Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 197.168.092
Nuværende stillinger 105
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DELAWARE VIP TRUST - Delaware VIP Special Situations Series Standard har afsløret 105 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 197.168.092 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DELAWARE VIP TRUST - Delaware VIP Special Situations Series Standards største beholdninger er Atkore Inc. (US:ATKR) , MasTec, Inc. (US:MTZ) , Stifel Financial Corp. (US:SF) , Webster Financial Corporation (US:WBS) , and WESCO International, Inc. (US:WCC) . DELAWARE VIP TRUST - Delaware VIP Special Situations Series Standards nye stillinger omfatter Columbia Banking System, Inc. (US:COLB) , Liberty Energy Inc. (US:LBRT) , The Timken Company (US:TKR) , Hostess Brands Inc - Class A (US:TWNK) , and Terex Corporation (US:TEX) .

DELAWARE VIP TRUST - Delaware VIP Special Situations Series Standard - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 2,39 1,2082 1,2082
0,14 1,76 0,8897 0,8897
0,02 1,76 0,8888 0,8888
0,07 1,75 0,8873 0,8873
0,03 1,60 0,8113 0,8113
0,02 1,28 0,6463 0,6463
0,03 4,44 2,2464 0,4701
0,03 2,77 1,4035 0,4555
0,05 1,86 0,9391 0,3464
0,03 1,52 0,7695 0,3198
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,6313
0,00 0,00 -1,6132
0,00 0,00 -1,3626
0,05 2,79 1,4094 -0,6642
0,09 1,42 0,7196 -0,6130
0,13 1,55 0,7842 -0,5528
0,00 0,00 -0,5496
0,10 3,59 1,8165 -0,4880
0,12 2,55 1,2906 -0,3860
0,06 2,02 1,0208 -0,2959
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-05-26 for rapporteringsperioden 2023-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ATKR / Atkore Inc. 0,03 -4,50 4,44 18,27 2,2464 0,4701
MTZ / MasTec, Inc. 0,04 -21,98 4,21 -13,65 2,1318 -0,1773
SF / Stifel Financial Corp. 0,07 -2,08 3,90 -0,89 1,9744 0,1115
WBS / Webster Financial Corporation 0,10 -2,02 3,83 -18,42 1,9383 -0,2838
WCC / WESCO International, Inc. 0,02 -28,06 3,80 -11,21 1,9233 -0,1027
FNB / F.N.B. Corporation 0,33 -2,04 3,79 -12,93 1,9177 -0,1422
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,10 -1,99 3,59 -26,28 1,8165 -0,4880
ITT / ITT Inc. 0,04 -2,01 3,37 4,28 1,7026 0,1753
VLY / Valley National Bancorp 0,32 13,18 2,91 -7,53 1,4729 -0,0170
BERY / Berry Global Group, Inc. 0,05 -17,98 2,82 -20,06 1,4272 -0,2426
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,05 -24,51 2,79 -36,42 1,4094 -0,6642
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,03 -5,71 2,77 38,49 1,4035 0,4555
FLEX / Flex Ltd. 0,11 -24,05 2,58 -18,57 1,3050 -0,1939
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,01 -1,74 2,56 23,34 1,2943 0,3128
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,12 -22,83 2,55 -28,00 1,2906 -0,3860
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,06 -2,11 2,54 10,64 1,2841 0,1982
BKH / Black Hills Corporation 0,04 -1,98 2,50 -12,07 1,2637 -0,0806
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,05 -7,48 2,49 -15,27 1,2571 -0,1308
IART / Integra LifeSciences Holdings Corporation 0,04 -2,06 2,46 0,29 1,2430 0,0836
POWI / Power Integrations, Inc. 0,03 -2,07 2,40 15,58 1,2160 0,2319
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,11 2,39 1,2082 1,2082
MTH / Meritage Homes Corporation 0,02 -8,97 2,37 15,27 1,1990 0,2262
