Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 22.028.078 |
| Nuværende stillinger | 304 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
FHELX - Delaware Hedged U.S. Equity Opportunities Fund Class R6 har afsløret 304 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 22.028.078 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FHELX - Delaware Hedged U.S. Equity Opportunities Fund Class R6s største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . FHELX - Delaware Hedged U.S. Equity Opportunities Fund Class R6s nye stillinger omfatter TPG Inc. (US:TPG) , Enphase Energy, Inc. (US:ENPH) , On Holding AG (CH:CH1134540470) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , and GitLab Inc. (US:GTLB) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,76 | 3,4130 | 1,5568 | |
| 0,00 | 0,66 | 2,9571 | 0,7154 | |
| 0,00 | 0,99 | 4,4221 | 0,6772 | |
| 0,00 | 0,65 | 2,9018 | 0,6746 | |
| 0,29 | 0,29 | 1,3207 | 0,6351 | |
| 0,29 | 0,29 | 1,3207 | 0,6351 | |
| 0,29 | 0,29 | 1,3207 | 0,6351 | |
| 0,29 | 0,29 | 1,3207 | 0,6351 | |
| 0,00 | 0,44 | 1,9801 | 0,5597 | |
| 0,00 | 0,11 | 0,5098 | 0,4436 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -0,6083 | ||
| 0,00 | 0,04 | 0,1803 | -0,5438 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,1218 | -0,4659 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,1221 | -0,3910 | |
| 0,00 | 0,12 | 0,5460 | -0,3662 | |
| 0,00 | 0,09 | 0,3997 | -0,3412 | |
| 0,00 | 0,09 | 0,3921 | -0,3382 | |
| 0,00 | 0,16 | 0,7033 | -0,2914 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,1554 | -0,2734 | |
| 0,00 | 0,31 | 1,3959 | -0,2561 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2024-05-28 for rapporteringsperioden 2024-03-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -58,50 | 0,99 | -53,60 | 4,4221 | 0,6772 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | -60,38 | 0,76 | -27,76 | 3,4130 | 1,5568 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | -41,77 | 0,66 | -48,11 | 2,9571 | 0,7154 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -56,85 | 0,65 | -48,81 | 2,9018 | 0,6746 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | -67,29 | 0,45 | -64,66 | 2,0339 | -0,2290 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -60,04 | 0,44 | -45,22 | 1,9801 | 0,5597 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | -54,10 | 0,33 | -57,97 | 1,4900 | 0,0956 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -64,64 | 0,31 | -66,77 | 1,3959 | -0,2561 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | -68,54 | 0,30 | -64,01 | 1,3636 | -0,1226 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 0,29 | -24,26 | 0,29 | -24,23 | 1,3207 | 0,6351 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 0,29 | -24,26 | 0,29 | -24,23 | 1,3207 | 0,6351 | |||
| TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 0,29 | -24,26 | 0,29 | -24,23 | 1,3207 | 0,6351 | |||
| US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund | 0,29 | -24,26 | 0,29 | -24,23 | 1,3207 | 0,6351 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | -55,05 | 0,29 | -51,43 | 1,2973 | 0,2461 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | -59,51 | 0,25 | -54,33 | 1,1394 | 0,1607 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | -59,30 | 0,25 | -56,04 | 1,1283 | 0,1200 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -62,50 | 0,25 | -59,90 | 1,1117 | 0,0243 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | -59,45 | 0,24 | -50,62 | 1,0633 | 0,2150 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | -59,17 | 0,23 | -58,23 | 1,0371 | 0,0603 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | -61,21 | 0,22 | -57,90 | 0,9933 | 0,0673 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | -59,15 | 0,22 | -54,87 | 0,9812 | 0,1282 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -55,64 | 0,22 | -57,83 | 0,9790 | 0,0663 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -58,37 | 0,22 | -58,87 | 0,9780 | 0,0428 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -60,37 | 0,21 | -47,28 | 0,9597 | 0,2462 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | -36,86 | 0,21 | -35,33 | 0,9198 | 0,3594 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | -62,06 | 0,20 | -62,87 | 0,8931 | -0,0527 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | -62,79 | 0,19 | -55,61 | 0,8364 | 0,0969 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | -58,16 | 0,18 | -56,91 | 0,8267 | 0,0727 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -67,39 | 0,18 | -61,61 | 0,7961 | -0,0180 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | -67,54 | 0,17 | -63,36 | 0,7647 | -0,0551 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | -73,80 | 0,16 | -72,29 | 0,7033 | -0,2914 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | -70,79 | 0,16 | -59,79 | 0,7029 | 0,0179 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,00 | -54,80 | 0,15 | -52,60 | 0,6592 | 0,1147 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | -47,99 | 0,13 | -47,76 | 0,5783 | 0,1454 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | -67,45 | 0,13 | -61,45 | 0,5767 | -0,0100 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | -69,91 | 0,13 | -63,58 | 0,5657 | -0,0447 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,00 | -21,50 | 0,12 | -16,22 | 0,5599 | 0,2873 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | -58,56 | 0,12 | -60,83 | 0,5534 | -0,0021 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | -60,35 | 0,12 | -61,99 | 0,5515 | -0,0159 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | -72,81 | 0,12 | -76,60 | 0,5460 | -0,3662 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -60,05 | 0,12 | -56,88 | 0,5348 | 0,0476 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | -64,01 | 0,12 | -59,01 | 0,5242 | 0,0239 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 168,18 | 0,11 | 205,41 | 0,5098 | 0,4436 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,00 | -74,31 | 0,11 | -69,79 | 0,5098 | -0,1503 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | -58,98 | 0,11 | -55,69 | 0,5080 | 0,0566 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | -60,41 | 0,11 | -60,00 | 0,5067 | 0,0123 | |||
| GNTX / Gentex Corporation | 0,00 | -37,51 | 0,11 | -30,86 | 0,5031 | 0,2169 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | -67,02 | 0,11 | -59,49 | 0,5014 | 0,0177 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | -61,52 | 0,11 | -59,48 | 0,4914 | 0,0167 | |||
| KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 0,00 | -70,26 | 0,11 | -71,61 | 0,4897 | -0,1888 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | -69,67 | 0,11 | -68,33 | 0,4884 | -0,1138 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | -60,51 | 0,11 | -58,94 | 0,4878 | 0,0237 | |||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,00 | -64,51 | 0,10 | -59,37 | 0,4687 | 0,0157 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,00 | -60,34 | 0,10 | -54,50 | 0,4551 | 0,0633 | |||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,00 | -69,11 | 0,10 | -68,63 | 0,4533 | -0,1163 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -60,51 | 0,10 | -60,47 | 0,4510 | 0,0046 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,00 | -60,37 | 0,10 | -54,17 | 0,4475 | 0,0663 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,00 | -66,21 | 0,10 | -66,33 | 0,4452 | -0,0746 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | -73,37 | 0,10 | -66,21 | 0,4436 | -0,0690 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,00 | -60,47 | 0,10 | -58,12 | 0,4397 | 0,0261 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -68,22 | 0,10 | -63,12 | 0,4390 | -0,0251 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | -60,12 | 0,10 | -57,08 | 0,4378 | 0,0378 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | -50,22 | 0,10 | -45,81 | 0,4372 | 0,1198 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,00 | -70,35 | 0,10 | -65,96 | 0,4320 | -0,0670 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -63,68 | 0,10 | -54,98 | 0,4305 | 0,0569 | |||
