Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 829.768.191
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Delaware Vip Trust - Delaware Vip Value Series Standard Class har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 829.768.191 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Delaware Vip Trust - Delaware Vip Value Series Standard Classs største beholdninger er Caterpillar Inc. (US:CAT) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , MetLife, Inc. (US:MET) , Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , and The Cigna Group (US:CI) . Delaware Vip Trust - Delaware Vip Value Series Standard Classs nye stillinger omfatter MetLife, Inc. (US:MET) , U.S. Bancorp (US:USB) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , .

Delaware Vip Trust - Delaware Vip Value Series Standard Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,45 27,25 3,2841 3,2841
0,46 25,38 3,0588 3,0588
0,17 24,06 2,8999 2,8999
0,35 25,41 3,0628 0,3792
0,13 24,06 2,8993 0,3086
0,11 26,99 3,2527 0,2870
0,47 27,31 3,2914 0,2177
0,45 27,14 3,2704 0,2177
0,44 25,28 3,0465 0,1939
0,57 26,42 3,1843 0,1309
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,8333
0,00 0,00 -2,7280
0,00 0,00 -2,7029
1,52 21,24 2,5592 -0,5516
0,39 22,67 2,7323 -0,3688
0,31 24,11 2,9056 -0,3560
0,27 21,18 2,5521 -0,3150
0,30 23,40 2,8198 -0,3120
0,26 24,55 2,9592 -0,2635
0,14 26,07 3,1417 -0,1821
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-05-26 for rapporteringsperioden 2021-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CAT / Caterpillar Inc. 0,12 -14,03 27,43 9,52 3,3053 0,1100
TFC / Truist Financial Corporation 0,47 -6,82 27,31 13,38 3,2914 0,2177
MET / MetLife, Inc. 0,45 27,25 3,2841 3,2841
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,45 0,00 27,14 13,43 3,2704 0,2177
CI / The Cigna Group 0,11 0,00 26,99 16,12 3,2527 0,2870
RTX / RTX Corporation 0,35 0,00 26,78 8,05 3,2273 0,0651
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,52 -5,60 26,68 9,08 3,2156 0,0946
AIG / American International Group, Inc. 0,57 -9,54 26,42 10,41 3,1843 0,1309
CVS / CVS Health Corporation 0,35 0,00 26,20 10,15 3,1569 0,1224
DIS / The Walt Disney Company 0,14 -1,74 26,07 0,07 3,1417 -0,1821
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,23 0,00 25,93 5,94 3,1243 0,0020
AVGO / Broadcom Inc. 0,06 -4,65 25,69 0,97 3,0956 -0,1502
EQR / Equity Residential 0,35 0,00 25,41 20,83 3,0628 0,3792
USB / U.S. Bancorp 0,46 25,38 3,0588 3,0588
CMCSA / Comcast Corporation 0,47 -3,11 25,28 0,05 3,0469 -0,1773
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,44 0,00 25,28 13,07 3,0465 0,1939
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,13 0,00 25,27 10,57 3,0458 0,1296
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,08 0,00 25,08 6,21 3,0227 0,0095
ORCL / Oracle Corporation 0,35 0,00 24,90 8,47 3,0012 0,0719
COP / ConocoPhillips 0,46 -18,74 24,62 7,64 2,9674 0,0486
DFS / Discover Financial Services 0,26 -7,35 24,55 -2,78 2,9592 -0,2635
JNJ / Johnson & Johnson 0,15 0,00 24,46 4,43 2,9472 -0,0408
DOW / Dow Inc. 0,31 -13,21 24,11 -5,68 2,9056 -0,3560
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,17 24,06 2,8999 2,8999
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,13 0,00 24,06 18,48 2,8993 0,3086
HON / Honeywell International Inc. 0,11 0,00 24,02 2,05 2,8952 -0,1084
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,30 0,00 23,40 -4,67 2,8198 -0,3120
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,39 0,00 23,11 0,10 2,7848 -0,1606
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,61 6,30 23,02 10,23 2,7741 0,1097
EIX / Edison International 0,39 0,00 22,67 -6,72 2,7323 -0,3688
VTRS / Viatris Inc. 1,52 16,84 21,24 -12,90 2,5592 -0,5516
MRK / Merck & Co., Inc. 0,27 0,00 21,18 -5,76 2,5521 -0,3150
VZ / Verizon Communications Inc. 0,36 0,00 20,74 -1,02 2,4997 -0,1741
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 2,01 -6,30 2,01 -6,35 0,2420 -0,0315
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 2,01 -6,30 2,01 -6,35 0,2420 -0,0315
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 2,01 -6,30 2,01 -6,35 0,2420 -0,0315
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 2,01 -6,30 2,01 -6,35 0,2420 -0,0315
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,8333
INTC / Intel Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,7029
T / AT&T Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,7280