DIOD / Diodes Incorporated 0,03 -1,93 2,36 19,47 1,1919 0,2588
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,02 -1,86 2,34 -2,86 1,1847 0,0442
KBR / KBR, Inc. 0,04 -2,08 2,34 2,10 1,1817 0,0991
FUL / H.B. Fuller Company 0,03 4,99 2,30 0,35 1,1634 0,0790
MUR / Murphy Oil Corporation 0,06 7,30 2,28 -7,76 1,1542 -0,0160
SNV / Synovus Financial Corp. 0,07 -2,02 2,25 -19,56 1,1362 -0,1848
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,02 -2,12 2,20 5,31 1,1140 0,1245
LXP / LXP Industrial Trust 0,21 20,22 2,19 23,68 1,1101 0,2707
CACI / CACI International Inc 0,01 -2,63 2,19 -4,03 1,1091 0,0282
UNF / UniFirst Corporation 0,01 -2,38 2,17 -10,86 1,0965 -0,0541
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,02 -1,99 2,13 16,48 1,0796 0,2125
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,02 -1,95 2,13 15,04 1,0756 0,2008
ALE / ALLETE, Inc. 0,03 -2,10 2,10 -2,32 1,0648 0,0453
ADNT / Adient plc 0,05 -14,29 2,06 1,23 1,0443 0,0792
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,13 20,97 2,05 15,01 1,0394 0,1941
AEL / American Equity Investment Life Holding Company 0,06 -9,34 2,02 -27,50 1,0208 -0,2959
FFBC / First Financial Bancorp. 0,09 -2,01 2,02 -11,97 1,0198 -0,0636
B / Barrick Mining Corporation 0,05 -1,98 1,99 -3,35 1,0066 0,0324
AIZ / Assurant, Inc. 0,02 -1,79 1,98 -5,71 1,0022 0,0081
COLM / Columbia Sportswear Company 0,02 -2,23 1,98 0,76 0,9997 0,0715
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,03 -1,93 1,97 11,00 0,9958 0,1568
TTMI / TTM Technologies, Inc. 0,15 -2,02 1,96 -12,37 0,9929 -0,0667
SRC / Spirit Realty Capital, Inc. 0,05 -2,02 1,93 -2,23 0,9755 0,0421
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,01 -1,99 1,90 -6,81 0,9621 -0,0034
HUN / Huntsman Corporation 0,07 -13,82 1,88 -14,22 0,9495 -0,0855
AVNT / Avient Corporation 0,05 21,56 1,86 48,24 0,9391 0,3464
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,04 -1,95 1,79 17,65 0,9071 0,1858
RXN / Rexnord Corp 0,08 -2,00 1,78 -1,00 0,9012 0,0495
ARNC / Arconic Corporation 0,07 -2,02 1,78 21,45 0,8996 0,2068
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,11 -2,06 1,77 -4,11 0,8966 0,0218
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,14 1,76 0,8897 0,8897
KRG / Kite Realty Group Trust 0,08 -1,98 1,76 -2,60 0,8895 0,0354
TKR / The Timken Company 0,02 1,76 0,8888 0,8888
TWNK / Hostess Brands Inc - Class A 0,07 1,75 0,8873 0,8873
KBH / KB Home 0,04 -10,10 1,75 13,41 0,8862 0,1553
ESNT / Essent Group Ltd. 0,04 -2,04 1,73 0,93 0,8752 0,0639
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,05 -2,05 1,72 10,33 0,8705 0,1325
OGE / OGE Energy Corp. 0,05 -1,94 1,71 -6,66 0,8649 -0,0015
HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,04 -2,04 1,70 -4,55 0,8592 0,0171
MTDR / Matador Resources Company 0,03 -2,02 1,62 -18,43 0,8196 -0,1203
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,07 27,19 1,61 33,44 0,8136 0,2431
TEX / Terex Corporation 0,03 1,60 0,8113 0,8113
ASH / Ashland Inc. 0,02 -1,94 1,56 -6,30 0,7898 0,0011
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,13 -21,04 1,55 -45,13 0,7842 -0,5528
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,05 -2,08 1,55 -24,36 0,7822 -0,1849
PFGC / Performance Food Group Company 0,03 -28,88 1,55 -26,50 0,7819 -0,2132