| AER / AerCap Holdings N.V. | 0,00 | -75,03 | 0,09 | -70,90 | 0,4242 | -0,1470 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | -47,66 | 0,09 | -43,37 | 0,4230 | 0,1916 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | -45,66 | 0,09 | -37,93 | 0,4078 | 0,1517 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | -60,12 | 0,09 | -58,14 | 0,4041 | 0,0235 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | -60,26 | 0,09 | -60,27 | 0,4016 | 0,0047 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | -81,67 | 0,09 | -78,81 | 0,3997 | -0,3412 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | -69,22 | 0,09 | -70,86 | 0,3990 | -0,1351 | |||
| CSU / Constellation Software Inc. | 0,00 | -80,84 | 0,09 | -78,99 | 0,3921 | -0,3382 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,00 | -49,18 | 0,09 | -34,09 | 0,3903 | 0,1559 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | 1.986,79 | 0,09 | 2.766,67 | 0,3867 | 0,3802 | |||
| SQ / Block, Inc. | 0,00 | -60,62 | 0,08 | -56,92 | 0,3779 | 0,0329 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,00 | -57,05 | 0,08 | -53,41 | 0,3710 | 0,0602 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,00 | -77,58 | 0,08 | -71,63 | 0,3696 | -0,1413 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | -66,48 | 0,08 | -67,21 | 0,3671 | -0,0687 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -46,53 | 0,08 | -55,00 | 0,3667 | 0,0479 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,00 | -60,37 | 0,08 | -61,97 | 0,3660 | -0,0102 | |||
| TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -58,68 | 0,08 | -52,91 | 0,3640 | 0,0595 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | -25,96 | 0,08 | -12,09 | 0,3625 | 0,2007 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,00 | -71,16 | 0,08 | -73,15 | 0,3624 | -0,1637 | |||
| FMC / FMC Corporation | 0,00 | -70,36 | 0,08 | -70,15 | 0,3612 | -0,1130 | |||
| EIX / Edison International | 0,00 | -60,08 | 0,08 | -60,59 | 0,3608 | 0,0016 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -60,34 | 0,08 | -66,38 | 0,3589 | -0,0567 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,3568 | 0,3568 | |||||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,00 | -64,45 | 0,08 | -61,46 | 0,3565 | -0,0052 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -60,08 | 0,08 | -58,85 | 0,3563 | 0,0176 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -59,95 | 0,08 | -60,00 | 0,3530 | 0,0076 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 0,08 | 0,3491 | 0,3491 | |||||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | -57,28 | 0,08 | -55,75 | 0,3480 | 0,0395 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | -70,44 | 0,08 | -65,77 | 0,3426 | -0,0506 | |||
| IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -59,40 | 0,08 | -61,93 | 0,3396 | -0,0079 | |||
| MIDD / The Middleby Corporation | 0,00 | -74,33 | 0,07 | -72,28 | 0,3361 | -0,1350 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,00 | -60,11 | 0,07 | -52,56 | 0,3343 | 0,0585 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | -60,09 | 0,07 | -52,87 | 0,3330 | 0,0557 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,00 | -12,70 | 0,07 | -18,89 | 0,3314 | 0,1720 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | -60,10 | 0,07 | -56,02 | 0,3303 | 0,0371 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,00 | -53,85 | 0,07 | -50,00 | 0,3213 | 0,0703 | |||
