Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 412.046.466
Nuværende stillinger 79
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Delaware Vip Trust - Delaware Vip Reit Series Standard Class har afsløret 79 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 412.046.466 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Delaware Vip Trust - Delaware Vip Reit Series Standard Classs største beholdninger er Prologis, Inc. (US:PLD) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Public Storage (US:PSA) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , and Simon Property Group, Inc. (US:SPG) . Delaware Vip Trust - Delaware Vip Reit Series Standard Classs nye stillinger omfatter Chatham Lodging Trust (US:CLDT) , .

Delaware Vip Trust - Delaware Vip Reit Series Standard Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,40 5,44 1,3169 1,0362
0,22 2,87 0,6944 0,6944
0,11 12,97 3,1389 0,6427
0,15 10,97 2,6542 0,3238
0,03 2,73 0,6598 0,3039
0,22 3,49 0,8438 0,2605
0,35 7,05 1,7060 0,2253
0,04 11,59 2,8058 0,2059
0,05 9,09 2,1999 0,1705
0,07 9,25 2,2397 0,1627
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 26,83 6,4936 -0,7464
0,18 5,75 1,3925 -0,6258
0,10 14,20 3,4355 -0,6151
0,07 2,18 0,5272 -0,6000
0,08 8,57 2,0745 -0,5301
0,59 3,79 0,9181 -0,5028
0,07 10,75 2,6023 -0,3925
0,23 6,22 1,5065 -0,2608
0,39 8,36 2,0227 -0,1747
0,05 8,18 1,9785 -0,1473
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-05-26 for rapporteringsperioden 2021-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PLD / Prologis, Inc. 0,34 0,00 35,98 6,36 8,7074 0,0219
EQIX / Equinix, Inc. 0,04 0,00 26,83 -4,84 6,4936 -0,7464
PSA / Public Storage 0,07 0,00 16,19 6,86 3,9180 0,0279
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,10 -10,87 14,20 -10,02 3,4355 -0,6151
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,11 0,00 12,97 33,41 3,1389 0,6427
WELL / Welltower Inc. 0,17 0,00 12,11 10,85 2,9299 0,1257
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,04 0,00 11,59 14,50 2,8058 0,2059
O / Realty Income Corporation 0,18 0,00 11,56 2,14 2,7982 -0,1083
EQR / Equity Residential 0,15 0,00 10,97 20,84 2,6542 0,3238
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,07 0,00 10,75 -7,81 2,6023 -0,3925
INVH / Invitation Homes Inc. 0,30 0,00 9,70 7,71 2,3480 0,0352
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,07 0,00 9,25 14,42 2,2397 0,1627
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,05 0,00 9,09 15,02 2,1999 0,1705
VTR / Ventas, Inc. 0,16 0,00 8,70 8,77 2,1048 0,0518
DRE / Duke Realty Corporation - Preferred Security 0,20 0,00 8,58 4,90 2,0762 -0,0236
BXP / Boston Properties, Inc. 0,08 -21,12 8,57 -15,50 2,0745 -0,5301
VICI / VICI Properties Inc. 0,30 0,00 8,45 10,76 2,0460 0,0859
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,39 0,00 8,36 -2,35 2,0227 -0,1747
SUI / Sun Communities, Inc. 0,05 0,00 8,18 -1,26 1,9785 -0,1473
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,35 0,00 7,05 22,25 1,7060 0,2253
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,10 0,00 6,41 0,44 1,5524 -0,0874
HTA / Healthcare Realty Trust Inc - Class A 0,23 -9,69 6,22 -9,57 1,5065 -0,2608
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,18 -30,28 5,75 -26,81 1,3925 -0,6258
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,13 0,00 5,69 8,35 1,3762 0,0287
UDR / UDR, Inc. 0,13 0,00 5,61 14,13 1,3584 0,0956
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,40 127,88 5,44 493,35 1,3169 1,0362
STOR / Store Capital Corp 0,16 0,00 5,30 -1,41 1,2830 -0,0977
LXP / LXP Industrial Trust 0,48 0,00 5,29 4,61 1,2802 -0,0181
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,30 0,00 5,02 15,18 1,2140 0,0957
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,13 0,00 4,75 5,50 1,1505 -0,0062
