Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 18.425.386 |
| Nuværende stillinger | 72 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
DELAWARE VIP TRUST - Delaware VIP Covered Call Strategy Series Standard har afsløret 72 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 18.425.386 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DELAWARE VIP TRUST - Delaware VIP Covered Call Strategy Series Standards største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . DELAWARE VIP TRUST - Delaware VIP Covered Call Strategy Series Standards nye stillinger omfatter NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , PPG Industries, Inc. (US:PPG) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,42 | 2,2595 | 2,2595 | |
| 0,00 | 0,38 | 2,0539 | 2,0539 | |
| 0,00 | 0,34 | 1,8568 | 1,8568 | |
| 0,01 | 1,58 | 8,5477 | 1,4559 | |
| 0,00 | 0,26 | 1,4206 | 1,4206 | |
| 0,00 | 0,82 | 4,4312 | 0,5577 | |
| 0,02 | 0,52 | 2,8318 | 0,5157 | |
| 0,00 | 0,84 | 4,5475 | 0,5156 | |
| 0,00 | 0,76 | 4,1219 | 0,4644 | |
| 0,01 | 0,80 | 4,3396 | 0,3903 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,1378 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,1018 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,0376 | ||
| 0,01 | 0,35 | 1,8792 | -1,8968 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,7973 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,2880 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0276 | ||
| 0,01 | 0,45 | 2,4631 | -0,7176 | |
| 0,01 | 0,43 | 2,3445 | -0,6292 | |
| 0,00 | 0,46 | 2,5112 | -0,3395 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2020-11-25 for rapporteringsperioden 2020-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 288,57 | 1,58 | 23,43 | 8,5477 | 1,4559 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,47 | 3,37 | 7,9903 | 0,0778 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -7,32 | 1,06 | 2,73 | 5,7272 | 0,0223 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -10,71 | 0,85 | 2,18 | 4,5882 | -0,0106 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 15,45 | 4,5475 | 0,5156 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 17,07 | 4,4312 | 0,5577 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,80 | 12,38 | 4,3396 | 0,3903 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 3,55 | 4,2818 | 0,0509 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 15,35 | 4,1219 | 0,4644 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 3,24 | 3,9769 | 0,0388 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | 0,00 | 0,73 | 13,42 | 3,9479 | 0,3825 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,01 | 0,00 | 0,67 | 2,61 | 3,6319 | 0,0067 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 5,00 | 3,5361 | 0,0904 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,53 | -7,80 | 2,8896 | -0,3204 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,02 | 0,00 | 0,52 | 25,24 | 2,8318 | 0,5157 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,51 | 7,31 | 2,7911 | 0,1281 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,00 | 0,46 | -9,94 | 2,5112 | -0,3395 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,46 | -6,50 | 2,4982 | -0,2399 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | -29,46 | 0,45 | -20,80 | 2,4631 | -0,7176 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,43 | -19,25 | 2,3445 | -0,6292 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,42 | 13,66 | 2,2624 | 0,2283 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | 0,42 | 2,2595 | 2,2595 | |||||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,00 | -24,14 | 0,40 | 7,73 | 2,1956 | 0,1091 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 3,37 | 2,1705 | 0,0246 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | 0,38 | 2,0539 | 2,0539 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | -52,85 | 0,35 | -49,04 | 1,8792 | -1,8968 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,34 | 1,8568 | 1,8568 | |||||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | -25,00 | 0,30 | 12,41 | 1,6278 | 0,1457 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | 0,26 | 1,4206 | 1,4206 | |||||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | -29,41 | 0,24 | -17,77 | 1,2821 | -0,3143 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,19 | -5,45 | 1,0367 | -0,0883 | |||
| US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund | 0,08 | 2,69 | 0,08 | 3,80 | 0,4457 | 0,0015 | |||
| TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 0,08 | 2,69 | 0,08 | 3,80 | 0,4457 | 0,0015 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 0,08 | 2,69 | 0,08 | 3,80 | 0,4457 | 0,0015 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 0,08 | 2,69 | 0,08 | 3,80 | 0,4457 | 0,0015 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,1378 | ||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0276 | ||||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7973 | ||||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,1018 | ||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,0376 | ||||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2880 | ||||
| AT&T INC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0071 | -0,0071 | ||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0124 | -0,0124 | ||||||
| CHEVRON CORP / DE (000000000) | -0,00 | -0,0179 | -0,0179 | ||||||
| MERCK & CO INC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0219 | -0,0219 | ||||||
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP / DE (000000000) | -0,01 | -0,0302 | -0,0302 | ||||||
| PPG INDUSTRIES INC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0404 | -0,0404 | ||||||
| BLACKSTONE GROUP INC/THE / DE (000000000) | -0,01 | -0,0405 | -0,0405 | ||||||
| BLACKSTONE GROUP INC/THE / DE (000000000) | -0,01 | -0,0405 | -0,0405 | ||||||
| BOEING CO/THE / DE (000000000) | -0,01 | -0,0445 | -0,0445 | ||||||
| BOEING CO/THE / DE (000000000) | -0,01 | -0,0445 | -0,0445 | ||||||
| NEXTERA ENERGY INC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0521 | -0,0521 | ||||||
| VISA INC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0543 | -0,0543 | ||||||
| BOOKING HOLDINGS INC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0552 | -0,0552 | ||||||
| ORACLE CORP / DE (000000000) | -0,01 | -0,0600 | -0,0600 | ||||||
| MICROSOFT CORP / DE (000000000) | -0,01 | -0,0679 | -0,0679 | ||||||
| MICROSOFT CORP / DE (000000000) | -0,01 | -0,0679 | -0,0679 | ||||||
| LOCKHEED MARTIN CORP / DE (000000000) | -0,01 | -0,0701 | -0,0701 | ||||||
| FACEBOOK INC / DE (000000000) | -0,02 | -0,0814 | -0,0814 | ||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO / DE (000000000) | -0,02 | -0,0843 | -0,0843 | ||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO / DE (000000000) | -0,02 | -0,0843 | -0,0843 | ||||||
| ALPHABET INC / DE (000000000) | -0,02 | -0,0971 | -0,0971 | ||||||
| APPLE INC / DE (000000000) | -0,02 | -0,1068 | -0,1068 | ||||||
| APPLE INC / DE (000000000) | -0,02 | -0,1068 | -0,1068 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,02 | -0,1109 | -0,1109 | ||||||
| UNITED PARCEL SERVICE INC / DE (000000000) | -0,02 | -0,1238 | -0,1238 | ||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC / DE (000000000) | -0,02 | -0,1337 | -0,1337 | ||||||
| CORNING INC / DE (000000000) | -0,03 | -0,1402 | -0,1402 | ||||||
| UNION PACIFIC CORP / DE (000000000) | -0,03 | -0,1565 | -0,1565 | ||||||
| HOME DEPOT INC/THE / DE (000000000) | -0,03 | -0,1572 | -0,1572 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,03 | -0,1873 | -0,1873 | ||||||
| WHIRLPOOL CORP / DE (000000000) | -0,04 | -0,1947 | -0,1947 | ||||||
| WHIRLPOOL CORP / DE (000000000) | -0,04 | -0,1947 | -0,1947 | ||||||
| COSTCO WHOLESALE CORP / DE (000000000) | -0,04 | -0,2178 | -0,2178 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,05 | -0,2721 | -0,2721 | ||||||
| MASTERCARD INC / DE (000000000) | -0,06 | -0,3239 | -0,3239 | ||||||
| MEDTRONIC PLC / DE (000000000) | -0,06 | -0,3248 | -0,3248 |