| GL / Globe Life Inc. | 0,00 | -54,60 | 0,07 | -56,71 | 0,3195 | 0,0301 | |||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,00 | -60,00 | 0,07 | -56,52 | 0,3156 | 0,0314 | |||
| EXAS / Exact Sciences Corporation | 0,00 | -64,74 | 0,07 | -66,98 | 0,3145 | -0,0612 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | -67,06 | 0,07 | -60,12 | 0,3102 | 0,0044 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,00 | -60,42 | 0,07 | -58,54 | 0,3066 | 0,0167 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | -64,97 | 0,07 | -61,18 | 0,3005 | -0,0005 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | -59,90 | 0,07 | -59,26 | 0,2999 | 0,0129 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,00 | -38,25 | 0,07 | -31,96 | 0,2973 | 0,1260 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | -67,67 | 0,07 | -60,12 | 0,2960 | 0,0081 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | -60,51 | 0,07 | -44,92 | 0,2960 | 0,0862 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | -60,07 | 0,06 | -61,68 | 0,2912 | -0,0048 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | -28,75 | 0,06 | -15,79 | 0,2887 | 0,1546 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | -60,35 | 0,06 | -70,00 | 0,2831 | -0,0876 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | -60,08 | 0,06 | -56,74 | 0,2781 | 0,0283 | |||
| SWAV / Shockwave Medical, Inc. | 0,00 | -67,47 | 0,06 | -44,55 | 0,2761 | 0,0808 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -60,11 | 0,06 | -62,26 | 0,2734 | -0,0073 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,00 | -60,70 | 0,06 | -56,20 | 0,2707 | 0,0284 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,00 | -60,08 | 0,06 | -60,14 | 0,2667 | 0,0050 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,00 | -67,31 | 0,06 | -62,89 | 0,2665 | -0,0144 | |||
| TPG / TPG Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,2633 | 0,2633 | |||||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | 147,10 | 0,06 | 147,83 | 0,2582 | 0,2163 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 0,00 | -60,20 | 0,06 | -61,22 | 0,2579 | -0,0029 | |||
| FWONK / Formula One Group | 0,00 | -41,96 | 0,06 | -40,43 | 0,2549 | 0,0887 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,00 | 6,53 | 0,06 | 7,69 | 0,2534 | 0,1615 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | -77,70 | 0,06 | -68,72 | 0,2534 | -0,0638 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | -64,88 | 0,05 | -63,27 | 0,2432 | -0,0174 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | -60,12 | 0,05 | -53,91 | 0,2407 | 0,0371 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | 179,59 | 0,05 | 112,00 | 0,2401 | 0,1959 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | -60,25 | 0,05 | -59,54 | 0,2400 | 0,0089 | |||
| ELF / e.l.f. Beauty, Inc. | 0,00 | -56,70 | 0,05 | -42,05 | 0,2330 | 0,0772 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | -80,74 | 0,05 | -75,24 | 0,2320 | -0,1327 | |||
| CRH / CRH plc | 0,00 | -70,30 | 0,05 | -62,77 | 0,2296 | -0,0136 | |||
| KMPR / Kemper Corporation | 0,00 | -82,28 | 0,05 | -77,58 | 0,2261 | -0,1682 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | -81,03 | 0,05 | -79,76 | 0,2252 | -0,2106 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | -60,09 | 0,05 | -61,72 | 0,2226 | -0,0035 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | -80,65 | 0,05 | -78,28 | 0,2188 | -0,1713 | |||
| ENPH / Enphase Energy, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,2149 | 0,2149 | |||||
| CH1134540470 / On Holding AG | 0,00 | 0,05 | 0,2133 | 0,2133 | |||||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,00 | -69,12 | 0,05 | -69,68 | 0,2115 | -0,0493 | |||
| EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -67,19 | 0,05 | -61,02 | 0,2082 | -0,0008 | |||
| LII / Lennox International Inc. | 0,00 | -80,74 | 0,05 | -79,36 | 0,2061 | -0,1791 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | -79,35 | 0,05 | -80,52 | 0,2051 | -0,2035 | |||