LSI / Life Storage Inc - Registered Shares 0,05 50,00 4,72 8,00 1,1430 0,0200
CPT / Camden Property Trust 0,04 0,00 4,51 9,98 1,0910 0,0387
NNN / NNN REIT, Inc. 0,10 0,00 4,43 7,69 1,0713 0,0160
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,11 0,00 4,36 3,05 1,0549 -0,0311
REG / Regency Centers Corporation 0,08 0,00 4,32 24,41 1,0460 0,1539
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 0,59 -49,12 3,79 -31,45 0,9181 -0,5028
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,09 0,00 3,75 0,08 0,9067 -0,0546
US02666AAA60 / American Homes 4 Rent 2015-SFR1 0,11 0,00 3,71 11,14 0,8983 0,0407
UE / Urban Edge Properties 0,21 0,00 3,53 27,67 0,8545 0,1444
ROIC / Retail Opportunity Investments Corp. 0,22 29,49 3,49 53,50 0,8438 0,2605
WPC / W. P. Carey Inc. 0,05 0,00 3,43 0,26 0,8295 -0,0483
QTS / Qts Realty Trust Inc - Class A 0,05 0,00 3,40 0,27 0,8219 -0,0478
CONE / CyrusOne Inc 0,05 0,00 3,38 -7,42 0,8180 -0,1194
SRC / Spirit Realty Capital, Inc. 0,08 0,00 3,35 5,78 0,8107 -0,0022
KIM / Kimco Realty Corporation 0,18 0,00 3,30 24,93 0,7980 0,1202
CLDT / Chatham Lodging Trust 0,22 2,87 0,6944 0,6944
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,12 0,00 2,75 4,97 0,6653 -0,0070
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,05 0,00 2,73 -1,27 0,6610 -0,0493
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,03 65,04 2,73 96,68 0,6598 0,3039
ADC / Agree Realty Corporation 0,04 0,00 2,70 1,09 0,6523 -0,0322
NHI / National Health Investors, Inc. 0,04 0,00 2,69 4,47 0,6503 -0,0099
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,10 0,00 2,65 -7,99 0,6415 -0,0980
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,06 0,00 2,33 10,85 0,5640 0,0241
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,02 0,43 2,33 14,41 0,5633 0,0411
CUBE / CubeSmart 0,06 0,00 2,18 12,60 0,5276 0,0303
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,07 -53,88 2,18 -50,38 0,5272 -0,6000
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,06 0,00 2,07 25,52 0,5014 0,0777
LAMR / Lamar Advertising Company 0,02 0,00 1,78 12,83 0,4302 0,0258
VNO / Vornado Realty Trust 0,04 0,00 1,75 21,61 0,4235 0,0539
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,02 0,00 1,67 14,41 0,4036 0,0293
VER / VEREIT Inc 0,04 0,00 1,60 2,17 0,3878 -0,0148
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,04 0,00 1,58 0,83 0,3835 -0,0199
PEB / Pebblebrook Hotel Trust 0,06 0,00 1,35 29,24 0,3262 0,0583
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,08 0,00 1,16 12,83 0,2812 0,0169
US9487411038 / Weingarten Realty Investors 0,04 0,00 1,15 24,27 0,2776 0,0404
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,05 0,00 1,11 25,76 0,2696 0,0423
SLG / SL Green Realty Corp. 0,02 -0,12 1,09 17,41 0,2629 0,0252
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,05 0,00 1,01 11,59 0,2448 0,0121
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,01 0,00 0,88 14,29 0,2131 0,0154
ACC / American Campus Communities Inc. 0,02 0,00 0,80 0,88 0,1947 -0,0100
AIRC / Apartment Income REIT Corp. 0,01 0,00 0,62 11,45 0,1508 0,0071
RLJ / RLJ Lodging Trust 0,04 0,00 0,61 9,40 0,1464 0,0044
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,05 0,00 0,57 9,92 0,1369 0,0048
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,02 0,00 0,40 -0,25 0,0980 -0,0060
PINE / Alpine Income Property Trust, Inc. 0,02 0,00 0,35 15,89 0,0847 0,0071
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,08 -78,21 0,08 -78,42 0,0201 -0,0776
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,08 -78,21 0,08 -78,42 0,0201 -0,0776
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,08 -78,21 0,08 -78,42 0,0201 -0,0776
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,08 -78,21 0,08 -78,42 0,0201 -0,0776