Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 49.479.313
Nuværende stillinger 38
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Delaware Vip Trust - Delaware Vip International Value Equity Series Standard Class har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 49.479.313 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Delaware Vip Trust - Delaware Vip International Value Equity Series Standard Classs største beholdninger er Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Roche Holding AG (US:RHHBF) , L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AIQUY) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , and Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FMS) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,84 2,17 4,4535 1,8886
0,07 2,48 5,0848 1,4074
0,15 2,32 4,7619 1,3859
0,01 1,78 3,6500 1,3144
0,06 1,02 2,0886 1,0402
0,01 1,82 3,7315 0,5254
0,25 0,5042 0,5042
0,25 0,5042 0,5042
0,25 0,5042 0,5042
0,25 0,5042 0,5042
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 2,64 5,4118 -1,6926
0,02 0,99 2,0332 -0,9677
0,01 0,48 0,9863 -0,9208
0,07 1,74 3,5721 -0,8900
0,05 3,33 6,8410 -0,6843
0,04 2,58 5,2950 -0,6817
0,13 1,35 2,7640 -0,5813
0,07 2,08 4,2596 -0,4612
0,01 3,30 6,7630 -0,4224
0,03 2,88 5,9076 -0,4143
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-11-25 for rapporteringsperioden 2020-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -9,07 3,33 -3,28 6,8410 -0,6843
RHHBF / Roche Holding AG 0,01 1,26 3,30 0,12 6,7630 -0,4224
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,22 3,17 10,97 6,4998 0,2688
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,06 3,16 8,47 6,4947 0,1264
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,16 2,88 -0,59 5,9076 -0,4143
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,09 -25,28 2,64 -18,99 5,4118 -1,6926
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,99 2,58 -5,77 5,2950 -0,6817
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 42,32 2,48 47,09 5,0848 1,4074
S7MB / Securitas AB (publ) 0,15 32,72 2,32 50,06 4,7619 1,3859
GFS / G4S PLC 0,84 1,31 2,17 84,75 4,4535 1,8886
SVNDY / Seven & i Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,06 2,08 -4,02 4,2596 -0,4612
ADDDF / adidas AG 0,01 1,08 1,82 23,84 3,7315 0,5254
SWGAY / The Swatch Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 43,15 1,78 66,32 3,6500 1,3144
PUB / Pancontinental Energy NL 0,05 1,17 1,75 0,40 3,5958 -0,2148
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,02 1,74 -14,83 3,5721 -0,8900
SDXAY / Sodexo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,27 1,36 6,50 2,7914 0,0024
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,91 1,35 -12,14 2,7640 -0,5813
2502 / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,03 12,99 1,21 12,12 2,4892 0,1276
HMSB / H & M Hennes & Mauritz AB (publ) 0,06 79,54 1,02 111,88 2,0886 1,0402
MKTAY / Makita Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -45,24 0,99 -27,95 2,0332 -0,9677
2651 / Lawson, Inc. 0,02 1,02 0,95 -4,24 1,9474 -0,2159
NXGPY / NEXT plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,46 0,83 27,13 1,7135 0,2807
KAOOY / Kao Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,87 0,82 -3,65 1,6794 -0,1744
KYGA / Kerry Group PLC 0,01 1,40 0,74 4,51 1,5221 -0,0266
SOMLY / SECOM CO., LTD. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,25 0,74 5,71 1,5214 -0,0111
KIR / Kirin Holdings Company, Limited 0,03 1,05 0,54 -9,93 1,1179 -0,2029
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 -47,82 0,48 -45,02 0,9863 -0,9208
BANK OF AMERICA CORPORATION / RA (000000000) 0,25 0,5042 0,5042
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK / RA (000000000) 0,25 0,5042 0,5042
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,5042 0,5042
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,25 0,5042 0,5042
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -10,33 0,15 -6,10 0,3174 -0,0427
ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO) / DBT (000000000) 0,05 0,0985 0,0985
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,02 0,0510 0,0510
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,01 -19,18 0,01 -23,08 0,0221 -0,0070
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,01 -19,18 0,01 -23,08 0,0221 -0,0070
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,01 -19,18 0,01 -23,08 0,0221 -0,0070
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,01 -19,18 0,01 -23,08 0,0221 -0,0070