Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 178.616.365
Nuværende stillinger 54
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DELAWARE VIP TRUST - Delaware VIP International Series Standard har afsløret 54 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 178.616.365 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DELAWARE VIP TRUST - Delaware VIP International Series Standards største beholdninger er L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LRLCY) , Tesco PLC (US:TSCDF) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , Seven & i Holdings Co., Ltd. (DE:S6M) , and Asahi Group Holdings, Ltd. (US:ASBRF) . DELAWARE VIP TRUST - Delaware VIP International Series Standards nye stillinger omfatter Tesco PLC (US:TSCDF) , KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KB) , Banco do Brasil S.A. (BR:BBAS3) , Mondi plc (GB:MNDI) , and KION GROUP AG (CH:KGX) .

DELAWARE VIP TRUST - Delaware VIP International Series Standard - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,01 7,54 4,1704 4,1704
0,06 3,10 1,7132 1,7132
0,27 3,08 1,7046 1,7046
0,14 2,43 1,3460 1,3460
0,04 1,95 1,0778 1,0778
0,03 1,65 0,9125 0,9125
0,03 1,62 0,8986 0,8986
0,00 1,41 0,7811 0,7811
0,04 5,72 3,1635 0,6829
0,12 2,18 1,2074 0,6444
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 2,85 1,5758 -1,3467
1,23 1,81 0,9993 -1,0629
0,13 2,07 1,1433 -0,7670
0,10 2,80 1,5458 -0,6351
0,03 2,85 1,5757 -0,4158
1,06 2,28 1,2630 -0,3522
0,06 6,80 3,7590 -0,2332
0,05 1,86 1,0298 -0,2194
0,01 2,99 1,6563 -0,1522
0,16 5,94 3,2831 -0,1293
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-05-28 for rapporteringsperioden 2024-03-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 16,98 7,92 11,27 4,3785 0,3318
TSCDF / Tesco PLC 2,01 7,54 4,1704 4,1704
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 5,74 6,80 -3,16 3,7590 -0,2332
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,41 213,86 5,96 14,96 3,2944 0,3471
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,16 0,75 5,94 -1,07 3,2831 -0,1293
HLNCF / Haleon plc 1,40 12,65 5,90 15,51 3,2623 0,3580
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,26 5,72 31,16 3,1635 0,6829
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -11,48 5,46 11,93 3,0205 0,2453
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -16,52 5,34 6,78 2,9517 0,1089
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,26 5,33 19,67 2,9479 0,4145
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,25 4,96 1,35 2,7405 -0,0402
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -3,62 4,89 1,88 2,7042 -0,0253
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 0,25 4,86 31,48 2,6888 0,5858
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,26 4,30 24,38 2,3757 0,4117
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,14 0,22 4,29 24,97 2,3752 0,4208
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 -6,98 4,28 9,79 2,3682 0,1496
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,26 4,05 15,60 2,2416 0,2475
RNECY / Renesas Electronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,27 4,02 -1,66 2,2258 -0,1019
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 8,74 3,90 9,51 2,1591 0,1313
SHEL / Shell plc 0,11 8,74 3,71 10,39 2,0507 0,1402
BNP / BNP Paribas SA 0,05 0,26 3,55 3,07 1,9660 0,0049
AZN / Astrazeneca plc 0,03 0,26 3,39 0,00 1,8746 -0,0532
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,21 3,27 31,60 1,8084 0,3955
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,25 3,14 11,06 1,7390 0,1287
SLB / Schlumberger Limited 0,06 8,74 3,11 14,53 1,7181 0,1754
KB / KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 3,10 1,7132 1,7132
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 0,27 3,08 1,7046 1,7046
GE9 / Genmab A/S 0,01 0,25 2,99 -5,82 1,6563 -0,1522
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 -50,07 2,85 -44,55 1,5758 -1,3467
ALC / Alcon Inc. 0,03 -23,68 2,85 -18,62 1,5757 -0,4158
STLAP / Stellantis N.V. 0,10 -40,12 2,80 -27,10 1,5458 -0,6351
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 61,24 2,67 64,15 1,4763 0,5512
HDELY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,26 2,51 23,44 1,3866 0,2311
MNDI / Mondi plc 0,14 2,43 1,3460 1,3460
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,31 2,42 -3,47 1,3395 -0,0879
MSI / Mitsui Chemicals, Inc. 0,08 0,25 2,39 -1,20 1,3194 -0,0537
EZQ / China Mengniu Dairy Company Limited 1,06 0,76 2,28 -19,58 1,2630 -0,3522
AXB / Axis Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,26 2,22 -3,69 1,2283 -0,0834
FRSH / Freshworks Inc. 0,12 184,52 2,18 120,73 1,2074 0,6444
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -44,12 2,07 -38,45 1,1433 -0,7670
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,26 2,02 2,38 1,1183 -0,0054
KGX / KION GROUP AG 0,04 1,95 1,0778 1,0778
NMM0 / Newmont Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,26 1,86 -15,21 1,0298 -0,2194
4BB / Budweiser Brewing Company APAC Limited 1,23 -36,61 1,81 -50,18 0,9993 -1,0629
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,25 1,72 -3,31 0,9529 -0,0606
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,03 1,65 0,9125 0,9125
SOAGY / Sartorius Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,27 1,63 8,44 0,9028 0,0463
4SHL / Siemens Healthineers AG 0,03 1,62 0,8986 0,8986
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 1,41 0,7811 0,7811
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,26 1,03 32,99 0,5708 0,1293
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,36 -18,56 0,36 -18,54 0,1969 -0,0518
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,36 -18,56 0,36 -18,54 0,1969 -0,0518
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,36 -18,56 0,36 -18,54 0,1969 -0,0518
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,36 -18,56 0,36 -18,54 0,1969 -0,0518