KEX / Kirby Corporation 0,02 -2,22 1,53 5,94 0,7757 0,0906
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,02 -2,00 1,53 -1,10 0,7740 0,0420
AVNS / Avanos Medical, Inc. 0,05 20,37 1,53 32,29 0,7733 0,2266
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,01 -2,19 1,52 17,35 0,7701 0,1559
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,03 59,03 1,52 60,11 0,7695 0,3198
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,01 -2,27 1,48 -3,64 0,7512 0,0224
NHI / National Health Investors, Inc. 0,03 -2,05 1,48 -3,27 0,7476 0,0248
NTCT / NetScout Systems, Inc. 0,05 -2,09 1,48 -13,74 0,7464 -0,0627
SUM / Summit Materials, Inc. 0,05 -2,09 1,47 -1,74 0,7430 0,0357
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,01 -2,34 1,46 1,60 0,7410 0,0588
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,05 -2,04 1,44 -6,60 0,7307 -0,0009
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,01 -22,51 1,43 -20,80 0,7247 -0,1313
CNX / CNX Resources Corporation 0,09 -46,91 1,42 -49,50 0,7196 -0,6130
TCN / Tricon Residential Inc. 0,18 30,57 1,42 31,20 0,7173 0,2061
CNXC / Concentrix Corporation 0,01 -1,72 1,39 -10,30 0,7010 -0,0299
VIAV / Viavi Solutions Inc. 0,13 -2,03 1,36 0,97 0,6870 0,0505
STC / Stewart Information Services Corporation 0,03 -2,15 1,28 -7,56 0,6491 -0,0080
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,02 1,28 0,6463 0,6463
HOPE / Hope Bancorp, Inc. 0,13 -2,04 1,27 -24,93 0,6434 -0,1580
LSI / Life Storage Inc - Registered Shares 0,01 -49,04 1,21 -32,18 0,6134 -0,2325
SCI / Service Corporation International 0,02 -25,75 1,11 -26,15 0,5619 -0,1496
SAIA / Saia, Inc. 0,00 -2,44 1,09 26,66 0,5506 0,1438
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0,04 -1,95 1,09 -11,21 0,5491 -0,0292
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,03 -2,15 0,97 -21,19 0,4893 -0,0916
/ Leonardo DRS, Inc. 0,07 135,19 0,96 138,96 0,4872 0,2963
NCR / NCR Corp. 0,04 -1,96 0,94 -1,15 0,4772 0,0254
NUVA / Nuvasive Inc 0,02 -21,25 0,93 -21,13 0,4723 -0,0878
RPT / Rithm Property Trust Inc. 0,10 -2,03 0,92 -7,19 0,4638 -0,0037
DK / Delek US Holdings, Inc. 0,04 -2,16 0,83 -16,78 0,4214 -0,0525
SASR / Sandy Spring Bancorp, Inc. 0,03 -1,88 0,81 -27,60 0,4114 -0,1204
INN / Summit Hotel Properties, Inc. 0,10 -17,76 0,73 -20,33 0,3713 -0,0643
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,61 -51,10 0,61 -51,16 0,3106 -0,2835
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,61 -51,10 0,61 -51,16 0,3106 -0,2835
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,61 -51,10 0,61 -51,16 0,3106 -0,2835
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,61 -51,10 0,61 -51,16 0,3106 -0,2835
BDC / Belden Inc. 0,00 0,20 0,1030 0,1030
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,01 0,17 0,0840 0,0840
UMPQ / Umpqua Holdings Corp 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6132
MCB / Metropolitan Bank Holding Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5496
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3626
AIMC / Altra Industrial Motion Corp 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6313
TSEM / Tower Semiconductor Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1405
KMPR / Kemper Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1094