| MDB / MongoDB, Inc. | 0,00 | -61,11 | 0,05 | -65,91 | 0,2027 | -0,0309 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,1953 | 0,1953 | |||||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | -60,00 | 0,04 | -60,55 | 0,1948 | 0,0016 | |||
| TTC / The Toro Company | 0,00 | -40,88 | 0,04 | -43,42 | 0,1944 | 0,0590 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,00 | -60,45 | 0,04 | -53,33 | 0,1922 | 0,0333 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,00 | -60,81 | 0,04 | -68,18 | 0,1892 | -0,0446 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,00 | -60,85 | 0,04 | -52,87 | 0,1873 | 0,0323 | |||
| CACC / Credit Acceptance Corporation | 0,00 | -80,77 | 0,04 | -80,19 | 0,1856 | -0,1809 | |||
| TFX / Teleflex Incorporated | 0,00 | -60,09 | 0,04 | -63,72 | 0,1847 | -0,0159 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,00 | -60,26 | 0,04 | -63,39 | 0,1840 | -0,0145 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,00 | -60,18 | 0,04 | -50,62 | 0,1812 | 0,0366 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -60,23 | 0,04 | -51,81 | 0,1805 | 0,0330 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | -90,30 | 0,04 | -90,24 | 0,1803 | -0,5438 | |||
| MKSI / MKS Inc. | 0,00 | -84,24 | 0,04 | -79,79 | 0,1772 | -0,1647 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,00 | -60,53 | 0,04 | -59,57 | 0,1729 | 0,0055 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,00 | -82,72 | 0,04 | -83,90 | 0,1720 | -0,2457 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | -80,61 | 0,04 | -79,67 | 0,1685 | -0,1537 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | -60,15 | 0,04 | -53,75 | 0,1669 | 0,0253 | |||
| CADE / Cadence Bank | 0,00 | -75,17 | 0,04 | -76,16 | 0,1656 | -0,1019 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0,00 | -80,82 | 0,04 | -78,57 | 0,1631 | -0,1345 | |||
| SSB / SouthState Bank Corporation | 0,00 | -80,95 | 0,04 | -81,08 | 0,1598 | -0,1677 | |||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,00 | -81,26 | 0,04 | -81,38 | 0,1597 | -0,1728 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,00 | -75,27 | 0,04 | -70,59 | 0,1581 | -0,0530 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | -85,61 | 0,03 | -86,01 | 0,1554 | -0,2734 | |||
| GTLB / GitLab Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,1549 | 0,1549 | |||||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | -80,75 | 0,03 | -78,48 | 0,1527 | -0,1273 | |||
| MRO / Marathon Oil Corporation | 0,00 | -76,02 | 0,03 | -72,27 | 0,1504 | -0,0598 | |||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,00 | -80,98 | 0,03 | -77,55 | 0,1496 | -0,1107 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | -60,00 | 0,03 | -55,41 | 0,1487 | 0,0170 | |||
| SSNGY / Samsung Electronics - GDR - 144A Preference Shares 0% | 0,00 | -60,61 | 0,03 | -58,97 | 0,1465 | 0,0080 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -60,23 | 0,03 | -54,29 | 0,1465 | 0,0224 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | -60,24 | 0,03 | -61,45 | 0,1464 | -0,0002 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,00 | -80,79 | 0,03 | -80,38 | 0,1430 | -0,1364 | |||
| FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc | 0,00 | -81,95 | 0,03 | -80,25 | 0,1421 | -0,1362 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | -80,81 | 0,03 | -77,86 | 0,1394 | -0,1084 | |||
| STEP / StepStone Group Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,1388 | 0,1388 | |||||
| HUN / Huntsman Corporation | 0,00 | -78,37 | 0,03 | -77,61 | 0,1353 | -0,1022 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 19,57 | 0,03 | -55,38 | 0,1336 | 0,0185 | |||
| THG / The Hanover Insurance Group, Inc. | 0,00 | -81,45 | 0,03 | -79,58 | 0,1326 | -0,1180 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,00 | -77,30 | 0,03 | -78,68 | 0,1302 | -0,1114 | |||
| SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -82,20 | 0,03 | -77,95 | 0,1274 | -0,0967 | |||
| JBT / JBT Marel Corporation | 0,00 | -74,52 | 0,03 | -73,79 | 0,1242 | -0,0575 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | -60,44 | 0,03 | -57,81 | 0,1227 | 0,0087 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | -59,94 | 0,03 | -59,09 | 0,1227 | 0,0049 | |||
| XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. | 0,00 | -89,97 | 0,03 | -90,69 | 0,1221 | -0,3910 | |||
| SHOO / Steven Madden, Ltd. | 0,00 | -91,91 | 0,03 | -91,89 | 0,1218 | -0,4659 | |||
| IART / Integra LifeSciences Holdings Corporation | 0,00 | -78,87 | 0,03 | -83,33 | 0,1163 | -0,1495 | |||
| CHH / Choice Hotels International, Inc. | 0,00 | -80,74 | 0,03 | -78,63 | 0,1128 | -0,0936 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | -87,88 | 0,03 | -80,77 | 0,1125 | -0,1063 | |||
| CE / Celanese Corporation | 0,00 | -84,39 | 0,02 | -83,33 | 0,1118 | -0,1428 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | -60,23 | 0,02 | -57,14 | 0,1112 | 0,0124 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -60,27 | 0,02 | -62,50 | 0,1107 | -0,0027 | |||
| GGG / Graco Inc. | 0,00 | -79,86 | 0,02 | -78,76 | 0,1107 | -0,0899 | |||
| COHR / Coherent Corp. | 0,00 | 0,02 | 0,1104 | 0,1104 | |||||
| UHALB / U-Haul Holding Company - Series N | 0,00 | -80,83 | 0,02 | -82,09 | 0,1092 | -0,1274 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | -60,08 | 0,02 | -53,85 | 0,1087 | 0,0167 | |||
| GT / The Goodyear Tire & Rubber Company | 0,00 | -73,85 | 0,02 | -75,00 | 0,1086 | -0,0617 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | -60,42 | 0,02 | -62,50 | 0,1085 | -0,0056 | |||
| BDC / Belden Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,1068 | 0,1068 | |||||
| G / Genpact Limited | 0,00 | -80,60 | 0,02 | -82,17 | 0,1067 | -0,1212 | |||
| ESI / Element Solutions Inc | 0,00 | -80,82 | 0,02 | -79,82 | 0,1061 | -0,0954 | |||
| NGVT / Ingevity Corporation | 0,00 | -82,54 | 0,02 | -82,71 | 0,1057 | -0,1299 | |||
| CMPGF / Compass Group PLC | 0,00 | -80,62 | 0,02 | -79,82 | 0,1019 | -0,0910 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | -60,15 | 0,02 | -62,07 | 0,1011 | -0,0021 | |||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,00 | -88,81 | 0,02 | -86,16 | 0,1001 | -0,1814 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | -60,18 | 0,02 | -58,82 | 0,0986 | 0,0078 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,00 | -72,58 | 0,02 | -70,00 | 0,0975 | -0,0268 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | -60,64 | 0,02 | -60,78 | 0,0931 | 0,0027 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,00 | -80,86 | 0,02 | -78,02 | 0,0922 | -0,0700 | |||
| BLL / Ball Corp. | 0,00 | -80,86 | 0,02 | -77,78 | 0,0913 | -0,0688 | |||
| CARG / CarGurus, Inc. | 0,00 | -76,16 | 0,02 | -77,27 | 0,0908 | -0,0660 | |||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,00 | -80,90 | 0,02 | -78,89 | 0,0883 | -0,0718 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | -60,45 | 0,02 | -58,70 | 0,0870 | 0,0052 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | -60,00 | 0,02 | -54,76 | 0,0852 | 0,0099 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,00 | -80,89 | 0,02 | -81,32 | 0,0805 | -0,0810 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | -60,22 | 0,02 | -59,52 | 0,0800 | 0,0052 | |||
