calpine Corp 0,00 0,00 0,0137 0,0000
SM / SM Energy Company 0,00 0,00 0,0137 -0,0000
US131347CP95 / Calpine Corp 0,00 0,00 0,0135 0,0002
US60337JAA43 / Minerva Merger Sub Inc 0,00 0,0135 0,0135
US20338HAB96 / Commscope Technologies Llc 5.00% 03/15/2027 144a Bond 0,00 0,00 0,0134 0,0009
US043436AW48 / Asbury Automotive Group Inc 0,00 0,00 0,0132 0,0002
US62957HAP01 / Nabors Industries, Inc. 0,00 -20,00 0,0131 -0,0008
US431318AZ78 / Hilcorp Energy I LP 0,00 0,00 0,0131 0,0001
RIGG34 / Transocean Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0122 -0,0013
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond 0,00 0,0113 0,0113
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAG86) 0,00 0,0110 0,0110
Cumulus Media New Holdings Inc / DBT (US23110AAB26) 0,00 -25,00 0,0108 -0,0026
US00775PAA57 / Advantage Sales & Marketing Inc 0,00 -25,00 0,0107 -0,0015
MUR / Murphy Oil Corporation 0,00 0,00 0,0105 -0,0002
NBR / Nabors Industries Ltd. 0,00 -25,00 0,0102 -0,0019
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0,00 0,0085 0,0085
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0085 0,0001
Z1BR34 / Zebra Technologies Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0085 0,0000
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp / DBT (US91740PAG37) 0,00 0,00 0,0084 -0,0001
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QAZ72) 0,00 100,00 0,0056 0,0001
US053773BC09 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 0,00 0,00 0,0055 0,0001
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) 0,00 0,0039 0,0039
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,00 0,0021 0,0021
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0164
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,5738
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3563