| DENN / Denny's Corporation | 0,00 | -80,92 | 0,02 | -84,82 | 0,0795 | -0,1194 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | -60,00 | 0,02 | -60,00 | 0,0758 | 0,0042 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | -57,89 | 0,02 | -48,39 | 0,0730 | 0,0175 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | -60,16 | 0,02 | -62,50 | 0,0709 | -0,0012 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | -60,23 | 0,02 | -53,12 | 0,0702 | 0,0127 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -61,11 | 0,02 | -57,14 | 0,0690 | 0,0061 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | -59,82 | 0,02 | -58,33 | 0,0688 | 0,0036 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | -60,39 | 0,01 | -61,11 | 0,0672 | 0,0025 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | -60,42 | 0,01 | -57,58 | 0,0643 | 0,0048 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | -60,67 | 0,01 | -53,33 | 0,0643 | 0,0100 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | -80,75 | 0,01 | -80,82 | 0,0635 | -0,0654 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,00 | -59,66 | 0,01 | -53,57 | 0,0624 | 0,0130 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | -60,08 | 0,01 | -59,37 | 0,0616 | 0,0044 | |||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0596 | 0,0596 | ||||||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | -60,38 | 0,01 | -53,57 | 0,0586 | 0,0077 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | -60,27 | 0,01 | -60,61 | 0,0585 | -0,0012 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -60,00 | 0,01 | -58,62 | 0,0574 | 0,0059 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | -80,87 | 0,01 | -82,86 | 0,0573 | -0,0665 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,00 | 0,01 | 0,0544 | 0,0544 | |||||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | -60,26 | 0,01 | -60,71 | 0,0500 | 0,0004 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | -78,22 | 0,01 | -74,36 | 0,0492 | -0,0197 | |||
| WEX / WEX Inc. | 0,00 | -80,75 | 0,01 | -78,26 | 0,0490 | -0,0330 | |||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,00 | -79,36 | 0,01 | -77,78 | 0,0488 | -0,0312 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | -80,77 | 0,01 | -82,46 | 0,0484 | -0,0534 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | -81,91 | 0,01 | -81,48 | 0,0478 | -0,0485 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | -81,40 | 0,01 | -80,77 | 0,0478 | -0,0442 | |||
| CABO / Cable One, Inc. | 0,00 | -80,62 | 0,01 | -85,92 | 0,0475 | -0,0792 | |||
| CELH / Celsius Holdings, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0469 | 0,0469 | |||||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | -84,69 | 0,01 | -85,92 | 0,0467 | -0,0787 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | -79,63 | 0,01 | -75,61 | 0,0457 | -0,0276 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | -60,90 | 0,01 | -58,33 | 0,0454 | 0,0016 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,00 | -60,87 | 0,01 | -59,09 | 0,0444 | 0,0053 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,00 | -60,47 | 0,01 | -57,14 | 0,0418 | 0,0043 | |||
| PTCT / PTC Therapeutics, Inc. | 0,00 | -80,09 | 0,01 | -79,07 | 0,0411 | -0,0358 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | -60,27 | 0,01 | -55,00 | 0,0407 | 0,0042 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,00 | -80,69 | 0,01 | -82,61 | 0,0402 | -0,0419 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | -81,43 | 0,01 | -81,82 | 0,0395 | -0,0384 | |||
| RMBS / Rambus Inc. | 0,00 | -71,49 | 0,01 | -75,76 | 0,0394 | -0,0206 | |||
| RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | 0,00 | -80,24 | 0,01 | -81,40 | 0,0373 | -0,0387 | |||
| DT / Dynatrace, Inc. | 0,00 | -79,00 | 0,01 | -82,61 | 0,0369 | -0,0444 | |||
| APLS / Apellis Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -83,43 | 0,01 | -83,67 | 0,0364 | -0,0516 | |||
| SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. | 0,00 | -81,38 | 0,01 | -75,00 | 0,0360 | -0,0206 | |||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,00 | -60,74 | 0,01 | -58,82 | 0,0354 | 0,0048 | |||
| DAY / Dayforce Inc. | 0,00 | -62,58 | 0,01 | -65,00 | 0,0345 | -0,0022 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | -60,48 | 0,01 | -58,82 | 0,0341 | 0,0038 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,00 | -60,09 | 0,01 | -53,33 | 0,0334 | 0,0067 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,00 | -59,89 | 0,01 | -56,25 | 0,0326 | 0,0029 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,00 | -60,19 | 0,01 | -53,33 | 0,0316 | 0,0045 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | -60,00 | 0,01 | -60,00 | 0,0304 | 0,0037 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,00 | -60,18 | 0,01 | -60,00 | 0,0303 | 0,0037 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | -60,87 | 0,01 | -62,50 | 0,0297 | 0,0007 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,00 | -59,46 | 0,01 | -60,00 | 0,0286 | 0,0013 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | -60,20 | 0,01 | -64,29 | 0,0267 | 0,0004 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | -60,71 | 0,01 | -61,54 | 0,0244 | 0,0003 | |||
| K / Kellanova | 0,00 | -60,74 | 0,01 | -61,54 | 0,0244 | 0,0005 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,00 | -60,05 | 0,01 | -58,33 | 0,0225 | 0,0011 | |||
| MORN / Morningstar, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0221 | 0,0221 | |||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0212 | 0,0212 | ||||||
| NDSN / Nordson Corporation | 0,00 | -62,22 | 0,00 | -63,64 | 0,0209 | -0,0000 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | -60,22 | 0,00 | -63,64 | 0,0209 | 0,0002 | |||
| TOITF / Topicus.com Inc. | 0,00 | -80,84 | 0,00 | -76,47 | 0,0201 | -0,0109 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,00 | -60,94 | 0,00 | -60,00 | 0,0195 | 0,0010 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | -61,76 | 0,00 | -66,67 | 0,0173 | -0,0000 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,00 | -60,58 | 0,00 | -66,67 | 0,0170 | 0,0010 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,00 | -59,93 | 0,00 | -62,50 | 0,0167 | 0,0016 | |||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0146 | 0,0146 | ||||||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,00 | -60,78 | 0,00 | -62,50 | 0,0137 | -0,0019 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,00 | -60,47 | 0,00 | -57,14 | 0,0136 | 0,0004 | |||
| AGL / agilon health, inc. | 0,00 | -85,47 | 0,00 | -96,55 | 0,0131 | -0,0940 | |||
| SEIC / SEI Investments Company | 0,00 | -60,61 | 0,00 | -66,67 | 0,0126 | 0,0015 | |||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,00 | -62,50 | 0,00 | -77,78 | 0,0118 | -0,0047 | |||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,00 | -60,00 | 0,00 | -60,00 | 0,0117 | 0,0013 | |||
| LMN / Lumine Group Inc. | 0,00 | -80,73 | 0,00 | -81,82 | 0,0113 | -0,0084 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | -62,07 | 0,00 | -66,67 | 0,0079 | 0,0011 | |||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0053 | 0,0053 | ||||||
| HLNE / Hamilton Lane Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,0040 | 0,0040 | |||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| RBTC / Rubicon Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0002 | ||||
| CHWY / Chewy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0506 | ||||
| NYCB / Flagstar Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6083 | ||||
| MBLY / Mobileye Global Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1678 | ||||
| NARI / Inari Medical, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0251 | ||||
| CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0109 | -0,0109 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,01 | -0,0267 | -0,0267 | ||||||
| S&P/TSX 60 IX / DE (000000000) | -0,01 | -0,0304 | -0,0304 | ||||||
| FTSE 100 INDEX / DE (000000000) | -0,01 | -0,0546 | -0,0546 | ||||||
| EURO STOXX 50 / DE (000000000) | -0,02 | -0,0802 | -0,0802 | ||||||
| S&P500 EMINI / DE (000000000) | -0,04 | -0,1676 | -0,1676 |
